Jaarstukken 2021 gemeente Renswoude

5

Bijlagen

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

82

5.1. SISA

Ontvanger

A12B

Juridische grondslag

Uitkeringscode

JenV

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Indicator Naam veiligheidsregio

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)

Indicator Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T)

Indicator

Veiligheidsregio's

BZK

OCW

C62

D8

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Veiligheidsregio Utrecht € 0 Nee € 0 Nee Aantal gedupeerden (artikel 1, Berekening bedrag Gederfde opbrengsten Eindverantwoording (Ja/Nee) lid 2) uitvoeringskosten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C62/01 Indicator: C62/02 Indicator: C62/03 Indicator: C62/04 Nee 0 €0€0 Onderwijsachterstandenbelei Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo d 2019-2022 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse activiteiten (naast VVE) voor afspraken over voor- en (jaar T-1) educatie die voldoen aan de leerlingen met een grote vroegschoolse educatie met wettelijke kwaliteitseisen achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van (conform artikel 166, eerste lid taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van WPO) kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Gemeenten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 € 44.345 € 39.916 € 3.291 € 72.453 Hieronder per regel één Aan andere gemeenten (in jaar Hieronder per regel één Aan andere gemeenten (in jaar gemeente(code) selecteren en T) overgeboekte middelen gemeente(code) selecteren en T) overgeboekte middelen in de kolommen ernaast de (lasten) uit de specifieke in de kolommen ernaast de (baten) uit de specifieke verantwoordingsinformatie voor uitkering verantwoordingsinformatie voor uitkering die gemeente invullen onderwijsachterstandenbeleid die gemeente invullen onderwijsachterstandenbeleid Bedrag

Bedrag

OCW

D14

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08 1 Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T) maatregelen Besteding (jaar T) voor tijdelijke Besteding (jaar T) voor Opgebouwde reserve ultimo inhalen COVID-19 artikel 3, lid 2, a t/m e samen extra huur van bestaande ambtelijke capaciteit van de (jaar T-1) gerelateerde opgeteld huisvesting indien deze extra gemeente of inkoop van onderwijsvertragingen huisvesting nodig is voor de expertise voor de uitvoering van uitvoering van maatregelen die het Nationaal Programma scholen of gemeenten in het Onderwijs kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04 €0 €0 €0 €0 Hieronder per regel één Aan andere gemeenten (in jaar Hieronder per regel één Van andere gemeenten (in jaar gemeente(code) selecteren en T) overgeboekte middelen gemeente(code) selecteren en T) overgeboekte middelen in de kolommen ernaast de (lasten) uit de specifieke in de kolommen ernaast de (baten) uit de specifieke verantwoordingsinformatie voor uitkering gemeenten t.b.v. het verantwoordingsinformatie voor uitkering gemeenten t.b.v. het die gemeente invullen Nationaal Programma Onderwijs die gemeente invullen Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05

Aard controle R Indicator: D14/06

Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07

Aard controle R Indicator: D14/08

1 IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06 1 IenM/BSK-2016/99179 €0 €0 €0 €0 €0 2 IenW/BSK-2018/236569 € 151.077 €0 €0 €0 €0 Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten Cumulatieve overige Cumulatieve Kosten ProRail Correctie over besteding kosten Eindverantwoording (Ja/Nee) laste van Rijksmiddelen (t/m bestedingen (t/m jaar T) (t/m jaar T) als bedoeld in ProRail (t/m jaar T) jaar T) artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07 1 IenM/BSK-2016/99179 €0 2 IenW/BSK-2018/236569 € 151.077

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09 €0 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10 €0 €0

Aard controle R Indicator: E3/11 €0 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12 Ja Nee

83

SZW

G2

Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene grond van artikel 69 bijstand Participatiewet_gemeentede el 2021 Gemeente Alle gemeenten verantwoorden I.1 Participatiewet (PW) hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente I.1 Participatiewet (PW)

Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06 € 416.443 € 9.856 € 6.987 €0 €0 €0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Gederfde baten die voortvloeien levensonderhoud levensonderhoud Rijk) Loonkostensubsidie o.g.v. art. Loonkostensubsidie o.g.v. art. uit kwijtschelden schulden 10d Participatiewet 10d Participatiewet (excl. Rijk) gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12 € 5.446 €0 €0 € 24.174 €0 €0 Mutaties (dotaties en vrijval) Volledig zelfstandige uitvoering voorziening dubieuze debiteuren (Ja/Nee) als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)

