Document · PDF

[23.06967] - Begroting 2024 en begrotingswijziging 2023 vastgesteld door het DB

Commissie Inwoners 20 juni 2023, gemeente Reusel-De MierdenBij agendapunt: Zienswijzen ontwerpbegroting 2024 en begrotingswijziging 2023 GRSK22.841 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Daarna worden de begroting 2024 met de meerjarenraming, de begrotingswijziging 2023 en het jaarprogramma met financiële begroting ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur. Sluitstuk van de procedure is conform de voorschriften de toezending van de begroting aan de provincie Noord Brabant.

6.2

PLANNING BEGROTINGSPROCES

Begroting 2024 Wat

Wie

Wanneer

Versturen

Vaststellen bestuurlijk (inclusief beantwoorden zienswijzen)

11 juli

4 juli

Instemmen (inclusief

4 juli

directeuren

29 juni

beantwoording zienswijzen) Advies directeurenoverleg Indienen zienswijzen Vaststellen concept begroting

gemeenteraden DB

22 juni

Periode van 12 weken na vaststelling door DB 18 april

11 april

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Op de volgende pagina staat het totaaloverzicht van de financiële consequenties die volgen uit de voorstellen in voorgaande hoofdstukken. Verder zijn de volgende overzichten opgenomen:

7.1 7.2 7.3 7.4

Financiële begroting en meerjarenraming MeerjarenInvesteringsPlan Overzicht van de bijdragen per gemeente Splitsing gemeentelijke bijdragen in structureel en incidenteel

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN 7.1

BEGROTINGSWIJZIGING 2022; BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026

Begrotingswijziging 2023; Begroting 2024 met Wijziging Meerjarenraming 2024-2026 Begrotingswijziging 2022

