RA23.092 Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 14 november 2023

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 14 november 2023 14 november 2023 RA23.092 Z23001343 de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel 1. Een bijdrage beschikbaar te stellen ten behoeve voor de multimodale knoop/station Eindhoven en hiervoor € 600.000 te onttrekken uit de algemene reserve en te doteren aan de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsagenda. 2. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo: a. in 2023 met € 837.000 bij te ramen; b. in 2024 met € 48.800 bij te ramen; c. in 2025 met € 8.200 af te ramen; d. in 2026 met € 32.200 af te ramen; e. in 2027 met € 339.800 bij te ramen. 3. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het incidentele saldo: a. in 2023 met € 2.059.000 bij te ramen. b. in 2024 met € 87.500 af te ramen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 14 november 2023 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald. Argumenten Mutaties uit concept-raadsvoorstellen: 2e bestuursrapportage 2023 Uit de 2e bestuursrapportage 2023 vloeien een aantal consequenties voort die betrekking hebben op de jaren 2023 tot en met 2027. Deze zijn in dit voorstel meegenomen. Deze consequenties zijn nader toegelicht in de bestuursrapportage.

Visie Water en Riolering 2024 t/m 2028 Als gevolg van de Visie Water en Riolering zullen zowel de exploitatielasten als de benodigde investeringen stijgen. Om deze stijgende lasten te kunnen dekken is het noodzakelijk dat de rioolheffing met € 0,31 stijgt naar € 2,43 per m³ (deze stijging van € 0,31 is ten opzichte van het in de begroting 2024 genoemde tarief). Doordat zowel de lasten als baten met eenzelfde bedrag stijgen, heeft het geen invloed op het begrotingssaldo. Bekostigingssystematiek bereikbaarheid Brainport Met het instemmen van de regionale bekostigingssystematiek en haar bijdrage aan dit maatregelenpakket geeft de gemeente financieel commitment om een gemeentelijke bijdrage te doen voor de regionale mobiliteitshubs en de multimodale knoop/station Eindhoven. Gevraagd wordt om hiervoor € 600.000 te onttrekken uit de algemene reserve en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsagenda. Kanttekeningen Het bovenstaande besluit betekent dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen: Structureel 2023 Structureel 2024 Structureel 2025 Structureel 2026 Structureel 2027 Incidenteel 2023 Incidenteel 2024

+/+ +/+ -/-/+/+ +/+ -/-

€ 837.000 (2e bestuursrapportage 2023) € 48.800 (2e bestuursrapportage 2023) € 8.200 (2e bestuursrapportage 2023) € 32.200 (2e bestuursrapportage 2023) € 339.800 (2e bestuursrapportage 2023) € 2.059.000 (2e bestuursrapportage 2023) € 87.500 (2e bestuursrapportage 2023)

RA23.092

*RA23.092* 1

Financiën In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven.

Bedragen in €

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 3 oktober 2023 Saldo programmabegroting 2024-2027 2e bestuursrapportage 2023 Saldo na raad 14 november 2023 Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 3 oktober 2023 Saldo programmabegroting 2024-2027 2e bestuursrapportage 2023 Saldo na raad 14 november 2023 Totaal saldo na raad 14 november 2023 (structureel + incidenteel)

Saldo obv begroting 2023-2026 2023

Saldo obv begroting 2024-2027 2024

2025

2026

2027

51.271 48.800 100.071

-336.791 -8.200 -344.991

-2.215.500 -32.200 -2.247.700

-2.184.461 339.800 -1.844.661

-596.500 -87.500 -684.000

-152.000

-81.000

-47.000

2.059.000 1.216.500

-152.000

-81.000

-47.000

2.325.210

-583.929

-496.991

-2.328.700

-1.891.661

271.710 837.000 1.108.710

-842.500

Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie.

Bijlagen Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders, {{esl: Signer1:signature:size(200,50)}}

{{esl: Signer2:signature:size(200,50)}}

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA23.092

*RA23.092* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

14 november 2023 Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 14 november 2023 RA23.092 Z23001343

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. RA23.092;

Besluit 1. Een bijdrage beschikbaar te stellen ten behoeve voor de multimodale knoop/station Eindhoven en hiervoor € 600.000 te onttrekken uit de algemene reserve en te doteren aan de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsagenda. 2. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo: a. in 2023 met € 837.000 bij te ramen; b. in 2024 met € 48.800 bij te ramen; c. in 2025 met € 8.200 af te ramen; d. in 2026 met € 32.200 af te ramen; e. in 2027 met € 339.800 bij te ramen. 3. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het incidentele saldo: a. in 2023 met € 2.059.000 bij te ramen. b. in 2024 met € 87.500 af te ramen.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA23.092

*RA23.092* 3