Document · PDF

D2 Begroting AVU 2023

Gemeenteraad 27 september 2022, gemeente RenswoudeBij agendapunt: Ingekomen stukken en mededelingen15.586 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

ROVA

BV Afvaloverslag

Vestigingsplaats

Ede

Eigen vermogen 01-01-2021

Zwolle 38.966

Eigen vermogen 31-12-2021

40.320

Vreemd vermogen 01-01-2021

36.615

251

Vreemd vermogen 31-12-2021

41.765

488

Resultaat 2021

5.133

Bedragen x € 1.000

De voorzitter van de AVU is commissaris bij de BV Afvaloverslag. De directeur van de AVU woont de aandeelhoudersvergaderingen van de BV Afvaloverslag en ROVA bij.

§5. Treasury c.q. financiering In deze treasuryparagraaf bij de begroting 2023 worden de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor het komende jaar weergegeven. 5.1. Algemene ontwikkelingen In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële posities en de geldstromen. Dit zijn : • Externe ontwikkelingen : internationale economische indicatoren en de ontwikkeling op de Europese geld- en kapitaalmarkt. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor externe ontwikkelingen omdat kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend. • Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving : de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenverhogingen hieruit voortvloeiend worden één op één doorberekend aan de deelnemers. • Debiteurenrisico : de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren alleen de deelnemende gemeenten zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar. 5.2. Treasurybeheer 5.2.1 Risicobeheer In de Verordening Financieel beleid c.a. zijn in het kader van het risicobeheer regels vastgelegd met betrekking tot het aantrekken van geldmiddelen of het uitzetten ervan.

Conform deze verordening : • Zullen slechts leningen uit hoofde van de publieke taak worden verstrekt aan door het Algemeen of Dagelijks Bestuur goedgekeurde derde partijen; • Zal de uitzetting van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico; • Is het gebruik van derivaten niet toegestaan. Bij de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht zijn de volgende risico’s actueel: • • • •

Renterisico van de vlottende schuld; Kredietrisico van de verstrekte gelden; Debiteurenrisico met betrekking tot de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding; Investeringsrisico inzake de deelnemingen in de N.V. ROVA Holding en de BV Afvaloverslag.

Het renterisico van de vlottende schuld wordt in de navolgende tabel weergegeven:

Kasgeldlimiet

Bedragen per jaar

Omvang begroting 2023

€ 48.747.958

1. Toegestane kasgeldlimiet - in bedrag

€-

2. Omvang vlottende schuld - kredietinstellingen

€-

3. Vlottende middelen - kredietinstellingen

€-

Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)

€-

Toegestane kasgeldlimiet (1)

€-

Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)

€-

Het kredietrisico van de verstrekte gelden wordt in de navolgende tabel weergegeven: Risicogroep

Hypothecaire zekerheid

Restantschuld in x%

Gemeenten

Nee

Overheidsinstellingen

Nee

Totaal

5.2.2 Financiering In het begrotingsjaar 2023 zullen geen nieuwe leningen worden opgenomen. Omdat hiervoor kosten in rekening worden gebracht, houdt de AVU geen rekening-courantkrediet aan bij de Bank Nederlandsche Gemeenten. Met een adequate liquiditeitsplanning behoeft normaliter geen gebruik te worden gemaakt van een rekening-courantkrediet. Wanneer een krediet toch op enig moment nodig blijkt, kan altijd een kortlopend krediet worden aangevraagd. Bij de huidige rentestand worden hiervoor mogelijk zelfs geen kosten in rekening gebracht door de BNG. In het begrotingsjaar 2023 zal financiering uit hoofde van crediteuren op hetzelfde niveau zijn als in voorgaande jaren. 5.2.3 Uitzetting Op 21 februari 2001 heeft het bestuur een achtergestelde lening van € 69.882 met een looptijd van 10 jaar verstrekt aan N.V. ROVA Holding met een mogelijkheid van een éénzijdige verlenging met 10 jaar door ROVA. De rente bedraagt op jaarbasis 8%. In 2020 heeft ROVA aangegeven de lening te willen continueren op basis van een looptijd van 5 jaar. De AVU is hiermee akkoord gegaan. 5.2.4 Relatiebeheer In het begrotingsjaar 2023 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de BNG optreden. 5.2.5 BBV, Uniforme basisset van financiële kengetallen (Bedragen x € 1000) Begroting 2022

Verloop van de kengetallen Jaarrekening 2021

Begroting 2023

netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio

structurele exploitatieruimte

grondexploitatie

belastingcapaciteit

Kengetallen:

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

5.2.6 BBV, Inzicht in de toerekening van de rente aan de taakvelden Vanuit het taakveld Treasury dient inzichtelijk te worden gemaakt op welke wijze de toerekening van de rente aan de verschillende taakvelden geschiedt. Omdat de AVU-begroting slechts één taakveld betreft, wordt hiervoor verwezen naar de Begroting van uitgaven en inkomsten in hoofdstuk 2. §5.3. Kasbeheer Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2023 ad € 48.747.958 worden onder verrekening van overige inkomsten en rentebaten doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering middels voorschotnota’s per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten afgewikkeld na de vaststelling van de jaarrekening over 2023 door het Algemeen Bestuur. §5.4. Organisatie Naar verwachting zullen in 2023 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de “ Verordening Financieel Beleid c.a.”. §5.5. Informatievoorziening Naar verwachting zullen in 2023 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

Soest, 6 juli 2022, het Algemeen Bestuur van de AVU, De secretaris,

De voorzitter,

Was getekend

F.A. van Dijk

G.J. Spelt

Grafiek : Ontwikkeling afvalhoeveelheden Begrote en werkelijke hoeveelheden restafval en gft-afval

kton 400 350

300 250 200 150 100 50 0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Restafval Begroting

Restafval Jaarrekening

Gft-afval Begroting

Gft-afval Jaarrekening

2023

Deel II:

Productbegroting

Ter onderbouwing van de geraamde uitgaven in de Programmabegroting, worden in de productbegroting de gegevens verstrekt per product, zoals de geraamde hoeveelheden te verwerken afval, de tarieven per eenheid, specificatie van de beheerskosten, de toerekening aan de gemeenten en de vereveningsregeling.

Hoofdstuk 1:

Hoeveelheden per AVU-deelnemer

Tonnages voor AVU-deelnemers Deelnemer

Overslagstation

H.H. restafval

H.H. Grofafval

G.F.T.

Totaal

afval

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

2.500 5.500 8.150 1.250 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.400 11.550 91.000 2.550 8.050

450 1.300 850 190 1.300 900 550 200 1.600 150 1.850 11.250 450 550

1.900 6.300 4.900 2.740 5.150 2.800 1.900 1.850 4.250 1.500 5.900 13.250 3.400 4.800

4.850 13.100 13.900 4.180 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 3.050 19.300 115.500 6.400 13.400

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort

27.900 3.550 2.750 1.250 2.000 620 6.400 1.180 11.050

4.050 650 1.250 150 450 90 1.000 20 1.800

12.100 3.050 2.800 1.300 3.150 1.190 6.450 2.150 7.050

44.050 7.250 6.800 2.700 5.600 1.900 13.850 3.350 19.900

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

Ede Ede Ede Ede Ede Ede

530 1.750 1.550 400 2.800 6.600

90 190 190 110 450 1.750

1.190 1.490 1.390 800 2.500 7.900

1.810 3.430 3.130 1.310 5.750 16.250

Totaal Regio I: Utrecht Totaal Regio II: Amersfoort Totaal regio III: Veenendaal

162.600 56.700 13.630

21.590 9.460 2.780

60.640 39.240 15.270

244.830 105.400 31.680

Totaal-generaal

232.930

33.830

115.150

381.910

➢ In de hoeveelheid te verwerken huishoudelijk restafval is rekening gehouden met een geraamd volume na te scheiden huishoudelijk restafval van 76.000 kTon (Bunschoten, Nieuwegein, Utrecht).

Hoofdstuk 2:

Tarieven en kosten afval en afvalgebonden activiteiten

§1. Tarieven voor AVU-deelnemers Op grond van artikel 30, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling AVU zijn de tarieven voor overslag, transport en verwerken per afvalstoom voor alle gemeenten hetzelfde en gelijk aan het gewogen gemiddelde. AVU-tarieven voor afvalverwerking De begrotingstarieven voor het verbranden van restafval en na te scheiden restafval zijn gelijk en zijn voortgekomen uit de recente aanbesteding uit 2019/2020. Tevens is een apart tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval van toepassing. De begrotingstarieven zijn berekend op basis van de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk restafval, het na te scheiden restafval en het grof huishoudelijk restafval. Rekening houdend met een scheidingspercentage van 6% (NRA) en een hergebruikspercentage van 22% (GHA) wordt de afvalstoffenbelasting (begroot) à € 34,22 per ton ook in de begrotingstarieven verwerkt. Het verwerkingstarief voor het gft-afval is berekend op basis van de tarieven per regio inclusief de afvalstoffenbelasting over het als restafval verwerkte percentage, deze worden met ingang van 2022 jaarlijks geïndexeerd. Afvalverwerkingstarieven in € per ton (aanbesteding, exclusief afvalstoffenbelasting) Regio Utrecht Regio Amersfoort Regio Veenendaal