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen. Begroting GRSK LASTEN

€*1

Begroting 2024 en Meerjarenraming

Rekening **

Begroting

Begroot

Wijziging

Gewijzigde Begroting

2022

2023

Begroot

Wijziging

Begroting

2024

Meerjarenraming 2025

2026

2027

Lasten Staf

999.742

1.245.545

1.313.691

483.379

1.797.070

1.318.691

390.897

1.709.589

1.584.589

P&O

1.416.806

1.322.069

1.579.589 0

SSC

9.197.411

9.568.437

9.980.404

504.334

10.484.738

10.095.238

1.231.839

11.327.077

11.381.798

11.298.453

11.248.047

Maatschappelijke Dienstverlening

8.004.481

8.131.380

8.657.975

658.620

9.316.595

8.495.229

1.211.821

9.707.050

9.554.638

9.549.379

9.537.185

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

5.105.463

4.915.443

2.621.043

301.845

2.922.888

2.634.088

353.290

2.987.378

2.965.826

2.963.619

2.954.604

24.723.903

25.182.873

22.573.114

1.948.178

24.521.291

22.543.246

3.187.846

25.731.093

25.486.850

25.396.039

25.319.424

50.000

Totaal lasten

Baten van derden Staf

202.163

150.000

55.000

167.282

222.282

55.000

-5.000

50.000

P&O

169.465

133.144

SSC

899.611

911.315

994.443

-103.737

890.705

1.020.768

-58.294

962.474

970.061

950.265

930.090

Maatschappelijke Dienstverlening

274.180

212.919

70.500

-13.000

57.500

70.500

-13.000

57.500

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

55.803

45.000

12.000

10.000

22.000

12.000

10.000

22.000

1.601.222

1.452.379

1.131.943

60.545

1.192.487

1.158.268

-66.294

1.091.974

1.099.561

1.079.765

1.059.590

Staf

797.579

1.095.545

1.258.691

316.097

1.574.788

1.263.691

395.897

1.659.589

1.534.589

1.529.589

P&O

1.247.341

1.188.925

SSC

8.297.800

8.657.121

8.985.961

608.071

9.594.033

9.074.470

1.290.132

10.364.603

10.411.737

10.348.188

10.317.958

Totaal baten van derden

Saldo lasten en baten van derden

Maatschappelijke Dienstverlening

7.730.301

7.918.461

8.587.475

671.620

9.259.095

8.424.729

1.224.821

9.649.550

9.497.138

9.491.879

9.479.685

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

5.049.660

4.870.443

2.609.043

291.845

2.900.888

2.622.088

343.290

2.965.378

2.943.826

2.941.619

2.932.604

23.122.681

23.730.495

21.441.171

1.887.633

23.328.804

21.384.978

3.254.140

24.639.119

24.387.289

24.316.274

24.259.835

Staf

1.055.500

1.095.545

1.258.691

316.097

1.574.788

1.263.691

395.897

1.659.589

1.534.589

1.529.589

P&O

350.638

339.210

SSC

1.128.666

821.421

675.461

68.801

744.262

702.095

128.168

830.263

837.148

830.880

805.965

Totaal doorbelastingen

2.534.804

2.256.176

1.934.153

384.898

2.319.050

1.965.786

524.065

2.489.851

2.371.737

2.365.468

2.335.553

Totaal bijdragen gemeenten

21.444.830

21.474.319

19.507.018

1.502.736

21.009.754

19.419.192

2.730.075

22.149.268

22.015.552

21.950.805

21.924.281

856.952

Totaal saldo lasten en baten Interne doorbelastingen

Gerealiseerde resultaat Alle bedragen in euro's ** rekeningcijfers 2022

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN 7.2

MEERJARENINVESTERINGSPLAN 2023-2027 (MIP)

MeerjarenInvesteringsPlan GRSK 2023-2027 Begrotingswijziging 2023 Omschrijving Krediet

IT-hardware vervanging

Krediet 2023

280.000

Nieuw krediet 2023

Krediet 2024

1.595.000

Wijziging krediet 2024

Krediet 2025

Krediet 2026

Krediet 2027

1.530.000

380.000

660.000

350.000

461.000

460.000

300.000

120.000

120.000-

120.000

110.000

110.000-

170.000

40.000

100.000

Core Switches 4 x

65.000-

Krediet 2024

Vervangen AS400 Vervanging van fire walls

Begroting 2024 en Meerjarenraming

Wijziging krediet 2023

Lokale server hardware DHCP

VDI appliance & werkstations

100.000

UPS Bladel

20.000

UPS Eersel

20.000

Monitoren en 750 Thin Clients

730.000

Blades Bladel

255.000

255.000-

Blades Eersel

100.000

100.000-

400.000

400.000 -

168.000

100.000

Blades Kempeninfrastructuur Vervangen Switches (42 stuks) Firewalls dislocaties (12 stuks)

60.000

SAN bladel en Eersel

100.000

400.000

100.000

Scanner voor paspoorten

13.000

Back-up Units

160.000

Uitbreiding Infrastructuur videobellen

100.000

150.000

335.000

56.250

110.000

557.000

72.000

56.250

60.000

185.000

60.000

IT-software/hardware nieuw Beveiling devices outside infrastructuur Aanschaf mobiele devices (GSM e.d.)

185.000 -

185.000

56.250

60.000

ICT-faciliteiten gemeenteraad

300.000

Office 365

150.000

Infrastructuur wifi/telefonie

50.000

IT-software vervanging

730.000

115.337-

614.663

145.000

160.000

479.000

75.000

250.000

Vernieuwing telefonie

100.000

Beheerssoftware infrastructuur

55.000

60.000

Database updates

60.000

120.000

75.000

360.000

360.000-

ICT Omgevingswet

334.000

GCI veilig (SIEM / SOC)

30.000

Koppeling BGT-BOR

10.806

Updates DMS

13.893

70.000

Vervangen belastingapplicatie Bergeijk

24.304

Uitrol BRK

47.660

Basisregistraties slimmer inzetten in keten E-diensten

28.000

Burgerzaken archiveren

35.000

Ms exchange software Virtualisatie software Citrix

Virussoftware SQL database software Kantoorautomatisering en serverlicenties

Investeringen KempenPlus Infrastructuur wifi / telefonie Activa m.b.t. telefonie

Overige investeringen vervanging

12.500

90.000 -

30.000

12.500

92.500

80.000-

12.500

80.000

80.000-

12.500

80.000

50.000

85.000

40.000

Airco serverruimte Eersel

25.000

Airco serverruimte Bladel

25.000

Voertuigen dienstauto's VTH

30.000

40.000

Blussysteem

35.000

Instrumenten landmeten Totaal Alle bedragen in euro's. Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.

