Concept Ontwerpbegroting 2025-2028
Tekst van het document
VALLEIHOPPER BEGROTING VALLEIHOPPER 2025-2028
Beheerbureau, februari 2024
Begroting Valleihopper 2025 - 2028
Pagina 1 van 9
Inhoud 1. INLEIDING
3
2. BEGROTING VALLEIHOPPER 2025-2028 2.1. Inleiding 2.2. Toelichting begroting 2.2.1. Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer 2.2.2. Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer 2.2.3. Beheerbureau 2.3. Samenvatting kosten per gemeente
4 4 5 5 6 7 8
Begroting Valleihopper 2025 - 2028
Pagina 2 van 9
1.
INLEIDING
Het doel van deze begroting is inzicht geven in de geraamde kosten van Valleihopper vanaf 2025 en de daarop volgende jaren. Dit geldt ook voor de taken van het beheerbureau en de benodigde facilitaire middelen hiervoor vanuit de gemeente Barneveld. In het volgende hoofdstuk is de complete begroting van de Valleihopper voor 2025 opgenomen. Hierin is opgenomen: Een toelichting op de vervoerskosten, de kosten van het callcenter en de kosten van het beheerbureau en een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper heeft namens de regio Foodvalley gemeenten voor de uitvoering van het Vraagafhankelijk vervoer met twee vervoerders en een callcenter een contract voor vijf jaar met mogelijkheid tot drie (3) maal met één (1) jaar verlengen. Deze contracten eindigen op 31 december 2024 van rechtswege. Corona heeft ervoor gezorgd dat in alle percelen de volumes, die de referentie vormden voor de huidige contracten, fors gedaald zijn. Daarnaast is de arbeidsmarkt voor taxichauffeurs/personeel schaars geworden. Hierdoor worden te vaak ritten vertraagd of reizigers niet opgehaald. Sinds enige tijd is één van de huidige vervoerscontracten verliesgevend. Het bestuur van BVO Valleihopper heeft besloten om voor alle percelen geen gebruik te maken van de verlengingsoptie en alle contracten in één keer opnieuw aan te besteden.
Het is nog niet bekend wat de tarieven in de nieuwe contracten per 2025 gaan zijn. Wel mag worden uitgegaan van een verhoging van de huidige tarieven. Mede door jaarlijkse indexeringen en hogere kosten voor vervoerders (zoals: personeel werving, CAO, hogere energieprijzen e.d.). Voor deze begroting is uitgegaan van de huidige tarieven. De nieuwe contracten zouden per 1 augustus 2024 geformaliseerd moeten zijn, ingaande 1 januari 2025. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een aanpassing van deze begroting, middels een begrotingswijziging.
Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2025-2028
Pagina 3 van 9
2.
BEGROTING VALLEIHOPPER 2025-2028
2.1.
Inleiding
In dit hoofdstuk is de meerjarenbegroting 2025-2028 van Valleihopper opgenomen. De bedragen in dit hoofdstuk en in de tabellen zijn exclusief BTW. De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer en het callcenter zijn gebaseerd op de ritvolumes van 2023 en de tarieven van 2024. De reizigersbijdragen zijn gebaseerd op de tarieven van 2024. Voor de berekening van de kosten voor 2025-2028 is rekening gehouden met een NEAindex van 3,5% voor 2025. Dit is gebaseerd op de huidige informatie uit de branche. In de jaren daarna is rekening gehouden met een historische gemiddelde NEA-index van 3%. De Coronacrisis heeft in 2020 en 2021 voor een sterke daling in de vervoervolumes gezorgd. In de jaren 2022 en 2023 zijn de vervoersvolumes weer stijgend. We zijn met de opstelling van de begrotingen uitgegaan van de vervoervolumes van 2023 met een verwachte jaarlijkse groei van 5%. Vanaf april 2022 voert Valleihopper het OV-vangnet vervoer uit voor de drie Utrechtse gemeenten binnen Valleihopper. Bij het opstellen van deze begroting is ervan uitgegaan dat dit in de periode 2025-2028 ook het geval is. Er is op dit moment nog geen definitief besluit genomen door de provincie Utrecht. TABEL 1: BEGROTING 2025-2028 KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER Omschrijving BEGROTING BEGROTING BEGROTING
BEGROTING
LASTEN
2025
2026
2027
2028
Kosten callcenter:
€ 235.337
€ 254.517
€ 275.260
€ 297.694
Kosten vervoer:
€ 4.224.886
€ 4.569.213
€ 4.941.606
€ 5.344.346
Kosten beheerbureau
€ 395.511
€ 407.376
€ 419.597
€ 432.185
Totaal lasten
€ 4.855.734
€ 5.231.106
€ 5.636.463
€ 6.074.225
Specifieke bijdrage gemeenten
€ 4.274.822
€ 4.602.850
€ 4.957.004
€ 5.339.390
Reizigersbijdrage Valleihopper
€ 580.912
€ 628.256
€ 679.459
€ 734.835
Totaal baten
€ 4.855.734
€ 5.231.106
€ 5.636.463
€ 6.074.225
€0
€0
€0
€0
Valleihopper
BATEN
Totaal saldo baten en lasten
Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2025-2028
Pagina 4 van 9
2.2.
