Jaarverslag- en rekening 2021 Valleihopper DEF

VALLEIHOPPER JAARVERSLAG- EN REKENING 2021 TOELICHTING KOSTEN EN VOLUMES

Beheerbureau, april 2022

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 1 van 31

Inhoud Kerngegevens

4

1. Jaarverslag: inleiding

5

2. Beleid en ontwikkelingen 2.1. Inleiding 2.2. Beleid & Uitvoering 2.2.1. Transitie Regio FoodValley – BVO Valleihopper 2.2.2. Samenwerking (overeenkomst) Provincie Gelderland 2.2.3. Corona 2.2.4. Notitie toekomst Valleihopper 2.2.5. Tarieven 2021

6 6 6 6 6 6 7 7

3. Kosten en volumes 3.1. Inleiding 3.2. Kosten 3.3. Toelichting kosten 3.3.1. Kosten callcenter 3.3.2. Kosten vervoer 3.3.3. Kosten beheerbureau 3.3.4. Provinciale bijdrage 3.4. Specificatie Realisatie Valleihopper 2021

8 8 8 8 9 10 14 16 17

4. Volumes en kwaliteit regie en vervoer 4.1. Inleiding 4.2. Regie 4.2.1. Telefonie 4.3. Klachten 4.4. Vervoer 4.4.1. Stiptheid 4.4.2. Omrijden

18 18 18 18 18 19 19 20

5. Verplichte Paragrafen 5.1. Risicobeheersing en weerstandsvermogen 5.1.1. Inleiding 5.1.2. Financiële kengetallen 5.1.3. Rente 5.1.4. Risico’s 5.1.5. Reserves 5.2. Financiering 5.2.1. Algemeen 5.2.2. Kasgeldlimiet 5.2.3. Rente-risiconorm 5.3. Bedrijfsvoering 5.3.1. Inleiding 5.3.2. Financiën 5.3.3. Dienstverleningsovereenkomst 5.4. Verbonden partijen

21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 2 van 31

6. Beleidsindicatoren

24

7. Jaarrekening 25 7.1. Algemene grondslagen 25 7.2. Balans per 31 december 2021 26 7.3. Toelichting op de balans 27 7.4. Niet in de balans opgenomen rechten/ verplichtingen 27 7.5. Overzicht baten en lasten 28 7.6. Lasten en baten - Toelichting 28 7.7. Overzicht incidentele baten en lasten 29 7.8. Informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 29 8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

31

Pagina 3 van 31

Kerngegevens Secretariaat Valleihopper Bezoekadres: Raadhuisplein 2 3771 ER Barneveld Postadres: Postbus 63 3770 AB Barneveld

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 4 van 31

1.

Jaarverslag: inleiding

In deze jaarrapportage van Valleihopper wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot het vraagafhankelijke vervoer van Valleihopper in 2021. In grote lijnen wordt daarbij “ingezoomd” op de ontwikkeling van:  beleidsmatige aspecten;  volumeontwikkelingen;  kosten uitgevoerd vervoer, kosten ritaanname en kosten beheer;  kosten continuiteitsbijdrage;  kwaliteit dienstverlening. Daar waar nodig worden specifieke elementen of onderdelen van het vervoer uitgebreider geanalyseerd en toegelicht. In hoofdstuk 3.4 is een detailrapportage per gemeente toegevoegd.

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 5 van 31

2.

Beleid en ontwikkelingen 2.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u de aandachtspunten van wat er in 2021 op beleidsmatig gebied heeft plaatsgevonden bij Valleihopper.

2.2.

Beleid & Uitvoering

2.2.1. Transitie Regio FoodValley – BVO Valleihopper In 2020 is besloten om de organisatie van Valleihopper onder te brengen in een nieuwe gemeenschappelijke regeling (Wgr). Per 1 januari 2021 is de Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO) operationeel. Deze nieuwe samenwerking wordt gefaciliteerd door de gemeente Barneveld. Het eerste half jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de (fysieke) overgang van de organisatie vanuit de Regio FoodValley naar de gemeente Barneveld. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan het inrichten van de werkplekken, digitaal inrichten van de financiële administratie, in gebruik nemen van nieuwe applicaties, overzetten van contracten, data, telefoonnummers, emailadressen etc. Na afloop van het jaar kan geconcludeerd worden dat de overgang soepel is verlopen. Een evaluatie volgt in 2022. 2.2.2. Samenwerking (overeenkomst) Provincie Gelderland In 2020 is door de Provincie Gelderland besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de Gelderse vervoerregio’s niet te verlengen. Per 1 januari 2022 zou de Provincie Gelderland het aanvullend openbaar vervoer zelf gaan organiseren in de vorm van HaltetaxiRRReis. Tijdens het aanbestedingstraject is gebleken dat de startdatum van deze invoering per 1 januari2022 misschien niet gehaald zou kunnen worden.

Daarop heeft de Provincie alle Gelderse regio’s verzocht om de huidige samenwerkingsovereenkomst te verlengen tot 3 april 2022. BVO Valleihopper heeft daarmee ingestemd namens de deelnemende (RFV) gemeenten. Speciaal aandacht is er voor de drie Utrechtse gemeenten (Renswoude, Rhenen en Veenendaal) binnen Valleihopper. Na bestuurlijk akkoord en na goedkeuring van GS Gelderland en GS Utrecht, zullen de drie Utrechtse gemeenten vanaf 3 april 2022 gebruik kunnen blijven maken van het OV-vangnet onder de vlag van de provincie Utrecht. Dit in ieder geval tot eind 2023. Om voor deze gemeenten een passende oplossing te vinden, vinden ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaats tussen die gemeenten, het beheerbureau, Provincie Gelderland en Provincie Utrecht. 2.2.3. Corona Ook in 2021 heeft Valleihopper te maken gehad met de gevolgen van de Coronacrisis. In 2020 is de beheerorganisatie Valleihopper in onderhandeling gegaan met de vervoerders om nieuwe tarieven vast te stellen per 1 juli 2020, zolang de volumes lager zijn dan 80% van de opgegeven volumes bij de aanbesteding. De aanbestedingsstukken c.q. de overeenkomsten met partijen bieden deze ruimte. De aanvullende afspraken zijn vastgelegd Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 6 van 31