50.000

30.000

12.500

50.000 1.257.500

444.663

50.000 1.702.163

1.888.750

95.000-

1.793.750

50.000 717.500

1.549.500

622.500

7.3

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN VOOR EN NA BEGROTINGSWIJZIGING

Specificatie gemeentelijke bijdragen per afdeling Onderstaand overzicht is zonder interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Begrotingswijziging 2023

Begroting 2023

€*1

Alle afdelingen

Begroting 2024 en meerjarenraming

Begroot

Wijziging

Gewijzigde Begroting

2023

Begroot

Wijziging

Begroting

Meerjarenraming

2024

2025

2026

2027

Verdeling Stafkosten Gemeente Bergeijk

204.475

51.350

255.825

205.287

74.417

279.704

258.637

257.794

Gemeente Bladel

223.554

56.141

279.695

224.442

82.508

306.950

283.830

282.906

Gemeente Eersel

313.746

78.791

392.537

314.992

92.807

407.800

377.084

375.856

Gemeente Oirschot

304.152

76.382

380.535

305.361

86.763

392.124

362.589

361.408

Gemeente Reusel-De Mierden

212.764

53.432

266.196

213.609

59.402

273.012

252.448

251.626

Bijdragen gemeenten in Staf

1.258.691

316.097

1.574.788

1.263.691

395.897

1.659.589

1.534.589

1.529.589

Bijdragen P&O Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel

Gemeente Eersel

Gemeente Oirschot

Gemeente Reusel-De Mierden

Bijdragen gemeenten in P&O

1.763.175

Bijdragen SSC Gemeente Bergeijk

1.651.223

-4.495

1.646.727

1.657.758

99.046

1.756.803

1.770.178

1.759.411

Gemeente Bladel

1.721.550

79.772

1.801.322

1.732.547

192.942

1.925.488

1.940.157

1.928.358

1.934.011

Gemeente Eersel

1.714.405

131.880

1.846.285

1.729.734

258.286

1.988.019

2.003.315

1.990.833

1.984.641

Gemeente Oirschot

1.753.206

223.394

1.976.600

1.768.708

361.231

2.129.939

2.146.760

2.132.900

2.132.587

Gemeente Reusel-De Mierden

1.200.877

41.107

1.241.984

1.213.320

120.467

1.333.787

1.344.026

1.335.654

1.328.633

Bijdragen gemeenten in SSC

8.041.261

471.657

8.512.918

8.102.066

1.031.971

9.134.037

9.204.437

9.147.156

9.143.047

Gemeente Bergeijk

2.057.608

124.678

2.182.286

2.014.486

245.475

2.259.961

2.240.622

2.239.285

2.236.779

Gemeente Bladel

2.249.594

136.311

2.385.904

2.202.448

277.655

2.480.103

2.458.880

2.457.413

2.454.663

Gemeente Eersel

1.660.931

101.127

1.762.059

1.614.949

193.473

1.808.422

1.792.410

1.791.346

1.789.503

Gemeente Oirschot

772.750

60.055

832.805

774.576

156.735

931.311

918.430

917.752

916.779

Gemeente Reusel-De Mierden

1.126.378

68.581

1.194.959

1.095.195

115.498

1.210.693

1.199.973

1.199.261

1.198.027

Bijdragen gemeenten MD

7.867.261

490.752

8.358.013

7.701.654

988.837

8.690.491

8.610.315

8.605.056

8.595.752

Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel

Gemeente Eersel

883.757

89.047

972.804

888.281

124.686

1.012.967

1.013.370

1.012.531

1.009.449

Bijdragen Maatschappelijke Dienstverlening

Bijdragen VTH

Gemeente Oirschot

856.717

81.334

938.052

861.102

112.926

974.028

974.416

973.609

970.645

