Document · PDF

Erratum Begroting 2022

Gemeenteraad 2 november 2021, gemeente RenswoudeBij agendapunt: Raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2022, de begroting 2022 Woningbedrijf en de meerjarenramingen 2023 t/m 20254.999 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Erratum bij de begroting 2022 Pagina 29: Financieel overzicht programma 3 Fysiek domein (Hier was een foutieve tabel opgenomen) Was Financieel overzicht Bedragen x € 1.000 Taakvelden

Omschrijving

Lasten

Realisatie 2020 2019

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.5

Treasury

-238

-91

-92

-99

0.61

OZB woningen

104

102

0.62

OZB niet-woningen

0.64

Belastingen overig

0 0

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

150

157

262

255

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal Lasten

-78

172

193

297

284

283

Baten 0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

565

571

636

0.62

OZB niet-woningen

468

501

539

0.64

Belastingen overig

377

354

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

6.406

6.328

6.756

6.805

6.930

7.111

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0 0

Totaal Baten

7.841

7.767

7.944

8.000

8.125

8.306

Saldo programma

7.918

7.595

7.751

7.703

7.841

8.023

Toevoegingen aan reserves

481

354

Onttrekkingen aan reserves

Saldo mutaties reserves

-481

-354

Resultaat programma

7.438

7.242

7.751

7.703

7.841

8.023

Mutaties reserves

Toelichting financiële ontwikkelingen Lasten Riolering We voegen vanaf 2021 middelen toe aan de voorziening riolering om te sparen voor toekomstige vervanging. Afval De lasten van afval dalen vanaf 2022. Dit heeft met name te maken met de kosten van de AVU, welke uit de begroting 2022 van de AVU is overgenomen. Milieubeheer De lasten van Milieubeheer stijgen vanaf 2022. Dit betreft met name lasten van de ODRU, welke uit de begroting 2022 van de ODRU zijn overgenomen. Reservemutaties Bij de reservemutaties betreffen de onttrekkingen en toevoegingen hoofdzakelijk jaarlijkse mutaties van de bedrijfsreserve woningbedrijf. Dit betreft de exploitatieresultaten in alle begrotingsjaren van het woningbedrijf. De overige toevoegingen betreffen de reserve vervoermiddelen omgevingsbeheer en toevoegingen aan de onderhoudsreserves voor gebouwen en speeltoestellen. Uit de onderhoudsreserves worden ook weer jaarlijks bedragen onttrokken ter dekking van onderhoudskosten.

Wordt Financieel overzicht Bedragen x € 1.000

PROGRAMMA 3 Fysiek domein Taakvelden

Omschrijving

Lasten

Realisatie 2020 2019

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.1

Verkeer en vervoer

638

522

505

503

495

2.2

Parkeren

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.7 7.2

1.488

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

375

419

412

409

407

Riolering

289

443

439

438

436

7.3

Afval

543

530

472

474

477

479

7.4

Milieubeheer

537

511

570

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

105

103

102

101

8.1

Ruimtelijke ordening

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.873

8.3

Wonen en bouwen

3.526

3.773

3.904

3.065

3.149

3.543

10.482

6.405

6.491

5.648

5.722

6.118

Totaal Lasten Baten 0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.2

1.488

Riolering

658

612

7.3

Afval

725

701

661

7.4

Milieubeheer

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1

Ruimtelijke ordening

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3.422

8.3

Wonen en bouwen

3.884

3.564

3.358

3.683

3.992

4.118

Totaal Baten Saldo programma

10.307

4.971

4.732

5.062

5.371

5.497

-175

-1.434

-1.759

-586

-351

-621

704

Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves

530

747

972

Onttrekkingen aan reserves

346

583

Saldo mutaties reserves

-530

270

491

-690

-915

-648

Resultaat programma

-705

-1.164

-1.269

-1.276

-1.266

-1.269

De overige toevoegingen betreffen de reserve vervoermiddelen omgevingsbeheer en toevoegingen aan de onderhoudsreserves voor gebouwen en speeltoestellen. Uit de onderhoudsreserves worden ook weer jaarlijks bedragen onttrokken ter dekking van onderhoudskosten.