in een Addendum dat in samenspraak met een medewerker Inkoop en een jurist van de gemeente Ede is opgesteld. Deze afspraken liepen in eerste instantie tot mei 2021. Aangezien de contractpartijen ook in de maanden daarna te maken hadden met beperkende maatregelen en lage ritvolumes (+/- 60-65%), is besloten om de eerder gemaakte afspraken nog te verlengen tot 1 oktober 2021. In het vierde kwartaal zijn de ritvolumes door gedeeltelijke lockdown weer lager uitgekomen. Hetgeen tot gevolg had dat de contractpartners een verlenging van de continuiteitsbijdrage hebben gekregen vanaf 1 oktober. Mede door deze bijdrage zijn de contractpartners niet in financiële moeilijkheden gekomen. Vanaf februari 2021 heeft Valleihopper het vervoer naar de priklocaties gefaciliteerd. Om de drempels voor het vaccineren zo laag mogelijk te maken heeft de VNG in februari 2021 opgeroepen om het doelgroepenvervoer gratis (geen eigen bijdrage voor de reiziger en de kilometers niet ten laste van het kilometerbudget) beschikbaar te stellen voor het vervoer naar de priklocaties. De kosten voor het vervoer komen voor rekening van de gemeenten (gemeente fondsen). De kosten hiervan zijn in deze rapportage in het totaal opgenomen. Het aantal declarabele kilometers dat hiermee gemoeid was, is per gemeente uitgesplitst in paragraaf 3.3.2. 2.2.4.

Notitie toekomst Valleihopper Vanwege het wegvallen van het provinciale subsidiedeel en bijdrage in de begrotingen in de komende jaren is in het eerste half jaar de notitie “Visie op Valleihopper toekomst 2022” opgesteld. Daarin staat onder andere beschreven wat je als gemeente zelf kunt initiëren en organiseren om de kosten terug te dringen. Doel is om burgers te stimuleren in hun zelfredzaamheid en hen alleen maatwerk voorzieningen aan te bieden wanneer geen gebruik kan worden gemaakt van de algemene voorzieningen. Hierbij is, conform de Wmo, de sociale omgeving (hulp uit eigen netwerk) een voorliggende voorziening. Beoordelen begint direct bij aanvraag van een Wmo voorziening(indicatie stelling). Bij veranderingen (leefomstandigheden, fysieke omstandigheden) gedurende het traject kan de inwoner zich weer wenden tot de gemeente. In het najaar van 2021 is verdere invulling gegeven aan de uit te werken maatregelen. De concretisering van de beschreven beheersmaatregelen wordt ambtelijk uitgewerkt en medio 2022 bestuurlijk voorgelegd. 2.2.5. Tarieven 2021

Eind 2020 heeft de Bestuurscommissie BM besloten om de reizigersbijdrage voor de pashouders Wmo voor 2021 niet te verhogen. De reizigersbijdrage in 2021 is:  Opstaptarief € 0,98.  Kilometertarief € 0,18 per kilometer.

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 7 van 31

Kosten en volumes

3.

3.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk is het overzicht opgenomen van de kosten van Valleihopper in 2021. Daarbij is vervolgens ook een korte toelichting op de verschillende posten weergegeven en zijn de belangrijkste aspecten wat meer uitgebreid beschreven. De in de volgende paragrafen en in de tabellen opgenomen bedragen zijn exclusief BTW.

3.2.

Kosten

In onderstaande tabel zijn de kosten van Valleihopper over 2021 weergegeven. Daarin zijn, naast de kosten van het vervoer en de ritaanname, ook de kosten van het beheerbureau verwerkt. Een toelichting op de vervoerskosten, de kosten van het callcenter en de kosten van het beheerbureau zijn in de volgende paragrafen opgenomen. TABEL 1: KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER REALISATIE 2021: Omschrijving LASTEN

REALISATIE

BEGROTING

REALISATIE

2020

2021

2021

Valleihopper Kosten callcenter: -

vraagafhankelijk

€ 214.916

-

routevervoer

€ 127.112

€ 261.481

€ 197.146

€4.410.307

€ 3.273.865

€ 535.434

€ 322.800

€ 389.444

€ 7.248.208

€ 4.994.588

€ 3.860.455

Bijdrage gemeenten

€ 5.693.653

€ 3.327.557

€ 2.330.494

Bijdrage gebruikers

€ 383.066

€ 704.988

€ 441.937

Bijdrage Provincie

€ 1.171.489

€ 962.042

€ 1.088.025

Totaal baten

€ 7.248.208

€ 4.994.588

€ 3.860.455

€0

€0

€0

Kosten vervoer: -

vraagafhankelijk

€ 3.459.842

-

routevervoer

€ 2.910.904

Projectkosten Kosten beheerbureau Totaal lasten BATEN

Saldo baten en lasten

3.3.

Toelichting kosten

In onderstaande toelichting wordt kort ingegaan op de: - Kosten callcenter - Vervoerskosten - Kosten beheerbureau Per onderdeel wordt ook een uitsplitsing van de kosten per gemeente weergegeven. Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 8 van 31

3.3.1. Kosten callcenter

Kosten regie vraagafhankelijk vervoer Bij de aanbesteding en het contracteren van het vraagafhankelijk vervoer is uitgegaan van het callcenter model. Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus en de daling van het volume zijn vanaf juli 2020 met het callcenter maatwerk afspraken gemaakt. Daarbij is overeengekomen dat het tarief per declarabele kilometer/rit middels een opslag wordt verhoogd. Deze opslag dient ter dekking van de (vaste) kosten, die -vanwege de volumedalingen- door minder declarabele kilometers/ritten opgebracht moeten worden. De opslag is afhankelijk van de volumedaling. Deze daling wordt berekend aan de hand van de gerealiseerde volumes en de volumes die bij de aanbesteding zijn meegeleverd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Addenda. Het eerste Addendum van 2021 liep tot en met 30 april 2021. Het tweede Addendum liep tot en met 30 september 2021. Het vijfde Addendum is naar aanleiding van de Omnikron variant met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021 afgesloten tot en met 31 maart 2022. Dezelfde termijnen en afspraken zijn van toepassing op de vervoerders.

