Document · PDF

AB 2022-03-30 Gewaarmerkte Jaarstukken 2021 Regio Utrecht

Gemeenteraad 21 juni 2022, gemeente RenswoudeBij agendapunt: Raadsvoorstel tot instemming met de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de GGD regio Utrecht33.540 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 77

Reizigersadvisering Het algemeen bestuur heeft in 2019 besloten tot de vorming van een separate bestemmingsreserve ‘Reizigersadvisering’; dit vanwege het feit dat deze taak een markttaak betreft. Het ligt in de aard van de taak dat een zekere instabiliteit in de exploitatie ligt besloten. In 2021 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Als gevolg van corona is de dienstverlening nagenoeg stil komen te liggen waardoor de omzet substantieel daalde. Vanuit het Ministerie van VWS is de mogelijkheid geboden om de gemiste omzet over 2021 bij dit ministerie te declareren onder de noemer ‘Gederfde inkomsten Corona’. Eventuele lagere kosten (minderkosten) zijn conform de regeling in mindering gebracht op de declaratie. Daarmee heeft deze taak geen resultaat over 2021. De reserve heeft daarmee per 31 december 2021 een saldo van €0. Frictiekosten JGZ medewerkers Vijfheerenlanden Onderdeel van de resultaatsbestemming 2019 was het instellen van een bestemmingsreserve ‘Frictiekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden” ad €60.330 ter dekking van meerkosten van de van Rivas overgenomen medewerkers. In de jaren 2020 tot en met 2022 zal jaarlijks een derde deel worden onttrokken uit deze bestemmingsreserve. De reserve heeft per 31 december 2021 een saldo van €20.924.

Versterking AVG Op 31 maart 2021 heeft het Algemeen Bestuur bij de bestemming van het resultaat over 2020 besloten om een bedrag van €277.000 beschikbaar te stellen ter dekking van structurele kosten voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit bedrag voor 2021 te bestemmen in een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Versterking AVG’. Op 23 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur positief besloten over een voorstel tot structurele dekking van de kosten voortkomend uit de AVG per 2022 via een verhoging van de inwoner- en kindbijdrage. GGDrU is in 2021 gestart met de werving en selectie van kandidaten voor de functies Chief Information Security Officer (CISO), Information Security Officer (ISO) en Privacy Officer (PO) die samen met de Functionaris Gegevensbescherming die GGDrU sinds enkele jaren in dienst heeft de groep collega’s zullen vormen die gezamenlijk invulling gaan geven aan de werkzaamheden voortkomend uit de AVG. In 2021 is het echter niet gelukt deze medewerkers te laten starten; per januari 2022 is dat wel het geval voor de ISO en de PO. Verwacht wordt dat ook de positie van CISO binnen afzienbare termijn zal kunnen worden ingevuld. Doordat in 2021 geen kosten zijn gemaakt is er ook geen onttrekking uit deze bestemmingsreserve nodig geweest en bedraagt het saldo van deze bestemmingsreserve per 31 december 2021 €277.000.

Aangezien er per 2022 reeds structurele dekking voor de AVG-gerelateerde kosten is, is het in stand houden van deze bestemmingsreserve niet meer nodig. GGDrU zal het Bestuur in 2022 conform de BBV een separaat voorstel voorleggen voor het laten vervallen van deze bestemmingsreserve. Thuiswerkfaciliteiten Door de coronacrisis heeft GGDrU versneld de transitie gemaakt naar thuiswerken waar mogelijk. Het overgrote deel van de GGDrU-medewerkers zal ook na de coronacrisis een of meerdere dagen thuis werken. Bij de resultaatsbestemming 2020 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten van €575.000 om daarmee GGDrU in staat te stellen deze ontwikkeling als werkgever te kunnen faciliteren door medewerkers te voorzien van materiaal, zodat men thuis ook kan werken in gezonde en passende arbeidsomstandigheden. In 2021 heeft GGDrU haar medewerkers te gelegenheid geboden de benodigde thuiswerkfaciliteiten zelf aan te schaffen en deze te declareren bij GGDrU. Aangezien deze regeling voor medewerkers