Pagina 32: Financieel overzicht (Hier was een foutieve tabel opgenomen) Was Financieel overzicht Bedragen x € 1.000 Taakvelden

Omschrijving

Lasten

Realisatie 2020 2019

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.5

Treasury

-238

-91

-92

-99

0.61

OZB woningen

104

102

0.62

OZB niet-woningen

0.64

Belastingen overig

0 0

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

150

157

262

255

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal Lasten

-78

172

193

297

284

283

Baten 0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

565

571

584

0.62

OZB niet-woningen

468

501

504

0.64

Belastingen overig

377

354

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

6.406

6.328

6.756

6.805

6.930

7.111

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0 0

Totaal Baten

7.841

7.767

7.857

7.913

8.038

8.219

Saldo programma

7.918

7.595

7.664

7.616

7.754

7.936

Toevoegingen aan reserves

481

354

Onttrekkingen aan reserves

Saldo mutaties reserves

-481

-354

Resultaat programma

7.438

7.242

7.664

7.616

7.754

7.936

Mutaties reserves

Toelichting financiële ontwikkelingen Lasten Treasury De financieringsbehoefte van de gemeente is als gevolg van onder meer de bouw van woningen door het woningbedrijf en de bouw van de brandweerkazerne en nieuw-/verbouw gemeentehuis groot. Dit wordt in de paragraaf financiering toegelicht. De rentelasten nemen de komende jaren dan ook toe. Het grootste deel daarvan wordt doorberekend aan het woningbedrijf. Aan de investeringen van de algemene dienst wordt conform 2021 0,4% rente toegerekend, aan de investeringen van het woningbedrijf is dit evenals in 2021 0,8%. Bij treasury is het renteresultaat zichtbaar. Dit is het verschil tussen de door de gemeente te betalen rente en de doorbelaste rente. Ten opzichte van 2020 is dit lager door verlaging van de rentepercentages van door te belasten rente. OZB Bij de opbrengst ozb is rekening gehouden met een trendmatige verhoging van de opbrengstraming met 1,4% conform het inflatiepercentage dat in de kadernota is opgenomen, een stijging van het aantal woningen (37) en een stijging van de WOZ-waarde á 7%. Algemene uitkering uit het gemeentefonds De stijging van deze uitkering betreft voor het overgrote deel extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de jeugdzorg. Overige baten en lasten

Onder de overige baten en lasten is onder meer een stelpost van € 75.000 structureel geraamd voor het opvangen van autonome loonstijgingen die uit de nog af te sluiten gemeentelijke cao kunnen voortkomen. In de begroting zijn loonstijgingen van 1,7% verwerkt. De post onvoorzien bedraagt € 21.000 (circa € 3,80 per inwoner). Wordt Financieel overzicht Bedragen x € 1.000 Taakvelden

Omschrijving

Lasten

Realisatie 2020 2019

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.5

Treasury

-238

-91

-92

-99

0.61

OZB woningen

104

102

0.62

OZB niet-woningen

0.64

Belastingen overig

0 0

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

150

157

262

255

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal Lasten

-78

172

193

297

284

283

Baten 0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

565

571

636

0.62

OZB niet-woningen

468

501

539

0.64

Belastingen overig

377

354

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

6.406

6.328

6.756

6.805

6.930

7.111

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0 0

Totaal Baten

7.841

7.767

7.944

8.000

8.125

8.306

Saldo programma

7.918

7.595

7.751

7.703

7.841

8.023

Toevoegingen aan reserves

481

354

Onttrekkingen aan reserves

Saldo mutaties reserves

-481

-354

Resultaat programma

7.438

7.242

7.751

7.703

7.841

8.023

Mutaties reserves

Overige baten en lasten Onder de overige baten en lasten is onder meer een stelpost van € 75.000 structureel geraamd voor het opvangen van autonome loonstijgingen die uit de nog af te sluiten gemeentelijke cao kunnen voortkomen. In

de begroting zijn loonstijgingen van 1,7% verwerkt. De post onvoorzien bedraagt € 21.000 (circa € 3,80 per inwoner).

Pagina 86: 5. Incidentele baten en lasten (Deze tabel was onvolledig. Cultureel erfgoed, generatiepact en algemene reserve niet geblokkeerd zijn toegevoegd). Was Bedragen x € 1.000 Incidentele lasten (x € 1.000) Regio Deal FoodValley

Programma

2022

Totaal incidentele lasten Incidentele baten (x € 1.000) Ontrekking uit de algemene reserve niet geblokkeerd

Programma

2023

2025

2020

div.