Boven op deze afspraak is ook het volgende overeengekomen: Vanaf september 2020 mag PZN meerkosten per call doorberekenen als gevolg van de langere welkomstboodschap, waarin de triagetekst is opgenomen en de daaraan verbonden hogere gesprekskosten van het 0900 nummer dat voor rekening van het callcenter is. Deze afspraak komt met onmiddellijke ingang te vervallen, indien de opdrachtgever besluit om de welkomsttekst aan te passen of te laten vervallen indien de situatie dit mogelijk maakt. Het tarief hiervoor in 2021 bedraagt € 0,0413. Op basis van de bonus/malus regeling die bij de aanbesteding is afgesproken, heeft het callcenter een bonus van € 8.107,15 ontvangen. In tabel 2 zijn het aantal declarabele ritten 2021 per gemeente uitgesplitst. TABEL 2: VOLUMES CALLCENTER 2021 Omschrijving REALISATIE BASISGEGEVENS

2021

Valleihopper

Aantal declarabele ritten

Barneveld

13.812

Ede

49.846

Nijkerk

13.101

Renswoude Rhenen

700 5.791

Scherpenzeel

2.313

Veenendaal

26.168

Wageningen

11.048

Provincie

20.951

Totaal

143.730

Aan de hand van de totaal kosten in 2021 en het aantal declarabele ritten komen de kosten per rit uit op € 1,353.

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 9 van 31

In tabel 3 is de verdeling van callcenterkosten voor het vraagafhankelijke vervoer weergegeven. De vergoeding voor de verreden declarabele ritten bedraagt de vergoedingen conform de declarabele ritten uit tabel 2 en de kosten per declarabele rit à €1,353. TABEL 3: VERDELING TOTAAL KOSTEN CALLCENTER VRAAGAFHANKELIJK VERVOER 2021. Omschrijving

REALISATIE

BEGROTING

REALISATIE

LASTEN

2020

2021

2021

Barneveld

€ 19.998

€ 23.242

€ 18.683

Ede

€ 80.045

€ 101.222

€ 67.427

Nijkerk

€ 20.257

€ 23.942

€ 17.722

Renswoude

€ 1.216

€ 1.789

€ 947

Rhenen

€ 9.119

€ 12.220

€ 7.833

Scherpenzeel

€ 3.227

€ 3.257

€ 3.129

Veenendaal

€ 37.983

€ 45.601

€ 35.397

Wageningen

€ 17.631

€ 25.004

€ 14.945

Provincie

€ 25.440

€ 25.204

€ 31.063

Totaal

€ 214.916

€ 261.481

€ 197.146

Valleihopper

Naast een vergoeding per declarabele rit ontvangt het callcenter ook nog een vergoeding voor de afgegeven OV adviezen. In 2021 zijn 3.166 OV adviezen door het callcenter afgegeven. De vaste bijdrage per OV advies bedraagt € 0,86 ex BTW. Over 2021 was dit bedrag € 2.722,76 ex BTW. Deze kosten komen geheel voor rekening van de Provincie Gelderland. In de vergoeding voor het callcenter is dus een deel continuiteitsbijdrage/Corona gerelateerde kosten opgenomen. Deze zijn per gemeente in tabel 4 opgenomen. TABEL 4: CONTINUITEITSBIJDRAGE/CORONA GERELATEERDE KOSTEN CALLCENTER 2021 Omschrijving REALISATIE REALISATIE BASISGEGEVENS

2021

Valleihopper

Aantal declarabele ritten

2021

Barneveld

13.812

€ 3.541

Ede

49.846

€ 12.777

Nijkerk

13.101

€ 3.358

Renswoude

700

€ 179

Rhenen

5.791

€ 1.484

Scherpenzeel

2.313

€ 593

Veenendaal

26.168

€ 6.708

Wageningen

11.048

€ 2.832

Provincie

20.951

€ 5.371

Totaal

143.730

€ 36.843

3.3.2. Kosten vervoer

Vraagafhankelijk vervoer De kosten van het vraagafhankelijke vervoer worden in eerste instantie bepaald door het aantal uit te voeren ritten en de declarabele kilometers. Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 10 van 31

Als gevolg door de uitbraak van het Coronavirus en de daling van het volume, zijn vanaf juli 2020 met de vervoerders maatwerk afspraken gemaakt. Voor het berekenen van de kosten van het vraagafhankelijk vervoer per gemeente is, op basis van de geoffreerde tarieven per vervoerder en per perceel en de opslagen, een gewogen gemiddeld inschrijftarief bepaald. Dat gemiddelde inschrijftarief bedraagt in 2021 € 1,869 per declarabele kilometer. In tabel 5 zijn het totaal aantal declarabele kilometers en het aantal declarabele kilometers met betrekking tot het vaccinatievervoer in 2021 per gemeente uitgesplitst. TABEL 5: AANTAL DECLARABELE KILOMETERS 2021 Omschrijving

REALISATIE

REALISATIE

BASISGEGEVENS

2021

2021

Valleihopper

Totaal Aantal declarabele kilometers

Aantal declarabele kilometers Vaccinatievervoer

Barneveld

200.099

1.131

Ede

549.588

5.276

Nijkerk

197.705

6.810

Renswoude

10.238

71

Rhenen

73.557

1.202

Scherpenzeel

37.626

530

Veenendaal

293.638

2.743

Wageningen

129.424

4.323

Provincie

258.855

941

Totaal

1.750.730

23.027

In tabel 6 is de verdeling van vervoerkosten voor het vraagafhankelijke vervoer weergegeven. De vergoeding voor de verreden declarabele kilometer bedraagt de vergoedingen conform de declarabele kilometers uit tabel 5 en de kosten per declarabele kilometer € 1,869. TABEL 6: VERDELING KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER 2021 Omschrijving

REALISATIE

LASTEN

2021

Valleihopper Barneveld

€ 374.185

Ede

€ 1.027.730

Nijkerk

€ 369.708

Renswoude

€ 19.145

Rhenen

€ 137.552

Scherpenzeel

€ 70.361

Veenendaal

€ 549.103

Wageningen

€ 242.023

Provincie

€ 484.059

Totaal

€ 3.273.865

In tabel 7 zijn de kosten per gemeente weergegeven, die gemaakt zijn als gevolg van de opslag. Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 11 van 31

TABEL 7: CONTINUITEITSBIJDRAGE KOSTEN VERVOERDER 2021 Omschrijving REALISATIE REALISATIE BASISGEGEVENS

2021

2021

Valleihopper

Totaal Aantal declarabele kilometers

Deel continuiteitsbijdrage

Barneveld

200.099

€ 83.991

Ede

549.588

€ 230.689

Nijkerk

197.705

€ 82.987

Renswoude

10.238

€ 4.297

Rhenen

73.557

€ 30.876

Scherpenzeel

37.626

€ 15.793

Veenendaal

293.638

€ 123.254

Wageningen

129.424

€ 54.326

Provincie

258.855

€ 108.654

Totaal

1.750.730

€ 734.868

In onderstaande tabel 8 is een overzicht weergegeven van de bijdrage van de provincie in de kosten van het vraagafhankelijk vervoer in 2021. De verdeling van deze bijdrage is gedaan op basis van het aantal declarabele kilometers. TABEL 8: VERDELING PROVINCIALE BIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (WMO) 2021 Omschrijving

BEGROTING

REALISATIE

2021

2021

LASTEN

2021

Valleihopper

Aantal declarabele Km.

