Begroting 2024-2027

2.4. PUBLIC AFFAIRS Public Affairs is het strategische proces van inspelen op (politieke) besluitvorming, veranderingen in de maatschappij en de publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie. Wat betekent dit voor Regio Foodvalley? • Public Affairs werkt - zowel bestuurlijk als ambtelijk - aan een sterke positionering van Regio Foodvalley zodat zij een betrouwbare en invloedrijke gesprekpartner is voor externe partijen. De Economic Board speelt hierbij een belangrijke rol. • Wij realiseren hiermee een belangrijke randvoorwaarde voor impactvolle regioprogramma’s en wij dragen hiermee bij aan het realiseren van de ambities zoals die zijn omschreven in de Strategische Agenda 2020-2025. • Wij maken, om deze rol effectief en efficiënt te vervullen, gebruik van een procesmatige aanpak op stakeholdermanagement, communicatie en beïnvloeding. • We houden rekening met en wij anticiperen op veranderingen in provinciaal, nationaal en Europees beleid (bijvoorbeeld na verkiezingen of na de start van een nieuw kabinet) en ontwikkelingen in het publieke debat (bijvoorbeeld over klimaat). • Regio Foodvalley heeft een goede uitgangspositie in het speelveld waarin beleid, wet- en regelgeving wordt gemaakt en waarin fondsen worden verdeeld. Dit geldt in Europees verband en in toenemende mate in Den Haag en op provinciaal niveau.

• De samenwerkingsverbanden met andere Europese regio’s (zoals Östergötland (Zweden) en Business Region Aarhus (Denemarken)) zijn essentieel voor het realiseren van nieuwe Europees gefinancierde programma’s. Waar houden we ons in 2024 mee bezig op het gebied van Public Affairs? • We bouwen de samenwerking met twee andere foodregio’s (Greenport Venlo en Agri Food Capital in Food NL) verder uit en richten ons daarbij vooral op het positioneren van Food NL in Brussel en de Europese fondsen op het gebied van onze twee dna-onderwerpen landbouw en voeding. • In 2024 worden de drie programma’s 1) landbouw en vitaal platteland, 2) voeding voor een gezond leven, 3) innovatie, clustervorming circulair van Regio Foodvalley mede door externe gelden gefinancierd. • In 2024 worden minimaal 3 lobbysuccessen gerealiseerd die bijdragen aan de doelen van de programma’s. Deze doelen worden in 2023 met de programmamanagers geformuleerd. • Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. • In 2024 wordt de positie van de Economic Board bij het uitdragen van regionale belangen richting regio, Rijk en Brussel versterkt. • In 2024 wordt in samenwerking met de Regiodeal en de Economic Board een werkbezoek van ‘Den Haag’ aan Regio Foodvalley georganiseerd.

20 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

2.5. ONDERSTEUNING BESLUITVORMINGSPROCES Het regiokantoor ondersteunt de processen van beleidsvorming en besluitvorming voor de samenwerkende gemeenten en daarnaast ook het functioneren van de Economic Board Regio Foodvalley. Deze ondersteuning is gericht op transparante, heldere besluitvorming die recht doet aan de ambities van de Strategische Agenda. Bij deze besluitvorming zijn geen bevoegdheden overgedragen van raden en colleges naar de Gemeenschappelijke Regeling, maar zijn taken opgedragen. Dit betekent dat raden en colleges goed aangesloten moeten blijven op de onderwerpen en activiteiten van de regio.