Gemeente Reusel-De Mierden

599.330

53.849

653.179

602.397

75.758

678.156

678.426

677.864

675.800

Bijdragen gemeenten VTH

2.339.804

224.230

2.564.035

2.351.780

313.371

2.665.151

2.666.212

2.664.005

2.655.894

Gemeente Bergeijk

3.913.305

171.532

4.084.838

3.877.531

418.937

4.296.468

4.269.436

4.257.332

4.257.747

Gemeente Bladel

4.194.698

272.224

4.466.922

4.159.436

553.105

4.712.541

4.682.868

4.669.601

4.671.579

Totaal bijdrage per gemeente

Gemeente Eersel

4.572.840

400.845

4.973.685

4.547.956

669.252

5.217.208

5.186.179

5.171.794

5.159.449

Gemeente Oirschot

3.686.826

441.166

4.127.991

3.709.746

717.656

4.427.402

4.402.196

4.386.851

4.381.419

Gemeente Reusel-De Mierden

3.139.350

216.969

3.356.318

3.124.522

371.126

3.495.648

3.474.873

3.465.227

3.454.087

Totale bijdragen van gemeenten

19.507.018

1.502.736

21.009.754

19.419.192

2.730.076

22.149.268

22.015.552

21.950.805

21.924.281

7.4

SPLITSING GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN NAAR STRUCTUREEL EN INCIDENTEEL

Splitsing bijdragen in structurele en incidentele bijdragen gemeenten en KempenPlus Voorstel Begroting 2022 met meerjarenraming en begrotingswijziging 2021 € 2023 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Structurele bijdrage

Incidentele bijdrage

2023

Gemeente Bergeijk

4.084.838

4.085.824

-986

Gemeente Bladel

4.466.922

4.468.079

-1.157

Gemeente Eersel

4.973.685

4.968.085

5.600

Gemeente Oirschot

4.127.991

4.133.730

-5.739

Gemeente Reusel-De Mierden

3.356.318

3.352.326

3.992

Totaal

21.009.754

21.008.044

1.710

774.205

786.341

-12.135

Bijdrage KempenPlus

Begroting 2024 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Incidentele bijdrage

2024

Gemeente Bergeijk

4.296.468

4.298.621

-2.153

Gemeente Bladel

4.712.541

4.714.948

-2.407

Gemeente Eersel

5.217.208

5.217.245

-36

Gemeente Oirschot

4.427.402

4.435.417

-8.015

Gemeente Reusel-De Mierden

3.495.648

3.495.560

Totaal

22.149.268

22.161.791

-12.524

845.974

858.493

-12.518

Bijdrage KempenPlus

Begroting 2025 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Incidentele bijdrage

2025

Gemeente Bergeijk

4.269.436

4.285.406

-15.970

Gemeente Bladel

4.682.868

4.700.418

-17.550

Gemeente Eersel

5.186.179

5.203.872

-17.693

Gemeente Oirschot

4.402.196

4.420.974

-18.779

Gemeente Reusel-De Mierden

3.474.873

3.486.657

-11.784

Totaal

22.015.552

22.097.328

-81.775

853.561

860.369

-6.808

Bijdrage KempenPlus

Begroting 2026 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Incidentele bijdrage

2026

Gemeente Bergeijk

4.257.332

4.284.364

-27.032

Gemeente Bladel

4.669.601

4.699.307

-29.706

Gemeente Eersel

5.171.794

5.201.742

-29.949

Gemeente Oirschot

4.386.851

4.418.637

-31.786

Gemeente Reusel-De Mierden

3.465.227

3.485.174

-19.947

Totaal

21.950.805

22.089.224

-138.419

833.765

845.288

-11.523

Bijdrage KempenPlus

Begroting 2027 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Incidentele bijdrage