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 78

liep tot 31 december 2021 is het gehele bedrag van €575.000 uit deze bestemmingsreserve onttrokken in 2021 en bedraagt het saldo per 31 december 2021 €0. Gerealiseerd resultaat 2021 GGDrU heeft een positief resultaat over 2021 ter grootte van €564.585. Bij de behandeling van de jaarstukken in het algemeen bestuur zal afzonderlijk een voorstel worden gedaan voor de resultaatbestemming. De resultaatbestemming wordt niet in de jaarstukken beschreven.

4.4

Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen weergegeven in 2021. In de kolom “Vrijval” zijn de bedragen weergegeven, die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Voorzieningen Omschrijving Voorziening ter egalisering van kosten groot onderhoud De Dreef 5 Zeist

Saldo 1-12021 Toevoeging Vrijval 705.207

Aanwending

Saldo 3112-2021 94.340

60.000

-670.867

59.290

23.343

82.633

199.319

Totaal voorziening voor verplichtingen en risico's

59.290

222.662

281.952

Totalen

764.498

282.662

-670.867

376.293

Voorziening voor verplichtingen en risico's Voorziening WW-uitkering 3e jaars 0,1% Voorziening verlofsparen

Onderstaand volgt per voorziening een korte toelichting: Voorziening groot onderhoud De Dreef (Zeist) Vanaf 2015 wordt jaarlijks voor het gebouw aan De Dreef 5 te Zeist, dat eigendom is van GGDrU, een bedrag gedoteerd van €60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) 2016-2025. Dit bedrag is ten laste van de exploitatie gebracht. In 2021 heeft geen aanwending plaatsgevonden. In 2021 heeft er een vrijval in de voorziening groot onderhoud van €670.867 plaatsgevonden op basis van een eind 2021 door een externe partij uitgevoerde actualisatie van het benodigde onderhoud. Per 31 december 2021 bedraagt het saldo €94.360. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 2021 zijn de voorbereidingen voor de renovatie/herinrichting van het pand aan De Dreef 5 in vergevorderd stadium. De renovatie zal naar verwachting leiden tot een grofweg de helft lagere benodigde jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening groot onderhoud omdat het pand na renovatie/herinrichting dan up-to-date is. We verwachten eind 2022 op basis van een externe MJOP-rapportage de benodigde storting goed onderbouwd te kunnen bepalen. Dan kunnen ook met zekerheid de eventuele consequenties voor de voorziening bepaald worden.

Voorziening Derde jaars WW Conform de CAO gemeenten, hoofdstuk 10c, is een voorziening gevormd ter dekking van mogelijke aanspraak door ex-medewerkers voor een uitkering derde jaar ww. Deze voorziening wordt opgebouwd door een inhouding van 0,1% op het salaris en salaris toelagen van medewerkers. In 2021 heeft een storting van €23.343 plaatsgevonden. In

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 79

2021 is geen beroep gedaan op deze voorziening, waardoor het saldo van de voorziening per 31 december 2021 €82.633 bedraagt. Voorziening Verlofsparen In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft een voorziening dient te worden gevormd. Tot aan verslagjaar 2020 was dat echter nog niet het geval. In 2021 is een bedrag van €199.319 in de nieuw gevormde voorziening Verlofsparen gestort ter dekking van kosten voortkomend uit medewerkers die extra verlof aankopen uit hun IKB om eerder dan hun pensioengerechtigde leeftijd te kunnen stoppen. Het saldo per 31 december 2021 bedraagt €199.319.