Dit organiseert de regio door: • Regelmatige nieuwsbrieven (minimaal zes per jaar) • Drie of vier raadsinformatiebijeenkomsten per jaar • Twee edities van Groei, het magazine van de regio • Een actueel overzicht van alle projecten waar de regio bij betrokken is op de website • Eens per jaar een aanvullende voortgangsrapportage • Regelmatig een raadsinformatiebrief (bij actuele onderwerpen) • Zes bijenkomsten van de regiocommissie per jaar, waarbij naar de actualiteit en de kwaliteit van processen van regionale besluitvorming wordt gekeken • Op aanvraag presentatie voor raad of raadscommissie over regionale thema’s Daarnaast kijkt de regio voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om gemeenteraden en andere belanghebbenden goed te informeren over de regionale ambities, activiteiten en besluitvorming. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als een online thema-uitzending of een regiotour. In 2022 is een succesvolle pilot regionaal raadsgesprek rondom de Verstedelijkingsstrategie georganiseerd op initiatief van de Regiocommissie. De bedoeling is om dit vaker te organiseren. Het is niet alleen belangrijk gemeenteraden goed te informeren, maar het is minstens zo belangrijk gemeenteraden op het juiste moment te betrekken bij (grote) regionale trajecten zoals visievorming (van Strategische Agenda tot Woonvisie en van RES tot Voedselvisie) en raden kaders te vragen.

Het regiobestuur hecht aan goede betrokkenheid van raden en realiseert zich dat samenwerking met andere gemeenten en met triple helixpartners kan leiden tot een ‘ver-van-mijn-bed-show-gevoel’ als raden onvoldoende aangesloten zijn. En dat doet geen recht aan het belang van de regionale én triple helixsamenwerking.

21 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

3. FINANCIËLE BEGROTING REGIO FOODVALLEY 2024 - 2027 3.1 DE BEGROTINGSOPBOUW: INZICHT IN RELATIE INZET EN MIDDELEN De begroting is opgebouwd langs drie hoofdonderdelen: 1. De kosten die gemoeid zijn met het regiokantoor 2. De kosten voor het mobiliteitsfonds 3. De kosten voor de werkprogramma’s (inclusief de kosten voor programmamanagers)

Figuur 2 De verdeling van de middelen

22 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

3.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING REGIO FOODVALLEY 2024 Lasten Kosten Regiokantoor 1. Regiokantoor 2. Economic Board Programmakosten 3.Landbouwtransitie 4.Voeding voor gezond leven 5.Energietransitie 6.Human Capital 7.Innovatie,clustervorming en CE 8.Fysieke randvoorwaarden 9.Quality of living Baten Kosten Regiokantoor 1. Regiokantoor 2. Economic Board Programmakosten 3.Landbouwtransitie 4.Voeding voor gezond leven 5.Energietransitie 6.Human Capital 7.Innovatie,clustervorming en CE 8.Fysieke randvoorwaarden 9.Quality of living Eindtotaal

5.256.000 3.066.000 2.963.000 103.000 2.190.000 541.000 256.000 239.000 279.000 255.000 321.000 299.000 -5.256.000 -3.066.000 -2.963.000 -103.000 -2.190.000 -541.000 -256.000 -239.000 -279.000 -255.000 -321.000 -299.000 -

2025 5.420.000 3.181.000 3.062.000 119.000 2.239.000 531.000 267.000 248.000 290.000 266.000 327.000 310.000 -5.420.000 -3.181.000 -3.062.000 -119.000 -2.239.000 -531.000 -267.000 -248.000 -290.000 -266.000 -327.000 -310.000 -

2026 5.004.000 2.735.000 2.706.000 29.000 2.269.000 522.000 278.000 257.000 301.000 277.000 313.000 321.000 -5.004.000 -2.735.000 -2.706.000 -29.000 -2.269.000 -522.000 -278.000 -257.000 -301.000 -277.000 -313.000 -321.000 -

2027 5.186.000 2.790.000 2.761.000 29.000 2.396.000 543.000 290.000 266.000 312.000 288.000 364.000 333.000 -5.186.000 -2.790.000 -2.761.000 -29.000 -2.396.000 -543.000 -290.000 -266.000 -312.000 -288.000 -364.000 -333.000 -

De kosten voor het mobiliteitsfonds zijn in dit overzicht opgenomen onder 1. Regiokantoor. En de kosten van programmamanagers zijn onderdeel van de programmakosten.