2024

2021

2022

2023

Totaal incidentele baten

Saldo incidentele baten en lasten

Programma

2022

2023

2024

2025

Regio Deal FoodValley

Cultureel erfgoed

Lasten generatiepact

Diversen

Totaal incidentele lasten Incidentele baten (x € 1.000)

Programma

123

2020

2021

2022

2023

Onttrekking uit de Reserve Monumenten

Ontrekking uit de algemene reserve niet geblokkeerd

div.

107

123

Totaal incidentele baten Saldo incidentele baten en lasten

Regiodeal Foodvalley (taakveld 0.1) In de raadsvergadering van 9 juli 2019 heeft de raad besloten om in 2020 € 50.000 beschikbaar te stellen in het kader van de regiodeal Foodvalley. Dekking van deze lasten is nog 2 jaar ten laste van de algemene reserve. Cultureel erfgoed (taakveld 5.5) Dit zijn de te verstrekken monumentensubsidies uit de monumentenreserve. Lasten generatiepact Een deel van de lasten van het generatiepact is incidenteel van aard. Het betreft het deel van het salaris dat extra wordt uitbetaald ten opzichte van het aantal te werken uren (bijvoorbeeld: uren gaan terug naar 60%, salaris echter naar 80% en niet naar 60%). Dit deel wordt evenals voorgaande jaren in de begroting 2022-2025 gedekt uit de algemene reserve, omdat er dan ook sprake is van afnemende incidentele lasten.

Pagina 87: 6. Structurele reservemutaties (onttrekking reserves moest niet 800 zijn maar 910 en incidenteel is hier ook aangepast. De tabel sluit nu aan). Was Begroting Begroting Begroting Begroting bedragen x € 1.000

2022

Structurele toevoegingen Toevoegingen aan reserves Waarvan Incidenteel

2023

2024

2025

747

972

704

Waarvan Incidenteel Woningbedrijf

655

880

612

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

Structurele onttrekkingen Onttrekkingen aan reserves Waarvan Incidenteel Waarvan Incidenteel Woningbedrijf

800 16 510

274 0 0

Totaal structurele onttrekkingen aan reserves

274

De mutaties in de bedrijfsreserve van het Woningbedrijf worden als incidenteel gezien. Dit betreft feitelijk het toevoegen of onttrekken van de jaarlijkse saldi van de exploitatiebegroting van het woningbedrijf. Deze wijzigen jaarlijks. In het begrotingsjaar 2022 is er een negatief resultaat dat onttrokken wordt aan de reserve. In de begrotingsjaren 2023 t/m 2025 zijn er positieve saldi die worden toegevoegd aan de reserve. De overige toevoegingen zijn structureel. Dit zijn toevoegingen aan de onderhoudsreserves van in totaal € 92.000. Het zijn toevoegingen aan de reserve onderhoud openbaren gebouwen, veervoermiddelen omgevingsbeheer en speeltoestellen van respectievelijk € 40.000, € 37.000 en € 15.000. Bij de onttrekkingen zijn de structurele onttrekkingen de jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten van herinrichting sportpark en gemeentehuis van respectievelijk € 70.000 en € 147.000. De overige structurele onttrekkingen zijn de onttrekkingen uit onderhoudsreserves. Het zijn toevoegingen aan de reserve onderhoud openbaren gebouwen, wegmeubilair, veervoermiddelen omgevingsbeheer en speeltoestellen van respectievelijk € 25.000, € 10.000, € 5.000 en € 17.000. De incidentele onttrekking is € 16.000 is ten laste van de monumentenreserve. Wordt Begroting Begroting Begroting Begroting bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Structurele toevoegingen Toevoegingen aan reserves Waarvan Incidenteel

Waarvan Incidenteel Woningbedrijf

655

880

612

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

Structurele onttrekkingen Onttrekkingen aan reserves Waarvan Incidenteel Waarvan Incidenteel Woningbedrijf

