[23.08835] - Ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming KempenPlus

Kasgeldlimiet Bedragen x € 1.000 Begrotingstotaal Toegestane kasgeldlimiet in % Kasgeldlimiet in bedrag

2024

2025

2026

2027

30.682 8,20% 2.516

30.558 8,20% 2.506

30.296 8,20% 2.484

30.119 8,20% 2.470

Renterisico’s op langlopende schuld: renterisiconorm Het doel van deze norm uit hoofde van de Wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de langlopende leningen bij (aanzienlijk) hogere rentestand grote schokken optreden in de hoogte van de rente die KempenPlus moet betalen. De norm beperkt de budgettaire risico’s. De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten van de begroting. Deze norm is door het rijk ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen. KempenPlus heeft een langlopende lening van € 4,5 miljoen tot december 2025 en blijft hiermee binnen de norm. Liquiditeitsrisico’s Voor haar liquiditeit is KempenPlus grotendeels afhankelijk van de gemeentelijke bijdragen. In de gemeenschappelijke regeling zijn afspraken gemaakt over de bevoorschotting zodat KempenPlus niet in liquiditeitsproblemen komt

47

Programmabegroting 2024-2027

7 Financiële begroting 7.1 Overzicht van lasten en baten met meerjarenperspectief In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten per kostensoort opgenomen. In hoofdstuk 4 staat het overzicht van lasten en baten per programma. Voorlopige jaarrekening 2022

Primitieve begroting 2023

Begrotings wijziging 2023

13.692 7.671

13.163 8.381

2.541 904

15.704 9.285

16.445 9.395

16.317 9.395

16.153 9.395

15.977 9.395

282 969 4.140

133 1.087 3.666

274 -285 567

407 803 4.233

850 3.974

850 3.977

850 3.879

850 3.879

-

168 -

183 622

351 622

19 958

19 1.154

19 1.154

19 1.154

Totaal lasten

26.755

26.598

4.807

31.405

31.640

31.712

31.450

31.274

Baten Omzet Loonkostensubsidie Overige baten Gemeente Oirschot (Inburgering)

7.652 1.196 -

9.215 850 -

-1.458 1.224 -137 82

7.757 1.224 714 82

8.214 1.384 753 90

8.214 1.584 753 90

8.214 1.794 753 90

8.214 1.974 753 90

Totale baten

8.848

10.065

-289

9.777

10.441

10.641

10.851

11.031

Resultaat voor reserves en gemeentelijke bijdragen

-17.907

-16.532

-5.096

-21.629

-21.199

-21.071

-20.599

-20.243

Dotatie aan reserves Onttrekking aan reserves

117 1.648

465

293

758

19

19

19

19

-16.375

-16.068

-4.803

-20.871

-21.181

-21.053

-20.580

-20.224

Gemeentelijke bijdragen Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden

3.463 5.855 3.832 3.258

3.413 5.802 3.656 3.196

973 1.814 1.044 971

4.386 7.616 4.700 4.167

4.440 7.702 4.733 4.306

4.451 7.656 4.666 4.280

4.362 7.474 4.564 4.180

4.300 7.332 4.490 4.103

Totale gemeentelijke bijdragen

16.409

16.068

4.803

20.871

21.181

21.053

20.580

20.224

34

0

-

0

-

-

-

-

Begroting in één oogopslag bedragen x € 1.000

Lasten Personeelskosten doelgroep Personeelskosten organisatie Personeelskosten organisatie tlv bestemmingsreserve Inkoopkosten omzet Overige lasten Overige lasten tlv bestemmingsreserve Kosten Inburgering

Te verdelen resultaat na reserves

Resultaat

48

Gewijzigde begroting 2023

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

Programmabegroting 2024-2027

7.2 Incidentele lasten en baten Alleen incidentele lasten worden gedekt uit de reserves, met uitzondering van de kapitaallasten. Voorlopige jaarrekening 2022

Dotatie en onttrekking aan reserves bedragen x € 1

Deelprogramma Ontwikkeling en inkomensondersteuning Inhuur ten laste van bestemmingsreserve Overige kosten ten laste van bestemmingsreserve Totale onttrekking Ontwikkeling en inkomensondersteuning Deelprogramma Werken Loonkosten organisatie ten laste van bestemmingsreserve Overige kosten ten laste van bestemmingsreserve Dotatie bestemmingsreserve vakantiedagen Totale onttrekking Werken Deelprogramma Ontwikkeling en inkomensondersteuning