Restafval verbranden 82,00 82,00 82,00

Restafval nascheiden 82,00 82,00 82,00

Grof hh. afval 201,49 201,49 201,49

gft-afval 64,75 64,75 64,75

Onder de voorwaarde dat het na te scheiden huishoudelijk restafval niet uit bronscheidings-gemeenten of -gebieden mag komen (dus 100% nascheiding van pdb), verleent AVR een korting van € 7,00 per ton na te scheiden huishoudelijk restafval, omdat de kosten voor de nascheidingsbewerking worden gedragen door het Afvalfonds. De korting die AVR verleent, dient aldus ten gunste te komen van de nascheidende gemeenten, omdat een deel van het door die gemeenten aangeleverde restafval in feite pmd is en niet wordt verbrand. AVU-tarieven voor overslag en transport De tarieven voor overslag en transport van de overslaglocatie Utrecht komen voort uit de recente aanbesteding uit 2019 en zijn geïndexeerd met als peiljaar 2021. De tarieven voor overslag en transport door ROVA vanuit Amersfoort zijn met als peiljaar 2021 geïndexeerd zoals gebruikelijk met een indexering van 2% per jaar. De tarieven voor overslag en transport door de BV Afvaloverslag vanuit Ede, zijn gebaseerd op de begrotingstarieven 2021 van de BV afvaloverslag, welke ook zijn geïndexeerd met 2% per jaar.

Tarieven voor overslag en transport in €/ton vanaf Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg Huishoudelijk restafval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wilp Grof huishoudelijk afval af Van Vliet Nieuwegein Grof huishoudelijk afval naar Van Vliet Nieuwegein (peiljaar 2021, indexatie 2% per jaar)

Utrecht 17,08 24,28 18,58 17,08 -

Amersfoort 28,78 15,48 15,80

Ede 18,10 16,07 16,07

Toelichting op de afvalstoffenbelasting : In het Belastingplan 2021 wordt de afvalstoffenbelasting voor 2021 vastgesteld op € 33,15 per ton te verbranden afval. Tevens is medegedeeld dat de tarieven in de jaren hierop volgend, zullen stijgen, echter hierover is nog niets verder bekend gemaakt. Voor het begrotingsjaar 2023 is het uitgangspunt voor de afvalstoffenbelasting een (op basis van het verleden) jaarlijkse indexatie van 1,6%. Dit betekent dat de hoeveelheid aangeboden restafval en het restant grof huishoudelijk afval dat na sortering wordt verbrand, met € 34,22 per ton zullen worden belast. Ten aanzien van het gft-afval geldt dat er per aangeleverde ton ongeveer 2% restanten worden verbrand welke worden belast met de afvalstoffenbelasting. Wanneer blijkt dat de stijging van de afvalstoffenbelasting anders uitpakt, zal het verschil worden verrekend bij de eindafrekening over 2023, of indien nodig via een begrotingswijziging.

§2. Tarieven en kosten voor huishoudelijk rest- en grof afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval (gezamenlijk ook : brandbaar afval) en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven :

Brandbaar afval

Hoeveelheid Tarief 2023 ton

€ per ton

Kosten 2023 €

Regio I: Utrecht Huishoudelijk restafval O en T

162.600

17,77

2.889.407

Huishoudelijk restafval verwerken

162.600

121,23

19.712.092

Grof huishoudelijk restafval O en T

21.590

17,77

383.655

Grof huishoudelijk restafval verwerken

21.590

238,36

5.146.288

Huishoudelijk restafval O en T

56.700

29,94

1.697.752

Huishoudelijk restafval verwerken

56.700

121,23

6.873.774

Grof huishoudelijk restafval O en T

9.460

16,44

155.507

Grof huishoudelijk restafval verwerken

9.460

238,36

2.254.927

Huishoudelijk restafval O en T

13.630

18,83

256.670

Huishoudelijk restafval verwerken

13.630

121,23

1.652.373

Grof huishoudelijk restafval O en T

2.780

16,72

46.479

Grof huishoudelijk restafval verwerken

2.780

238,36

662.653

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Totaal

266.760

41.731.576

Gemiddeld gewogen tarief huishoudelijk restafval

142,03

Gemiddeld gewogen tarief grof huishoudelijk restafval

255,68

➢ ➢ ➢

In dit tarief is de afvalstoffenbelasting inbegrepen. Restafval verbranden en nascheiden gaat tegen hetzelfde tarief Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 wordt met ingang van 1 januari 2022 een apart tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval in de begroting gehanteerd.