Barneveld

200.099

€ 66.916

€ 78.974

Ede

549.588

€ 232.591

€ 216.908

Nijkerk

197.705

€ 72.542

€ 78.029

Renswoude

10.238

€ 5.174

€ 4.041

Rhenen

73.557

€ 32.960

€ 29.031

Scherpenzeel

37.626

€ 11.428

€ 14.850

Veenendaal

293.638

€ 106.204

€ 115.891

Wageningen

129.424

€ 60.989

€ 51.080

1.491.875

€ 588.804

€ 588.804

Provincie Totaal

In tabel 9 zijn de totaal kosten, de vergoeding voor de verreden ritten en de continuiteitsbijdrage, na aftrek van de WMO-subsidie weergegeven. TABEL 9: VERDELING TOTAAL KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER 2021 Omschrijving

REALISATIE

BEGROTING

REALISATIE

LASTEN

2020

2021

2021

Barneveld

€ 288.236

€ 386.371

€ 295.211

Ede

€ 910.376

€ 1.342.975

€ 810.821

Valleihopper

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 12 van 31

Nijkerk

€ 291.763

€ 418.857

€ 291.679

Renswoude

€ 16.947

€ 29.877

€ 15.104

Rhenen

€ 125.400

€ 190.314

€ 108.521

Scherpenzeel

€ 55.037

€ 65.988

€ 55.510

Veenendaal

€ 434.900

€ 613.222

€ 433.212

Wageningen

€ 213.549

€ 352.149

€ 190.943

Provincie

€ 357.708

€ 421.750

€ 484.059

Provinciale subsidie

€ 765.926

€ 588.805

€ 588.805

Totaal

€ 3.459.842

€ 4.410.308

€ 3.273.865

In tabel 10 is een overzicht weergegeven van de gerealiseerde reizigersbijdrage voor het vraagafhankelijke vervoer. De reizigersbijdrage, inclusief 9% BTW, bestaat in 2021 uit een opstaptarief van € 0,98 en een kilometertarief van € 0,18. De bedragen zijn exclusief BTW. TABEL 10: VERDELING REIZIGERSBIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER REALISATIE 2021. Omschrijving

REALISATIE

BEGROTING

REALISATIE

BATEN

2020

2021

2021

Barneveld

€ 33.835

€ 59.755

€ 39.043

Ede

€ 104.949

€ 206.706

€ 107.144

Nijkerk

€ 36.130

€ 69.013

€ 38.527

Renswoude

€ 2.091

€ 4.386

€ 1.835

Rhenen

€ 14.361

€ 28.993

€ 13.912

Scherpenzeel

€ 6.874

€ 10.124

€ 7.054

Veenendaal

€ 50.834

€ 94.833

€ 56.162

Wageningen

€ 27.059

€ 58.026

€ 28.477

Ov

€ 106.933

€ 173.152

€ 149.784

Totaal

€ 383.066

€ 704.998

€ 441.937

Valleihopper

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 13 van 31

3.3.3. Kosten beheerbureau In onderstaande tabel zijn de kosten van het beheerbureau in 2021 weergegeven. TABEL 11: KOSTEN BEHEERBUREAU REALISATIE 2021 Omschrijving

REALISATIE

BEGROTING

REALISATIE

LASTEN

2020

2021

2021

Personeel

€ 58.804

€ 143.200

€ 46.000

Klachtaanname

€ 5.925

Inhuur derden

€ 278.205

Inhuur kwartiermaker

€ 60.040

Vervoerpassen etc.

€ 5.366

€ 12.000

€ 2.059

Huisvesting en overhead

€ 29.075

€ 71.600

€ 71.600

Valleihopper

Telefonie

€ 701

Communicatie (druk + abo)

€ 10.994

€ 11.068 € 33.000

€ 172.680

€ 7.840

€ 20.000

€ 13.053

KTO

€ 10.000

€ 7.750

Klachtencie.

€ 2.000

€ 1.478

Klachtensysteem

€ 22.734

€ 13.000

€ 6.126

Management Rapportage Tool VAV

€ 17.600

€13.000

€ 13.391

Begeleiding aanbesteding llv

€ 30.868

Accountantskosten

€ 9.349

€ 5.000

€ 22.375

Onvoorzien / Transitie

-/- € 8.677

€ 9.296

Bankkosten

€ 4.728

Totaal kosten

€ 520.984

€ 322.800

€ 389.444

Aandeel vraagafhankelijk vervoer

€ 360.434

€ 322.800

€ 389.444

Aandeel routevervoer

€ 160.550

Aandeel routevervoer inclusief 9% BTW

€ 175.000

De kosten van inhuur derden betreft alle inhuur van derden voor de uitvoering van de werkzaamheden van het beheerbureau. Naast de inhuur van de projectleider/supervisor betreft het de inhuur van de contractbeheerder. De kosten van personeel betreffen de kosten van de projectmedewerker die in dienst is van BVO Valleihopper. De kosten voor klachtaanname zijn de gemaakte kosten om de telefonische klachten te registreren en daarmee de telefonische bereikbaarheid van Valleihopper te waarborgen. Na de uitbraak van Corona in 2020 is besloten om deze taken uit te besteden. De kosten voor deze drie posten waren in 2021 ruim € 53.000,- en hoger dan begroot. Een groot deel van deze kosten is gemaakt om het beheerbureau goed te laten landen en alle processen in te regelen bij de gemeente Barneveld. Daarnaast is de lange uitval van de vaste medewerker vooraf niet voorzien. Deze uren zijn gecompenseerd met extra inzet vanuit de inhuur. Tevens hebben er meerdere bovenregionale overleggen met de provincie plaatsgevonden in het kader van haltetaxiRRReis.

