Presentatie grex Groot Overeem II versie 6 maart 2024 - OPENBAAR

1

Grondexploitatie Groot Overeem II 2024 besloten informatieavond d.d. 4 juni 2024 t.b.v. behandeling in de raadsvergadering d.d. 18 juni 2024

Inhoud • Grondexploitatie 2024 •

Terugkijken: stand van zaken, investeringen

•

Vooruitkijken: planning werkzaamheden en gronduitgifte

• Toekomstperspectief grondexploitatie

2

Stand van zaken

3

• Grondexploitatie vastgesteld in raadsvergadering van 13 juli 2021 • Bestemmingsplan vastgesteld in raadsvergadering van 15 februari 2022 • Uitgangspunt: onherroepelijk bestemmingsplan in 2024, daarna start bouwrijp maken

Ontwikkelgebied

4

5

Verloop boekwaarde 2023 verloop boekwaarde boekwaarde per 1-1-2023

€

-1.902.948

€

40.034

totaal opbrengsten

€

-

boekwaarde per 31-12 2023

€

verwerving, pachtontbinding, planschade

€

-

inrichting groengebied & water

€

-

plankosten

€

22.535

rente

€

17.499

totaal kosten grondverkoop kavels

€

-

-1.942.982

6

Parameters prijspeildatum

1-1-2024

ncw-datum

1-1-2024

rente boekwaarde

0,92%

rente mpg

0,92%

disconto

2,00%

categorie

prijspeil 1-1-23

2024

2025

naar 1-1-24*

2026 e.v.

grondopbrengsten bedrijven

0,0%

1,5%

1,5%

2,0%

grondkosten - civieltechni sch/GWW

5,0%

3,0%

2,0%

2,0%

grondkosten - plankosten

6,5%

5,0%

4,0%

2,0%

grondkosten - overige kosten**

4,0%

3,0%

2,0%

2,0%

*alleen van toepas s ing wanneer geen nieuwe of herziene ra ming i s opges teld ** verwervi ng, pl ans chade e.d.

Resultaat & samenvatting grondexploitatie 2024 samenvatting grondexploitatie boekwaarde 1-1-2024

€

-1.943.000

€

2.367.240

totaal opbrengsten

€

7.950.000

totaal saldo op prijspeil 1-1-2024

€

3.639.760

saldo kosten- en opbrengstijging

€

213.000

rentetoerekening tot eindwaarde

€

1.000-

uitvoeringskosten

€

2.367.240

totaal kosten gronduitgifte

totaal saldo op eindwaarde totaal saldo op netto contante waarde

€

7.950.000

31-12-2028

€

3.852.000

1-1-2024

€

3.489.000

• Grondexploitatie 2024: € 3.852.000,- positief op eindwaarde

7

Kasstroom grondexploitatie 2024

8

9

Verklaring verschillen verschil in resultaat

op eindwaarde

grondexploitatie 2023

€

3.858.000

grondexploitatie 2024

€

3.852.000

verslechtering

€

-6.000

bijstellen raming groengebied Lunterse Beek

€

-96.000

invloeden fasering, indexatie en rente

€

90.000

Risicoprofiel - middenscenario

• Uitgifte gronden start in 2029 i.v.m. netcongestie (vier jaar later) • Daardoor extra plankosten: € 150.000,• Stijging grondopbrengsten gemeentelijke grex: 1,0% gedurende hele looptijd • Geleidelijke rentestijging naar 2,5%

10

11

Risicoprofiel – middenscenario samenvatting grondexploitatie boekwaarde 1-1-2024

€

-1.943.000

€

2.517.240

totaal opbrengsten

€

7.950.000

totaal saldo op prijspeil 1-1-2024

€

3.489.760

saldo kosten- en opbrengstijging

€

247.000

rentetoerekening tot eindwaarde

€

263.000-

uitvoeringskosten

€

2.517.240

totaal kosten gronduitgifte

totaal saldo op eindwaarde totaal saldo op netto contante waarde

€

7.950.000

31-12-2032

€

3.474.000

1-1-2024

€

2.907.000

• Eindwaarde in middenscenario: € 3.474.000,• Verslechtering van € 378.000,- t.o.v. basisscenario

Risicoprofiel - worst case scenario • Uitgifte gronden start in 2029 i.v.m. netcongestie (vier jaar later) • Daardoor extra plankosten: € 150.000,• Verlies 4.500 m² uitgeefbaar gebied i.v.m. inpassing beekzone en maatregelen ter

mitigatie netcongestie • Stijging grondopbrengsten gemeentelijke grex: 0,0% gedurende hele looptijd • Aanhoudende kostenstijging: • 2024: 5,0% • 2025: 4,0% • 2026 e.v.: 2,5% • Geleidelijke rentestijging naar 3,0%

12

13

Risicoprofiel - worst case scenario samenvatting grondexploitatie boekwaarde 1-1-2024

€

-1.943.000

€

2.517.240

totaal opbrengsten

€

6.703.000

totaal saldo op pri jspeil 1-1-2024

€

2.242.760

saldo kosten- en opbrengstijging

€

-402.000

rentetoerekeni ng tot eindwaarde

€

402.000-

uitvoeringskosten

€

2.517.240

totaal kosten gronduitgifte

totaal saldo op eindwaarde totaal saldo op netto contante waarde

€

6.703.000

31-12-2032

€

1.439.000

1-1-2024

€

1.204.000

• Eindwaarde in worst case scenario: € 1.439.000,• Verslechtering van € 2.413.000,- t.o.v. basisscenario

Toekomstperspectief grondexploitatie • Actuele berekening betreft prognose gebaseerd op huidige inzichten • Perspectief op significant financieel resultaat • Ontwikkelen brengt risico’s met zich mee, huidige prognose van financieel resultaat

biedt ruimte om risico’s op te vangen • Jaarlijks actualiseren en tussentijds monitoren

14

15