§3. Tarieven en kosten voor gft-afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden gft-afval en de verschillende AVUtarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven :

gft-afval

Hoeveelheid Tarief 2023 ton

€ per ton

Kosten 2023 €

Regio I: Utrecht gft-afval O en T

60.640

23,48

1.423.938

gft-afval verwerken

60.640

69,06

4.188.047

gft-afval O en T

39.240

16,11

631.976

gft-afval verwerken

39.240

69,06

2.710.075

gft-afval O en T

15.270

16,72

255.303

gft-afval verwerken

15.270

69,06

1.054.609

Totaal

115.150

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Gemiddeld gewogen tarief gft-afval

10.263.948 89,14

§4. Kosten injectienaalden/oude medicijnen Voor de begroting 2023 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2021. Op basis van de werkelijke kosten zijn in overleg met Stadsbedrijven Utrecht de tarieven aangepast. Voor 2023 geldt een indexatie voor een toegenomen hoeveelheid, lonen, brandstof en verwerkingskosten van ongeveer 9%. Er worden geen wijzigingen in de DVO en de regeling verwacht. De verrekening met de gemeenten geschiedt op basis van het aantal tonnen brandbaar afval en gft-afval. Kosten van de regeling (excl. BTW)

€ 350.000

§5. Infrastructurele kosten Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond de overlaadstations 38

Utrecht en Nieuwegein. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag dat ieder jaar wordt geïndexeerd voor inflatie. Rekening houdend met een inflatie van 2% per jaar wordt de vergoeding in 2023 € 76.025. Deze vergoeding wordt op basis van de aangeleverde tonnages verdeeld over de overslaglocaties Utrecht en Nieuwegein, en bedraagt € 66.020 voor Utrecht en € 10.005 voor Nieuwegein. Kosten van de vergoeding (excl. BTW)

€ 76.025

§6. Kosten sorteeranalyses Jaarlijks worden 56 sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van een meerjarige aanbesteding. De verrekening geschiedt op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente. Kosten van de sorteeranalyses (excl. BTW)

€ 125.000

Hoofdstuk 3:

Beheerskosten

Specificatie AVU-beheerskosten (excl. BTW) UITGAVEN 1. Bestuurskosten

€

2. Personeelskosten Salarissen incl. vakantiegelden, werkgeverslasten, e.d. Financiële administratie Mobiliteit Representatie

€ 356.380 € 70.000 € 35.000 € 2.000

3. Huisvestingskosten Huur Servicekosten

€ 20.000 € 15.000

4. Bureaukosten Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Kopieerapparatuur Telefoonkosten Porti kosten

€ € € €

5. Overige kosten Studie, symposia, e.d. Onderzoek en adviezen Accountant Excursie deelnemers Contributies

€ 5.500 € 100.000 € 40.000 € 2.000 € 6.000

TOTAAL BEHEERSUITGAVEN

500

€ 463.380

7.500 3.000 3.500 500

€

35.000

€

14.500

€ 153.500

€ 666.880

INKOMSTEN 7. Rente

€

8. Aandeel in de beheerskosten voor papier- en glasactiviteiten en administratie pdb

€ 126.160

NETTO BEHEERSKOSTEN

€ 540.720

Deel III:

Overige activiteiten welke de gemeenschappelijke regeling uitvoert

Glas Bijlage 1.3 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2023 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de glasinzameling en de glasverwerking. Papier Bijlage 1.4 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2023 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de papierinzameling en de papierverwerking. Op het moment van het tot stand komen van deze begroting zijn de papieropbrengsten fors gestegen ten opzichte van de begrotingen voor 2021 en 2022. Gezien de volatiele papiermarkt en de periode welke tot 2023 nog moet worden overbrugd, wordt met betrekking tot de papieropbrengst conservatief geraamd. Op basis van berichten vanuit de oud papiermarkt wordt de eerdere lage geraamde opbrengst voor 2022 bijgesteld naar € 75,00 per ton. In 2021 is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed, met als resultaat dat de bonus (= extra opbrengst) voor 2023 kan worden begroot op € 40,32 per ton oud papier. Administratie kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik Per 1 april 2020 zijn de post-collection-contracten voor pdb overgedragen aan RKN. Deze organisatie handelt de gehele verpakkingsketen vanaf de acceptatie op de overslaglocaties af met het Afvalfonds. Er wordt echter wel door de aangesloten organisaties, voorheen Combinatie-Oost, nu CirkelWaarde gebruik gemaakt van registratiesoftware ten behoeve van het gegevensbeheer.