910 123 510

369 92 0

330 53 0

Totaal structurele onttrekkingen aan reserves

277

747

972

704

De mutaties in de bedrijfsreserve van het Woningbedrijf worden als incidenteel gezien. Dit betreft feitelijk het toevoegen of onttrekken van de jaarlijkse saldi van de exploitatiebegroting van het woningbedrijf. Deze wijzigen jaarlijks. In het begrotingsjaar 2022 is er een negatief resultaat dat onttrokken wordt aan de reserve. In de begrotingsjaren 2023 t/m 2025 zijn er positieve saldi die worden toegevoegd aan de reserve. De overige toevoegingen zijn structureel. Dit zijn toevoegingen aan de onderhoudsreserves van in totaal € 92.000. Het zijn toevoegingen aan de reserve onderhoud openbaren gebouwen, veervoermiddelen omgevingsbeheer en speeltoestellen van respectievelijk € 40.000, € 37.000 en € 15.000. Bij de onttrekkingen zijn de structurele onttrekkingen de jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten van herinrichting sportpark en gemeentehuis van respectievelijk € 70.000 en € 147.000. De overige structurele onttrekkingen zijn de onttrekkingen uit onderhoudsreserves (€ 57.000). Het zijn de onttrekkingen aan de reserve onderhoud openbaren gebouwen, wegmeubilair, veervoermiddelen omgevingsbeheer en speeltoestellen van respectievelijk € 25.000, € 10.000, € 5.000 en € 17.000. Tot slot is er de structurele onttrekking aan de reserve cultuur ad € 3.000. De incidentele onttrekking is in 2022 o.a. € 16.000 ten laste van de monumentenreserve.

De overige incidentele onttrekkingen zijn met name lasten generatiepact.

Pagina 88: 7. Geprognosticeerde balans (Het verloop van het eigen vermogen stond niet correct. Deze sluit nu aan met bijlage reserves en voorzieningen. De 4 Mln. Onttrekking t.b.v. bouw gemeentehuis uit de algemene reserve niet geblokkeerd is nu verwerkt, is verantwoord als bestemmingsreserve kapitaallasten gemeentehuis. Het meerjarig te verwachten begrotingsresultaat is hier niet verwerkt in lijn met voorgaande jaren.) Was Jaarrekening 31-12-2020

Begroot 31-12-2021

Prognose 31-122022

Prognose 31-122023

Prognose 31-12-2024

Prognose 31-122025

114 36.788 1.608

114 36.052 1.559

114 43.513 1.559

114 44.777 1.559

114 44.197 1.559

114 43.127 1.559

Overlopende activa

994 2.006 268 1.180

1.103 2.524 232 893

Totaal Activa

42.960

42.478

49.939

51.203

50.623

49.553

10.587 4.858 2.110 67

10.701 4.670 2.012 0

10.701 4.160 1.814 0

10.701 4.815 1.631 0

10.701 5.695 1.449 0

10.701 6.307 1.267 0

2.354 16.143

2.514 19.533

2.682 25.010

2.850 25.635

3.018 24.188

3.186 22.521

Overlopende passiva

3.170 3.671

2.364 683

2.364 3.207

Totaal Passiva

42.960

42.478

49.939

51.203

50.623

49.553

Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000) Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Kortlopende vorderingen Liquide middelen

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen -algemene reserve -algemene reserve woningbedrijf -bestemmingsreserves -resultaat jaarrekening Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva Kortlopende schulden

Wordt Jaarrekening 31-12-2020

Begroot 31-12-2021

Prognose 31-122022

Prognose 31-122023

Prognose 31-12-2024

Prognose 31-122025

114 36.788 1.608

114 36.052 1.559

114 43.513 1.559

114 44.777 1.559

114 44.197 1.559

114 43.127 1.559

Overlopende activa

994 2.006 268 1.180

1.103 2.524 232 893

Totaal Activa

42.960

42.478

49.939

51.203

50.623

49.553

6.473 4.858 6.224 67

6.587 4.670 6.126 0

6.480 4.160 5.925 0

6.388 4.815 5.739 0

6.335 5.695 5.554 0

6.282 6.307 5.369 0

2.354 16.143

2.514 19.533

2.682 25.120

2.850 25.840

3.018 24.449

3.186 22.838

Overlopende passiva

3.170 3.671

2.364 683

2.364 3.207

Totaal Passiva

42.960

42.478

49.939

51.203

50.623

49.553

Pagina 107: 1. Reserves en voorzieningen 2022-2025 (De totale onttrekking reserves in 2022 moet niet € 800.000, maar € 910.000 zijn) Was Bedragen x € 1.000