Gewijzigde begroting 2023

Begroting Begroting 2024

2025

Begroting

Begroting

2026

2027

110

307

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

110

310

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-117 -117

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

Loonkosten organisatie tlv bestemmingsreserve Huisvestingskosten tlv bestemmingsreserve

-

3

3

3

3

3

Automatiseringskosten tlv bestemmingsreserve Inhuur tlv bestemmingsreserve Specialistische dienstverlening tlv bestemmingsreserve Overige organisatiekosten tlv bestemmingsreserve Totale onttrekking Werken Mutatie Algemene reserve Totale onttrekking bestemmingsreserve

172

250 100

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

172 1.366 1.532

68 435 758

3 19

3 19

3 19

3 19

49

Programmabegroting 2024-2027

7.3 Meerjarig investeringsplan Meerjarig investeringsplan bedragen x € 1.000

2023 141

Gebouwen Installaties inventaris Machines vervoermiddelen Totaal

Brandwerende voorzieningen

2025

30 81

15

40 204 496

40 395 450

2023

Specificatie investeringen

2024

2024

2026

240 128 368 2025

-

2027

125 220 345

-

2026

2027

-

-

83

-

Vervanging buitendeuren Hallenstraat

58

-

Totaal Gebouwen

141

Paslezers en camera's

30

Totaal installaties

30

Stoelen, verstelbare tafels/bureaus, vloeren

46

-

-

-

-

Inrichting diverse ruimtes, vergaderruimte en activering & begeleiding Vervanging vaatwasser Magazijninrichting

29 7 -

15

-

-

-

Totaal inventaris

81

15

-

-

Diverse elektrotechnische machines en techn. Innovaties Maaimachine Borstelmachine Aanbouwwerktuigen

40 -

40 -

40 110 90 -

40 85

Totaal machines

40

40

240

125

Containers vrachtwagens Schaftwagen en keten Zelfrijdende werktuigen Heftruck en stapelaar magazijn

24 20 25 38

22 25 105

-

25 25 -

-

Transportbusje personenvervoer elektrisch Transportmiddellen voor productie en metaal Groupil/Mega elektrisch voertuig

60

-

-

-

-

38 -

63 45

38 -

30 -

-

Peugeot partners, miv 2025 elektrisch

-

30

90

-

-

Bussen voor Groen, 3 stuks, diesel

-

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bussen voor Groen, 2 stuks, elektrisch

-

-

-

140

Totaal Vervoermiddelen

204

395

128

220

50

Programmabegroting 2024-2027

-

-

-

-

-

7.4 Overzicht van lasten en baten per taakveld In onderstaande tabel zijn de lasten en baten van KempenPlus per taakveld opgenomen.

Taakvelden bedrag € 1.000

0.4 Overhead 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie Totaal

Voorlopige Jaarrekening 2022 6.419 3.669 16.667 20.336

Gewijzigde begroting 2023 7.563 2.382 21.460 23.842

Meerjarenraming

Begroting 2024 7.250 2.487 21.903 24.390

2025

2026

7.241 2.681 21.791 24.472

7.156 2.676 21.618 24.294

2027 7.155 2.675 21.444 24.119

In onderstaande tabel is de verdeling van de bijdragen van de gemeenten aan KempenPlus naar taakveld opgenomen. Dit overzicht is ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen.

Taakvelden bedrag € 1.000

Voorlopige Jaarrekening 2022

Gewijzigde begroting

Meerjarenraming

Begroting 2024

2025

2026

2027

Bergeijk 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie Totaal

772 2.691 3.463

1.071 3.315 4.386

1.208 3.232 4.440

1.276 3.176 4.451

1.267 3.096 4.362

1.267 3.033 4.300

Bladel 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie Totaal

957 4.899 5.855

1.316 6.301 7.616

1.471 6.230 7.702

1.552 6.103 7.656

1.540 5.934 7.474

1.540 5.792 7.332

Eersel 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie Totaal

815 3.017 3.832

1.058 3.642 4.700

1.122 3.611 4.733

1.121 3.545 4.666

1.112 3.452 4.564

1.111 3.379 4.490

Reusel - De Mierden 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie Totaal Totaal bijdragen gemeenten

