presentatie grex Beekweide 2021 openbaar
Tekst van het document
1
Grondexploitatie Beekweide 2021 besloten informatieavond d.d. 17 mei 2021 t.b.v. behandeling in de raadsvergadering d.d. 13 juli 2021
Inhoud • Grondexploitatie 2021: •
Terugkijken: investeringen, verkopen en winstneming 2020
•
Vooruitkijken: gronduitgifte 2021, afrondende werkzaamheden
• Toekomstperspectief grondexploitatie
2
Ontwikkeleenheden/-velden
3
Luchtfoto’s actuele situatie
4
Grondverkopen (1) • Prognose grondverkopen in grondexploitatie 2020 • Specifiek 2020 •
17 woningen
•
4.237 m²
• Werkelijk 2020: 16 woningen, 3.795 m²
5
6
Grondverkopen (2) • Specificatie grondverkopen woningbouw 2020 grondverkopen 2020
# totaal
# rij
# 2^1kap
# vrij
m² grond
vlek 1 vlek 2 vlek 3
0 10 6
0 9 6
0 0 0
0 1 0
1.824 1.971
totaal prognose % van prognose
16 17
15 15
0 0
1 2
3.795 4.237
94%
100%
100%
50%
90%
Foto’s vlek 2
7
Foto’s vlek 2
8
Activiteiten 2020 • Restant bouwrijp maken
• Woonrijp maken vlek 2 • Levering kavels vlek 2 (10) + 3 (6) • Verkoop laatste kavel
9
Winstneming 2019 • Berekening winstneming op basis van ‘percentage of completion-
methode’, winstneming 2019 bedroeg € 536.382,• Totale winstneming tot en met 2019: € 6.100.000,-
10
12
Activiteiten 2020 - financieel verloop kasstroom 2020 boekwaarde 1-1-2020 winstneming 2019 boekwaarde 1-1-2020 (na winstneming) uitvoeringskosten rentekosten totaal uitgaven
€ €
opbrengsten grondverkopen totaal inkomsten
€
boekwaarde 31-12-2020
€ € €
155.509 -536.382 -380.873
€
422.841
€
1.407.600
€
603.886
419.794 3.047
1.407.600
Perspectief programma •
Nog te leveren in 2021 •
Vlek 3: vrije kavel (nr. 33)
13
Winstneming 2020
• Winstneming 2020 bedraagt € 484.456,• Totale winstneming t/m 2020 bedraagt ca. € 6.585.000,• Daarmee wijzigt de boekwaarde per 1-1-2021 van € 603.886,- naar
€ 119.430,-
14
16
Samenvatting grondexploitatie 2021 samenvatting grondexploitatie boekwaarde 1-1-2021 uitvoeringskosten totaal kosten
€
opbrengst grondverkopen woningbouw totaal opbrengsten
€
totaal saldo op prijspeil 1-1-2021 rentetoerekening tot eindwaarde totaal saldo op eindwaarde totaal saldo op netto contante waarde
€
119.000
€
259.000
€
240.000
€ €
100.000 2.000
259.000
240.000
1-1-2022 1-1-2021
• Grondexploitatie 2021: € 102.000,- positief op eindwaarde
€ €
102.000 100.000
Resultaat grondexploitatie 2021 •
Eindwaarde 2020:
€ 437.000,-
•
Eindwaarde 2021:
€ 102.000,-
•
Verschil:
€ 335.000,- negatief
•
Winstneming t/m 2020:
€ 6.585.000,-
•
Verwacht totaalresultaat:
€ 6.687.000,-
17
18
Verklaring verschillen verschil in resultaat
op eindwaarde
grondexploitatie 2020 grondexploitatie 2021
€ €
437.000 102.000
verslechtering winstneming 2020
€ €
-335.000 484.000
(onderliggende) verbetering
€
149.000
verlaging restantbudgetten bouw- en woonrijp verhoging restantbudget plankosten verlaging post onvoorzien meeropbrengst verkoop laatste kavel (vlek 3) positieve rentetoerekening
€ € € € €
42.000 -29.000 71.000 63.000 2.000
Grondexploitatie 2021 – programma in jaren • Restant per 1-1-2021 •
1 woning
•
447 m²
19
Toekomstperspectief grondexploitatie • Ontwikkelen brengt risico’s met zich
mee, maar levert in dit geval rendement op. • Huidig financieel resultaat biedt
ruimte om risico’s op te vangen. • Na laatste levering in 2021 wordt de
grex afgesloten
20
21