Raadsvoorstel Beekweide II, actualiseren en vaststellen grondexploitatie 2025

Raadsvoorstel

Nummer: 608644/608650 Behandeld door: F. van Drie Datum: 11 juni 2025

Onderwerp: Beekweide II, actualiseren en vaststellen grondexploitatie 2025

Geachte raad, Samenvatting: Elk jaar wordt u als raad geïnformeerd over de actuele grondexploitaties (grex’s) van de projecten. Bij de actualisatie van de grex van Beekweide II worden de kosten en opbrengsten van het jaar 2024 geactualiseerd en worden de geprognosticeerde kosten en opbrengsten voor 2025 en verder bijgesteld. Gevraagd besluit: De geactualiseerde grex Beekweide II 2025, met een looptijd tot en met 2029 en een resultaat van € 2.549.000 EW (€ 2.308.000 NCW) vast te stellen. Voor het project Beekweide II is door de raad in 2020 de grondexploitatie geopend. Jaarlijks worden de GRondEXploitaties (grex) binnen de gemeente Renswoude, mede ten behoeve van de jaarrekening, geactualiseerd. De grex is een middel om te sturen op het financiële resultaat van het project. Enerzijds wordt verantwoording afgelegd over de achterliggende periode, anderzijds wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen en de invloed daarvan op het uiteindelijke financiële resultaat. Begin 2025 is door BBN adviseurs de grex van Beekweide II geactualiseerd. In deze grex zijn mutaties over 2024 verwerkt. Voor de verdere looptijd van de grex zijn met de huidige kennis en inzichten de verwachte resultaten doorgevoerd. Deze resultaten zijn u in de niet openbare informatieavond d.d. 10 juni jl. gepresenteerd.

Bij de opening van de grex in 2020 is aangegeven dat het uitgangspunt is dat een behoorlijk gedeelte van het plangebied in eigendom blijft van derden, maar waarop wel de ontwikkeling zal plaatsvinden. De grondexploitatie heeft alleen betrekking op de gronden die in eigendom zijn of komen van de gemeente Renswoude. Voor de gronden die in eigendom zijn en blijven van derden worden de kosten op basis van overeenkomsten verhaald bij de grondeigenaar, het zgn. kostenverhaal. Zoals ook is toegelicht tijdens de bijeenkomst d.d. 10 juni jl. is hiervoor een separatie financiële boekhouding ingericht. In 2024 zijn 2 belangrijke mijlpalen behaald: 1. Start van de bouw van de eerste fase van de woningen (24 stuks van de Mheen). Eind 2024 was het nog afwachten of de nutsvoorzieningen tijdig zouden worden aangesloten zodat de oplevering van de eerste woningen kon worden gepland;

Pagina 1 van 3

2. Het verwerven van de locatie Barneveldsestraat en het contracteren van de ontwikkelaar. Hoewel de planvorming nog niet is afgerond, is op basis van een concept plan de overeenkomst ondertekend. Daarbij is teven de exploitatiebijdrage t.g.v. deze ontwikkeling gecontracteerd.

2024 In 2024 zijn de volgende (financiële) mutaties te melden: Kosten De kosten voor het gehele project t.g.v. de planvorming, bouw en woonrijp maken en aankoop van gronden in 2024 bedragen in totaal € 1.755.022. Deze zijn onder te verdelen in kosten: - Ten laste van de grex € 1.011.193 - Ten laste van het kostenverhaal € 743.829 Opbrengsten: In 2024 zijn de eerste opbrengsten t.g.v. verkoop van gronden gerealiseerd. Ook zijn er inkomsten door het gedeeltelijk voldoen van gecontracteerde exploitatiebijdragen. Het totaal van deze inkomsten bedraagt: € 1.552.088 - Ten gunste van de grex € 995.931 - Ten gunste van het kostenverhaal € 556.157 Totale resultaat aan gerealiseerde kosten (voornamelijk Bouwrijp maken, plankosten en aankoop gronden) en opbrengsten (exploitatiebijdragen en verkoop gronden) 2024 bedraagt voor winstneming: € 202.934 (neg). Omdat in 2024 de eerste grondverkopen zijn gerealiseerd moet er conform de BBV berekend worden of er een winstneming moet plaatsvinden. Uit deze berekening blijkt dat er een winstneming van € 237.127 gedaan moet worden, waardoor de boekwaarde uiteindelijk toeneemt met € 440.061. De boekwaarde van dit project wordt daarmee per 31-12-2024 € 2.339.903, onder te verdelen in: - Boekwaarde grex: 1.933.312 (toename € 252.389) - Boekwaarde kostenverhaal: € 406.592 (toename € 187.672) 2025 en verder Prognose van de kosten -

Kosten t.g.v. onteigening Barneveldsestraat 16 zijn geschrapt Hogere plankosten Positieve invloed rente en fasering Hogere kosten bouwrijp maken

Prognose van de opbrengsten -

Hogere grondopbrengsten bouwrijpe gronden door verhoging betaalbaarheidsgrens (van € 355.000 naar € 405.000) Hogere exploitatiebijdragen door contracteren ontwikkelaar locatie Barneveldsestraat 16

Resume Gelet op het bovenstaande is de conclusie dat het resultaat van de Grex met € 1.137.000 (pos) moet worden bij gesteld t.o.v. 2024. Geadviseerd wordt de geactualiseerde Grex Beekweide II met een looptijd tot en met 2029 en een verwacht resultaat van € 2.549.000 EW (€ 2.308.000 NCW) vast te stellen.

Pagina 2 van 3

Opmerking: Zoals bovenstaand is aangeven wordt een gedeelte van de kosten verrekend door het kostenverhaal. Hiervoor is een separatie financiële boekhouding ingericht. Op dit moment wordt bij het kostenverhaal een positief resultaat voorzien van € 714.000. Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de indexatie van de exploitatiebijdragen en de aanvullende afspraken met de ontwikkelende partijen inzake verhoging van de VON prijzen van woningen. Het resultaat van de grex is dit jaar fors is verbeterd en het resultaat van het kostenverhaal slechts beperkt verslechterd. Daardoor blijft ook dit jaar het resultaat in de doorrekening van een aantal risicoprofielen positief. Daarom hoeft in de paragraaf risico en weerstandsvermogen hiervoor geen reservering te worden opgenomen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Presentatie grondexploitatie - Raadsbesluit

Pagina 3 van 3