Ontwerpbegroting 2024-2027

VALLEIHOPPER ONTWERPBEGROTING 2024-2027

Beheerbureau, februari 2023

Inhoud 1. Inleiding

3

2. Begroting Valleihopper 2024-2027 2.1. Inleiding 2.2. Toelichting begroting 2.2.1. Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer 2.2.2. Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer 2.2.3. Beheerbureau 2.3. Samenvatting kosten per gemeente

4 4 4 5 5 7 8

1.

INLEIDING

Het doel van deze begroting is inzicht geven in de geraamde kosten van Valleihopper vanaf 2024 en de daarop volgende jaren. Dit geldt ook voor de taken van het beheerbureau en de benodigde facilitaire middelen hiervoor vanuit de gemeente Barneveld. Deze begroting met de financiële kaders wordt tegelijk met de beleidsmatige kaders in de kaderbrief aangeboden. In het volgende hoofdstuk is de complete begroting van de Valleihopper voor 2024 opgenomen. Hierin is opgenomen: Een toelichting op de vervoerskosten, de kosten van het callcenter en de kosten van het beheerbureau en een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2024-2027

Pagina 3 van 8

2.

BEGROTING VALLEIHOPPER 2024-2027

2.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk is de meerjarenbegroting 2024-2027 van de Valleihopper opgenomen. De bedragen in dit hoofdstuk en in de tabellen zijn exclusief BTW. De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer en het callcenter zijn gebaseerd op de ritvolumes van 2022 en de tarieven van 2023. De reizigersbijdragen zijn gebaseerd op de tarieven van 2023. Voor de berekening van de kosten voor 2024-2027 is rekening gehouden met een NEAindex van 5% voor 2024. Dit is gebaseerd op de huidige informatie uit de branche. In de jaren daarna is rekening gehouden met een historische gemiddelde NEA index van 2%. De Coronacrisis heeft in 2020, 2021 en 2022 voor een sterke daling in de vervoervolumes gezorgd. We zijn met de opstelling van de begrotingen uitgegaan van de vervoervolumes van 2022 met een verwachte jaarlijkse groei van 5%. Vanaf april 2022 voert Valleihopper het OV vangnet vervoer uit voor de drie Utrechtse gemeenten binnen Valleihopper. Bij het opstellen van deze begroting is ervan uitgegaan dat dit in de periode 2024-2027 ook het geval is. TABEL 1: BEGROTING 2024-2027 KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER Omschrijving BEGROTING BEGROTING BEGROTING

BEGROTING

LASTEN

2024

2025

2026

2027

Kosten callcenter:

€ 216.912

€ 232.313

€ 248.807

€ 266.473

Kosten vervoer:

€ 3.621.089

€ 3.878.186

€ 4.153.538

€ 4.448.439

Kosten beheerbureau

€ 426.227

€ 434.751

€ 443.446

€ 452.315

Totaal lasten

€ 4.264.228

€ 4.545.250

€ 4.845.791

€ 5.167.227

Specifieke bijdrage gemeenten

€ 3.744.009

€ 3.988.096

€ 4.249.079

€ 4.528.148

Reizigersbijdrage Valleihopper

€ 520.219

€ 557.154

€ 596.712

€ 639.079

Totaal baten

€ 4.264.228

€ 4.545.250

€ 4.845.791

€ 5.167.227

€0

€0

€0

€0

Valleihopper

BATEN

Totaal saldo baten en lasten

2.2.

Toelichting begroting

In onderstaande toelichting wordt kort ingegaan op: - Kosten callcenter - Vervoerskosten - Kosten beheerbureau Per onderdeel wordt ook een uitsplitsing van de kosten per gemeente weergegeven. De in tabel 3 opgenomen bedragen zijn exclusief BTW. De BTW op deze kosten is voor gemeenten verrekenbaar. (Een en ander overeenkomstig de met de Belastingdienst in 2018 gemaakte afspraken over de BTW).