Toelichting begroting
In onderstaande toelichting wordt kort ingegaan op: -
Kosten callcenter Vervoerskosten Kosten beheerbureau
Per onderdeel wordt ook een uitsplitsing van de kosten per gemeente weergegeven. De in tabel 3 opgenomen bedragen zijn exclusief BTW. De BTW op deze kosten is voor gemeenten verrekenbaar. (Een en ander overeenkomstig de met de Belastingdienst in 2018 gemaakte afspraken over de BTW). Voor 2025 en volgende jaren is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele effecten van de doorontwikkeling van het vervoersysteem of met eventuele maatregelen die de individuele gemeenten mogelijk kunnen nemen om volumes (tijdens de spitsuren) beter te spreiden. 2.2.1. Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer Bij de aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer is uitgegaan van het callcenter model. Voor het bepalen van de kosten van het callcenter is uitgegaan van een tarief per uitgevoerde rit. Het aantal ritten is gebaseerd op het daadwerkelijk aantal uitgevoerde ritten in 2023 met een jaarlijkse groei van 5%. De kosten van het callcenter worden over de gemeenten verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten per gemeente. Het geraamde aantal declarabele ritten voor de komende jaren is in tabel 2 weergegeven. TABEL 2: BASISGEGEVENS DECLARABELE RITTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2025-2028 Omschrijving REALISATIE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE BASISGEGEVENS
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht
Declarabele ritten 13.594 66.509 14.365 1.075 8.412 3.508 37.786 12.194 10.231
Declarabele ritten 14.274 69.834 15.083 1.129 8.833 3.683 39.675 12.804 10.743
Declarabele ritten 14.987 73.326 15.837 1.185 9.274 3.868 41.659 13.444 11.280
Declarabele ritten 15.737 76.992 16.629 1.244 9.738 4.061 43.742 14.116 11.844
Declarabele ritten 16.524 80.842 17.461 1.307 10.225 4.264 45.929 14.822 12.436
Declarabele ritten 17.350 84.884 18.334 1.372 10.736 4.477 48.226 15.563 13.058
Totaal
167.674
176.058
184.861
194.104
203.809
213.999
Voor de kosten in 2024 en volgende jaren is rekening gehouden met prijspeil 2024 en een NEA-indexering van 3,5% voor 2025 en een NEA-index van 3% in de daarop volgende jaren. In onderstaande tabel is de verdeling van de kosten van het callcenter weergegeven.
Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2025-2028
Pagina 5 van 9
TABEL 3: VERDELING KOSTEN CALLCENTER VAV VERVOER BEGROTING 2025-2028. Omschrijving BEGROTING BEGROTING BEGROTING LASTEN
2025
Valleihopper
Aantal ritten
Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht Totaal
14.987 73.326 15.837 1.185 9.274 3.868 41.659 13.444 11.280 184.861
BEGROTING
2025
2026
2027
2028
€ 19.080 € 93.348 € 20.162 € 1.509 € 11.807 € 4.924 € 53.034 € 17.115 € 14.360 € 235.337
€ 20.635 € 100.956 € 21.805 € 1.632 € 12.769 € 5.325 € 57.356 € 18.510 € 15.530 € 254.517
€ 22.316 € 109.184 € 23.582 € 1.765 € 13.809 € 5.759 € 62.031 € 20.018 € 16.796 € 275.260
€ 24.135 € 118.082 € 25.504 € 1.909 € 14.935 € 6.228 € 67.086 € 21.650 € 18.164 € 297.694
2.2.2 Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer Voor de begroting 2025 is het gemiddelde tarief van 2024 geïndexeerd met een NEA-index van 3,5%. Voor 2026 en volgende jaren is een NEA-index van 3% aangehouden. De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer zijn voor wat betreft het aantal gereden ritten gebaseerd op de daadwerkelijke gegevens van 2023 met een jaarlijkse groei van 5%. Dat geldt ook voor het aantal declarabele reizigerskilometers. Daarbij is rekening gehouden met een vaste opstap per rit van 4 kilometer en extra kilometer toeslagen voor speciale indicaties. • Verplicht individueel vervoer: 6 kilometer • Gezinsvervoer: 6 kilometer • Kamer tot kamer vervoer: 6 kilometer • Personenauto: 2 kilometer • Taxibus: 2 kilometer • Voorin: 2 kilometer Het geraamde aantal declarabele kilometers voor de komende jaren is in tabel 4 weergegeven. TABEL 4: BASISGEGEVENS DECLARABELE KILOMETERS VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 20252028 Omschrijving REALISATIE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE BASISGEGEVENS