Tot en met 2019 was hiervoor en voor de overige administratie- en beheerskosten € 5,00 per vermarkte ton gesorteerd kunststof ter beschikking. Op basis van de vermarktingsgegevens 2021 kan deze vergoeding worden vastgesteld op € 32.054, zie bijlage 1.5. De vergoeding is nodig om de kosten die RKN voor het beheer en de uitvoering van de overgenomen contracten berekend, te dekken. Deze kosten betreffen administratie en de hiervoor benodigde software. De vergoeding wordt vooralsnog ook voor 2023 gehanteerd en op basis van de ingezamelde tonnages 2023 verrekend over de AVU-gemeenten. Verhuur containers Bijlage 1.6 geeft per gemeente een overzicht van de huurkosten van de pdb-, textiel-, papier- en glascontainers in 2023, inclusief risico- en onderhoudsdekking op basis van de gegevens over 2021. Overdracht containers De AVU is bezig met, - echter pas na instemming van de betreffende deelnemende gemeenten -, de overdracht van de containers voor glas, papier, textiel en pdb aan de gemeenten. Omdat de overdracht op het moment dat deze begroting tot stand komt nog niet is afgerond, zullen er voor meerdere gemeenten nog huurkosten worden opgenomen. Indien deze komen te vervallen, zullen deze met de betreffende gemeenten worden verrekend.

Bijlagen

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2023 en bijbehorende kosten Deelnemer

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 142,03

-€ 7,00

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 255,68

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 89,14

Kosten medicijnen & inj nld € 0,92

Kosten infrastrc. € 0,20

Beheerkosten

Kosten Sorteeranalyses € 1,75 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

2.500 5.500 8.150 1.250 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.400 11.550 91.000 2.550 8.050

355.064 781.142 1.157.510 177.532 965.775 837.952 248.545 319.558 1.981.260 198.836 1.640.398 12.924.347 362.166 1.143.308

0 0 0 0 0 0 0 0 -97.650 0 0 -637.000 0 0

450 1.300 850 190 1.300 900 550 200 1.600 150 1.850 11.250 450 550

115.054 1.900 332.378 6.300 217.324 4.900 48.578 2.740 332.378 5.150 230.108 2.800 140.622 1.900 51.135 1.850 409.081 4.250 38.351 1.500 473.000 5.900 2.876.352 13.250 115.054 3.400 140.622 4.800

169.358 561.555 436.765 244.232 459.049 249.580 169.358 164.901 378.827 133.704 525.901 1.181.049 303.062 427.852

4.850 13.100 13.900 4.180 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 3.050 19.300 115.500 6.400 13.400

639.476 1.675.075 1.811.600 470.343 1.757.203 1.317.640 558.525 535.594 2.671.518 370.891 2.639.299 16.344.747 780.281 1.711.781

4.445 12.005 12.739 3.831 12.143 8.798 3.849 3.941 18.146 2.795 17.687 105.850 5.865 12.280

965 2.608 2.767 832 2.638 1.911 836 856 3.941 607 3.842 22.992 1.274 2.667

8.469 22.875 24.272 7.299 23.137 16.763 7.334 7.509 34.574 5.326 33.701 201.683 11.175 23.399

2.273 4.545 4.545 1.364 4.545 4.545 2.273 2.273 6.818 2.273 9.091 13.636 2.273 6.818

-773 -48.046 -90.307 -7.762 -43.348 -9.135 -26.336 -5.795 33.819 -22.232 5.662 -77.221 -59.326 -36.256

654.856 1.669.063 1.765.615 475.906 1.756.318 1.340.523 546.480 544.378 2.768.816 359.660 2.709.282 16.611.686 741.543 1.720.689

Sub-totaal

162.600

23.093.393

-734.650

21.590

5.520.039 60.640

5.405.191

244.830

33.283.973

224.374

48.737

427.515

67.273

-387.055

33.664.816

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

27.900 3.550 2.750 1.250 2.000 620 6.400 1.180 11.050

3.962.519 504.192 390.571 177.532 284.052 88.056 908.965 167.590 1.569.385

0 0 -19.250 0 0 0 0 0 0

4.050 650 1.250 150 450 90 1.000 20 1.800

1.035.487 12.100 166.189 3.050 319.595 2.800 38.351 1.300 115.054 3.150 23.011 1.190 255.676 6.450 5.114 2.150 460.216 7.050

