Raadsvoorstel actualisatie Grex Beekweide 2024 v2

Raadsvoorstel

Nummer: 590208/590211 Behandeld door: F. van Drie Datum: 7 juni 2024

Onderwerp: Beekweide II, actualiseren en vaststellen grondexploitatie 2024

Geachte raad, Samenvatting: Elk jaar wordt u als raad geïnformeerd over de actuele grondexploitaties (grex’s) van de projecten. Bij de actualisatie van de grex van Beekweide II worden de kosten en opbrengsten van het jaar 2023 geactualiseerd en worden de geprognosticeerde kosten en opbrengsten voor 2024 en verder bijgesteld. Gevraagd besluit: De geactualiseerde grex Beekweide II 2024, met een looptijd tot en met 2029 en een resultaat van € 1.412.000 EW (€ 1.254.000 NCW) vast te stellen. Voor het project Beekweide II is door de raad in 2020 de grondexploitatie geopend. Jaarlijks worden de GRondEXploitaties (grex) binnen de gemeente Renswoude, mede ten behoeve van de jaarrekening, geactualiseerd. De grex is een middel om te sturen op het financiële resultaat van het project. Enerzijds wordt verantwoording afgelegd over de achterliggende periode, anderzijds wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen en de invloed daarvan op het uiteindelijke financiële resultaat. Begin 2024 is door BBN adviseurs de grex van Beekweide II geactualiseerd. In deze grex zijn mutaties over 2023 verwerkt. Voor de verdere looptijd van de grex zijn met de huidige kennis en inzichten de verwachte resultaten doorgevoerd. Deze resultaten zijn u in de niet openbare informatieavond d.d. 4 juni jl. gepresenteerd.

Bij de opening van de grex in 2020 is aangegeven dat het uitgangspunt is dat een behoorlijk gedeelte van het plangebied in eigendom blijft van derden, maar waarop wel de ontwikkeling zal plaatsvinden. De grondexploitatie heeft alleen betrekking op de gronden die in eigendom zijn of komen van de gemeente Renswoude. Voor de gronden die in eigendom zijn en blijven van derden worden de kosten op basis van overeenkomsten verhaald bij de grondeigenaar, het zgn. kostenverhaal. Zoals ook is toegelicht tijdens de bijeenkomst d.d. 4 juni jl. is hiervoor een separatie financiële boekhouding ingericht. Hoewel de ruimtelijke procedure voor Beekweide II minder voorspoedig verloopt dan was verwacht, is er geen aanleiding om de looptijd van de grondexploitatie te wijzigen. Gelet op de grote vraag naar woningen, en het feit dat in de achterliggende jaren in Renswoude slechts

Pagina 1 van 3

beperkt woningen zijn gerealiseerd worden alle woningen in dezelfde periode uit te geven zoals eerder al was geprognosticeerd. NB. Uiteraard is deze uitgifte afhankelijk van de verwerving / onteigening van de gronden die wel onderdeel uitmaken van het plangebied, maar niet eigendom zijn van of gecontracteerd zijn met de gemeente. 2023 In 2023 zijn de volgende (financiële) mutaties te melden: Kosten De kosten voor het gehele project t.g.v. de planvorming in 2022 bedragen in totaal € 695.854 onder te verdelen in: - Ten laste van de grex € 349.416 - Ten laste van het kostenverhaal € 346.438 Opbrengsten: In 2023 zijn er geen inkomsten uit verkoop van gronden maar wel inkomsten door het gedeeltelijk voldoen van gecontracteerde exploitatiebijdragen. Deze bijdrage bedraagt € 468.343 Totale resultaat aan gerealiseerde kosten (voornamelijk Bouwrijp maken en plankosten) en opbrengsten (exploitatiebijdragen) 2023 bedraagt: € 227.510. De boekwaarde van dit project wordt daarmee per 31-12-2022 € 1.899.842, onder te verdelen in: - Boekwaarde grex: 1.680.923 - Boekwaarde kostenverhaal: € 218.919 2024 en verder Prognose van de kosten -

Kosten t.g.v onteigening toegevoegd Hogere plankosten Lagere invloed rente en fasering Lagere kosten bouwrijp maken

Prognose van de opbrengsten -

Lagere grondopbrengsten bouwrijpe gronden

Resume Gelet op het bovenstaande is de conclusie dat het resultaat van de Grex met € 92.000 (pos) moet worden bij gesteld t.o.v. 2023. Geadviseerd wordt de geactualiseerde Grex Beekweide II met een looptijd tot en met 2029 en een verwacht resultaat van € 1.412.000 EW (€ 1.254.000 NCW) vast te stellen. Opmerking: Zoals bovenstaand is aangeven wordt een gedeelte van de kosten verrekend door het kostenverhaal. Hiervoor is een separatie financiële boekhouding ingericht. Op dit moment wordt bij het kostenverhaal een positief resultaat voorzien van € 723.000. Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de indexatie van de exploitatiebijdragen en de aanvullende afspraken met de ontwikkelende partijen inzake verhoging van de VON prijzen van woningen. Voorwaarde bij deze aanvullende afspraken is dat ook substantieel bijgedragen wordt aan de verwachte stijging van de kosten voor de inrichting van het openbare gebied. Omdat het resultaat van zowel de grex als van het kostenverhaal dit jaar fors is verbeterd en dat dit resultaat ook in de doorrekening van een aantal risicoprofielen ook positief blijft hoeft in de paragraaf risico en weerstandsvermogen hiervoor geen reservering te worden opgenomen.

Pagina 2 van 3

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Presentatie grondexploitatie - Raadsbesluit

Pagina 3 van 3