4.5

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Vaste Schulden met een looptijd langer dan een jaar

Omschrijving

Saldo 1 Januari 2021

Toevoeging

Aflossing

Saldo 31 December 2021

Leningovereenkomst BNG 40.98.570 Leningovereenkomst BNG 40.98.688 Leningovereenkomst BNG 40.76970.01 Lening renovatie Zeist 40.115068 lpt 25 jaar Lening renovatie Zeist 40.115069 lpt 15 jaar Lening renovatie Zeist 40.115070 lpt 10 jaar

1.897.110 3.350.000 29.198 -

1.150.000 2.150.000 700.000

-139.388 -29.198 0 0 0

1.757.722 3.350.000 1.150.000 2.150.000 700.000

Totalen

5.276.308

4.000.000

168.586-

9.107.722

Rente%

Rente herziening

0,05% 2,89% 3,85% 0,45% 0,20% 0,05%

Rentelast 2021

2034 2024 *n.v.t. geen geen geen

Aflossings verplichting 2022 115.215 0 0 46.000 143.333 70.000

*geheel afgelost in 2021

374.548

111.225

10.379 96.815 1.124 1.531 1.272 104

Ter financiering van de aankoop van het kantoorpand aan de Dreef 5 te Zeist in 2004 zijn twee leningen bij de BNG Bank afgesloten. Op de leningen berust géén hypothecaire zekerheid. De lening met nummer BNG 40.98.570 betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 3,05%. Het rentepercentage is per 2 februari 2021 herzien en bedraagt per deze datum 0,05% (tot 2 februari 2034). Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2021 bedraagt €10.379. In 2021 is voor een bedrag ter grootte van €139.388 afgelost. De lening met nummer BNG 40.98.688 betreft een aflossingsvrije lening met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 2,89%. Het rentepercentage wordt in 2024 herzien. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2020 bedraagt €96.815. Ter financiering van de aankoop van het pand aan de Poststede 5 te Nieuwegein in 1991 is een lening bij de BNG Bank afgesloten. Ondanks de verkoop van het pand in mei 2019 loopt de lening door t/m mei 2021.

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 80

De lening met nummer BNG 40.76970.01 betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 3,85%. De lening is per 31 mei 2021 in het geheel afgelost. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2021 bedraagt €1.124. In 2021 is voor een bedrag ter grootte van €29.198 afgelost. In 2021 zijn er ten behoeve van de renovatie van het de Dreef 5 drie leningen met een verschillende looptijd afgesloten. Het rentepercentage voor deze drie leningen zijn voor de gehele looptijd afgesproken. Aflossing en rentebetaling vindt jaarlijks plaats op 15 september van het volgend jaar. Het rentedeel m.b.t. 2021 is opgenomen in de exploitatie. De lening met nummer BNG 40.115068 betreft een lening met een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 0,45%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2021 bedraagt €1.531. De lening met nummer BNG 40.115069 betreft een lening met een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 0,20%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2021 bedraagt €1.272. De lening met nummer BNG 40.115070 betreft een lening met een looptijd van 10 jaar tegen een rentepercentage van 0,05%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2021 bedraagt € 104. Totale rentelast 2021 bedraagt derhalve €111.225.

4.6

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden Saldo

Saldo

Overige schulden

18.821.197

20.177.069

Totalen

18.821.197

20.177.069

De post Overige schulden is onderstaand nader gespecificeerd: Saldo 31 December 2021

Saldo 31 December 2020

Crediteuren Fiscus Pensioen/afdracht OP/NP Door derden beklemde middelen

15.584.045 2.703.300 533.853 -

17.188.389 2.520.711 467.968 -

Totalen

18.821.197

20.177.069

Omschrijving

Overige schulden De post ‘Overige schulden’ per 31 december 2021 bestaat enerzijds uit facturen die via de crediteurenadministratie zijn geboekt. Het hoge saldo wordt veroorzaakt door de kosten ter bestrijding van Covid 19. De GGD kan deze leveranciers pas uitbetalen, nadat het RIVM c.q. het VWS de declaraties heeft goedgekeurd en uitbetaald aan de GGD. De post ‘Fiscus’ heeft enerzijds betrekking op de af te dragen loonheffingen over periode 12/13 van 2021 en anderzijds de af te dragen omzetbelasting van het laatste kwartaal van 2021. Dit wordt in de maand januari 2022 afgewikkeld. De post Pensioen/afdracht OP/NP heeft betrekking op de af te dragen pensioenpremie en nabestaandenpensioen naar aanleiding van de salarisrun van december 2021 en de correctierun in januari 2022. Dit wordt in de maand januari 2022 afgewikkeld.

