Raadsvoorstel actualisatie grex Groot Overeem II

Raadsvoorstel

Nummer: 573222/573224 Behandeld door: F. van Drie Datum: 4 mei 2023

Onderwerp: Groot Overeem II, actualiseren en vaststellen grondexploitatie 2023

Geachte raad, Samenvatting: Elk jaar wordt u als raad geïnformeerd over de actuele grondexploitaties (Grex’s) van de projecten. Bij de actualisatie van de Grex van Groot Overeem II worden de kosten en opbrengsten van het jaar 2022 geactualiseerd en worden de geprognosticeerde kosten en opbrengsten voor 2023 en verder bijgesteld. Gevraagd besluit: De geactualiseerde Grex Groot Overeem II 2022, met een looptijd tot en met 2028 en een resultaat van € 3.858.000 EW (€ 3.426.000 NCW) vast te stellen.

Voor het project Groot Overeem II is door de raad op 13 juli 2021 de grondexploitatie geopend. Jaarlijks worden de GRondEXploitaties (Grex) binnen de gemeente Renswoude, mede ten behoeve van de jaarrekening, geactualiseerd. De Grex is een middel om te sturen op het financiële resultaat van het project. Enerzijds wordt verantwoording afgelegd over de achterliggende periode. Anderzijds wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen en de invloed daarvan op het uiteindelijke financiële resultaat. Begin 2023 is door BBN adviseurs de grondexploitatie van Groot Overeem II geactualiseerd. In deze Grex zijn mutaties over 2022 verwerkt. Voor de verdere looptijd van de Grex zijn met de huidige kennis en inzichten de verwachte resultaten doorgevoerd. Deze resultaten zijn u in de niet openbare informatieavond d.d. 23 mei jl. gepresenteerd. 2022 In 2022 zijn de volgende financiële mutaties te melden: Kosten: - De kosten t.g.v. de planvorming in 2022 bedragen € 269.339. Deze kosten hebben betrekking op verschillende onderzoeken, bestemmingsplanprocedure, de aansturing van het project en een gedeelte van de pachtontbinding - De kosten t.g.v. de rente: € 5.094 Opbrengsten: Op dit moment zijn er geen opbrengsten te vermelden.

Pagina 1 van 2

Totale resultaat aan gerealiseerde kosten en opbrengsten in 2022 bedraagt: € 269.339. De boekwaarde van dit project wordt daarmee per 31-12-2021 € -1.903.000 2022 en verder Prognose van de kosten -

Hogere (bouw)kostenstijging Hogere plankosten Verhoging rente

Prognose opbrengsten - Geen indexering van de grondopbrengsten t/m 2024 Resume Gelet op het bovenstaande is de conclusie dat het resultaat van de Grex met € 693.000 (neg) moet worden bij gesteld t.o.v. 2022. De geactualiseerde Grex Groot Overeem II 2022, met een looptijd tot en met 2028 en een resultaat van € 3.858.000 EW (€ 3.426.000 NCW) vast te stellen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Presentatie grondexploitatie - Raadsbesluit

Pagina 2 van 2