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 14 van 31

In 2020 is de begroting 2021 van de BVO opgesteld. Daarbij is aan de raden van de deelnemende gemeenten in een raadsvoorstel gemeld dat, vanwege de transitie van het beheerbureau vanuit Regio FoodValley naar gemeente Barneveld, het niet ondenkbaar is dat de kosten hoger uitvallen vanwege langer inhuren van de externe medewerkers en overige werkzaamheden om de continuïteit te waarborgen. In het raadsvoorstel is destijds een bedrag van €62.625 voor incidentele transitiekosten genoemd dat dus niet in de begroting 2021 van de BVO is opgenomen. De kosten voor de incidentele transitiekosten zijn lager uitgekomen dan destijds in het raadsvoorstel is genoemd. De incidentele transitiekosten zijn in totaal uitgekomen op € 37.936. Dit betreffen kosten voor de inhuur van de externe medewerkers, kosten van de kwartiermaker en kosten voor financieel advies omtrent de fiscale positie van BVO Valleihopper en het inrichten van de financiële administratie door de accountant. Deze kosten zijn respectievelijk opgenomen in de posten inhuur derden (€ 20.800), inhuur kwartiermaker (€7.840) en Onvoorzien/Transitie (€9.296). De huisvestingskosten en overhead bestaan uit de huur van het kantoor en de daarbij behorende servicekosten conform de dienstverleningsovereenkomst tussen BVO Valleihopper en de gemeente Barneveld. De kosten voor het klachtenmanagementsysteem bestaat uit een vast jaarbedrag.

De kosten voor 2021 vallen lager uit dan begroot, omdat deze kosten voor het eerste half jaar vooruitbetaald waren in 2020. Vanwege de overgang naar de nieuwe entiteit konden deze kosten niet als vooruitbetaalde kosten overgenomen worden. De accountantskosten voor 2021 vallen hoger uit dan begroot. Het begrote bedrag van € 5.000 is te laag ingeschat. Voor 2021 is met de accountant een prijs overeengekomen van € 12.500. Daarnaast zijn de meerkosten van de controle uit 2020 in 2021 doorbelast. In 2021 zijn bankkosten in rekening gebracht. In 2021 is op naam van BVO Valleihopper een bankrekening geopend bij de BNG. Daarna zijn de voorschotfacturen door de gemeenten voldaan en is de subsidie door de Provincie voldaan. Daardoor is er in het tweede halfjaar een hoog tegoed op de bankrekening ontstaan, waarover de BNG negatieve creditrente heeft geheven en zijn daarvoor kosten in rekening gebracht door de bank. In tabel 12 is de verdeling van de kosten van het beheerbureau over de gemeenten weergegeven. Conform afspraak worden deze kosten, na aftrek van de provinciale bijdrage, verdeeld op basis van het aantal inwoners op peildatum 1 januari 2021.

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 15 van 31

TABEL 12: VERDELING KOSTEN BEHEERBUREAU TOTAAL 2021 Omschrijving REALISATIE BEGROTING REALISATIE LASTEN

2020

2021

2021

Barneveld

€ 74.271

€ 35.925

€ 42.056

Ede

€ 150.613

€ 72.852

€ 83.092

Nijkerk

€ 55.193

€ 26.697

€ 30.565

Renswoude

€ 6.766

€ 3.273

€ 3.895

Rhenen

€ 13.006

€ 12.571

€ 14.163

Scherpenzeel

€ 12.765

€ 6.175

€ 7.100

Veenendaal

€ 42.782

€ 41.352

€ 46.907

Wageningen

€ 50.689

€ 24.518

€ 27.785

Provincie

€ 129.348

€ 99.436

€ 133.882

Totaal

€ 535.434

€ 322.800

€ 389.444

Valleihopper

3.3.4. Provinciale bijdrage In de voorgaande paragrafen is bij diverse onderdelen aangegeven, dat een provinciale bijdrage voor het betreffende onderdeel wordt verstrekt. In 2021 heeft BVO Valleihopper een subsidiebedrag ontvangen van € 1.119.654 voor de subsidie op het Wmo vervoer en de subsidie op de kosten van het contractbeheer. Dit betreft een voorschot (80%) van het toegezegde subsidiebedrag voor 2021, 2022 en 2023. De bijdrage in het beheer voor 2021 is door de Provincie verhoogd naar € 133.882 vanwege de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor geheel 2021. In tabel 13 is een totaaloverzicht weergegeven van de provinciale bijdrage voor de realisatie 2021 en begroting 2021. TABEL 13: OPBOUW PROVINCIALE VERGOEDING REALISATIE 2021 Omschrijving

REALISATIE

BEGROTING

REALISATIE

LASTEN

2020

2021

2021

Valleihopper Bijdrage beheer

€ 129.348

€ 99.436

€ 133.882

Subsidie WMO

€ 765.925

€ 588.805

€ 588.805

Bijdrage regie OV

€ 25.440

€ 25.204

€ 31.063

Bijdrage OV

€ 357.708

€ 421.749

€ 484.059

€ 1.278.421

€ 1.135.194

€ 1.237.809

€ 106.933

€ 173.152

€ 149.784

€ 1.171.488

€ 962.042

€ 1.088.025

Totaal bruto bijdrage provincie -/- Eigen bijdrage reiziger Totaal netto bijdrage provincie

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 16 van 31

3.4.

Specificatie Realisatie Valleihopper 2021

TOTAAL KOSTEN PER Kosten Kosten Klantbijdrage GEMEENTE REALISATIE Callcenter vervoer VAV Klantbijdrage incl. BTW 2021 VAV VERVOER VAV

Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Provincie subsidie Totaal

€ € € € € € € € €

18.683 € 67.427 € 17.722 € 947 € 7.833 € 3.129 € 35.397 € 14.945 € 31.063 €

374.185 € 1.027.730 € 369.708 € 19.145 € 137.552 € 70.361 € 549.103 € 242.023 € 484.059 €

-39.043 € -107.144 € -38.527 € -1.835 € -13.912 € -7.054 € -56.162 € -28.477 € -149.784 €

€

197.146 €

3.273.865 €

-441.937 €

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

WMO subsidie

Kosten beheerbureau

-42.556 € -78.974 € -116.787 € -216.908 € -41.995 € -78.029 € -2.000 € -4.041 € -15.165 € -29.031 € -7.689 € -14.850 € -61.216 € -115.891 € -31.040 € -51.080 € -163.264 € 588.805 € -481.712 € - €

42.056 € 83.092 € 30.565 € 3.895 € 14.163 € 7.100 € 46.907 € 27.785 € € 133.882 € 389.445 €

Totaal kosten

316.908 € 854.196 € 301.439 € 18.111 € 116.605 € 58.686 € 459.354 € 205.195 € 365.338 € 722.687 € 3.418.519 €

Totaal Begroot

385.783 1.310.343 400.483 30.553 186.112 65.296 605.342 343.645 273.802 688.241 4.289.600

Pagina 17 van 31

4.