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 81

4.7

Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt. Overlopende passiva

Omschrijving

Saldo 31 December 2021

Saldo 31 December 2020

10.647.713

6.911.403

Overlopende passiva verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.

Overlopende passiva opgenomen van de van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen en (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

- Het Rijk - Overige Nederlandse overheidslichamen

Totalen

9.266.267

347.811

1.038.762

2.047.279

20.952.743

9.306.494

De overlopende passiva opgenomen van de van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen en (vooruit) ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van vooruit ontvangen bedragen, zijn opgenomen in onderstaande tabel. Daarbij is per overheidslichaam de totale positie weergegeven van vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen. Op verzoek is per overheidslichaam een specificatie aanwezig.

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 82

Saldo 1 januari 2021

Ontvangen bedragen

Vrijgevallen bedragen

Terugbetalingen

Saldo 31 december 2021

Het Rijk

RIVM RVO SBOH VWS ZonMW

178.252

5.850

124.783

59.319

6.058

18.580

6.058

18.580

51.328

6.784

51.328

736.480

63.068.555

6.784

9.175.589

5.995

Overige Nederlandse overheidslichamen Amersfoort 134.550

348.188

84.702

49.849

348.187

28.493

8.872

9.340

19.153

8.872

9.724

1.416

1.249

7.438

2.453

16.153

50.714

2.915

13.237

50.714

37.285

12.677

6.542

30.743

12.676

42.011

9.407

7.566

34.445

9.407

6.680

10.842

1.362

140

16.020

12.001

22.977

20.024

2.953

27.408

17.181

7.936

19.472

17.181

36.213

8.994

5.636

15.578

23.994

8.809

37.872

7.979

5.878

32.823

9.988

5.218

2.282

7.903

5.020

16.962

20.715

3.137

13.825

20.715

Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes GGD Amsterdam GGD GHOR Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort NCJ Nieuwegein Oudewater PGVN Provincie Utrecht RDOGH Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug UWV Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal Europese en Nederlandse die zijn vrijgevallen of terugbetaald

54.629.446

7.998

22.182

28.311

13.663

20.125

16.705

14.247

11.914

1.521

12.725

11.915

3.814

1.589

2.226

3.716

15.160

692

4.452

643

10.663

9.642

2.776

7.887

4.452 9.643

50.801

23.096

11.995

8.111

53.791

37.751

21.385

11.018

28.172

19.946

663.555

211.978

203.981

454.764

216.788

57.131

9.102

14.132

30.966

21.136

2.804

9.932

4.832

9.932

4.832

28.441

7.189

942

26.935

7.753

15.253

4.191

3.595

11.658

4.191

19.122

35.612

7.939

11.184

35.611

14.801

6.945

2.139

12.061

7.546

54.629

41.330

10.247

33.375

52.337

2.395.090

64.076.815

55.223.480

943.396

10.305.030

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 83

Zorgbonus 2020 In oktober 2020 is gebruik gemaakt van de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. Daarbij is de zorgbonus aangevraagd voor 748 eigen en externe medewerkers. De zorgbonus bestaat uit de componenten: • zorgbonus € 1.000 per medewerker en • eindheffing voor de loonheffingen van € 750 (externe medewerkers) of € 800 (eigen medewerkers). In januari 2021 zijn er 735 zorgbonussen uitbetaald en verantwoord als zijnde besteed in 2020. De eindheffingen van de zorgbonus 2020 zijn respectievelijk € 452.000 (interne medewerkers) en € 127.500 (externe medewerkers). Per saldo resteert € 23.250 zorgbonus 2020. Zorgbonus 2021 In september 2021 is gebruik gemaakt van de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. Deze zorgbonus bestaat uit de volgende componenten: • zorgbonus € 384,71 per medewerker en • de eindheffing voor de loonheffingen van € 288,53 (externe medewerkers) of max. € 307,77 (interne medewerkers). Deze zorgbonus is in december 2021 en januari 2022 uitbetaald aan 2.637 medewerkers. In februari en maart 2022 wordt nog een deel van de zorgbonussen uitbetaald aan externe medewerkers die op basis van de regeling er recht op hebben. Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen GGDrU is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen: -

