Raadsinformatiebrief financieel overzicht nieuwbouw gemeentehuis en inrichting

Raadsinformatiebrief

Nummer 577085/577086 Datum 12 juli 2023 Opgesteld door M. Puttenaar, F. van Drie, B. Rozemeijer. Telefoonnummer 0318 578 150 E-mail m.puttenaar@renswoude.nl

Onderwerp Financieel overzicht nieuwbouw gemeentehuis en inrichting Inleiding Hierbij bieden wij u de raadsinformatiebrief ‘financieel overzicht nieuwbouw en inrichting gemeentehuis’ ter bespreking aan. Er wordt van u geen besluit verwacht. De raadsinformatiebrief geeft open en transparant financieel inzicht, maar ook aansluiting met de besluitvorming in de raad. Na de besluitvorming in 2019 zijn er een aantal tegenvallers geweest, zoals de hoge inflatie. De budgetten zijn hier niet op aangepast. Het college is verheugd dat het is gelukt om met de kosten binnen de beschikbaar gestelde investeringskredieten te blijven. Samenvatting In de raad is het verzoek gedaan om financieel inzicht te krijgen in de uiteindelijke besteding van de nieuwbouw van het gemeentehuis. Om een totaalbeeld te krijgen dient er niet alleen gekeken te worden naar nieuwbouw/renovatie, maar ook naar de inrichting van het gemeentehuis. Op dit moment zijn er nog verplichtingen qua kosten, waardoor de eindbalans nog niet helemaal opgemaakt kan worden. Deze verplichtingen zijn wel in beeld. Het gaat dan om kosten voor het buitenterrein, aanpassingen aan technische installaties en slottermijnen van de bouw. Op basis van de restant saldi per ultimo 2022 (budget JR 2022), de bestedingen (t/m 17-07-23) en de verplichtingen (prognose restant) is er een overzicht gemaakt.

Op basis van onderstaande uiteenzetting kan er geconcludeerd worden, dat de nieuwbouw, renovatie en inrichting van het gemeentehuis, binnen de beschikbaar gestelde investeringskredieten blijven. (+ zijn inkomsten, - zijn kosten) Kredietnr. oud

Kredietnr. nieuw Kredietnaam

Budget JR 2022 t/m 17-07-23 prognose restant Eindsaldo

Sub

0

700040 700041 700042 700043

Gemeentehuis - tijdelijke huisvesting 700003 Gemeentehuis - bouwkosten 700004 Gemeentehuis - installatiekosten 700005 Gemeenthuis - renovatie

45.470 212.163 102.543 -184.098

0 -232.568 -1.203 2.553

0 -22.000 -77.382 203.496

45.470 -42.405 23.958 21.951

48.973 3.503

721105 721106 721107 721108 721109 721110 721111

700017 Meubilair en balies Geluidsinstallatie raadszaal Lockers 700019 Beelschermen en workstations Afsprakenmodule 700021 Telefooncentrale Vervangen ipads Totaal

42.714 -28.337 0 22.459 12.000 0 10.866 235.780

-51.374 0 0 -18.380 0 -3.232 0 -304.205

-2.000 0 0 0 -10.000 0 0 92.114

-10.660 -28.337 0 4.079 2.000 -3.232 10.866 23.690

-25.284 23.690

Bij de investeringskredieten voor nieuwbouw/renovatie, is de verwachting dat er € 48.973 niet tot besteding komt. Bij de kredieten voor inrichting, verwachten we een overschrijding van € 25.284. Dit kan vooral worden verklaard door de hogere investering bij de raadszaal. Deze is reeds

Pagina 1 van 3

Gemeente Renswoude Postadres Postbus 8, 3927 ZL Renswoude Bezoekadres Lijsterbeslaan 18 3927 AE Renswoude Telefoon E-mail Website

0318 - 578 150 info@renswoude.nl renswoude.nl

KvK BTW IBAN

32163726 001104512B01 NL77 BNGH 0285 0070 84

toegelicht bij de jaarstukken 2022. Per saldo blijft er € 23.690 over. De € 203.496 zijn inkomsten door ontvangen subsidies.

Toelichting Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis Tijdens de raadsvergadering van 10 december 2019 heeft u ingestemd met het plan van aanpak project gemeentehuis, inclusief een voorbereidingskrediet van € 130.000. In de raadsvergadering van 22 april 2020 is er ten behoeve van de renovatie/nieuwbouw € 3.760.000 beschikbaar gesteld. Totaal € 3.890.000. Bovenop dit krediet voor renovatie/nieuwbouw, is er ook een krediet voor renovatie van het monumentale deel van € 250.000 beschikbaar gesteld. Als laatste beslispunt is er een krediet vastgesteld van € 204.000, voor een extra investering in duurzaamheid. Het niveau NOM (nul op de meter) vroeg om een extra investering welke is meegenomen in het uitvoeringskrediet. Het totaal beschikbare investeringskrediet voor nieuwbouw en renovatie, was dus € 4.344.000 (€ 3.890.000 + € 250.000 + € 204.000). In het boekjaar 2019 en 2020 zijn er in de financiële administratie 5 investeringskredieten ingericht, die tezamen weer de € 4.344.000 maken. Het gaat om de volgende kredieten:

Kredietnummer Kredietnaam 700011 Voorbereidingskosten gemeentehuis 700040 Gemeentehuis - tijdelijke huisvesting 700041 Gemeentehuis - bouwkosten 700042 Gemeentehuis - installatiekosten 700043 Gemeenthuis - renovatie Totaal

Oorspronkelijk budget 130.000 245.000 2.767.166 553.310 648.520 4.343.996

Hieronder volgen 3 budgetoverzichten met de bestedingen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. ‘Totaal begroot’ geeft het bedrag weer dat als budget is goedgekeurd door de raad. ‘Werkelijk’ geeft de bestedingen van dat jaar weer. ‘Restant’ geeft het restant budget aan, dat wordt overgeheveld naar het volgende boekjaar. 2019

2020

2021

Pagina 2 van 3

Inrichting gemeentehuis Naast nieuwbouw en renovatie zijn er door de raad in de begroting 2022 investeringskredieten vastgesteld voor de inrichting van het gemeentehuis. Het gaat hier om 7 kredieten voor totaal € 414.000. Het gaat om de volgende kredieten:

Kredietnummer Kredietnaam 721105 Meubilair en balies 721106 Geluidsinstallatie raadszaal 721107 Lockers 721108 Beeldschermen en workstations 721109 Afsprakenmodule 721110 Telefooncentrale 721111 Vervangen ipads Totaal

Oorspronkelijk budget 225.000 75.000 10.000 50.000 12.000 25.000 17.000 414.000

Hieronder volgt 1 budgetoverzicht met de bestedingen voor het jaar 2022. De kredieten voor nieuwbouw/renovatie en inrichting komen voor het eerst tezamen. 2022

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude, de secretaris {{esl:Signer1:SigningDate:size(200,20)}} {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}} {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}} E.J. Jansonius de burgemeester {{esl:Signer2:SigningDate:size(200,20)}} {{esl:Signer2:capture:size(200,50)}} {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

P. Doornenbal-van der Vlist Bijlage(n):

Pagina 3 van 3