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Valleihopper
Declarabele kilometers 200.166 721.841 209.340 14.483 102.515 58.098 401.267 144.464 115.278 1.967.452
Declarabele kilometers 210.175 757.933 219.807 15.207 107.640 61.003 421.330 151.687 121.042 2.065.825
Declarabele kilometers 220.683 795.830 230.797 15.968 113.022 64.053 442.397 159.272 127.094 2.169.116
Declarabele kilometers 231.717 835.621 242.337 16.766 118.673 67.256 464.517 167.235 133.448 2.277.572
Declarabele kilometers 243.303 877.402 254.454 17.604 124.607 70.619 487.743 175.597 140.121 2.391.450
Declarabele kilometers 255.468 921.272 267.177 18.484 130.837 74.150 512.130 184.377 147.127 2.511.023
Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht Totaal
Het geraamde aantal kilometers vermenigvuldigd met het gemiddelde tarief leidt tot de in tabel 5 genoemde kosten per gemeente voor het vraagafhankelijke vervoer. Voor 2025 en volgende jaren is rekening gehouden met het prijspeil 2024 en een NEA-indexering van 3,5% voor 2025 en een NEA-index van 3% voor de daarop volgende jaren. Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2025-2028
Pagina 6 van 9
TABEL 5: VERDELING KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2025-2028 ex BTW Omschrijving BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING
LASTEN
2025
2025
2026
2027
2028
Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht
Aantal declarabele kilometers 220.683 795.830 230.797 15.968 113.022 64.053 442.397 159.272 127.094
€ 429.835 € 1.550.074 € 449.534 € 31.101 € 220.139 € 124.759 € 861.677 € 310.221 € 247.546
€ 464.866 € 1.676.405 € 486.171 € 33.635 € 238.080 € 134.927 € 931.904 € 335.504 € 267.721
€ 502.753 € 1.813.032 € 525.794 € 36.377 € 257.484 € 145.924 € 1.007.854 € 362.847 € 289.541
€ 543.727 € 1.960.794 € 568.647 € 39.341 € 278.469 € 157.817 € 1.089.994 € 392.419 € 313.138
Totaal
2.169.116
€ 4.224.886
€ 4.569.213
€ 4.941.606
€ 5.344.346
Tabel 6 geeft een overzicht van de geraamde klantbijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer. De Wmo klantbijdrage bedraagt voor 2024 € 1,08 opstap en € 0,19 kilometertarief. Voor 2025 en volgende jaren is rekening gehouden met het prijspeil 2024 en een indexering van 3,5% voor 2025 en een index van 3% voor de daarop volgende jaren. TABEL 6: VERDELING REIZIGERSBIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2025-2028 Omschrijving BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING BATEN
2025
2025
2026
2027
2028
Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie
Aantal declarabele kilometers 220.683 795.830 230.797 15.968 113.022 64.053 442.397 159.272 127.094
€ 55.184 € 218.774 € 57.880 € 4.096 € 29.901 € 15.522 € 122.536 € 42.521 € 34.497
€ 59.681 € 236.604 € 62.597 € 4.430 € 32.338 € 16.787 € 132.522 € 45.987 € 37.308
€ 64.545 € 255.888 € 67.699 € 4.791 € 34.974 € 18.155 € 143.323 € 49.735 € 40.349
€ 69.806 € 276.742 € 73.217 € 5.182 € 37.824 € 19.635 € 155.004 € 53.788 € 43.637
Totaal
2.169.116
€ 580.912
€ 628.256
€ 679.459
€ 734.835
2.2.3. Beheerbureau
In onderstaande tabel zijn de kosten van het beheerbureau voor de begroting 2025-2028 opgenomen. De basis is de (concept) jaarrekening 2023 Valleihopper. Voor de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een indexering van de kosten van 3,4% voor 2024. Voor 2025 is rekening gehouden met een index van 3,5%. Voor de daarop volgende jaren is gerekend met een index van 3% per jaar.
Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2025-2028
Pagina 7 van 9
TABEL 7: KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2025 - 2028 Omschrijving BEGROTING BEGROTING LASTEN
BEGROTING
BEGROTING
2025
2026
2027
2028
Personeel Inhuur derden Klachtaanname Huisvesting en overhead
€ 181.196 € 54.577 € 12.966 € 76.626
€ 186.632 € 56.214 € 13.355 € 78.924
€ 192.231 € 57.901 € 13.756 € 81.292
€ 197.998 € 59.638 € 14.169 € 83.731
Applicaties data, registratie en klachtafhandeling
€ 37.999
€ 39.139
€ 40.313
€ 41.523
Website en overige communicatie Klanttevredenheidsonderzoek Accountantskosten Kosten RC / Bankkosten
€ 7.940 € 10.167 € 13.918 € 122
€ 8.178 € 10.472 € 14.335 € 126
€ 8.423 € 10.786 € 14.765 € 129
€ 8.676 € 11.110 € 15.208 € 133
Totaal kosten
€ 395.511
€ 407.376
€ 419.597
€ 432.185
Valleihopper
De kosten voor personeel in deze begroting zijn gebaseerd op het formatievoorstel van de gemeente Barneveld en de daaraan gekoppelde formatiekosten. Dit voorstel is in het najaar van 2023 door het bestuur van Valleihopper vastgesteld. Daarnaast is een post inhuur derden opgenomen. Dit zijn de totaalkosten voor inhuur derden en personeel in 2023 minus de kosten van het formatievoorstel. Uitgegaan wordt dat vanaf 2025 er geen inhuur zal plaatsvinden. Wel wordt in het eerste halfjaar van 2025 een onderzoek gehouden of spitstarief/spitsspreiding het gewenste effect gaat hebben m.b.t. kwaliteitsverbetering en daarbij wat de kosten/baten op gaat leveren. Mogelijk dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern adviesbureau. In tabel 8 is de verdeling van de kosten van het beheerbureau over de gemeenten weergegeven. Conform afspraak worden deze kosten, na aftrek van de provinciale bijdrage, verdeeld op basis van het aantal inwoners op peildatum 1 januari 2021. TABEL 8: VERDELING KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2025-2028 Omschrijving BEGROTING BEGROTING LASTEN Valleihopper
Aantal inwoners
Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht Totaal
59.992 118.530 43.600 5.556 20.203 10.128 66.912 39.635
2.3
364.556
BEGROTING
BEGROTING
2025
2026
2027
2028
€ 59.174 € 116.913 € 43.005 € 5.480 € 19.927 € 9.990 € 65.999 € 39.094 € 35.927 € 395.511
€ 60.949 € 120.421 € 44.295 € 5.645 € 20.525 € 10.290 € 67.979 € 40.267 € 37.005 € 407.376
€ 62.777 € 124.033 € 45.624 € 5.814 € 21.141 € 10.598 € 70.019 € 41.475 € 38.115 € 419.597
€ 64.661 € 127.754 € 46.993 € 5.988 € 21.775 € 10.916 € 72.119 € 42.720 € 39.258 € 432.185
Samenvatting kosten per gemeente
Onderstaand is aangegeven wat de totale kosten per gemeenten zijn voor de begroting 20252028.
Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2025-2028
Pagina 8 van 9
TABEL 9: TOTAAL OVERZICHT KOSTEN PER GEMEENTE BEGROTING 2025-2028 BEGROTING BEGROTING BEGROTING
BEGROTING
2025
2026
2027
2028
Barneveld
€ 452.905
€ 486.769
€ 523.301
€ 562.717
Ede
€ 1.541.561
€ 1.661.178
€ 1.790.361
€ 1.929.888
Nijkerk
€ 454.821
€ 489.674
€ 527.301
€ 567.927
Renswoude
€ 33.994
€ 36.482
€ 39.165
€ 42.056
Rhenen
€ 221.972
€ 239.036
€ 257.460
€ 277.355
Scherpenzeel
€ 124.151
€ 133.755
€ 144.126
€ 155.326
Veenendaal
€ 858.174
€ 924.717
€ 996.581
€ 1.074.195
Wageningen
€ 323.909
€ 348.294
€ 374.605
€ 403.001
Provincie Utrecht
€ 263.336
€ 282.948
€ 304.103
€ 326.923
Totaal
€ 4.274.823
€ 4.602.853
€ 4.957.003
€ 5.339.388
Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2025-2028
Pagina 9 van 9