1.078.542 271.864 249.580 115.876 280.778 106.072 574.926 191.642 628.407

44.050 7.250 6.800 2.700 5.600 1.900 13.850 3.350 19.900

6.076.549 942.245 940.496 331.760 679.883 217.138 1.739.566 364.346 2.658.008

40.369 6.644 6.232 2.474 5.132 1.741 12.693 3.070 18.237

8.769 1.443 1.354 537 1.115 378 2.757 667 3.961

76.919 12.660 11.874 4.715 9.779 3.318 24.184 5.850 34.749

9.091 4.545 4.545 2.273 4.545 1.364 4.545 2.273 9.091

349.426 7.460 841 -5.778 16.219 665 51.086 1.552 -16.683

6.561.123 974.998 965.341 335.982 716.674 224.604 1.834.832 377.757 2.707.364

Sub-totaal

56.700

8.052.862

-19.250

9.460

2.418.692 39.240

3.497.687

105.400

13.949.991

96.593

20.981

184.046

42.273

404.789

14.698.673

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2023 en bijbehorende kosten (vervolg) Deelnemer

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 142,03

-€ 7,00

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 255,68

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 89,14

Kosten Kosten Beheer- Kosten medicijnen infrastrc. kosten Sorteer& inj nld analyses € 0,92 € 0,20 € 1,75 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

530 1.750 1.550 400 2.800 6.600

75.274 248.545 220.140 56.810 397.672 937.370

0 0 0 0 0 0

90 190 190 110 450 1.750

23.011 48.578 48.578 28.124 115.054 447.432

1.190 1.490 1.390 800 2.500 7.900

106.072 132.812 123.899 71.309 222.839 704.172

1.810 3.430 3.130 1.310 5.750 16.250

204.356 429.936 392.617 156.243 735.566 2.088.975

1.659 3.143 2.868 1.201 5.270 14.892

360 683 623 261 1.145 3.235

3.161 5.989 5.466 2.287 10.040 28.375

1.364 1.364 1.364 2.273 2.273 6.818

-7.253 -23.255 -15.553 5.647 -19.787 42.468

203.646 417.860 387.384 167.912 734.506 2.184.763

Sub-totaal

13.630

1.935.811

2.780

710.778

15.270

1.361.103

31.680

4.007.693

29.033

6.306

55.319

15.455

-17.733

4.096.072

Totaal-generaal

232.930

33.082.067

-753.900

33.830

10.263.981 381.910

51.241.657

350.000

76.025 666.880

125.000

52.459.562

8.649.509 115.150

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.2. : Berekening van de verevening van de transportkosten in 2023 Deelnemer

Afval totaal tonnen

Rijtijd enkele reis minuten

Vereveningskosten € per ton

Vereveningsregeling € per jaar

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

4.850 13.100 13.900 4.180 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 3.050 19.300 115.500 6.400 13.400

18,0 24,2 29,2 21,0 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 34,1 22,5

-0,16 -3,67 -6,50 -1,86 -3,27 -0,95 -6,27 -1,35 1,71 -7,29 0,29 -0,67 -9,27 -2,71

-773 -48.046 -90.307 -7.762 -43.348 -9.135 -26.336 -5.795 33.819 -22.232 5.662 -77.221 -59.326 -36.256

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

44.050 7.250 6.800 2.700 5.600 1.900 13.850 3.350 19.900

3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

7,93 1,03 0,12 -2,14 2,90 0,35 3,69 0,46 -0,84

349.426 7.460 841 -5.778 16.219 665 51.086 1.552 -16.683

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

1.810 3.430 3.130 1.310 5.750 16.250

24,8 29,7 26,5 10,1 23,8 13,1

-4,01 -6,78 -4,97 4,31 -3,44 2,61

-7.253 -23.255 -15.553 5.647 -19.787 42.468 0

Gewogen gemiddelde:

17,72

Gemiddeld per ton betalen (+) of ontvangen (-) Tarief 2023

€ 16,98

Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De kosten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd. De transportkosten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd: • belading per kraakperswagen: 7,77 ton • bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers • kosten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportkosten zijn dan € 15,38 per ton en per uur in 2018. Rekening houdend met een indexering van 2% per jaar vanaf 2018 zijn de standaardtransportkosten in 2023 € 16,98 per ton en per uur. Voorbeeldberekening gemeente Bunnik Extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 17,79 - 18,0 =

0,21 minuten enkele reis Retour 0,42 minuten of 0,007 uur

Vergoeding verevening:

0,007 uur x € 16,64 = € 0,11 per ton.

