[RA23.054] - Begrotingswijziging 4 juli 2023

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Begrotingswijziging 4 juli 2023 4 juli 2023 RA23.054 Z23001343 de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel 1. Een krediet van € 505.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld bij Reusel Sport op sportpark Den Hoek. 2. Een krediet van € 602.025 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de F67. 3. Als dekking van de realisatie van de F67 een bedrag van € 301.012 te onttrekken uit de bestemmingsreserve “overdracht N284” en voor de afschrijvingslasten van het krediet F67 een bestemmingsreserve afschrijving F67 te vormen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 4 juli 2023 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald. Argumenten Mutaties uit concept-raadsvoorstellen: 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 KempenPlus In de raadsvergadering is de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegrotingen 2024 van KempenPlus behandeld. Indien het algemeen bestuur van de betreffende partij de begrotingswijziging en ontwerpbegroting ongewijzigd vaststelt, dan zijn de betreffende uitgaven voor de gemeente verplichte uitgaven.

Die worden in de programmabegroting 2024-2027 en de 2e bestuursrapportage 2023 verwerkt Zienswijze begrotingswijziging 2023 en liquidatieplan KBP Na besluitvorming van het Algemeen Bestuur in juli 2023 zullen de gemeenten op basis van de jaarrekening 2022 de winstuitkering van € 1.875.000 ontvangen. Dit wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2023. Aanleg kunstgrasveld Reusel Sport De totale kosten voor de aanleg van een kunstgrasveld bedragen € 505.000. Door de gebruikersbijdrage op € 18.500 per jaar vast te stellen, heeft de aanleg van het kunstgrasveld geen gevolgen voor het begrotingssaldo van de gemeente. Korte Termijn Maatregelen (KTM) Randweg A2 Eindhoven inclusief mobiliteitshubs en snelfietsroute F67 Met dit raadsvoorstel wordt gevraagd om middelen beschikbaar te stellen voor zowel de algemene bijdrage aan het project KTM Randweg A2 inclusief mobiliteitshubs en aan de F67. Voorgesteld wordt om voor de bijdrage van € 134.000 een extra storting te doen vanuit de algemene middelen in de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsagenda. Dit wordt echter verwerkt in 2024, omdat de storting pas in 2024 hoeft plaats te vinden. Voor de realisatie van de F67 wordt gevraagd om een budget van € 606.025 beschikbaar te stellen. Dit wordt gedekt door een externe bijdrage van € 301.013 uit het KTM en het restant wordt gedekt uit de bestemmingsreserve “overdracht N284”.

Dit krijgt vorm doordat voor de afschrijvingslasten een bestemmingsreserve afschrijving F67 wordt aangemaakt. Kanttekeningen Dit voorstel bevat geen financiële consequenties waarop het begrotingssaldo bijgesteld dient te worden. Alle bovenstaande mutaties zijn budgettair neutraal of worden in een volgend P&C product verwerkt.

RA23.054

*RA23.054* 1

Financiën In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven.

Bedragen in €

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 30 mei 2023 Geen mutaties Saldo na raad 4 juli 2023 Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 30 mei 2023 Geen mutaties Saldo na raad 4 juli 2023 Totaal saldo na raad 4 juli 2023 (structureel + incidenteel)

2023

Saldo obv begroting 2023-2026 2024 2025

2026

272.760

818.929

1.434.352

670.464

272.760

818.929

1.434.352

670.464

-842.500

-481.500

-217.000

-202.000

-842.500

-481.500

-217.000

-202.000

-569.740

337.429

1.217.352

468.464

Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie.

Bijlagen Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA23.054

*RA23.054* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

4 juli 2023 Begrotingswijziging 4 juli 2023 RA23.054 Z23001343

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juni 2023

Besluit 1. Een krediet van € 505.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld bij Reusel Sport op sportpark Den Hoek. 2. Een krediet van € 602.025 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de F67. 3. Als dekking van de realisatie van de F67 een bedrag van € 301.012 te onttrekken uit de bestemmingsreserve “overdracht N284” en voor de afschrijvingslasten van het krediet F67 een bestemmingsreserve afschrijving F67 te vormen.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA23.054

*RA23.054* 3