SZW

G3

Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Indicator: G2/13 Indicator: G2/14 Ja €0 Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Baten vanwege vóór 1 januari zelfstandigen 2004 (exclusief kapitaalverstrekking kapitaalverstrekking (exclusief 2020 verstrekt kapitaal levensonderhoud Rijk) (exclusief Rijk) beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 €0 €0 €0 €0 €0 €0 BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 – Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (exclusief kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud en kapitaalverstrekking (Ja/Nee) BOB) BOB) kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van levensonderhoud BBZ in (jaar T) achterstallige betalingen levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen (exclusief BOB) kapitaalverstrekkingen BBZ in achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) (jaar T)

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021

Aard controle R Indicator: G3/06

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11 Ja €0 €0 €0 €0 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) Baten (jaar T) levensonderhoud kapitaalverstrekking kapitaalverstrekking (aflossing) kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 €0 € 1.507 €0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober €0 €0 €0 €0 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 € 49.600 € 5.500 € 160 €0 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april € 28.175 €0 €0 €0 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 € 9.742 €0 €0 €0 oktober 2021) Kopie regeling Aantal besluiten Aantal besluiten Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (jaar T) kapitaalverstrekking (jaar T) (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 0 0 2020) Ja 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 7 3 april 2021) Ja 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 7 0 2021 tot 1 juli 2021) Ja 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 2 0 oktober 2021) Ja Levensonderhoud - Gederfde Levensonderhoud- Mutaties Kapitaalverstrekkingen baten die voortvloeien uit (dotaties en vrijval) voorziening Gederfde baten die voortvloeien kwijtschelden schulden dubieuze debiteuren (jaar T) als uit kwijtschelden van levensonderhoud Tozo in (jaar T) gevolg van kwijt te schelden achterstallige betalingen op schulden levensonderhoud Tozo kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)

Aard controle R Indicator: G4/11

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Aard controle D2 Indicator: G4/12

Aard controle R Indicator: G4/05

Aard controle R Indicator: G4/06 €0 €0 €0 €0 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10

Aard controle R Indicator: G4/13

84

€0 Kopie regeling

SZW

G12

€0 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

€0 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing 4

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) Kwijtschelden publieke Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Aantal gedupeerden (zoals schulden SZW-domein uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden schulden Wet omschreven in artikel 1 van de hersteloperatie Bijzondere bijstand in (jaar T) Inburgering van 13 september Regeling specifieke uitkering kinderopvangtoeslagaffaire_ 2012 in (jaar T) compensatie van de kosten die gemeentedeel verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZWdomein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle R Indicator: G4/17

Aard controle R Indicator: G4/18

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

VWS

H4

Aard controle R Aard controle R Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 €0 €0 0 Regeling specifieke uitkering Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende stimulering sport subsidie

Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03

Gemeenten Aard controle R Indicator: H4/01 € 3.562 Activiteiten

VWS

H8

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 €0 Totale werkelijke berekende Werkelijke besteding voor de subsidie per project (jaar T) activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken

Gerealiseerd

1 1038807 Kopie beschikkingsnummer

H12

Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08 €0 1 SPUKSPRT21338 €0 €0 €0 Regeling Sportakkoord 2020- Beschikkingsnummer Totaal bedrag volgens Besteding aanstellen Besteding uitvoering Cumulatieve besteding Cumulatieve besteding 2022 beschikking sportformateur (jaar T) sportakkoord (jaar T) aanstellen sportformateur (t/m uitvoering sportakkoord (t/m jaar jaar T) T)

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01

VWS

Werkelijke besteding voor de Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken 17,5% (jaar T) overige kosten

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02 € 42.571 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/03

€0

Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/04

€ 15.187

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06 € 15.187

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07 Indicator: H8/08 Nee 1 1038807 Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T) Is voldaan aan de uitvoering van Eindverantwoording? (Ja/Nee) lokale preventieakkoorden het lokale preventieakkoord of of preventieaanpakken aanpak? (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: H12/01 € 9.839