3.3 GEPROGNOTISEERDE BALANS Begrotingsjaar T

Activa

2024 T-2 31-12-2022

T-1 31-12-2023

T

T+1 31-12-2025

31-12-2024

T+2 31-12-2026

T+3 31-12-2027

(im) Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa: Leningen Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

Totaal Vaste Activa

0

0

0

0

0

0

6.086.409

5.089.602

5.089.602

5.089.602

5.089.602

5.089.602

50.292

427.292

819.292

1.227.292

1.651.292

2.092.292

85.057

0

0

0

0

0

Totaal Vlottende Activa

6.221.758

5.516.894

5.908.894

6.316.894

6.740.894

7.181.894

Totaal Activa

6.221.758

5.516.894

5.908.894

6.316.894

6.740.894

7.181.894

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen Uitzettingen <1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schuld

Totaal Vaste Passiva Vlottende schuld Overlopende passiva

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

3.455.584

5.516.894

5.908.894

6.316.894

6.740.894

7.181.894

0

0

0

0

0

0

3.455.584

5.516.894

5.908.894

6.316.894

6.740.894

7.181.894 0

121.848

0

0

0

0

2.706.174

0

0

0

0

0

Totaal Vlottende Passiva

2.828.022

0

0

0

0

0

Totaal Passiva

6.283.606

5.516.894

5.908.894

6.316.894

6.740.894

7.181.894

23 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

3.4 FINANCIËLE TABELLEN WERKPROGRAMMA’S Overzicht bijdragen gemeente aan Strategische Agenda 2024-2027 2024 2025 2026 BIJDRAGE PER GEMEENTE AAN STRATEGISCHE AGENDA Gemeente Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal

€

388.276 677.057 223.282 43.080 102.994 52.644 290.738 178.929 1.957.000 €

397.742 696.920 230.341 43.000 107.305 54.435 304.957 187.300 2.022.000 €

422.161 746.172 248.189 44.326 116.496 58.718 335.499 205.439 2.177.000 €

2027

443.445 784.723 261.527 46.509 122.605 61.807 353.805 216.579 2.291.000

Overzicht splitsing totale programma’s in deelgemeenten en overige financiering Gemeenten 2024 3.Landbouwtransitie 4.Voeding voor gezond leven 5.Energietransitie 6.Human Capital 7.Innovatie,clustervorming en CE 8.Fysieke randvoorwaarden 9.Quality of living Eindtotaal

Overigen 525.333 224.667 223.333 263.333 214.333 289.667 216.333 1.957.000

15.667 31.333 15.667 15.667 40.667 31.333 82.667 233.000

Totaal 2024 541.000 256.000 239.000 279.000 255.000 321.000 299.000 2.190.000

Overige financiering betreft bijdragen van derden (zoals triple helixpartners en provincies) in de werkprogramma’s.

Bijdrage per gemeente per onderdeel van de Strategische Agenda voor 2024 3.Landbouwtransitie programmamanagement Projectgeld 4.Voeding voor gezond leven programmamanagement Projectgeld 5.Energietransitie programmamanagement Projectgeld 6.Human Capital programmamanagement Projectgeld 7.Innovatie,clustervorming en CE programmamanagement Projectgeld 8.Fysieke randvoorwaarden programmamanagement Projectgeld 9.Quality of living programmamanagement Projectgeld Eindtotaal

Barneveld Ede Nijkerk RenswoudeRhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen 151.898 209.162 55.560 21.043 25.006 12.806 27.947 21.911 8.283 16.396 6.044 772 2.732 1.396 9.207 5.503 143.615 192.766 49.516 20.271 22.274 11.410 18.740 16.407 36.972 73.183 26.979 3.447 12.193 6.229 41.098 24.565 16.566 32.791 12.089 1.544 5.464 2.791 18.415 11.007 20.406 40.392 14.891 1.902 6.730 3.438 22.683 13.558 36.753 72.749 26.819 3.426 12.121 6.192 40.854 24.419 8.283 16.396 6.044 772 2.732 1.396 9.207 5.503 28.470 56.353 20.775 2.654 9.389 4.797 31.647 18.916 44.112 87.323 27.420 4.113 14.578 7.445 49.069 29.273 8.283 16.396 6.044 772 2.732 1.396 9.207 5.503 35.829 70.928 21.375 3.341 11.847 6.049 39.861 23.769 35.271 69.817 25.739 3.288 11.633 5.943 39.208 23.435 4.169 8.252 3.042 389 1.375 702 4.634 2.770 31.103 61.565 22.696 2.899 10.258 5.240 34.574 20.665 47.669 94.356 34.785 4.444 15.721 8.031 52.988 31.672 16.566 32.791 12.089 1.544 5.464 2.791 18.415 11.007 31.103 61.565 22.696 2.899 10.258 5.240 34.574 20.665 35.601 70.468 25.979 3.319 11.741 5.998 39.574 23.654 8.283 16.396 6.044 772 2.732 1.396 9.207 5.503 27.318 54.073 19.934 2.547 9.009 4.603 30.366 18.150 388.276 677.058 223.282 43.080 #### 52.644 290.738 178.929

