Raadsvoorstel actualisatie Grex Beekweide II

Raadsvoorstel

Nummer: 573226/573228 Behandeld door: F. van Drie Datum: 4 mei 2023

Onderwerp: Beekweide II, actualiseren en vaststellen grondexploitatie 2023

Geachte raad, Samenvatting: Elk jaar wordt u als raad geïnformeerd over de actuele grondexploitaties (GREX’s) van de projecten. Bij de actualisatie van de GREX van Beekweide II worden de kosten en opbrengsten van het jaar 2022 geactualiseerd en worden de geprognosticeerde kosten en opbrengsten voor 2023 en verder bijgesteld. Gevraagd besluit: De geactualiseerde GREX Beekweide II 2023, met een looptijd tot en met 2028 en een resultaat van € 1.320.000 EW (€ 1.172.000 NCW) vast te stellen.

Voor het project Beekweide II is door de raad in 2020 de grondexploitatie geopend. Jaarlijks worden de GRondEXploitaties (GREX) binnen de gemeente Renswoude, mede ten behoeve van de jaarrekening, geactualiseerd. De GREX is een middel om te sturen op het financiële resultaat van het project. Enerzijds wordt verantwoording afgelegd over de achterliggende periode, anderzijds wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen en de invloed daarvan op het uiteindelijke financiële resultaat. Begin 2023 is door BBN adviseurs de grondexploitatie van Beekweide II geactualiseerd. In deze GREX zijn mutaties over 2022 verwerkt. Voor de verdere looptijd van de GREX zijn met de huidige kennis en inzichten de verwachte resultaten doorgevoerd. Deze resultaten zijn u in de niet openbare informatieavond d.d. 30 mei jl. gepresenteerd. Bij de opening van de grex in 2020 is aangegeven dat het uitgangspunt is dat een behoorlijk gedeelte van het plangebied in eigendom blijft van derden, maar waarop wel de ontwikkeling zal plaatsvinden. De grondexploitatie heeft alleen betrekking op de gronden die in eigendom zijn of komen van de gemeente Renswoude. Voor de gronden die in eigendom zijn en blijven van derden worden de kosten op basis van separate overeenkomsten verhaald bij de grondeigenaar, het zgn. kostenverhaal. Zoals ook is toegelicht tijdens de bijeenkomst d.d. 30 mei jl.

wordt hiervoor een separatie financiële boekhouding ingericht. Hoewel de ruimtelijke procedure voor Beekweide II minder voorspoedig verloopt dan was verwacht, is er geen aanleiding om de looptijd van de grondexploitatie te wijzigen. Gelet op de grote vraag naar woningen, en het feit dat in 2022 en 2023 in Renswoude vrijwel geen woningen

Pagina 1 van 3

zijn / worden gerealiseerd worden alle woningen in dezelfde periode uit te geven zoals eerder al was geprognosticeerd. NB. Uiteraard is deze uitgifte afhankelijk van de verwerving / onteigening van de gronden die wel onderdeel uitmaken van het plangebied, maar niet eigendom zijn van of gecontracteerd zijn met de gemeente. 2022 In 2022 zijn de volgende (financiële) mutaties te melden: Kosten De kosten voor het gehele project t.g.v. de planvorming in 2022 bedragen in totaal € 195.215, onder te verdelen in: - Ten laste van de grex € 60.697 - Ten laste van het kostenverhaal € 134.519 De kosten t.g.v. de rente: € 3.969 t.l.v. de grex. Opbrengsten: In 2022 zijn er geen inkomsten uit verkoop van gronden of door het voldoen van gecontracteerde exploitatiebijdragen. Totale resultaat aan gerealiseerde kosten en opbrengsten 2021 bedraagt: € 195.215. De boekwaarde van dit project wordt daarmee per 31-12-2022 € 1.672.332, onder te verdelen in: - Boekwaarde grex: 1.331.507 - Boekwaarde kostenverhaal: € 340.825 2022 en verder Prognose van de kosten -

Hogere (bouw)kostenstijging Hogere plankosten Verhoging rente

Prognose van de opbrengsten -

Geen indexering van de grondopbrengsten t/m 2024 Indexatie exploitatiebijdragen vooralsnog gefixeerd op 2%

Resume Gelet op het bovenstaande is de conclusie dat het resultaat van de Grex met € 352.000 (neg) moet worden bij gesteld t.o.v. 2022. Geadviseerd wordt de geactualiseerde Grex Beekweide II met een looptijd tot en met 2028 en een verwacht resultaat van € 1.320.000 EW (€ 1.172.000 NCW) vast te stellen. Opmerking: Zoals bovenstaand is aangeven wordt een gedeelte van de kosten verrekend door het kostenverhaal. Hiervoor wordt een separatie financiële boekhouding ingericht. Op dit moment wordt bij het kostenverhaal een negatief resultaat voorzien van € 796.000. Dit negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de gefixeerde indexatie van de bijdragen i.r.t. de hoge kostenstijging. Op dit moment wordt er gesproken met de ontwikkelaars die ook te maken hebben met hoge bouwkosten en gefixeerde VON prijzen van de betaalbare woningen. Gezocht wordt naar een verhoging van de VON prijzen die recht doet aan het product, in verhouding is met de woningen in de regio, maar die ook ruimte biedt om (een gedeelte van) de exploitatiebijdragen te indexeren. Hierdoor zal naar verwachting het tekort op het onderdeel kosten verhaal afnemen, en zullen de inkomsten in de grex wat hoger worden.

Pagina 2 van 3

Omdat op dit moment nog onvoldoende duidelijk of dit negatieve resultaat zal optreden en wat de exacte omvang van het hiervan zal zijn wordt er in de paragraaf risico en weerstandsvermogen hiervoor een bedrag gereserveerd van € 400.000 (risicoklasse midden, 50 % van het berekende bedrag).

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Presentatie grondexploitatie - Raadsbesluit

Pagina 3 van 3