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2024-2027

Pagina 4 van 8

Voor 2024 en volgende jaren is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele effecten van de doorontwikkeling van het vervoersysteem of met eventuele maatregelen die de individuele gemeenten mogelijk kunnen nemen om volumes te beperken. 2.2.1.

Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer Bij de aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer is uitgegaan van het callcenter model. Voor het bepalen van de kosten van het callcenter is uitgegaan van een tarief per uitgevoerde rit. Het aantal ritten is gebaseerd op het daadwerkelijk aantal uitgevoerde ritten in 2022 met een jaarlijkse groei van 5%. De kosten van het callcenter worden over de gemeenten verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten per gemeente. Het geraamde aantal declarabele ritten voor de komende jaren is in tabel 2 weergegeven. TABEL 2: BASISGEGEVENS DECLARABELE RITTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2024-2027 Omschrijving REALISATIE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE BASISGEGEVENS

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie GLD Provincie Utrecht

Declarabele ritten 14.141 61.196 14.614 932 7.529 2.594 31.880 12.185 5.598 7.268

Declarabele ritten 14.848 64.256 15.345 979 7.905 2.724 33.474 12.794

Declarabele ritten 15.590 67.469 16.112 1.028 8.301 2.860 35.148 13.434

Declarabele ritten 16.370 70.842 16.918 1.079 8.716 3.003 36.905 14.106

Declarabele ritten 17.188 74.384 17.763 1.133 9.152 3.153 38.750 14.811

Declarabele ritten 18.048 78.103 18.652 1.189 9.609 3.311 40.688 15.551

7.631

8.013

8.414

8.834

9.276

Totaal

157.937

159.956

167.954

176.351

185.169

194.427

Voor de kosten in 2024 en volgende jaren is rekening gehouden met prijspeil 2023 (€ 1,23) en een NEA indexering van 5% voor 2024 en een NEA index van 2% in de daarop volgende jaren. In onderstaande tabel is de verdeling van de kosten van het callcenter weergegeven. TABEL 3: VERDELING KOSTEN CALLCENTER VAV VERVOER BEGROTING 2024-2027. Omschrijving BEGROTING BEGROTING BEGROTING LASTEN

2024

Valleihopper

Aantal ritten

Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht Totaal

BEGROTING

2024

2025

2026

2027

15.590 67.469 16.112 1.028 8.301 2.860 35.148 13.434 8.013

€ 20.135 € 87.136 € 20.809 € 1.327 € 10.720 € 3.694 € 45.393 € 17.350 € 10.349

€ 21.565 € 93.322 € 22.286 € 1.421 € 11.482 € 3.956 € 48.616 € 18.582 € 11.084

€ 23.096 € 99.948 € 23.868 € 1.522 € 12.297 € 4.237 € 52.068 € 19.901 € 11.870

€ 24.736 € 107.045 € 25.563 € 1.630 € 13.170 € 4.537 € 55.765 € 21.314 € 12.713

167.954

€ 216.912

€ 232.313

€ 248.807

€ 266.473

2.2.2.

Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer Voor de begroting 2024 is het gemiddelde tarief geïndexeerd met een NEA index van 5% Voor 2025 en volgende jaren is een NEA-index van 2% aangehouden.

De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer zijn voor wat betreft het aantal gereden ritten gebaseerd op de daadwerkelijke gegevens van 2022 met een jaarlijkse groei van 5%. Dat geldt ook voor het aantal declarabele reizigerskilometers. Daarbij is rekening gehouden met

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2024-2027

Pagina 5 van 8

een vaste opstap per rit van 4 kilometer en extra kilometer toeslagen voor speciale indicaties. Die kilometertoeslagen zijn: • Verplicht individueel vervoer: 6 kilometer • Gezinsvervoer: 6 kilometer • Kamer tot kamer vervoer: 6 kilometer • Personenauto: 2 kilometer • Taxibus: 2 kilometer • Voorin: 2 kilometer Het geraamde aantal declarabele kilometers voor de komende jaren is in tabel 4 weergegeven. TABEL 4: BASISGEGEVENS DECLARABELE KILOMETERS VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 20242027 Omschrijving REALISATIE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE BASISGEGEVENS