24 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

Begroting in taakvelden Economische ontwikkeling Baten Lasten Mutaties reserves Lasten Openbaar vervoer Baten Lasten Overhead Baten Lasten Eindtotaal

2024

2025

2026

2027

-2.215.000 2.215.000

-2.277.000 2.277.000

-2.175.000 2.175.000

-2.297.000 2.297.000

392.000

408.000

424.000

441.000

-553.000 161.000

-576.000 168.000

-599.000 175.000

-623.000 182.000

-2.488.000 2.488.000 0

-2.567.000 2.567.000 0

-2.230.000 2.230.000 0

-2.266.000 2.266.000 0

3.5 BIJDRAGE PER GEMEENTE - REGIO FOODVALLEY & ECONOMIC BOARD Gemeente Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal

Strategische Regiokantoor Mobiliteits-fonds agenda Totaal € 303.455 € 64.509 388.276 756.240 € 600.664 € 127.690 677.057 1.405.411 € 221.440 € 47.074 223.282 491.796 € 28.289 € 6.014 43.080 77.382 € 100.080 € 21.275 102.994 224.350 € 51.128 € 10.869 52.644 114.641 € 337.321 € 71.708 290.738 699.767 € 201.623 € 42.861 178.929 423.413 1.844.000 392.000 1.957.000 4.193.000

Het verschil tussen het totaal van tabel 3.5 en het totaal van tabel 3.2 (€ 1.063.000) wordt veroorzaakt door transparante BTW, vergoeding voor uitgeleend personeel en bijdrages van derden, zoals triple helixpartners en provincies. Tabel 3.5 geeft weer wat er daadwerkelijk bij gemeenten in rekening wordt gebracht.

3.6 BIJDRAGE PER GEMEENTE - MOBILITEITSFONDS BIJDRAGE PER GEMEENTE AAN MOBILITEITSFONDS 2024 2025 2026 Gemeente Barneveld € 64.509 Ede € 127.690 Nijkerk € 47.074 Renswoude € 6.014 Rhenen € 21.275 Scherpenzeel € 10.869 Veenendaal € 71.708 Wageningen € 42.861 Totaal € 392.000 o.b.v. inwonersaantallen 1-1-2023

25 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

€ € € € € € € € €

67.142 132.902 48.995 6.259 22.144 11.312 74.635 44.611 408.000

€ € € € € € € € €

69.775 138.114 50.917 6.505 23.012 11.756 77.562 46.360 424.000

2027 € € € € € € € € €

72.573 143.651 52.958 6.765 23.935 12.227 80.672 48.219 441.000

3.7 BEGROTINGSOPBOUW EN INDEXATIES *2024 1.460.385 € 443.392 € 201.000 € 392.000 € 458.000 €

2026 1.460.385 € 443.392 € 131.000 € 392.000 €

2027 1.460.385 443.392 135.000 392.000

€ € € €

2025 1.460.385 € 443.392 € 217.000 € 392.000 € 458.000 € € 52.096 € 156.975 € 1.152 € 3.181.000 €

