Raadsvoorstel Najaarsrapportage 2024 gemeente Renswoude (geplaatst 25/11/'24)

Raadsvoorstel

Nummer: 598230 / 598248 Behandeld door: J.C. van Stam Datum: 12 november 2024

Onderwerp: Najaarsrapportage 2024

Geachte raad, Samenvatting: Dit voorstel betreft de Najaarsrapportage 2024. In de najaarsrapportage 2024 wordt verantwoording afgelegd over ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2024. Tevens wordt er een extrapolatie gemaakt op basis van verplichtingen en realisatie van de baten en lasten tot einde van het boekjaar. De Najaarsrapportage geeft inzicht in de verwachte financiële en beleidsmatige resultaten over het huidige begrotingsjaar. In de rapportage wordt gerapporteerd door het college aan de gemeenteraad. Voorstel 1. De Najaarsrapportage 2024 gemeente Renswoude vast te stellen, inclusief de wijzigingen in investeringskredieten en de begrotingswijziging. Financieel resultaat a) De begroting 2024 liet na de kadernota 2025, inclusief voorjaarsrapportage 2024, een negatief saldo zien van € 53.000,b) Het positieve effect van de mei- en septembercirculaires voor de begroting van 2024 is € 647.000. c) De overige wijzigingen in deze najaarsrapportage 2024 hebben een positief effect van € 924.000 in het lopende begrotingsjaar. d) Na vaststellen van deze najaarsrapportage 2024 ontstaat een verwacht voordeel van € 1.518.000 in jaar 2024. (Saldo x € 1.000)

Omschrijving

verloop saldo 2024

Saldo na voorjaarsrapportage 2024

-53

Mutatie mei- en septembercirculaire 2024

647

Mutaties najaarsrapportage 2024 (incl. reservemutaties)

924

Begrotingssaldo na vaststellen najaarsrapportage 2024

1.518

Argumenten De Najaarsrapportage is een onderdeel van de gemeentelijke planning en controlcyclus, zoals vastgelegd is in de Financiële beheersverordening.

Pagina 1 van 2

Planning Na vaststelling van de najaarsrapportage 2024 wordt deze aangeboden aan provincie Utrecht. Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de najaarsrapportage 2024 op de website gepubliceerd van gemeente Renswoude.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Najaarsrapportage 2024 gemeente Renswoude - Raadsbesluit najaarsrapportage 2024 gemeente Renswoude - Begrotingswijziging najaarsrapportage 2024 gemeente Renswoude

Pagina 2 van 2