Verevening totaal:

€ 0,11/ton x 5.000 ton =

€ 550

In de tabel komen afrondingsverschillen voor als gevolg van de weergave van de berekende getallen. Er wordt namelijk gerekend met meer dan 2 cijfers achter de komma.

Bijlage 1.3. : Raming glasinzameling in 2023 en bijbehorende kosten en opbrengsten exclusief containers Deelnemer

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal-generaal

Ingezamelde hoeveelheid ton 3.550 690 400 510 1.020 1.110 410 1.190 630 930 420 340 1.250 260 100 600 1.300 1.410 7.900 1.100 1.370 360 1.310 420 1.630 30.210

Kosten Lediging, overslag en natransport (€) 0 7.452 4.320 0 51.898 56.477 20.861 60.547 6.804 47.318 21.370 17.299 13.500 13.229 1.080 32.054 14.040 71.741 401.952 55.968 14.796 18.317 66.653 0 17.604 1.015.279

Administratiekosten AVU 0,69 (€/ton) 2.450 476 276 352 704 766 283 821 435 642 290 235 863 179 69 414 897 973 5.451 759 945 248 904 290 1.125 20.845

Glasvergoeding

Saldo glasinzameling

(€) 78.739 15.304 8.872 11.312 22.624 24.620 9.094 26.394 13.973 20.627 9.316 7.541 27.725 5.767 2.218 13.973 28.834 31.274 175.222 24.398 30.387 7.985 29.056 9.316 36.153 670.723

(€) -76.290 -7.376 -4.276 -10.960 29.978 32.623 12.050 34.974 -6.735 27.333 12.344 9.993 -13.363 7.641 -1.069 18.495 -13.897 41.440 232.181 32.329 -14.645 10.580 38.501 -9.026 -17.425 365.401

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Bijlage 1.4. : Raming oud papierinzameling in 2023 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde Kosten Kosten Administratie Administratie Bonus hoeveelheid inzameling garantieregeling kosten AVU kosten Remondis per ton (ton) (€) (€) (€) (€) € 40,32 Amersfoort 7.550 0 0 5.210 0 304.416 Baarn 1.300 4.931 723 2.132 81 52.416 Bunnik 950 73.725 31.975 1.558 3.054 38.304 Bunschoten 1.150 0 0 794 0 46.368 De Bilt 2.600 182.130 113.033 4.264 7.565 104.832 De Ronde Venen 2.700 216.773 106.528 4.428 8.087 108.864 Eemnes 500 75.788 299 820 1.642 20.160 Houten 2.650 166.860 82.351 4.346 6.944 106.848 IJsselstein 1.700 0 37.746 1.173 0 68.544 Leusden 1.850 240.942 10.069 3.034 5.639 74.592 Lopik 1.100 17.423 0 1.804 836 44.352 Montfoort 150 23.949 0 246 499 6.048 Nieuwegein 2.700 0 0 1.863 0 108.864 Oudewater 500 0 0 345 0 20.160 Renswoude 300 2.249 2.650 492 108 12.096 Rhenen 950 150.233 3.627 1.558 3.158 38.304 Soest 2.700 31.650 20.943 4.428 712 108.864 Stichtse Vecht 3.050 211.325 0 5.002 5.646 122.976 Utrecht 10.450 0 0 7.211 0 421.344 Utrechtse Heuvelrug 2.900 235.393 120.838 4.756 9.285 116.928 Veenendaal 3.100 3.526 0 5.084 58 124.992 Wijk bij Duurstede 1.500 190.646 14.310 2.460 4.986 60.480 Woerden 2.550 2.383 1.376 4.182 115 102.816 Woudenberg 600 0 0 414 0 24.192 Zeist 3.450 72.958 35.264 5.658 2.001 139.104 Totaal-generaal 58.950 1.902.884 581.732 73.261 60.416 2.376.864 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Opbrengst Saldo per ton papierinzameling € 75,00 (€) 566.250 -865.457 97.500 -142.049 71.250 758 86.250 -131.825 195.000 7.160 202.500 24.452 37.500 20.889 198.750 -45.097 127.500 -157.125 138.750 46.342 82.500 -106.789 11.250 7.396 202.500 -309.501 37.500 -57.315 22.500 -29.097 71.250 49.022 202.500 -253.631 228.750 -129.753 783.750 -1.197.884 217.500 35.844 232.500 -348.824 112.500 39.422 191.250 -286.010 45.000 -68.778 258.750 -281.973 4.421.250 -4.179.822

