[RA21.095] - Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 14 december 2021

Raadsvoorstel Onderwerp: Datum B&W Besluit: Vergaderdatum: Registratienr.: Opsteller: Portefeuillehouder:

Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 14 december 2021 1 december 2021 14 december 2021 RA21.095 Dennis de Laat de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel Te besluiten om: 1. een krediet van € 49.500 beschikbaar te stellen ten behoeve van de renovatie van de beheerderswoning op het sportpark in Reusel; 2. conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht: a. het structurele saldo: voor 2021 met € 2.096 te verlagen; voor 2022 t/m 2025 met € 4.324 te verlagen. b. het incidentele saldo: voor 2021 met € 160.476 te verhogen; voor 2022 met € 200.000 te verlagen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 16 november 2021 en de voorstellen voor de raad van 14 december 2021 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald. Beoogd doel Uw raad inzicht te geven in het huidige structurele en incidentele begrotingssaldo en daarnaast uw raad vragen in te stemmen met de voorgestelde bijstelling van de begroting. Argumenten Mutaties uit raadsbesluiten raadsvergadering 16 november 2021: Strategie beheerderswoning Sportpark Reusel De besluitvorming ten aanzien van de beheerderswoning betekent dat géén einddatum voor de instandhouding van de woning is bepaald.

Voor de betreffende woning gaan qua onderhoud daarom dezelfde regels gelden als voor andere gemeentelijke gebouwen, waarbij voldaan moet worden aan de bepalingen uit het Bbv. Dat betekent dat voor regulier onderhoud een jaarlijkse dotatie moet plaatsvinden in de voorziening onderhoud gebouwen. Voor achterstallig onderhoud dient de voorziening achterstallig onderhoud te worden aangevuld. Daarnaast dient een krediet beschikbaar te worden gesteld voor een levensduur verlengende investering. Dat leidt tot de volgende financiële mutaties: - Voor het regulier onderhoud dient er met ingang van 2021 jaarlijks € 2.096 gedoteerd te worden aan de voorziening onderhoud gebouwen (structurele last). - Voor het achterstallige onderhoud dient er in 2021 eenmalig € 39.524 gestort te worden in de voorziening achterstallig onderhoud gebouwen. Dit komt ten laste van de incidentele begrotingsruimte. - Voor de levensduur verlengende investering dient er met ingang van 2022 een krediet beschikbaar gesteld te worden van € 49.500. De structurele kapitaallast hiervan bedraagt € 2.228 (afschrijving in 25 jaar). Mutaties uit raadsvoorstellen raadsvergadering 14 december 2021: Transitievisie Warmte Reusel-De Mierden Voorgesteld wordt om het restantbudget van de Transitievisie Warmte over te hevelen van 2021 naar 2022.

Daardoor wordt de incidentele begrotingsruimte in 2021 met € 200.000 voordelig bijgesteld en in 2022 met € 200.000 nadelig bijgesteld.

RA21.095

*RA21.095* 1

Consequenties De bovenstaande besluiten en voorstellen betekenen dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen: Structureel 2021 Structureel 2022 t/m 2025

-/- € 2.096 -/- € 4.324

(Beheerderswoning sportpark Reusel) (Beheerderswoning sportpark Reusel)

Incidenteel 2021

+ € 160.476

Incidenteel 2022

-/- € 200.000

(-/- € 39.524 woning sportpark / +€ 200.000 transitievisie warmte) (transitievisie warmte)

Financiën In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven.

Bedragen in €

Saldo obv begroting 2021-2024 2021

Saldo obv begroting 2022-2025

2022

2024

2025

219.000 -4.324 214.676

-98.000 -4.324 -102.324

-257.000 -4.324 -261.324

-696.000

-135.000

-102.000

-97.000

-200.000 -896.000

-135.000

-102.000

-97.000

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 16 november 2021 Beheerderswoning sportpark Reusel Saldo na raad 14 december 2021

824.833 -2.096 822.737

831.000 -4.324 826.676

Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 16 november 2021 * Beheerderswoning sportpark Reusel Transitievisie Warmte Reusel-De Mierden Saldo na raad 14 december 2021

-1.408.935 -39.524 200.000 -1.248.459

2023

*saldo 2022 is inclusief de aangenomen amendementen en de gevolgen uit de 2e bestuursrapportage 2021

Samen Doen De begrotingswijziging is “slechts” het resultaat van inhoudelijke besluiten. Burgerparticipatie vindt zo nodig plaats bij de voorbereiding van het inhoudelijke besluit dat de oorzaak vormt van een besluit tot wijziging van de begroting. Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie. Bijlagen Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA21.095

*RA21.095* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Registratienummer:

14 december 2021 Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 14 december 2021

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2021

Besluit 1. een krediet van € 49.500 beschikbaar te stellen ten behoeve van de renovatie van de beheerderswoning op het sportpark in Reusel; 2. conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht: a. het structurele saldo: voor 2021 met € 2.096 te verlagen; voor 2022 t/m 2025 met € 4.324 te verlagen. b. het incidentele saldo: voor 2021 met € 160.476 te verhogen; voor 2022 met € 200.000 te verlagen. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

dhr. J.C.M. van Berkel

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA21.095

*RA21.095* 3