Raadsvoorstel najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude

Raadsvoorstel

Nummer: 580716/580719 Behandeld door: M. Puttenaar Datum: 30 oktober 2023

Onderwerp: Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude

Geachte raad, Samenvatting: Dit voorstel betreft de Najaarsrapportage 2023. In de najaarsrapportage 2023 wordt verantwoording afgelegd over ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2023. Tevens wordt er een extrapolatie gemaakt op basis van verplichtingen en realisatie van de baten en lasten tot einde van het boekjaar. De Najaarsrapportage geeft inzicht in de verwachte financiële en beleidsmatige resultaten over het huidige begrotingsjaar. In de rapportage wordt gerapporteerd door het college aan de gemeenteraad.

Voorstel 1. De Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude vast te stellen, inclusief de wijzigingen in investeringskredieten en de begrotingswijziging. Financieel resultaat In onderstaande tabel melden wij het begrotingssaldo 2023 na vaststellen najaarsrapportage 2023. De ontwikkeling van het begrotingssaldo in 2023 is via de tabel te volgen. Een uitgebreide toelichting voor de mutaties zijn terug te vinden in de najaarsrapportage 2023. a) De begroting 2023 liet na de kadernota 2024, inclusief voorjaarsrapportage 2023, een positief saldo zien van € 1.464.000. b) Het negatieve effect van de septembercirculaire voor de begroting 2023 was € 188.000. c) De overige wijzigingen in deze najaarsrapportage 2023 hebben een negatief effect van € 281.000 in het lopende begrotingsjaar. d) Na vaststellen van deze najaarsrapportage 2023 ontstaat een verwacht voordeel van € 995.000 in jaar 2023. (Saldo x € 1.000)

Omschrijving

verloop saldo 2023

Saldo primitieve begroting 2023

723

Mutatie kadernota 2024 en voorjaarsrapportage 2023

741

Begrotingssaldo incl. voorjaarsrapportage 2023

1.464

Mutatie septembercirculaire 2023

-188

Mutaties najaarsrapportage 2023

-281

Totaal mutaties najaarsrapportage 2023

-469

Begrotingssaldo na vaststellen najaarsrapportage 2023

995

Pagina 1 van 2

Argumenten De Najaarsrapportage is een onderdeel van de gemeentelijke planning en controlcyclus, zoals vastgelegd is in de Financiële beheersverordening. Planning Na vaststelling van de najaarsrapportage 2023 wordt deze aangeboden worden aan provincie Utrecht. Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de najaarsrapportage 2023 op de website gepubliceerd van gemeente Renswoude.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): 1- Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude 2- Raadsbesluit najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude 3- Begrotingswijziging najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude

Pagina 2 van 2