Volumes en kwaliteit regie en vervoer 4.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de kwaliteit van de dienstverlening van zowel het callcenter als ook het vervoer. De kwaliteit van de dienstverlening van Valleihopper wordt op een aantal punten gemeten, te weten:  Regie: o Telefonie  Klachten  Vervoer: o Stiptheid o Omrijden (vraagafhankelijk vervoer) In onderstaande tabel is het totaaloverzicht voor 2021 weergegeven. In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op deze punten.

Kwaliteit Criteria

Norm

Wachttijd telefonie (sec) Stiptheid Omrijden Klachten 4.2.

20-25 90-95% 90-95% 0,30%

Resultaat 12 90,9% 91,6% 0,29%

Regie

4.2.1. Telefonie Ten aanzien van de telefonie is als kwaliteitscriterium geformuleerd dat de gemiddelde wachttijd van alle binnenkomende “calls” op de reserveringslijn vanaf 1 januari 2020 maximaal 25 seconden mag bedragen. In totaal zijn er in 2021 87.614 telefonische ritreserveringen binnengekomen. De gemiddelde wachttijd over 2021 bedroeg 12 seconden.

4.3.

Klachten

In totaal zijn er in 2021 -met betrekking tot het vraagafhankelijk vervoer- 581 klachten ingediend. Daarvan zijn er 417 gegrond bevonden (72%). In het derde kwartaal van 2021 was een lichte stijging van de klachten te zien ten opzichte van het gemiddelde. Dit vanwege de groei in volumes, maar beperking in de beschikbare capaciteit, waardoor veel ritten werden vertraagd. In 2021 bedroeg het aantal uitgevoerde ritten 143.730. Rekening houdende met het aantal uitgevoerde ritten, bedraagt het percentage gegronde klachten 0,290% over 2021. Dat nagenoeg gelijk aan het percentage gegronde klachten in 2020 en ook gelijk aan de norm die voorheen gesteld werd. De meest voorkomende gegronde klachten hadden nog steeds betrekking op het te laat ophalen, duur van de rit of het niet ophalen van de klant. Andere klachten betroffen met name het gedrag van de chauffeur. De klachten omtrent het gedrag van de chauffeur zijn Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 18 van 31

voor een groot deel terug te leiden naar de maatregelen omtrent Corona. Daarbij moet gedacht worden aan het, conform de maatregelen, niet uitvoeren van de voorin indicatie of begeleiding door de chauffeur. Ook is het niet of niet correct dragen van het mondkapje door chauffeur of medepassagier vaak als klacht binnengekomen. Klachten in deze categorie worden door het beheerbureau extra goed gemonitord op soort klacht en chauffeursnummer. In tabel 14 is het aantal gegronde klachten per gemeente opgenomen. TABEL 14: AANTAL GEGRONDE KLACHTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER REALISATIE 2021 Omschrijving

REALISATIE

REALISATIE

2020

2021

Aantal gegronde klachten

Aantal gegronde klachten

BASISGEGEVENS Valleihopper

Barneveld

55

62

Ede

86

134

Nijkerk

64

45

Renswoude

2

1

Rhenen

13

21

Scherpenzeel

8

3

Veenendaal

91

73

Wageningen

29

42

OV

38

36

386

417

Totaal

4.4.

Vervoer

De kwaliteit van de dienstverlening van het vraagafhankelijk vervoer wordt gemonitord op twee elementen:  Stiptheid  Omrijden 4.4.1. Stiptheid Met betrekking tot het op tijd rijden is bepaald, dat reguliere ritten vraagafhankelijk vervoer binnen de afgesproken tijdmarges (15 minuten vóór of 15 minuten na het afgesproken ophaaltijdstip) moeten worden uitgevoerd. Voor prioriteitsritten/ritten met een gegarandeerde aankomsttijd geldt dat de aankomst maximaal 15 minuten vóór en 0 minuten na het afgesproken aankomsttijdstip mag liggen. Op basis van de aangeleverde ritinformatie is in het volgende overzicht procentueel aangegeven hoeveel ritten vraagafhankelijk vervoer in 2020 en 2021 tijdig zijn uitgevoerd. TABEL 15: STIPTHEID REALISATIE 2021 Omschrijving BASISGEGEVENS Valleihopper

Januari Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

REALISATIE

REALISATIE

2020

2021

% stiptheid

% stiptheid

86,4

94,6

Pagina 19 van 31

Februari

87,4

93,1

Maart

92,0

92,8

April

91,2

92,3

Mei

89,8

90,9

Juni

92,5

89,0

Juli

93,6

90,5

Augustus

93,5

89,3

September

93,9

87,8

Oktober

94,6

89,8

November

94,0

91,0

December

94,4

91,9

Totaal

91,3

90,9

Ook bij de stiptheid is te zien dat de prestaties in het derde kwartaal lager zijn geweest dan in de maanden daarvoor en daarna. Net als bij de klachten komt dit door het aantrekken van de volumes in die periode, terwijl de beschikbare capaciteit bij de vervoerders niet altijd voldoende was. 4.4.2. Omrijden Met betrekking tot het omrijden van het vraagafhankelijk vervoer is in het Programma van Eisen aangegeven dat voor de kortere ritten (tot 10 kilometer) een maximale omrijdtijd van 15 minuten geldt en voor de ritten langer dan 10 kilometer de maximale omrijdtijd 30 minuten mag bedragen. De prestatie op dit punt is goed te noemen. Ook het % aantal klachten dat hierover binnen komt, is nihil. Daarbij moet opgemerkt worden dat in een groot deel van 2021 beperkende maatregelen golden in het vervoer met betrekking tot de bezetting in de voertuigen. Daardoor konden minder ritten gecombineerd worden. Dit heeft zeker een positieve invloed gehad op de prestatie cijfers op het onderdeel omrijden. In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel procent van de uitgevoerde ritten vraagafhankelijk vervoer binnen de toegestane omrijdtijd is uitgevoerd. TABEL 16: OMRIJDEN REALISATIE 2021 Omschrijving BASISGEGEVENS Valleihopper

REALISATIE

REALISATIE

2020

2021

% omrijden

% omrijden

Januari

83,9

93,7

Februari

85,1

93,5

Maart

88,8

93,8

April

96,8

93,6

Mei

96,4

93,3

Juni

94,6

90,6

Juli

92,1

91,4

Augustus

94,1

92,1

September

91,1

88,7

Oktober

93,1

88,9

November

92,7

90,2

December

93,1

91,5

Totaal

90,0

91,6

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 20 van 31

5.