2027

Gemeente Bergeijk

4.257.747

4.271.374

-13.626

Gemeente Bladel

4.671.579

4.686.553

-14.974

Gemeente Eersel

5.159.449

5.174.545

-15.097

Gemeente Oirschot

4.381.419

4.397.442

-16.023

Gemeente Reusel-De Mierden

3.454.087

3.464.141

-10.055

Totaal *

21.924.281

21.994.056

-69.774

813.590

819.398

-5.809

Bijdrage KempenPlus

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN 7.5

OVERZICHT EN TOELICHTING INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

De lasten en baten uit de begroting die incidenteel zijn opgenomen, zijn in onderstaand overzicht gepresenteerd.

Overzicht incidentele lasten en baten Begroting 2023; Begroting 2024 en verder lasten

Afdeling Specificatie incidentele lasten en baten Jaar

2025

baten

2023

2024

Project Kempengemeenten opnieuw verbinden Project kwaliteitsimpuls archief Project organisatieontwikkeling Inhuurkosten directie Budgetoverheveling

45.282 102.000 125.000 60.000

125.000

SSC

Onderuitputting kapitaallasten

-195.425

-193.042

-88.583

-149.942

-75.583

Capaciteit opzetten sturingsinstrumenten

43.000 -

136.857

-25.042

-88.583

-149.942

Staf

GRSK

2026

2027

2023

2024

2025

totaal 2026

2023

2024

2025

2026

2027

45.282 102.000 125.000 60.000 -147.282 -195.425 -

125.000 -193.042 43.000 -

-88.583 -

-149.942 -

-75.583 -

-10.425

-25.042

-88.583

-149.942

-75.583

Totaal

147.282

Op de volgende pagina is het incidentele karakter van de posten toegelicht.

147.282

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN Totaalbeeld De begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 leiden tot de vaststelling dat in de jaren 2024 tot en met 2027 de incidentele baten de incidentele lasten overtreffen. Ook blijkt uit de opgenomen financiële specificaties dat nagenoeg alle lasten van de GRSK een structureel karakter hebben. De uitzonderingen zijn benoemd met de financiële impact ervan. Voor het jaar 2023 zijn uitgaven begroot op projecten. Toelichting van de incidentele posten Een inhaalslag om het archiefbeheer op orde te brengen werd als project begroot voor 2022. Dat project is een jaar uitgesteld. Ook het incidentele budget voor dit project is door middel van overheveling begroot voor 2023. Recent is een opdracht uitgezet om te komen tot verbetering van archiefbeheer. In totaal gaat het om € 102.000 in 2022. Bij de afdeling Staf was tijdelijk formatie begroot, om het project van “Kempengemeenten opnieuw verbinden” uit te voeren. Dat project is nagenoeg afgerond in 2022. Voor dit project was in 2022 een projectbudget begroot van € 100.000 ter dekking van voorbereidings- en advieskosten. Het deel dat niet besteed werd in 2022 is door middel van budgetoverheveling beschikbaar in 2023. Het gaat om € 45.282. De reorganisatie van de GRSK is in 2022 voltooid. Per 1 januari 2023 is de gewijzigde organisatie van start gegaan.

Het bestuur heeft besloten om het contract met de interim directeur te verlengen met een jaar. De meerkosten van inhuur ten opzichte van het formatiebudget is incidenteel begroot voor 2023. ( € 60.000) In de loop van 2023 wordt de functie van directeur vast ingevuld. Voor organisatieontwikkeling is gedurende de jaren2023 en 2024 € 125.000 begroot. Goed werkgeverschap verder ontwikkelen is beoogd. In voorgaande hoofdstukken is dit voornemen beschreven. Bij het SSC is de post “Onderuitputting kapitaallasten” opgenomen, conform de financiële verordening. Bij de afdeling MD wordt in 2024 eenmalig formatie begroot voor het opzetten van sturingsinstrumenten.

