RA24.089 2e Bestuursrapportage 2024

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Tweede berap 2024 12 november 2024 RA24.089 Z24001504 de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel 1. De 2e bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De begroting 2024 en de begroting 2025-2028 op basis van deze bestuursrapportage bij te stellen. Inleiding In de nota Planning & Control is besloten tot een Planning & Control-cyclus met daarin tweemaal per jaar een bestuursrapportage (berap) naar de stand van zaken op de peildata 31 maart (1e berap) en 30 september (2e berap). Nu ligt de 2e bestuursrapportage over 2024 voor. Net als in 2023 is de opzet gebaseerd op de afspraken die daarover zijn gemaakt in de auditcommissie. Dat betekent dat we op hoofdlijnen rapporteren. Dat kan dan gaan om ínhoud, tijdsplanning en/of geld. We vermelden in de toelichting alleen belangrijke afwijkingen van het programma, dat wil zeggen groter dan € 10.000 of afwijkend van beleid. In de berap zijn per programma de afspraken uit de begroting 2024 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt in deze berap. Die rapportage volgt dan onderaan in het betreffende programma. Onder afzonderlijke kopjes wordt per programma gerapporteerd over investeringskredieten (ook op ínhoud, tijd en geld). Vervolgens worden nog majeure thema’s belicht. En tot slot wordt in elk programma een opsomming gegeven van “financiële bijstellingen”.

Argumenten 1.1 Stand van zaken met betrekking tot uitvoering van de begroting Door op basis van de gestelde doelstellingen uit de programmabegroting 2024-2027 aan u te rapporteren, blijft u op de hoogte van hoe het staat met de realisatie van deze doelstellingen. Over de doelstellingen en kredieten waar niet over gerapporteerd wordt, kunt u ervan uitgaan dat deze volgens verwachting worden gerealiseerd. De stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de adviezen uit de managementletter van de accountant is eveneens een onderwerp waarover in de berap wordt gerapporteerd. 1.2 Actuele majeure thema's worden vermeld In de auditcommissie is aangegeven dat uw raad graag geïnformeerd wordt over actuele majeure onderwerpen. In deze berap zijn per programma majeure thema’s aangegeven met een korte toelichting. U kunt aangeven of u thema’s/onderwerpen toegevoegd wilt zien of dat er thema’s/onderwerpen uit geschrapt mogen worden. Een aantal majeure thema’s zal een zekere impact hebben op onze begroting, maar er zijn nog geen onderbouwde bedragen bekend. Vandaar dat we u willen wijzen op dit risico voor de meerjarenbegroting. Hierbij verwijzen we o.a. naar het Integraal Huisvestingsplan onderwijs, Centrumplan en exploitatiekosten van De Kei.

2.1 Inzicht in de financiële stand van zaken Deze berap geeft inzicht in de financiële bijstellingen (begrotingswijzigingen) die in het tweede kwartaal 2024 en het derde kwartaal 2024 aangevraagd en gehonoreerd zijn. Basis voor deze rapportage zijn de begrotingscijfers 2024-2027, zoals deze vastgesteld zijn bij de begrotingsbehandeling in november 2023 in de raad. Alle daarna vastgestelde begrotingswijzigingen (t/m september 2024) zijn meegenomen.

RA24.089

*RA24.089*

1

Kanttekeningen 2.2 De begroting wordt gewijzigd Instemming met de berap betekent dat u instemt met de daarin aangegeven budgetaanpassingen. Deze hebben grotendeels betrekking op het lopende begrotingsjaar, maar deels ook op de járen 2025-2028.

Financiën In de 2e berap 2024 wordt ingegaan op financiële afwijkingen ten opzichte van de ramingen. In de samenvatting wordt dit weergegeven middels het overzicht “stand van zaken” en onder de programma’s staat uitgewerkt wat dit precies ínhoudt. Vervolg Na instemming met de 2e berap 2024 worden de budgetten bijgesteld. In de berap wordt gerapporteerd over doelstellingen die in de begroting zijn opgenomen. Uiteindelijk wordt in de jaarrekening 2024 hierover verantwoording afgelegd. Bijlagen 2e bestuursrapportage 2024 (24.19107) het college van burgemeester en wethouders, {{esl: Signer1:signature:size(200,50)}}

{{esl: Signer2:signature:size(200,50)}}

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA24.089

*RA24.089* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

12 november 2024 Tweede berap 2024 RA24.089

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2024

Besluit 1. 2.

De 2e bestuursrapportage 2024 vast te stellen. De begroting 2024 en de begroting 2025-2028 op basis van deze bestuursrapportage bij te stellen.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. L. van Leersum

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA24.089

*RA24.089* 3