[RA23.106] - Begrotingswijzigingen 12 december 2023

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Begrotingswijziging 12 december 2023 12 december 2023 RA23.106 Z23001343 de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel 1. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo: a. in 2023 met € 836.500 bij te ramen; b. in 2024 met € 133.300 bij te ramen; c. in 2025 met € 96.300 bij te ramen; d. in 2026 met € 72.300 bij te ramen; e. in 2027 met € 444.300 bij te ramen. 2. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het incidentele saldo: a. in 2023 met € 2.059.000 bij te ramen. b. in 2024 met € 87.500 af te ramen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 14 november 2023 en 12 december 2023 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald. Argumenten Mutaties uit concept-raadsvoorstellen raadsvergadering 14 november 2023 2e bestuursrapportage 2023 Uit de 2e bestuursrapportage 2023 vloeien enkele consequenties voort die betrekking hebben op de jaren 2023 tot en met 2027. Deze zijn in dit voorstel meegenomen. Deze consequenties zijn nader toegelicht in de bestuursrapportage. In de raadsvergadering van 14 november 2023 is een amendement met betrekking tot de 2e berap 2023 vastgesteld. Hierin is besloten om het krediet voor Sleutelstraat-Weijereind te handhaven.

Hiermee is in deze begrotingswijziging rekening gehouden. Strategische aankoop Willibrordlaan 13 in Hulsel In de raadsvergadering van 14 november is het voorstel tot strategisch aankoop Willibrordlaan 13 in Hulsel vastgesteld. Voor de aankoop is afgerond € 500.000 nodig. De jaarlast bestaat uitsluitend uit de rentelast. Over een investering van € 500.000 is dat € 2.500 per jaar (0,5% rente). Mutaties uit concept-raadsvoorstellen raadsvergadering 12 december 2023 1ste begrotingswijziging 2024 KempenPlus Als gevolg van deze begrotingswijziging daalt de bijdrage van onze gemeente aan KempenPlus met € 85.000 in 2024 en met € 105.000 in 2025 en volgende jaren. Hierdoor verbetert het structurele begrotingssaldo. Kanttekeningen Het bovenstaande besluit betekent dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen: Structureel 2023 +/+ € 836.500 (+/+ € 839.000 2e berap 2023 / -/- € 2.500 aankoop Willibrordlaan) Structureel 2024 +/+ € 133.300 (+/+ € 50.800 2e berap 2023 -/- € 2.500 aankoop Willibrordlaan +/+ € 85.000 KempenPlus)

1

Structureel 2025 +/+ € 96.300 (-/- € 6.200 2e berap 2023 -/- € 2.500 aankoop Willibrordlaan +/+ € 105.000 KempenPlus) Structureel 2026 +/+ € 72.300 (-/- € 30.200 2e berap 2023 -/- € 2.500 aankoop Willibrordlaan +/+ € 105.000 KempenPlus) Structureel 2027 +/+ € 444.300 (+/+ € 341.800 2e berap 2023 -/- € 2.500 aankoop Willibrordlaan +/+ € 105.000 KempenPlus) Incidenteel 2023 Incidenteel 2024

+/+ € 2.059.000 (+/+ € 2.059.000 2e bestuursrapportage 2023) -/- € 87.500 (-/- € 87.500 2e bestuursrapportage 2023)

Financiën In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven.

Bedragen in €

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 14 november 2023 2e bestuursrapportage 2023 Strategische aankoop Willibrordlaan 13 1e begrotingswijziging 2024 KempenPlus Saldo na raad 12 december 2023 Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 14 november 2023 2e bestuursrapportage 2023 Saldo na raad 12 december 2023 Totaal saldo na raad 12 december 2023 (structureel + incidenteel)

Saldo obv begroting 2023-2026 2023

Saldo obv begroting 2024-2027 2024

2025

2026

2027

271.710 839.000 -2.500 0 1.108.210

51.271 50.800 -2.500 85.000 184.571

-336.791 -6.200 -2.500 105.000 -240.491

-2.215.500 -30.200 -2.500 105.000 -2.143.200

-2.184.461 341.800 -2.500 105.000 -1.740.161

-842.500 2.059.000 1.216.500

-596.500 -87.500 -684.000

-152.000

-81.000

-47.000

-152.000

-81.000

-47.000

2.324.710

-499.429

-392.491

-2.224.200

-1.787.161

Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie.

Bijlagen Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders, {esl: Signer1:signature:size(200,50)}}

{{esl: Signer2:signature:size(200,50)}}

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA23.106

*RA23.106* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

12 december 2023 Begrotingswijzigingen 12 december 2023 RA23.106 Z23001343

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2023

Besluit 1. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo: a. in 2023 met € 836.500 bij te ramen; b. in 2024 met € 133.300 bij te ramen; c. in 2025 met € 96.300 bij te ramen; d. in 2026 met € 72.300 bij te ramen; e. in 2027 met € 444.300 bij te ramen. 2. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het incidentele saldo: a. in 2023 met € 2.059.000 bij te ramen. b. in 2024 met € 87.500 af te ramen. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA23.106

*RA23.106* 3