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN 8

BIJLAGEN

8.1

Bijlage A 2023

2023

Begroting naar taakvelden BBV 2023

2023

2023 6.6

6.3

1.2

Mutaties en

openbare

6.2

Inkomensreg 6.4 Begeleide Arbeidsparti orziening

veiligheid

Wijkteams

elingen

6.5 participatie

2023

WMO

cipatie

2023

6.72

Maatwerkvo Maatwerkdie Maatwerkdie

0.10 0.4 Overhead reserves

2023 6.71

8.1 7.4

nstverlening nstverlening 18+

18-

7.3 Afval

Ruimtelijke

8.3 Wonen

Milieubeheer Ordening

en Bouwen

Totaal

1.391.055

227.699

97.585

1.716.339

1.521.358

249.250

106.821

1.877.430

1.579.768

237.096

101.613

1.918.477

1.719.774

228.767

98.043

2.046.584

1.063.255

159.380

68.306

1.290.940

7.275.211

1.102.192

472.368

8.849.771

378.794

242.270

475.857

1.350.069

2.446.990

414.138

264.875

520.257

1.476.038

2.675.307

1.400.080

1.952.252

300.928

251.244

176.158

206.066

478.386

204.077

170.384

1.474.095

1.134.839

169.119

308.263

1.474.499

860.609

949.477

1.323.937

5.175.663

9.259.095

59.987

562.666

1.100.036 1.061.393

163.737

297.249

57.844

542.563

114.439

206.969

40.276

377.776

739.460

447.295

812.481

158.107

1.483.006

2.900.889

1.769.849

475.857

1.350.069

227.699

97.585

4.163.329

1.935.496

520.257

1.476.038

249.250

106.821

4.552.737

2.049.815

1.400.080

59.987

237.096

664.279

4.970.765

2.059.669

478.386

57.844

228.767

640.606

3.968.587

1.381.771

949.477

40.276

159.380

446.082

3.354.338

9.196.601

5.175.663

158.107

1.102.192

1.955.374

21.009.755

1.474.499

2024

2024 6.6

6.3

2024

1.2

Mutaties en

openbare

6.2

Inkomensreg 6.4 Begeleide Arbeidsparti orziening

Overhead

reserves

veiligheid

Wijkteams

elingen

6.5

WMO

cipatie

2024

6.72

Maatwerkvo Maatwerkdie Maatwerkdie

0.10 0.4

participatie

2024 6.71

8.1

nstverlening nstverlening 18+

18-

Ruimtelijke

8.3 Wonen

Milieubeheer Ordening

en Bouwen

7.4 7.3 Afval

Totaal

1.504.320

234.395

100.455

1.839.170

1.648.410

257.228

110.240

2.015.878

1.722.911

246.116

105.478

2.074.505

1.875.021

236.655

101.424

2.213.100

1.156.303

164.768

70.615

1.391.687

7.906.965

1.139.162

488.212

9.534.340

406.293

246.821

539.386

1.354.675

2.547.175

445.870

270.864

591.928

1.486.634

2.795.295

1.422.413

2.004.870

323.295

259.163

206.155

209.258

544.586

959.999

216.438

173.503

952.270

1.342.210

1.598.050

1.159.608

5.215.992

9.649.550

161.121

319.866

62.245

583.845

1.127.077 1.083.752

1.675.900

154.927

307.571

59.852

561.402

107.867

214.142

41.672

390.869

754.550

423.915

841.579

163.769

1.536.116

2.965.379

539.386

1.354.675

234.395

100.455

4.386.346

591.928

1.486.634

257.228

110.240

4.811.174

1.422.413

544.586

1.675.900

62.245

246.116

689.323

5.206.452

59.852

236.655

662.826

4.256.851

952.270

41.672

164.768

461.484

3.488.447

5.215.992

163.769

1.139.162

2.024.329

22.149.269

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ReuselDeMierden&id=7025df2d-aa70-4cac-ba5a-451c2c61e66c