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02 Ja

Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03 Nee

85

5.2. Taakvelden Omschrijving taakveld

Begroting Lasten

Bestuur Burgerzaken Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

930 171 441 64 17 0

Begroting Baten 32 107 0 0 0 1 47

50 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 31 0 Musea 0 0 Cultureel erfgoed 4 0 Media 74 0 Onderwijshuisvesting 143 0 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 180 6 Sportbeleid en activering 20 0 Sportaccommodaties 190 14 Samenkracht en burgerparticipatie 197 28 Wijkteams 70 0 Inkomensregelingen 675 435 Begeleide participatie 260 0 Arbeidsparticipatie 44 0 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 142 26 Maatwerkdienstverlening 18+ 511 13 Maatwerkdienstverlening 181.197 0 Geëscaleerde zorg 18+ 139 0 Geëscaleerde zorg 1889 0 Volksgezondheid 281 6 Verkeer en vervoer 522 0 Parkeren 0 14 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 419 2 Riolering 443 612 Afval 530 701 Milieubeheer 511 0 Begraafplaatsen en crematoria 105 63 Ruimtelijke ordening 95 16 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 6 0 Wonen en bouwen 3.773 3.564 Treasury -91 13 OZB woningen 88 571 OZB niet-woningen 0 501 Belastingen overig 0 354 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 6328 Overige baten en lasten 150 0 Vennootschapsbelasting (VpB) 25 0 Resultaat van de rekening baten en lasten 0 0 Overhead 1.662 398 14.158 13.852 Toevoegingen aan reserve 436 Ontrekkingen aan reserve 566 14.594 14.418 Saldo 176

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Begroting Begroting Realisatie na wijz. na wijz. Lasten Lasten baten

Realisatie Baten

Afwijking Lasten Afwijking Baten

930 172 441 64 17 0 90

32 82 0 0 0 1 47

1.000 159 394 50 0 0 33

51 85 0 0 0 2 59

-70 13 47 14 16 0 58

19 3 0 0 0 1 12

63 0 24 74 143 230 43 190 202 110 716 260 44 174 508 1.560 139 89 281 572 0 0 479 443 479 776 105 95 6 3.773 -91 88 0 0 0 126 25 0 1.825 15.264 436

0 0 0 0 0 106 23 14 28 0 467 0 0 26 13 0 0 0 6 0 14 0 2 612 650 0 63 16 0 3.564 13 576 497 354 6.935 0 0 0 398 14.538

33 0 12 74 142 243 47 223 154 158 787 240 46 128 511 1.378 215 46 262 398 0 0 381 318 566 587 94 112 696 3.099 -169 12 0 0 0 16 132 0 2.326 14.901 4.773

0 0 1 0 0 88 35 21 0 0 550 0 0 27 0 0 0 0 5 0 10 0 1 655 635 151 49 24 767 3.825 0 604 507 489 7.318 15 0 0 34 16.009

29 0 11 -0 2 -13 -4 -33 48 -47 -71 19 -2 46 -3 183 -76 43 20 174 0 0 98 125 -87 189 11 -17 -690 674 78 75 0 0 0 110 -107 0 -501 362 -4.337 0 -3.975

-0 0 1 0 0 -17 12 8 -28 0 83 0 0 1 -13 0 0 0 -1 0 -4 0 -0 43 -15 151 -14 8 767 261 -13 28 10 135 383 15 0 0 -364 1.471 0 3.289 4.760

15.700 40

1.122 15.660

19.674 745

4.410 20.420 785

86

5.3. Begrotingsrechtmatigheid Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Analyse begrotingsafwijkingen In het document worden de verschillen tussen begroting en realisatie ook afzonderlijk per programma weergeven en geanalyseerd. Voor een analyse van deze afwijzingen verwijzen we u dan ook naar de toelichting per programma.