2021 2022 2023 2024 2025 Saldo Overige Ontrek- Saldo Overige Ontrek- Saldo Overige Ontrek- Saldo Overige Ontrek- Saldo Overige Ontrek- Saldo Reserves van de Alg. Dienst : 01-01 toevoeg. kingen 31-12 toevoeg. kingen 31-12 toevoeg. kingen 31-12 toevoeg. kingen 31-12 toevoeg. kingen 31-12 ALGEMENE RESERVES Algemene reserve vaste buffer (1,4 x het risicobedrag) 4.100 0 0 4.100 0 0 4.100 0 0 4.100 0 0 4.100 0 0 4.100 Algemene reserve niet geblokkeerd 6.487 354 240 6.601 0 0 6.601 0 0 6.601 0 0 6.601 0 0 6.601 Totaal algemene reserves 10.587 354 240 10.701 0 0 10.701 0 0 10.701 0 0 10.701 0 0 10.701 BESTEMMINGSRESERVES Overige bestemmingsreserves Reserve Riolering Reserve Egal. Expl. St. Sporthal Hokhorst Reserve sociaal domein Reserve huisvesting onderwijs Reserve cultuur - promotiefonds Reserve monumenten Ged.Res. Herinrichting sportpark Reserve kapitaallasten gemeentehuis* Totaal overige bestemmingsreserves Onderhoudsreserves Reserve onderhoud openbare gebouwen Reserve onderhoud wegen en wegmeubilair Reserve onderhoud vervoermiddelen omg.beh. Reserve onderhoud speeltoestellen Subtotaal onderhoudsreserves Totaal bestemmingsreserves

149 25 304 300 66 36 353 0 1.233

0 0 0 0 6 0 0 0 6

0 0 30 0 3 20 70 0 123

149 25 274 300 69 16 283 0 1.116

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 16 70 147 233

149 25 274 300 69 0 213 -147 883

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 70 147 217

149 25 274 300 69 0 143 -295 665

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 70 147 217

149 25 274 300 69 0 73 -442 448

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 70 147 217

149 25 274 300 69 0 3 -589 231

504 140 106 127 877

40 0 21 15 76

25 10 5 17 57

519 130 122 125 896

40 0 37 15 92

25 10 5 17 57

534 120 153 123 931

40 0 37 15 92

25 10 5 17 57

549 110 185 121 966

40 0 37 15 92

25 10 5 17 57

564 100 217 119 1.001

40 0 37 15 92

25 10 5 17 57

579 90 249 117 1.036

2.110

180

2.012

290

1.813

274

1.631

274

1.449

274

1.267

510

4.160

655

4.815

880

5.695

612

6.307

800

16.674

747

274

17.147

972

274

17.844

704

274

18.274

RESERVES VAN BEDRIJVEN A.B.R. Woningbedrijf

4.858

TOTAAL RESERVES

17.555

Voorzieningen Voorzieningen verpl./risico's/verliezen Voorziening pensioenverplichting wethouders Voorziening vervanging toplaag kunstgrasvelden Voorziening riolering Voorziening milieu Voorziening vervanging toplaag tennis Subtotaal voorzieningen verpl./risico's/verliezen

2020 Saldo 01-01

436

188

4.670

608

17.382

2021 Ontrekkingen

Overige toevoeg.

754 289 1.256 0 57 2.355

80 25 66 0 7 178

Totaal voorzieningen

2.355

178

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

19.909

614

20 0 0 0 0 20

Saldo 31-12

2022 Ontrekkingen

Overige toevoeg.

814 314 1.322 0 64 2.513

90 25 66 0 7 188

2.513

188

628

19.895

280

20 0 0 0 0 20

Saldo 31-12

2023 Ontrekkingen

Overige toevoeg.

Saldo 31-12

2024 Ontrekkingen

Overige toevoeg.

884 339 1.388 0 71 2.681

90 25 66 0 7 188

2.681

188

2.849

188

820

19.354

935

294

19.995

1.160

20 0 0 0 0 20

954 364 1.454 0 78 2.849

90 25 66 0 7 188

Saldo 31-12

20 0 0 0 0 20

2025 Ontrekkingen

Overige toevoeg.