590 2.669 3.258 16.409

778 3.389 4.167 20.871

852 3.454 4.306 21.181

896 3.385 4.280 21.053

889 3.292 4.180 20.580

888 3.214 4.103 20.224

51

Programmabegroting 2024-2027

7.5 Geprognosticeerde balansen

Geprognotiseerde balans bedragen x € 1.000

Begroting 2024

2025

Meerjarenraming 2026 2027

ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa Financiële vaste activa

11.300 18

11.000 18

10.700 18

10.000 18

Vlottend activa Voorraden Uitzettingen Liquide middelen Overlopende activa

75 2.105 150 1.134

75 2.105 133 1.006

75 2.105 142 1.070

75 2.105 137 1.038

Totaal

14.782

14.337

14.109

13.373

PASSIVA Vaste passiva Algemene Reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Langlopende schulden

1.975 4.035

1.975 4.016

1.975 3.997

1.975 3.978

4.509

4.509

4.509

4.509

Vlottende passiva Netto vlottende schuld Overlopende passiva

2.551 1.711

2.463 1.373

2.507 1.121

2.485 425

Totaal

14.782

14.337

14.109

13.373

52

Programmabegroting 2024-2027

8 Bijlagen 8.1 Gegevens ten behoeve van de berekening van de verdeelsleutels

Basis gegevens t.b.v. de verdeelsleutels

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Aantal uitkeringsgerechtigden Bergeijk Bladel Eersel Reusel-De Mierden totaal

134 136 126 84 480

144 143 125 86 498

122 141 110 73 446

Aantal Sw’ers plus BW en LKS Bergeijk Bladel Eersel Reusel-De Mierden totaal

91 200 100 105 496

84 195 96 104 479

79 182 104 105 471

18.635 20.390 19.313 13.112 71.450

18.754 20.529 19.528 13.127 71.938

18.879 20.718 19.823 13.271 72.691

Inwoneraantallen Bergeijk Bladel Eersel Reusel-De Mierden totaal

53

Programmabegroting 2024-2027

8.2 Bijdragen van deelnemende gemeenten In onderstaande tabel zijn de bijdragen van gemeenten gesplitst, waardoor de bijdrage voor Inburgering afzonderlijk wordt vermeld. De bijdragen zijn structureel, naar de aard van de kosten. De incidentele lasten worden gedekt uit reserves, met uitzonderling van de onttrekking aan de kapitaallastenreserve (€ 18.500 per jaar).

Gemeentelijke bijdragen bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begrotings wijziging

Gewijzigde begroting

Begroting

2023

2023

2023

2024

Meerjarenraming 2025

2026

2027

Gemeente Bergeijk Structurele gemeentelijk bijdrage

3.413

835

4.248

4.207

4.150

4.060

3.998

-

138

138

233

302

302

302

3.413

973

4.386

4.440

4.451

4.362

4.300

5.802

1.632

7.435

7.403

7.274

7.092

6.950

-

182

182

299

382

382

382

5.802

1.814

7.616

7.702

7.656

7.474

7.332

3.656

923

4.579

4.560

4.493

4.391

4.317

-

121

121

173

173

173

173

3.656

1.044

4.700

4.733

4.666

4.564

4.490

3.196

872

4.068

4.142

4.072

3.972

3.895

-

99

99

163

208

208

208

Totale bijdrage gemeente Reusel-De Mierden

3.196

971

4.167

4.306

4.280

4.180

4.103

Totale gemeentelijke bijdragen

16.068

4.803

20.871

21.181

21.053

20.580

20.224

Bijdrage Inburgering Totale bijdrage gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel Structurele gemeentelijk bijdrage Bijdrage Inburgering Totale bijdrage gemeente Bladel

Gemeente Eersel Structurele gemeentelijk bijdrage Bijdrage Inburgering Totale bijdrage gemeente Eersel

Gemeente Reusel-De Mierden Structurele gemeentelijk bijdrage Bijdrage Inburgering

54

Programmabegroting 2024-2027

8.3 Bijlage: Afkortingen en begrippen

BBV LKS UWV SW-medewerker Tozo BBZ P-wet GRSK

55

Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten Loonkostensubsidie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Sociale werkvoorziening Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers Bijstandsbesluit zelfstandigen Participatiewet Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Programmabegroting 2024-2027