50.000 -33.000 85.896 202.335 2.992 2.735.000

€ € € € € €

-33.000 121.126 269.265 1.832 2.790.000

€

3.066.000 €

3.181.000 €

2.735.000 €

2.790.000

Bijdrage vanuit gemeenten

€

2.236.000 €

2.308.000 €

1.956.000 €

1.980.000

Bijdragen derden

€

830.000 €

873.000 €

779.000 €

810.000

Strategische agenda *2024 2025 Budget Strategische Agenda prijsgevoelig € 1.379.328 € 1.379.328 € Budget Strategische Agenda loongevoelig € 568.215 € 568.215 € Landbouw € 169.000 € 169.000 € Quality of living € 40.000 € 40.000 € Mutaties € -35.000 € Prijsindex 4% € 62.440 € Loonindex 4% € 22.729 € 46.489 € Autonome ontwikkelingen € 10.728 € 8.528 € € 2.190.000 € 2.239.000 €

2026 1.379.328 € 568.215 € 169.000 € 40.000 € -90.000 € 124.960 € 71.329 € 6.188 € 2.269.020 €

2027 1.379.328 568.215 169.000 40.000 -40.000 191.800 97.249 -9.592 2.396.000

Zie tabel meerjarenbegroting 2024-2027

€

2.190.000 €

2.239.000 €

2.269.000 €

2.396.000

Bijdrage vanuit gemeenten

€

1.913.997 €

2.018.999 €

2.174.000 €

2.301.000

Bijdragen derden

€

276.003 €

220.001 €

95.000 €

95.000

Budget loongevoelig Budget prijsgevoelig Budget geen index Mobiliteitfonds Versterking slagkracht Communicatie Public affairs Prijsindex 4% Loonindex 4% Autonome ontwikkelingen

€ € € € €

€ € € €

17.736 76.735 16.752 3.066.000

Zie tabel meerjarenbegroting 2024-2027

* Oude jaarschijf 2024 met 3,5% inhaalindexatie

Inwoneraantal 1-1-23 volgens CBS Barneveld 61.649 16,46% Ede 122.029 32,57% Nijkerk 44.987 12,01% Renswoude 5.747 1,53% Rhenen 20.332 5,43% Scherpenzeel 10.387 2,77% Veenendaal 68.529 18,29% Wageningen 40.961 10,93% Totaal 374.621 100,00%

26 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

Begrote beleidsindicatoren 2024 1. Formatie De begrote toegestane formatie voor 2024 is 0,0374 fte.(per 100.000 inwoners) 2. Bezetting De begrote gemiddelde bezetting over 2024 is 12,83 fte 3. Apparaatskosten De begrote totale apparaatskosten zijn € 2.674.000 4. Externe inhuur De indicator externe inhuur wordt uitgedrukt in het % van de kosten van de externe inhuur ten opzichte van de kosten van de totale loonsom + totale kosten van de inhuur externen. De begrote totale salariskosten zijn € 2.006.000. Hiervan is € 479.000 te relateren aan begrootte externe inhuur. Dit betreft 23.88%. 5. Overheadskosten De indicator Overhead wordt uitgedrukt in het % van de kosten van de overhead ten opzichte van de totale begroting. De begrote totale lasten van de overhead bedragen € 2.488.000. De begrote totale realisatie bedraagt € 5.256.000. Dit betekent dat de begrote overheadskosten 47,34 % bedragen in het totaal.

27 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

4. PARAGRAFEN 4.1 PARAGRAAF 1: RISICO’S EN WEERSTANDSVERMOGEN Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de regio in de paragraaf weerstandsvermogen inzicht verschaffen in de robuustheid van de begroting. Het weerstandsvermogen van de regio is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen zodat de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit relatie tussen de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de regio beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van Regio Foodvalley voor het begrotingsjaar en ook voor de meerjarenraming. Artikel 42 van de gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het algemeen bestuur bij regeling de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vaststelt. Deze regeling waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Beleid t.a.v. reserves en voorzieningen Regio Foodvalley heeft een reserve voor het exploitatierisico i.c. de Algemene reserve gevormd. Deze reserve wordt toereikend geacht gelet op de beschreven risico’s.