Bijlage 1.5. : hoeveelheden en administratiekosten PMD 2023 Hoeveelheid*

Kosten

(ton)

(€)

Amersfoort

4.008

5.210

Baarn

790

1.026

Bunnik

277

360

1.454

1.890

De Ronde Venen

929

1.208

Eemnes

352

458

Houten

1.496

1.945

IJsselstein

560

728

Leusden

1.229

1.598

Lopik

558

726

Montfoort

423

550

Oudewater

240

313

Renswoude

243

316

Rhenen

504

655

Soest

1.618

2.104

Stichtse Vecht

Bunschoten (nascheiding) De Bilt

Nieuwegein (nascheiding)

1.237

1.608

Utrecht (nascheiding)

Utrechtse Heuvelrug

1.861

2.419

Veenendaal

2.913

3.786

Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

Administratiekosten AVU per ton *

902

1.172

1.386

1.802

547

711

1.129

1.467

24.657

32.054 €

1,30

Op basis van de hoeveelheden 2021

Bijlage 1.6. : Raming kosten huur-, onderhoud- en risico's containers 2023 Deelnemer

PMD

Textiel

Papier

Glas

Totaal

(€)

Amersfoort

Baarn

Bunnik

Bunschoten

De Bilt

De Ronde Venen

7.793

Eemnes

1.280

Houten

7.447

42.262

49.709

IJsselstein

Leusden

Lopik

8.932

Montfoort

Nieuwegein

Oudewater

Renswoude

Rhenen

Soest

Stichtse Vecht

2.196

Utrecht

853

Utrechtse Heuvelrug

Veenendaal

Wijk Bij Duurstede

Woerden

Woudenberg

Zeist

Totaal

17.436

53.327

70.763

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.7. : Totale raming kosten 2023 per deelnemer Deelnemer

Kosten Saldo Saldo Administratie Huurkosten brandbaar en gft afval glasinzameling papierinzameling PMD (RKN) containers en overige kosten (zie bijlage 1.1) (zie bijlage 1.3) (zie bijlage 1.4) (zie bijlage 1.5) (zie bijlage 1.6) (€) (€) (€) (€) (€) Amersfoort 6.561.123 -76.290 -865.457 5.210 0 Baarn 974.998 -7.376 -142.049 1.026 0 Bunnik 654.856 -4.276 758 360 0 Bunschoten 965.341 -10.960 -131.825 0 0 De Bilt 1.669.063 29.978 7.160 1.890 0 De Ronde Venen 1.765.615 32.623 24.452 1.208 7.793 Eemnes 335.982 12.050 20.889 458 1.280 Houten 1.756.318 34.974 -45.097 1.945 49.709 IJsselstein 1.340.523 -6.735 -157.125 728 0 Leusden 716.674 27.333 46.342 1.598 0 Lopik 546.480 12.344 -106.789 726 8.932 Montfoort 544.378 9.993 7.396 550 0 Nieuwegein 2.768.816 -13.363 -309.501 0 0 Oudewater 359.660 7.641 -57.315 313 0 Renswoude 167.912 -1.069 -29.097 316 0 Rhenen 734.506 18.495 49.022 655 0 Soest 1.834.832 -13.897 -253.631 2.104 0 Stichtse Vecht 2.709.282 41.440 -129.753 1.608 2.196 Utrecht 16.611.686 232.181 -1.197.884 0 853 Utrechtse Heuvelrug 1.709.401 32.329 35.844 2.419 0 Veenendaal 2.184.763 -14.645 -348.824 3.786 0 Wijk bij Duurstede 741.543 10.580 39.422 1.172 0 Woerden 1.720.689 38.501 -286.010 1.802 0 Woudenberg 377.757 -9.026 -68.778 711 0 Zeist 2.707.364 -17.425 -281.973 1.467 0 Totaal 52.459.562 365.401 -4.179.822 32.054 70.763 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen

voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Saldo

Voorschotnota

4x per jaar (€) 5.624.587 826.599 651.698 822.557 1.708.091 1.831.691 370.659 1.797.849 1.177.391 791.946 461.693 562.317 2.445.953 310.299 138.062 802.678 1.569.408 2.624.774 15.646.837 1.779.993 1.825.081 792.718 1.474.982 300.664 2.409.433 48.747.958

(€) 1.406.147 206.650 162.924 205.639 427.023 457.923 92.665 449.462 294.348 197.986 115.423 140.579 611.488 77.575 34.516 200.669 392.352 656.193 3.911.709 444.998 456.270 198.179 368.746 75.166 602.358

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11836066/1