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie GLD Provincie Utrecht

Declarabele kilometers 211.305 678.735 211.956 13.601 93.590 43.381 354.315 144.055 67.616 78.321

Declarabele kilometers 221.870 712.672 222.554 14.281 98.270 45.550 372.031 151.258

Declarabele kilometers 232.964 748.305 233.681 14.995 103.183 47.828 390.632 158.821

Declarabele kilometers 244.612 785.721 245.366 15.745 108.342 50.219 410.164 166.762

Declarabele kilometers 256.843 825.007 257.634 16.532 113.759 52.730 430.672 175.100

Declarabele kilometers 269.685 866.257 270.516 17.359 119.447 55.366 452.206 183.855

82.237

86.349

90.666

95.200

99.960

Totaal

1.896.875

1.920.722

2.016.758

2.117.596

2.223.476

2.334.650

Het geraamde aantal kilometers vermenigvuldigd met het gemiddelde tarief leidt tot de in tabel 5 genoemde kosten per gemeente voor het vraagafhankelijke vervoer. Voor 2024 en volgende jaren is rekening gehouden met het prijspeil 2023 en een NEA indexering van 5% voor 2024 en een NEA index van 2% voor de daarop volgende jaren. TABEL 5: VERDELING KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2024-2027 ex BTW Omschrijving BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING LASTEN

2024

2024

2025

2026

2027

Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht

Aantal declarabele kilometers 232.964 748.305 233.681 14.995 103.183 47.828 390.632 158.821 86.349

€ 418.286 € 1.343.582 € 419.575 € 26.924 € 185.265 € 85.874 € 701.380 € 285.162 € 155.039

€ 447.985 € 1.438.977 € 449.365 € 28.835 € 198.419 € 91.971 € 751.178 € 305.409 € 166.047

€ 479.792 € 1.541.144 € 481.270 € 30.883 € 212.507 € 98.501 € 804.512 € 327.093 € 177.837

€ 513.857 € 1.650.565 € 515.440 € 33.075 € 227.595 € 105.495 € 861.632 € 350.317 € 190.463

Totaal

2.016.758

€ 3.621.089

€ 3.878.186

€ 4.153.538

€ 4.448.439

Tabel 6 geeft een overzicht van de geraamde klantbijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer. De WMO klantbijdrage bedraagt voor 2023 € 1,08 opstap en € 0,19 kilometertarief. Voor 2024 en verder is rekening gehouden met het prijspeil 2023 en een indexering van 2% per jaar.

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2024-2027

Pagina 6 van 8

TABEL 6: VERDELING REIZIGERSBIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2024-2027 Omschrijving BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING BATEN

2024

2024

2025

2026

2027

Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie

Aantal declarabele kilometers 232.964 748.305 233.681 14.995 103.183 47.828 390.632 158.821 86.349

€ 57.177 € 201.234 € 57.832 € 3.705 € 26.735 € 11.394 € 104.975 € 41.815 € 15.353

€ 61.236 € 215.522 € 61.938 € 3.968 € 28.633 € 12.203 € 112.429 € 44.784 € 16.443

€ 65.584 € 230.824 € 66.335 € 4.249 € 30.666 € 13.069 € 120.411 € 47.963 € 17.610

€ 70.241 € 247.212 € 71.045 € 4.551 € 32.843 € 13.997 € 128.960 € 51.369 € 18.860

Totaal

2.016.758

€ 520.219

€ 557.154

€ 596.712

€ 639.079

2.2.3.