Saldo 31-12

1.024 389 1.520 0 85 3.017

90 25 66 0 7 188

3.017

188

3.185

294

20.861

892

294

21.459

20 0 0 0 0 20

1.094 414 1.586 0 92 3.185

Wordt Bedragen x € 1.000

2021 2022 2023 2024 2025 Saldo Overige Ontrek- Saldo Overige Ontrek- Saldo Overige Ontrek- Saldo Overige Ontrek- Saldo Overige Ontrek- Saldo Reserves van de Alg. Dienst : 01-01 toevoeg. kingen 31-12 toevoeg. kingen 31-12 toevoeg. kingen 31-12 toevoeg. kingen 31-12 toevoeg. kingen 31-12 ALGEMENE RESERVES Algemene reserve vaste buffer (1,4 x het risicobedrag) 4.100 0 0 4.100 0 0 4.100 0 0 4.100 0 0 4.100 0 0 4.100 Algemene reserve niet geblokkeerd 2.373 354 240 2.487 0 107 2.380 0 92 2.288 0 53 2.235 0 53 2.182 Totaal algemene reserves 6.473 354 240 6.587 0 107 6.480 0 92 6.388 0 53 6.335 0 53 6.282 BESTEMMINGSRESERVES Overige bestemmingsreserves Reserve Riolering Reserve Egal. Expl. St. Sporthal Hokhorst Reserve sociaal domein Reserve huisvesting onderwijs Reserve cultuur - promotiefonds Reserve monumenten Ged.Res. Herinrichting sportpark Reserve kapitaallasten gemeentehuis* Totaal overige bestemmingsreserves Onderhoudsreserves Reserve onderhoud openbare gebouwen Reserve onderhoud wegen en wegmeubilair Reserve onderhoud vervoermiddelen omg.beh. Reserve onderhoud speeltoestellen Subtotaal onderhoudsreserves Totaal bestemmingsreserves

149 25 304 300 66 36 353 4.114 5.347

0 0 0 0 6 0 0 0 6

0 0 30 0 3 20 70 0 123

149 25 274 300 69 16 283 4.114 5.230

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 16 70 147 236

149 25 274 300 66 0 213 3.967 4.994

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 0 70 147 220

149 25 274 300 63 0 143 3.819 4.773

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 0 70 147 220

149 25 274 300 60 0 73 3.672 4.553

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 0 70 147 220

149 25 274 300 57 0 3 3.525 4.333

504 140 106 127 877

40 0 21 15 76

25 10 5 17 57

519 130 122 125 896

40 0 37 15 92

25 10 5 17 57

534 120 153 123 931

40 0 37 15 92

25 10 5 17 57

549 110 185 121 966

40 0 37 15 92

25 10 5 17 57

564 100 217 119 1.001

40 0 37 15 92

25 10 5 17 57

579 90 249 117 1.036

6.224

180

6.126

293

5.924

277

5.739

277

5.554

277

5.369

510

4.160

655

4.815

880

5.695

612

6.307

910

16.564

747

369

16.942

972

330

17.583

704

330

17.957

RESERVES VAN BEDRIJVEN A.B.R. Woningbedrijf

4.858

TOTAAL RESERVES

17.555

2020 Saldo 01-01

436

Overige toevoeg.

754 289 1.256 0 57 2.355

80 25 66 0 7 178

Totaal voorzieningen

2.355

178

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

19.909

614

188

4.670

608

17.382

2021 Ontrekkingen

20 0 0 0 0 20

Saldo 31-12

Overige toevoeg.

814 314 1.322 0 64 2.513

90 25 66 0 7 188

2.513

188

628

19.895

280

2022 Ontrekkingen

20 0 0 0 0 20

Saldo 31-12

Overige toevoeg.

2023 Ontrekkingen

20 0 0 0 0 20

Saldo 31-12

954 364 1.454 0 78 2.849

Overige toevoeg.

884 339 1.388 0 71 2.681

90 25 66 0 7 188

2.681

188

2.849

188

930

19.244

935

389

19.790

1.160

2024 Ontrekkingen

20 0 0 0 0 20

Saldo 31-12

Overige toevoeg.

2025 Ontrekkingen

20 0 0 0 0 20

Saldo 31-12

1.024 389 1.520 0 85 3.017

90 25 66 0 7 188

1.094 414 1.586 0 92 3.185

3.017

188

3.185

350

20.600

892

350

21.142

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10724653/1