Analyse begrotingsrechtmatigheid Op grond van artikel 189, lid 3 van de Gemeentewet zijn alle begrotingsoverschrijdingen op lasten (en daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van de relevantie van deze onrechtmatige lasten is het criterium “passend binnen het door de raad uitgezette beleid’’ van belang. Uit het overzicht analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid blijkt dat de gerealiseerde lasten op de onderstaande uitgaven (met uitzondering van programma 3, exclusief overhead) lager waren dan begroot na wijziging, dus formeel rechtmatig zijn. programma Programma 1. dienstverlenend domein Programma 2. sociaal domein Programma 3. fysiek domein Programma 4. algemene dekkingsmiddelen Programma 5. overhead

begroot 1.874 4.695 6.805 501 1.825 15.700

realisatie 1.755 4.584 11.018 -9 2.326 19.674

verschil 119 111 -4.214 510 -501 -3.975

% afwijking 6% 2% -62% 102% -27%

Programma 1 Dienstverlenend Domein Geen overschrijding op het lastenbudget van dit programma.

Programma 2 Sociaal Domein Geen overschrijding op het lastenbudget van dit programma.

Programma 3 Fysiek Domein De overschrijding op het lastenbudget van programma 3 Fysiek Domein, worden gedekt door hogere baten. Dit betreft met name de jaarlijkse lasten en baten op de grondexploitaties. De toename van de boekwaarden wordt verrekend met het onderhanden werk op de balans.

Programma 4 Algemene Dekkingsmiddelen Geen overschrijding op het lastenbudget van dit programma.

Programma 5 Overhead De overschrijding op de overhead komt met name door externe inhuur op het fysieke domein (binnendienst) en op het gebied van financiën/P&C. Deze inhuur was noodzakelijk vanwege onverwachts vertrek en ziekteverzuim van diverse medewerkers. Deze onvoorziene lasten passen binnen het bestaand beleid, maar waren in een dusdanig laat stadium van het boekjaar bekend dat deze niet tijdig (vóór balansdatum) konden worden voorgelegd aan de raad.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

87

5.4. Investeringskredieten Omschrijving

Bedrag Bedrag werkelijk Restant Status wijziging Verbouwing brandweerkazerne 894.819 822.231 72.588 afsluiten Gemeentehuis - bouwkosten 2.578.089 208.198 2.369.891 overhevelen Gemeentehuis - installatiekosten 550.259 36.145 514.114 overhevelen Gemeentehuis - renovatie 599.256 90.841 508.415 overhevelen Mobiele telefoons 1.015 0 1.015 overhevelen Laptops 29.376 21.077 8.299 overhevelen Fietspad Barneveldsestraat 20.467 0 20.467 afsluiten Duikerbrug Oude Holleweg 101.079 57.351 43.728 overhevelen Uitbreiding begraafplaats 35.801 0 35.801 overhevelen

Verbouwing brandweerkazerne Voor de brandweerkazerne heeft de gemeenteraad een krediet gevoteerd. In 2021 is er nog € 822.231 besteed van de € 894.819. In 2021 is het project afgerond en dit is ook financieel verwerkt in de jaarstukken. Het krediet kan hiermee afgesloten worden.

Gemeentehuis – bouwkosten, installatiekosten, renovatie Voor het nieuw te bouwen gemeentehuis heeft de gemeenteraad een krediet gevoteerd. In 2021 is er € 335.184 besteed. In 2022 zal het project voortgezet worden en waarschijnlijk afgerond. De drie kredieten moeten overgeheveld worden naar 2022.

Mobiele telefoons Op het investeringskrediet mobiele telefoons is niks uitgegeven in 2021. In 2022 zal dit wel invulling krijgen. Daarmee vragen we om het krediet over te hevelen naar 2022.

Laptops Op het investeringskrediet laptops is € 21.077 uitgegeven in 2021. Het restant van € 8.299 zal in 2022 invulling aan gegeven worden en zal betrokken worden bij de werkplakken in het nieuwe gemeentehuis. Daarmee vragen we om het krediet over te hevelen naar 2022.

Fietspad Barneveldsestraat Dit krediet zal niet meer worden besteed en kan afgesloten worden.

Duikerbrug Oude Holleweg Op het investeringskrediet Duikerbrug Oude Holleweg is € 57.351 uitgegeven in 2021. Het restant van € 43.728 zal in 2022 invulling aan gegeven worden. Daarmee vragen we om het krediet over te hevelen naar 2022.

Uitbreiding begraafplaats Op het investeringskrediet Uitbreiding begraafplaats is niks uitgegeven in 2021. In 2022 zal dit wel invulling krijgen. Daarmee vragen we om het krediet over te hevelen naar 2022.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

88

5.5. Controleverklaring

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

89