Stille reserves Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die de boekwaarden te boven gaan bij directe verkoop. De regio heeft geen stille reserves. Stelposten In de begroting 2024 is geen post onvoorzien als stelpost opgenomen. Risico's De risico's kunnen worden ingedeeld in: 1. risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid; 2. risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid; 3. risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties; 4. risico's voortvloeiend uit het doen /nalaten van derden; 5. risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen. ad 1. Risico's voortvloeiend uit het eigen beleid Exploitatierisico De Gemeentewet geeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de taak een begroting in structureel en reëel evenwicht vast te stellen. Dit betekent dat tegenover structurele lasten in ieder geval een gelijk bedrag aan structurele baten staat. Dit is een belangrijke voorwaarde om voor repressief toezicht (minst belastende vorm) in aanmerking te komen. Voor een oordeel over deze voorwaarde is een transparant overzicht nodig van eenmalige/incidentele baten en lasten die het begrotingssaldo beïnvloeden. De opzet van de begroting 2023 is zo dat de lasten van het algemeen bestuurlijke deel gedekt worden uit een bijdrage per deelnemende gemeente gebaseerd op het aantal inwoners.

Eventuele tekorten kunnen incidenteel gedekt worden uit de algemene reserve. Secundaire arbeidsvoorwaarden Op grond van de gemeenschappelijke regeling zijn de rechtspositieregelingen van de gemeente Ede van toepassing op personeel van de regio. Ook ten aanzien van het individueel keuzebudget (IKB) volgt de regio de rechtspositie van de gemeente Ede.

28 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

Werkkostenregeling De werkkostenregeling heeft per 1-1-2015 alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen vervangen. Vanaf 1-1-2020 is de regeling verruimd. Over de eerste € 400.000 wordt het percentage 1,7% van de fiscale loonsom, over het bedrag boven de € 400.000 blijft het percentage 1,2%. Daarnaast zullen een aantal kostensoorten niet meer vanuit de WKR betaald hoeven te worden. Voor vergoedingen boven dit bedrag moet een eindheffing van 80% betaald worden. Regio Foodvalley komt naar verwachting niet boven de forfaitaire ruimte uit. Conclusie Kenmerkend voor het risicoprofiel van Regio Foodvalley is dat de regio m.b.t. de strategische samenwerking nauwelijks ontvankelijk is voor risico’s. Bovendien is een Algemene Reserve gevormd voor het opvangen van deze risico’s.

29 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

4.2 PARAGRAAF 2: FINANCIERING Inleiding Artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de regio beschrijft hoe zij, op basis van het treasurystatuut, de investeringen wil financieren. Het doel van deze paragraaf is inzicht te verschaffen in de financieringssystematiek en risico's die daarmee samenhangen. Met deze paragraaf wordt eveneens voldaan aan een aantal verplichtingen volgend uit de Wet financiering decentrale overheden (wet fido). Regio Foodvalley hanteert het treasurystatuut van de gemeente Ede. Rentelasten/baten De regio heeft met de BNG een rekening-courant-overeenkomst gesloten. Financieringspositie Regio Foodvalley kent geen langlopende financieringsmiddelen. Rente-risiconorm Om het herfinanciering risico voor de samenwerkingsverbanden te beperken is een norm ingesteld waaraan de samenwerkingsverbanden worden getoetst: de rente-risiconorm. Om de risico's van hogere renten bij noodzakelijke herfinancieringen en/of renteherzieningen te beperken, mag het totaal van de leningen die moeten worden geherfinancierd of waarvan de rente moet worden herzien, jaarlijks niet meer dan 20% van de totale vaste schuld per 1 januari bedragen. De regio blijft de komende jaren binnen de norm.