Huurcontracten: verschuldigde huurpenningen onroerend goed volgens contract na ultimo 2021 € 4.880.740 Huurcontracten voortvloeiende uit bestrijding covid 19 € 2.228.153 Kopieerapparatuur: verschuldigde leasekosten kopieermachines volgens contract na ultimo 2021 € 12.887 Bankgaranties op huurpanden € 32.312 Totaal contante waarde saldo niet opgenomen vakantiedagen (uren x uurloon), waarvan is voorzien €199.319 € 1.391.661 Voor de bouw van het GGiD is in totaliteit voor de drie GGD-en €9.485.821 aan verplichtingen aangegaan. Hiervan is reeds een bedrag van €9.485.821 in rekening gebracht. Aandeel Going Concern 2022 van GGDrU is 1/3 deel € 128.260

De belangrijkste verplichting betreft het normbedrag voor gebruik van de ruimte in het Stadskantoor te Utrecht, zijnde € 1.825.616 met een looptijd tot 1 oktober 2024. Kredietafspraken bank Voor het dagelijks betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Vanaf december 2013 neemt GGDrU ook deel aan het schatkistbankieren. Gezien de huidige stand van het schatkistbankieren is de kredietlimiet bij de Rabobank op €1.000.000 gesteld. In 2021 heeft de GGDrU een bankrekening geopend bij de BNG. Deze bankrekening heeft ook een kredietlimiet van € 1.000.000.

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 84

Vennootschapsbelasting (VPB) Voor het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting 2021 wordt fiscale expertise ingehuurd. Hoewel de cijfers nog niet fiscaal zijn beoordeeld blijkt uit de voorlopige berekening dat voor 2021 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

4.8

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenis na balansdatum in verband met Corona-virus Ook in 2022 zijn alle GGD-en inclusief GGD regio Utrecht nog volop bezig met de bestrijding van het coronavirus. Onder meer de boostercampagne vraagt veel van de GGD-en, maar ook in de teststraten wordt gewerkt op maximale capaciteit. Alhoewel momenteel maatregelen worden versoepeld is nog zeer ongewis hoe het virus zich zal ontwikkelen en wat dat betekent voor de inzet van GGDrU in de bestrijding. Vooralsnog blijven GGD-en dan ook een stevige inzet leveren bij het klantcontact center, het bemonsteren, het bron- en contactonderzoek en het vaccineren en de verwachting is dat dat een groot deel van 2022 zo zal blijven. Zowel de meerkosten voortkomend uit de coronabestrijding als de meerkosten voortkomend uit de labkosten (van huisartsen en zorginstellingen die nog via de GGD-en lopen) kunnen ook in 2022 worden gedeclareerd bij respectievelijk het Ministerie van VWS en het RIVM. Daarmee loopt GGDrU respectievelijk de gemeenten in de regio Utrecht geen financieel risico. Zoals ook het geval was in 2021 zal ook in 2022 het Algemeen Bestuur frequent op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling en de genomen maatregelen aangaande de bestrijding van het Corona-virus. Gebeurtenis na balansdatum in verband met GGiD In 2022 is er onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het GGiD.