Beheerbureau In onderstaande tabel zijn de kosten van het beheerbureau voor de begroting 2024-2027 opgenomen De basis is de (concept) jaarrekening 2022 Valleihopper. Voor de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een indexering van de kosten van 5% voor de jaren 2023 en 2024. Voor de daarop volgende jaren is gerekend met een index van 2% per jaar. TABEL 7: KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2024 - 2027 Omschrijving BEGROTING BEGROTING LASTEN

BEGROTING

BEGROTING

2024

2025

2026

2027

Personeel Inhuur derden Klachtaanname Huisvesting en overhead

€ 55.125 € 181.913 € 16.538 € 78.939

€ 56.228 € 185.551 € 16.868 € 80.518

€ 57.352 € 189.262 € 17.206 € 82.128

€ 58.499 € 193.047 € 17.550 € 83.771

Applicaties data, registratie en klachtafhandeling

€ 41.344

€ 42.171

€ 43.014

€ 43.874

Website en overige communicatie Klanttevredenheidsonderzoek Accountantskosten Kosten RC / Bankkosten

€ 19.294 € 11.025 € 16.538 € 5.513

€ 19.680 € 11.246 € 16.868 € 5.623

€ 20.073 € 11.470 € 17.206 € 5.735

€ 20.475 € 11.700 € 17.550 € 5.850

Totaal kosten

€ 426.227

€ 434.751

€ 443.446

€ 452.315

Valleihopper

De kosten Personeel en Huisvesting/overhead zijn gebaseerd op de realisatie 2022. In de loop van 2023 worden de aanbevelingen vanuit de evaluatie uitgewerkt. Daarmee komt er meer duidelijkheid over de toekomstige invulling van het beheerbureau en de daarbij behorende formatie. De kosten voor personeel en inhuur derden in deze begroting zijn gebaseerd op continuering van de inhuur, maar zijn dus nog onzeker. In tabel 8 is de verdeling van de kosten van het beheerbureau over de gemeenten weergegeven. Conform afspraak worden deze kosten, na aftrek van de provinciale bijdrage, verdeeld op basis van het aantal inwoners op peildatum 1 januari 2021.

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2024-2027

Pagina 7 van 8

TABEL 8: VERDELING KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2024-2027 Omschrijving BEGROTING BEGROTING LASTEN Valleihopper

Aantal inwoners

Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht Totaal

59.992 118.530 43.600 5.556 20.203 10.128 66.912 39.635

2.3.

364.556

BEGROTING

BEGROTING

2024

2025

2026

2027

€ 64.428 € 127.295 € 46.824 € 5.967 € 21.697 € 10.877 € 71.860 € 42.566 € 34.712 € 426.227

€ 65.717 € 129.841 € 47.761 € 6.086 € 22.131 € 11.095 € 73.297 € 43.417 € 35.406 € 434.751

€ 67.031 € 132.438 € 48.716 € 6.208 € 22.574 € 11.316 € 74.763 € 44.286 € 36.114 € 443.446

€ 68.372 € 135.087 € 49.690 € 6.332 € 23.025 € 11.543 € 76.259 € 45.171 € 36.836 € 452.315

Samenvatting kosten per gemeente

Onderstaand is aangegeven wat de totale kosten per gemeenten zijn voor de begroting 20242027. TABEL 9: TOTAAL OVERZICHT KOSTEN PER GEMEENTE BEGROTING 2024-2027 BEGROTING BEGROTING BEGROTING

BEGROTING

2024

2025

2026

2027

Barneveld

€ 445.673

€ 474.030

€ 504.335

€ 536.724

Ede

€ 1.356.779

€ 1.446.619

€ 1.542.707

€ 1.645.484

Nijkerk

€ 429.376

€ 457.474

€ 487.519

€ 519.648

Renswoude

€ 30.513

€ 32.375

€ 34.363

€ 36.487

Rhenen

€ 190.948

€ 203.398

€ 216.711

€ 230.946

Scherpenzeel

€ 89.051

€ 94.819

€ 100.985

€ 107.578

Veenendaal

€ 713.658

€ 760.663

€ 810.932

€ 864.695

Wageningen

€ 303.263

€ 322.624

€ 343.316

€ 365.433

Provincie Utrecht

€ 184.747

€ 196.094

€ 208.211

€ 221.152

Totaal

€ 3.744.009

€ 3.988.096

€ 4.249.079

€ 4.528.148

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2024-2027

Pagina 8 van 8