30 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

4.3 PARAGRAAF 3: BEDRIJFSVOERING Inleiding Artikel 14 van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) verplicht de regio om de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering weer te geven. De werkorganisatie Het Regiobestuur heeft gekozen voor een compacte organisatie van het Bureau die ten dienste staat van de Triple Helix samenwerking in de Foodvalley regio en de intergemeentelijke samenwerking. Taken en bevoegdheden zijn geformaliseerd in de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley en het mandaatbesluit. Voor de hoge ambities in het programma ter uitvoering van de Strategische Agenda 2020-2025, is een efficiënt en slagvaardig Bureau nodig. De taken voor het Bureau Regio Foodvalley zijn in hoofdlijnen de volgende: Stimuleren en ondersteunen van de Economic Board. De Economic Board, waarin vertegenwoordigers zitten namens en gefinancierd door de drie O’s, draagt hiervoor zorg. Deze werkgroep wordt getrokken en secretarieel ondersteund vanuit het Bureau Regio Foodvalley. Stimuleren en ondersteunen van de (WGR-)samenwerking tussen de gemeenten. Het Bureau Regio Foodvalley ondersteunt het Regiobestuur en de andere bestuurlijke gremia in de WGR-samenwerking, zoals de portefeuillehouder overleggen; het Bureau Regio Foodvalley verzorgt de secretariële ondersteuning van deze bestuurlijke overleggen.

Uitvoeren van de regionale activiteiten ter uitvoering van het uitvoeringsprogramma, waarbij de inzet van het Bureau nodig is. Concreet: 1. Het verder uitbouwen van de internationale lobby, dat wil zeggen: “Brussel” en het uitwerken en uitvoeren van de internationaliseringsagenda. Meer voorlichting voor, missies naar en ontvangsten van internationale ondernemers en ondernemingen e.d. 2. Communicatie, marketing en acquisitie: het concept Foodvalley regio versterken, nog meer bekendheid te geven en sterker uit te dragen (‘be good and tell it’; profileren met unique selling points); uitbouwen en verbreden acquisitie-inspanningen gericht op bedrijven; e.d. Voor ondersteunende taken, zoals archief, financiën en P&O wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van de gemeente Ede. Lokale hulpstructuur: Regio Foodvalley is een goed voorbeeld van netwerksamenwerking. Dat was zo, en zal ook zo blijven. Uitgangspunt van de regionale samenwerking is dat deze wordt ondersteund door een klein, hoogwaardig Regiobureau, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de in de gemeenten aanwezige capaciteit en kennis.

Op dit moment geldt dat de ambtelijke inzet van gemeenten bestaat uit: De regio heeft twee portefeuillehouder overleggen, waarvan het “secretariaat” gevoerd wordt door negen parttime portefeuillecoördinatoren op de terreinen economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, voedsel en eiwittransitie, energiestrategie, wonen en mobiliteit. De coördinatoren bereiden inhoudelijk de vergaderingen van de portefeuillehouder overleggen voor en worden daarbij ondersteund door een ambtelijk overleg, waarin in principe alle gemeenten participeren. Elke gemeente heeft een (ambtelijk) intermediair, die zorg draagt voor de verbinding tussen regio en gemeenten. De intermediair werkt voor en in de gemeente. De intermediair draagt onder meer zorg voor de voorbereiding van vergaderingen van Regiobestuur en portefeuillehouders-overleggen op gemeentelijk niveau. Er bestaat een werkgroep met financials vanuit elke gemeente, om financieel vinger aan de pols te houden en de regiodirectie en -controller te adviseren. In de loop van de jaren zijn er daarnaast verschillende overleggen ontstaan, die een beroep doen op ambtelijke inzet vanuit de gemeenten. Het betreft onder meer het communicatie overleg en de werkgroep Public Affairs. De gemeentesecretarissen hebben de laatste jaren hun onmisbare rol explicieter ingevuld.

Zij treden op als ambassadeurs richting zowel bestuurders als de eigen organisatie, stimuleren ontmoeten en uitwisseling, ontwikkelen samenwerkingsvaardigheden in eigen huis en zorgen voor goede aanhaking, inzet en bemensing vanuit de deelnemende gemeenten.