GGDrU stelt samen met de andere twee deelnemende GGD’en binnen de mogelijkheden alles in het werk om te komen tot een correct werkend systeem dat de bedrijfsprocessen ondersteunt en houdt de leverancier aan de doelen die in afgesloten overeenkomst zijn afgesproken. De onzekerheid over de oplevering brengt inherent met zich mee dat ook de waardering van de investering (ultimo 2021 € 3,2 miljoen) onzeker is. Overige gebeurtenissen na balansdatum Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening zijn verder geen relevante gebeurtenissen na balansdatum bekend (die zouden moeten worden verwerkt in het jaarresultaat).

4.9

Garantstelling

GGDrU heeft geen garantstellingen.

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 85

Overige gegevens 5.1

Resultaatbestemming

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 17 maart 2022 en het algemeen bestuur van 30 maart 2022 zal een besluit worden genomen over de bestemming van het positieve resultaat over 2021. Hiervoor wordt een separate notitie opgesteld, waarin een voorstel wordt gedaan voor de resultaatbestemming. De resultaatbestemming wordt niet in de jaarstukken beschreven.

5.2 H3

SISA bijlage 2021 Seksualiteitscoördinatie- en Hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

Doelgroep: Gemeenten Relevante Wet- en Regelgeving: • H5

Subsidieregeling publieke gezondheid : 6. Seksuele Gezondheid Subsidieregeling Prep

Doelgroep: De subsidieregeling PrEP: Pre Expositie Profylaxe heeft betrekking op medische begeleiding bij het preventief gebruik van hiv-remmers door de groep mannen (MSM) met een verhoogd risico op hiv. Relevante Wet- en Regelgeving: • • • • •

Subsidieregeling PrEP Kaderwet VWS-subsidies Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS Algemene we bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies

H11 Corona Bonusregeling Zorg Doelgroep: De bonus is bestemd voor zorgprofessionals die werkzaamheden hebben verricht ten tijde van de Covid-19 uitbraak (1 maart – 1 september 2020). De bonus is binnen vijf maanden aan de zorgprofessionals overgemaakt. Deze subsidieregeling is beoordeeld en voldoet aan de subsidievoorwaarden uit de subsidieregeling. De volgende wet- en regelgeving is van toepassing: • • • •

Kaderwet VWS-subsidies; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 en Algemene wet bestuursrecht.

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 86

L1 Jong Leren Eten-Uitkeringen Doelstelling: In Nederland bestaan actieve programma’s voor gezonde en duurzame voeding en educatie daarover. Het beleidsprogramma Jong Leren Eten (JLE) gaat deze ontwikkeling ondersteunen én verbinden. Hiervoor is een netwerk van JLE makelaars actief. Relevante Wet- en Regelgeving: •

Financiële Verhoudingswet artikel 17, tweede lid. Algemene Wet Bestuursrecht artikel 4,23 derde lid, onderdeel d

•

Specificatie 2021

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten

VWS

Subsidieregeling PrEP

VWS

H11

Ontvanger

Juridische grondslag

Uitkeringscode

VWS

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

Corona Bonusregeling Zorg

Indicator Indicator Aantal consulten (jaar T) Aantal gevonden SOA's (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het in het verzorgingsgebied verzorgingsgebied.

Indicator Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied

Indicator Besteding (jaar T)

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Indicator: H3/01 Indicator: H3/02 Indicator: H3/03 564 1.053 5.226 € 1.611.826 Aantal intakeconsulten Aantal vervolgconsulten Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen

Indicator Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)

Aard controle R Indicator: H3/04

Indicator

Aard controle R Indicator: H3/05 € 20.256

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: H5/01 Indicator: H5/02 Indicator: H5/03 145 1.195 1.858 Kenmerk/nummer aanvraag Totaal in (2020) ontvangen Totaal in (2020) ontvangen Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor specifieke uitkeringen voor specifieke uitkeringen bonus belastingcomponent

