Presentatie grex Groot Overeem II 2023 - OPENBAAR

1

Grondexploitatie Groot Overeem II 2023 besloten informatieavond d.d. 23 mei 2023 t.b.v. behandeling in de raadsvergadering d.d. 20 juni 2023

Inhoud • Grondexploitatie 2023 •

Terugkijken: stand van zaken, investeringen

•

Vooruitkijken: planning werkzaamheden en gronduitgifte

• Toekomstperspectief grondexploitatie

2

Stand van zaken • Grondexploitatie vastgesteld in raadsvergadering van 13 juli 2021 • Bestemmingsplan vastgesteld in raadsvergadering van 15 februari 2022

• Uitgangspunt: onherroepelijk bestemmingsplan begin 2024, daarna start bouwrijp maken

3

Ontwikkelgebied

4

5

Verloop boekwaarde 2022 verloop boekwaarde boekwaarde per 1-1-2022 verwerving, pachtontbinding, planschade

€

180.000

inrichting groengebied & water plankosten

€ €

17.423 66.823

rente totaal kosten

€

5.094

grondverkoop kavels totaal opbrengsten

€

boekwaarde per 31-12 2022

€

-1.633.609

€

269.339

€

-

-

€

-1.902.948

6

Parameters prijspeildatum ncw-datum rente boekwaarde rente mpg disconto

grondopbrengsten bedrijven grondkosten - civieltechnisch/GWW grondkosten - plan- en overige kosten

1-1-2023 1-1-2023 0,31% 0,31% 2,00%

prijspeil 1-1-22 naar 1-1-23* 0,0%

2023

2024

0,0%

0,0%

2025 e.v. 2,0%

15,0% 6,0%

5,0% 5,0%

4,0% 4,0%

2,0% 2,0%

*alleen van toepassing wanneer geen nieuwe of herziene raming is opgesteld

Resultaat & samenvatting grondexploitatie 2023 samenvatting grondexploitatie boekwaarde 1-1-2023

€

-1.903.000

€

2.200.000

totaal opbrengsten

€

7.950.000

totaal saldo op prijspeil 1-1-2023

€

3.847.000

saldo kosten- en opbrengstijging rentetoerekening tot eindwaarde totaal saldo op eindwaarde totaal saldo op netto contante waarde

€ €

17.000 6.000-

uitvoeringskosten

€

2.200.000

totaal kosten gronduitgifte

€

7.950.000

31-12-2028 1-1-2023

€ €

• Grondexploitatie 2023: € 3.858.000,- positief op eindwaarde

3.858.000 3.426.000

7

Kasstroom grondexploitatie 2023

8

9

Verklaring verschillen verschil in resultaat grondexploitatie 2022 grondexploitatie 2023

€ €

op eindwaarde 4.551.000 3.858.000

verslechtering

€

-693.000

bijstellen post plankosten invloeden fasering, indexatie en rente

€ €

-70.000 -623.000

Risicoprofiel - middenscenario • Uitgifte gronden duurt een jaar langer • Daardoor extra plankosten: € 150.000,• Aanhoudende kostenstijging: 10% in 2023, 5% in 2024, 4% vanaf 2025 • Opbrengstenstijging: 0% gedurende hele looptijd

• Geleidelijke rentestijging (1% in 2023, 2% vanaf 2024)

10

11

Risicoprofiel – middenscenario samenvatting grondexploitatie boekwaarde 1-1-2023

€

-1.903.000

€

2.350.000

totaal opbrengsten

€

7.950.000

totaal saldo op prijspeil 1-1-2023

€

3.697.000

saldo kosten- en opbrengstijging rentetoerekening tot eindwaarde totaal saldo op eindwaarde totaal saldo op netto contante waarde

€ €

-452.000 61.000-

uitvoeringskosten

€

2.350.000

totaal kosten gronduitgifte

€

7.950.000

31-12-2029 1-1-2023

• Eindwaarde in middenscenario: € 3.184.000,• Verslechtering van € 674.000,- t.o.v. basisscenario

€ €

3.184.000 2.772.000

Risicoprofiel - worst case scenario • Uitgifte vindt plaats in 2025 - 2026 & 2029 - 2030 (‘pauze’ van 2 jaar) • Daardoor extra plankosten: € 300.000,• Aanhoudende kostenstijging: 12% in 2023, 7% in 2024, 4% 2025 e.v. • Opbrengstenstijging: 0% gedurende hele looptijd • Geleidelijke rentestijging (1,5% in 2023, 2,5% vanaf 2024)

12

13

Risicoprofiel - worst case scenario samenvatting grondexploitatie boekwaarde 1-1-2023 uitvoeringskosten totaal kosten

€

gronduitgifte totaal opbrengsten

€

totaal saldo op prijspeil 1-1-2023 saldo kosten- en opbrengstijging rentetoerekening tot eindwaarde totaal saldo op eindwaarde totaal saldo op netto contante waarde

€

-1.903.000

€

2.500.000

€

7.950.000

€ € €

3.547.000 -628.000 146.000-

2.500.000

7.950.000

31-12-2031 1-1-2023

€ €

• Eindwaarde in worst case scenario: € 2.773.000,• Verslechtering van € 1.085.000,- t.o.v. basisscenario

2.773.000 2.320.000

Toekomstperspectief grondexploitatie • Actuele berekening betreft prognose gebaseerd op huidige inzichten • Perspectief op significant financieel resultaat

• Ontwikkelen brengt risico’s met zich mee, huidige prognose van financieel resultaat

biedt ruimte om risico’s op te vangen • Jaarlijks actualiseren en tussentijds monitoren

14

15