31 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

Financiën De ontwikkeling van adequate bedrijfsvoering (scheiding van functies, administratieve organisatie, bewaking, verantwoording en rechtmatigheid) is een continu proces. De regiodirecteur is tekeningsbevoegd en heeft mandaat om opdracht tot betaling te geven. De administratie wordt verzorgd door de gemeente Ede middels een dienstverleningsovereenkomst. De controller is in vaste dienst. BTW De bedragen in de begroting zijn exclusief BTW. De door de regio betaalde BTW wordt gecompenseerd door de regiogemeenten. Deze zogenaamde doorschuif BTW / transparante BTW wordt verantwoord in de jaarrekening en loopt over de exploitatie. Personeelszaken Voor het personeel van de regio is de rechtspositie van de gemeente Ede van toepassing. Ook is aansluiting gezocht bij het IKB (Individueel Keuze Budget) dat de gemeente Ede hanteert. Dat geldt ook voor de inzet van de bedrijfsgezondheidsdienst. Een personeelsconsulent van de gemeente is tevens adviseur van de regio en ook aanspreekpunt voor het personeel. De salarisadministratie wordt eveneens door de gemeente Ede verzorgd. Automatisering De hardware wordt door de regio zelf aangeschaft. Verder maakt de regio gebruik van de dienstverlening van de gemeente Ede. Deze adviseert ook bij de aankoop (kwantumkorting) en ondersteunt de regio bij haar dagelijks werkzaamheden (helpdesk).

Interne zaken De postregistratie vindt plaats op het regiosecretariaat en van hieruit worden ook de verslaglegging, correspondentie en agendabeheer voor het bestuur verzorgd. Archivering en archiefbewaring worden ingehuurd bij de gemeente Ede. Huisvesting Het Bureau Regio Foodvalley is gehuisvest in het gebouw De Vleugel van de gemeente Ede. In 2018 is de keuze gemaakt om elders huisvesting te vinden. Momenteel wordt onderzocht of het regiokantoor in 2023 kan verhuizen naar een kantoorpand op het Horapark Overhead Volgens het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV moeten de kosten van overhead conform de definitie in de notitie Overhead van de commissie BBV inzichtelijk worden gemaakt. Rechtmatigheid Vanaf 1-1-2023 vindt er een wijziging plaats inzake de rechtmatigheidsverantwoording. Het Algemeen bestuur dient vanaf dat moment vooraf de kader en normen te bepalen voor de rechtmatigheidsverantwoording voor het Dagelijks bestuur en de getrouwheid voor de accountant. Gedurende het jaar dient het Dagelijks bestuur uitvoering te geven aan de vastgestelde kaders en normen. Het Dagelijks bestuur legt in de jaarstukken verantwoording af over de rechtmatigheid.

32 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

4.4 PARAGRAAF 4: VERBONDEN PARTIJEN Artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft aan dat in de begroting in een aparte paragraaf in elk geval aandacht moet worden geschonken aan de visie, welke de regio heeft op de verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de regionale doelstellingen. Wat wil de regio met deze partijen? Hoe past de uitvoering van de taken binnen de thema's? Hoe dragen ze bij aan het uitvoeren van het gewenste beleid? Ook moeten de voornemens van de partijen zelf aan de orde komen. Regio Foodvalley heeft zelf geen verbonden partijen met dien verstande dat zij voor de regiogemeenten wel een verbonden partij is. In de Gemeentewet is opgenomen dat de kosten van gemeenschappelijke regelingen behoren tot de verplichte uitgaven van gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley is opgenomen dat de verdeling tussen de regiogemeenten geschiedt op basis van inwoneraantal.

33 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

5

BIJLAGE 1: KERNGEGEVENS

Adresgegevens Regio Foodvalley Bezoekadres:

Raadhuisstraat 117 6711 DS Ede

Postadres:

Postbus 9022 6710 HK Ede

Telefoon:

0318 680 667

Website:

www.regiofoodvalley.nl

34 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023

Regio Foodvalley Bezoekadres:

Raadhuisstraat 117 6711 DS Ede

Postadres:

Postbus 9022 6710 HK Ede

Telefoon:

0318 680 667

Website:

www.regiofoodvalley.nl

35 | begroting 2024-2027 | 6 april 2023