De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000

De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: H11/01 Indicator: H11/02 Indicator: H11/03 Indicator: H11/04 Indicator: H11/05 Indicator: H11/06 COBONUS2009522 € 748.000 € 589.750 € 1.337.750 € 565.000 € 170.000 Zijn de zorgprofessionals die een Voldoen de betalingen (t/m jaar Afgedragen of aangegeven Afgedragen verschuldigde Overig saldo voor bonus in (jaar Overig saldo voor bonus van aanvrager hebben T) aan de inkomenstoets zoals verschuldigde eindheffing over de belasting (t/m jaar) over de aan T) belastingcomponent in (jaar T) ontvangen werkzaam geweest in omschreven in de regeling aan medewerkers netto derden netto uitgekeerde bonus de periode 1 maart tot 1 (Ja/Nee) uitgekeerde bonus september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee) (max € 800 per medewerker) (€ 750 per persoon) Aard controle D1 Aard controle D1 Indicator: H11/07 Indicator: H11/08 Ja Ja € 452.000 Eventuele toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee) Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld.

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13 LNV

Jong Leren Eten-uitkeringen

Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14 Ja Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T)

Aard controle R Indicator: H11/10 € 13.000

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen Vanaf SiSa 2021 invullen

Vanaf SiSa 2021 eventueel inclusief uitvoering door derden Aard controle R Indicator: L1/01 € 47.477

Aard controle n.v.t. Indicator: L1/02 € 221.419

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Aard controle n.v.t. Indicator: L1/03 Ja

Aard controle R Indicator: H11/11

€ 127.500

Aard controle n.v.t. Indicator: L1/04

Aard controle R Indicator: H11/12 € 10.250

Aard controle R Indicator: L1/05

Pagina 87

Corona Bonusregeling Zorg 2021 Voor deze regeling is tijdens het opstellen van de jaarrekening 2021 nog geen verantwoordingsmodel vanuit SiSa beschikbaar. Onderstaande opstelling is opgebouwd vanuit het verantwoordingsmodel zorgbonus 2020 en geeft de besteding aan van de subsidie aan de medewerkers die recht hebben op de zorgbonus. VWS

Corona Bonusregeling Zorg 2021

Totaal in (2021) Totaal in (2021) Totaal in (2021) ontvangen specifieke ontvangen specifieke ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus uitkeringen voor uitkeringen belastingcomponent

De totale besteding De totale besteding (t/m jaar T) aan (t/m jaar T) aan derden medewerkers netto netto uitgekeerde uitgekeerde bonus van bonus van € 384,71 € 384,71

COBONUS2108340

€ 1.143.743

€ 866.996

€ 2.010.739

€ 177.351

Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus

Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus

Overig saldo voor bonus in (jaar T)

Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)

(max € 307,77 per medewerker)

(€ 288,53 per persoon)

€ 77.288

€ 627.847

€ 6.540

€ 161.868

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

€ 959.851

Pagina 88

Overige toelichtingen op de jaarrekening

6.1

Taakvelden

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2021 Lasten Baten Saldo

0.0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.11 Resultaat van de rekening Subtotaal

97 49.405 111 565 50.177

1.0 Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid Subtotaal

375 375

442 442

67 67

1.574 1.574

1.954 1.954

380 380

7.0 Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Subtotaal

178.837 375 179.212

228.497 442 228.938

49.659 67 49.726

Totaal

231.338

6.0 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

-97 -49.405 -111 4 4 -565 4 -50.173

Pagina 89

6.2

Kerngegevens

Gegevens per 1 januari Aantal inwoners als basis in GR

Rekening 2019

Rekening 2020

Rekening 2021

1.342.158

1.354.834

1.361.153

155.400

Exploitatielasten (excl. mutaties reserves)

46.785.416

100.978.783

230.733.329

Netto personeelslasten (eigen personeel)

32.041.714

37.215.416

44.230.753

1.199.439

2.273.740

2.406.034

Boekwaarde materiële vaste activa

9.612.125

9.656.657

9.718.563

Boekwaarde financiële vaste activa

18.900

410.892

Algemene Reserve

2.379.894

2.598.516

2.592.203

Bestemmingsreserves

1.220.010

279.961

955.905

682.878

764.498

376.293

5.419.639

5.247.110

9.107.722

Rentepercentage interne financiering

0,00%

Formatie op 31 december (fte's)

440,7

457,4

456,9

Oppervlakte regio in ha

Investeringen Boekwaarde immateriële vaste activa

Voorzieningen Langlopende schulden

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 90

6.3

Gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht is gedurende 2021 aangegaan door 26 gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. Het Algemeen Bestuur van GGDrU bestaat per 31 december 2021 uit: naam

functie

periode

DB-lid

dhr.