Verplichte Paragrafen 5.1.

Risicobeheersing en weerstandsvermogen

5.1.1. Inleiding Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de BVO Valleihopper in de paragraaf weerstandsvermogen inzicht verschaffen in de robuustheid van de rekening. Het weerstandsvermogen van de BVO Valleihopper is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen zodat de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de BVO Valleihopper beschikt of kan beschikken om nietbegrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de regio. Conform het instellingsbesluit van de BVO Valleihopper zal het weerstandsvermogen een bedrag gelijk aan 3% van de jaarlijkse exploitatielast niet te boven gaan. 5.1.2. Financiële kengetallen De berekeningsmethode voor de financiële kengetallen is via een ministeriële regeling voorgeschreven. Hiermee wordt de (onderlinge) vergelijkbaarheid (van gemeenschappelijke regelingen) bevorderd. Rekening 2021 Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

0% 0% 0%

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De solvabiliteitsratio daarentegen geeft het eigen vermogen weer als percentage van het totale balanstotaal. Omdat Valleihopper geen eigen vermogen en geen schulden heeft is zowel de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio als de structurele exploitatieruimte 0%.

5.1.3. Rente In 2021 is geen rente ontvangen.

5.1.4. Risico’s 1. Risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid; 2. Risico’s voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid; 3. Risico’s voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties; 4. Risico’s voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden; 5. Risico’s voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen. Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 21 van 31

Ad.1 Risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid Er zijn geen risico’s voortvloeiend uit eigen beleid. Eventuele tekorten op de exploitatie worden evenredig opgevangen door de deelnemende gemeenten conform het instellingsbesluit van de BVO Valleihopper. Ad.2 Risico’s voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid Geen. Ad.3 Risico’s voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties Geen. Ad.4 Risico’s voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden Valleihopper heeft geen eigen kantoorinboedel, maar maakt gebruik van de faciliteiten van de gemeente Barneveld. Risico’s voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden zijn afgedekt door de verzekering van de gemeente Barneveld. Ad. 5 Risico’s voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen. Inflatieontwikkeling loon- en prijsstijging. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in de gemeentelijke bijdragen.

5.1.5. Reserves Omdat jaarlijks het resultaat wordt verrekend onder de deelnemers, heeft de BVO Valleihopper geen eigen reserves. In het instellingsbesluit van Valleihopper is het uitgangspunt opgenomen dat de deelnemers er steeds voor zorgen dat de BVO over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

5.2.

Financiering

5.2.1. Algemeen Het financieringsvraagstuk van de BVO Valleihopper is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen van de gemeente Barneveld en het grootste deel van de bestedingen bestaat uit kosten voor inhuur of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico’s zijn om die reden slechts beperkt.

5.2.2. Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt in 2021 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming. In de begroting van 2021 is dit een bedrag van € 4.289.600. De kasgeldlimiet bedraagt dan € 351.747.

5.2.3. Rente-risiconorm Om het herfinancieringsrisico voor de samenwerkingsverbanden te beperken is een norm ingesteld waaraan de samenwerkingsverbanden worden getoetst: de rente-risiconorm. Om de risico's van hogere renten bij noodzakelijke herfinancieringen en/of renteherzieningen te beperken, mag het totaal van de leningen die moeten worden geherfinancierd of waarvan de rente moet worden herzien, jaarlijks niet meer dan 20% van de totale vaste schuld per 1 januari bedragen. Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 22 van 31

Dit is in 2021 niet van toepassing op Valleihopper.

5.3.

Bedrijfsvoering

5.3.1. Inleiding

Artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de BVO Valleihopper om in elk geval de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering te geven.

5.3.2. Financiën

De cijfers van de begroting zijn het referentiekader voor deze jaarrekening. De hoofdindeling van het jaarverslag in een algemeen en een financieel deel van voorgaande jaren is gehandhaafd. Er is rekening gehouden met de BBV-voorschriften.

5.3.3. Dienstverleningsovereenkomst

Voor 2021 is met de gemeente Barneveld een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De gemeente Barneveld zorgt voor: a. Het verschaffen van werkplekken en werkplekondersteuning voor het personeel van de bedrijfsvoeringsorganisatie. b. Expertise op het gebied van HRM, financiële dienstverlening, juridische advisering en inkoop, ICT, communicatie en facilitair advies. De inzet zal in hoofdzaak op afroepbasis geschieden. c. De afhandeling en betaling van betaalbaar gestelde facturen van de contractpartijen waarmee de bedrijfsvoeringsorganisatie contracten heeft afgesloten of subsidie aan heeft verleend.

5.4.

Verbonden partijen

De BVO Valleihopper heeft geen verbonden partijen, zoals bedoeld in de BBV-voorschriften.

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 23 van 31

6.

Beleidsindicatoren

1. Formatie De toegestane formatie voor 2021 is 0 fte. Er heeft in 2021 hier geen mutatie op voor gedaan. 2. Bezetting De werkelijke bezetting op 1-1-2021 en 31-12-2021 was 0 fte. In heel 2021 is er geen bezetting geweest. 3. Apparaatslasten De totale apparaatslasten voor 2021 zijn: 0. Er is geen personeel in dienst. 4. Externe inhuur De indicator externe inhuur wordt uitgedrukt in het % van de kosten van de externe inhuur ten opzichte van de kosten van de totale loonsom + totale kosten van de inhuur externen. Deze indicator is 100%. Valleihopper had in 2021 geen eigen personeel en heeft derhalve voor de uitvoering volledig gebruik gemaakt van inhuur van derden. 5. Overhead De indicator Overhead wordt uitgedrukt in het % van de kosten van de overhead ten opzichte van de totale realisatie. De overhead bedraagt € 0.

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 24 van 31

7.

Jaarrekening 7.1.

Algemene grondslagen

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico’s, die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Vaste Activa Algemeen Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste activa een toelichting gegeven. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar Deze uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa De vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 25 van 31

7.2.

Balans per 31 december 2021

In onderstaande tabel is de balans (activa en passiva) weergegeven. Bedragen x € 1

Activa Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2021 Boekwaarde 1-1-2021 168.358

-

1.178.324

-

175.654

-

Totaal vlottende activa

1.522.336

-

Totaal Activa

1.522.336

0

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar BTW te vorderen Liquide middelen Bankrekeningen Overlopende activa Nog te ontvangen voorschotbedragen Vooruitbetaalde bedragen

168.358

1.178.324

167.078 8.576

Passiva Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2021

Boekwaarde 31-12-2021

Eigen vermogen

-

-

Voorzieningen

-

-

Totaal vaste passiva

-

-

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar

-

-

1.522.336

0

Totaal vlottende passiva

1.522.336

0

Totaal Passiva

1.522.336

0

Overlopende passiva Nog te betalen bedragen (verplichtingen) Voorschotbedragen overheidslichamen

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

1.091.899 430.437

Pagina 26 van 31

7.3.

Toelichting op de balans

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar N.v.t. Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Deze schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar Deze post bestaan uit BTW te vorderen: € 168.385. Liquide middelen Deze post betreft het saldo van de bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is € 1.178.324. Schatkistbankieren Met ingang van 2014 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht liquiditeitsoverschotten af te storten bij het Rijk. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Omschrijving Kwartaal Kwartaal Kwartaal Kwartaal 4 1 2 3 Drempelbedrag verslagjaar 250 250 1.000 1.000 Kwartaalcijfers op dagbasis buiten ‘s 0 0 2.400 1.809 Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag 250 250 0 0 Overschrijding van het 0 0 1.400 809 drempelbedrag Overlopende activa De post overlopende activa wordt onderscheiden in: · Nog te ontvangen voorschotbedragen: deze post bedraagt € 167.078. Het gaat met name om nog te ontvangen provinciale bijdragen. · Vooruitbetaalde bedragen: deze post bedraagt 8.576. Het gaat hier om een vooruitbetaalde jaarfactuur.

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Deze post wordt onderscheiden in: · Nog te betalen bedragen (verplichtingen): € 1.091.899. Dit betreft voor een groot gedeelte terug te betalen gemeentelijke bijdragen (€ 499.000). Het ontvangen voorschot was vaak hoger dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarnaast betreft het voor € 181.000 nog te betalen na-declaraties aan de vervoerders. · Voorschotbedragen overheidslichamen: € 430.437. Dit betreft vooruit-ontvangen subsidie van de provincie Gelderland.

7.4. -

Niet in de balans opgenomen rechten/ verplichtingen

Contract tot en met 31-12-2024 met Callcenter / PZN. Contract tot en met 31-12-2024 met vervoerders Van Driel en Maasbuurt. Dienstverleningsovereenkomst tot en met 31-12-2023 met gemeente Barneveld.

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 27 van 31

7.5. Omschrijving LASTEN

Overzicht baten en lasten BEGROTING

REALISATIE

2021

2021

Valleihopper Kosten regie: -

vraagafhankelijk

-

routevervoer

€ 261.481

€ 197.146

€4.410.307

€ 3.279.117

€ 322.800

€ 389.444

€ 4.994.588

€ 3.915.867

Bijdrage gemeenten

€ 3.327.557

€ 2.334.969

Bijdrage gebruikers

€ 704.988

€ 441.937

Bijdrage Provincie

€ 962.042

€ 1.088.801

€ 4.994.588

€ 3.915.867

€0

€0

Kosten vervoer: -

vraagafhankelijk

-

routevervoer

Projectkosten

€ 50.160

Kosten beheerbureau Totaal lasten BATEN

Subsidie Mobiliteitshubs Totaal baten Saldo baten en lasten

7.6.

€ 50.160

Lasten en baten - Toelichting

Lasten - Toelichting Kosten callcenter: Dit betreffen de kosten voor het callcenter voor de ritaanname en klantenservice. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding per declarabele rit. Daarbovenop is in 2021 een opslag afgesproken vanwege de volumedalingen als gevolg van de Coronacrisis. Kosten vervoer: Dit betreffen de kosten voor het uitvoeren van het vervoer voor de Valleihopper. Vervoerders ontvangen daarvoor een vergoeding per declarabele kilometer. Daarbovenop is in 2021 een opslag afgesproken vanwege de volumedalingen als gevolg van de Coronacrisis Projectkosten Dit betreft het project ontwikkeling mobiliteitshubs. Dit onderzoek valt buiten de Valleihopper, maar de subsidiering van het onderzoek is via de Valleihopper gelopen. Kosten beheerbureau Dit betreffen de kosten om de Valleihopper op een correcte manier uit te laten voeren. Hieronder vallen o.a. de personeelslasten en huisvesting. Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 28 van 31

Baten - Toelichting Bijdrage Provincie. De provincie draagt bij door de kosten voor de uitvoering van het OV vangnet te betalen en draagt bij middels een subsidie voor het WMO vervoer en het contractbeheer. Bijdrage Gebruikers. Voor het gebruik van Valleihopper betalen de gebruikers een reizigersbijdrage. Deze bijdrage bestaat uit een opstaptarief en een bijdrage per reizigerskilometer. Subsidie Mobiliteitshub Van de provincie is een subsidie verkregen inzake het project ontwikkeling mobiliteitshubs (zie ook bij projectkosten).

7.7.

Overzicht incidentele baten en lasten

In 2021 zijn incidentele transitiekosten gemaakt. Deze kosten zijn opgenomen in de projectkosten. De incidentele transitiekosten zijn in totaal uitgekomen op bijna € 38.000. Begrotingsrechtmatigheid Op het totaalniveau is geen sprake van overschrijding. Alle kosten worden gedekt uit de bijdragen van provincie en gemeenten.

7.8.

Informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Valleihopper. Het voor Valleihopper toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. De leden van het bestuur van Valleihopper vallen onder het begrip topfunctionaris als bedoeld in de WNT, maar ontvangen van Valleihopper geen bezoldiging. Er is geen sprake van een ambtelijk eindverantwoordelijke van de BVO Valleihopper die aangemerkt zou moeten worden als topfunctionaris zoals bedoeld in de WNT. Onderstaand overzicht betreft de topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder. Gegevens 2021 NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

P.J.T. van Daalen

Bestuurslid

P. de Pater

Bestuurslid

H.L. Dijksterhuis

Bestuurslid

A. Wijs

Bestuurslid

J.G. Boerkamp

Bestuurslid

H. van Dijk – van Ommering

Bestuurslid

M. Beek

Bestuurslid

P. de Haan

Bestuurslid

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 29 van 31

Gebeurtenissen na balansdatum N.v.t.

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 30 van 31

8.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2021

Pagina 31 van 31