Tigelaar

wethouder

Gemeente Amersfoort

1-1-2021

31-12-2021

mw.

Vissers

wethouder

Gemeente Baarn

1-1-2021

31-12-2021

mw.

Bakker

wethouder

Gemeente De Bilt

1-1-2021

31-12-2021

dhr

Rensen

wethouder

Gemeente Bunnik

1-1-2021

31-12-2021

dhr.

Van Asselt

wethouder

Gemeente Bunschoten

1-1-2021

31-12-2021

Mw.

De Boer

wethouder

Gemeente Eemnes

1-1-2021

31-12-2021

mw.

Koster

wethouder

Gemeente Montfoort

1-1-2021

31-12-2021

Dhr

Overweg

wethouder

Gemeente Houten

1-1-2021

31-12-2021

dhr.

Kiel

wethouder

Gemeente Leusden

1-1-2021

31-12-2021

dhr.

J.R.C.

van Everdingen

wethouder

Gemeente Lopik

1-1-2021

31-12-2021

dhr.

Kuiper

wethouder

Gemeente Nieuwegein

1-1-2021

31-12-2021

dhr.

Kok

wethouder

Gemeente Oudewater

1-1-2021

31-12-2021

dhr.

Wijs

wethouder

Gemeente Renswoude

1-1-2021

31-12-2021

Dhr.

Van Eeten

wethouder

Gemeente Rhenen

1-1-2021

31-12-2021

mw.

Schuurs

wethouder

Gemeente De Ronde Venen

1-1-2021

31-12-2021

mw.

Aalst-Veldman

wethouder

Gemeente Soest

1-1-2021

31-12-2021

mw.

Veneklaas

wethouder

Gemeente Stichtse Vecht

1-1-2021

31-12-2021

dhr.

Eerenberg

wethouder

Gemeente Utrecht

1-1-2021

31-12-2021

dhr.

Waaldijk

wethouder

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

1-1-2021

31-12-2021

dhr.

Beek

wethouder

Gemeente Veenendaal

1-1-2021

31-12-2021

dhr.

M.F.M.

Verweij

wethouder

Gemeente Vijheerenlanden

1-1-2021

31-12-2021

dhr.

Noordhoek

wethouder

Gemeente Woerden

1-1-2021

31-12-2021

mw.

Treep

wethouder

Gemeente Woudenberg

1-1-2021

31-12-2021

mw.

Kosterman

wethouder

Gemeente Wijk bij Duurstede

1-1-2021

31-12-2021

mw.

Schell

wethouder

Gemeente IJsselstein

1-1-2021

31-12-2021

dhr.

M.C.M.

Fluitman

wethouder

Gemeente Zeist

1-1-2021

31-12-2021

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

x x x x x

Pagina 91

6.4

Afkortingenlijst

ABR

Antibioticaresistentie

ACWY:

Meningokokken A, C, W en Y

AGZ/GBE:

Algemene Gezondheidszorg/Gezondheidsbevordering, Beleidsadvisering en Epidemiologie

APG:

Algemene Publieke Gezondheid

Arts M&G:

Arts Maatschappij en Gezondheid

ASG:

Aanvullende subsidie Seksuele Gezondheid

AZC:

Asielzoekerscentrum

BBV:

Besluit begroting en verantwoording

Burap:

Bestuurlijke rapportage

BO:

Basisonderwijs

BRMO:

Bijzonder Resistent Micro-organisme

CIb:

Centrum Infectieziektebestrijding

CJG:

Centrum voor Jeugd en gezin

COA:

Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers

COI:

Contactmoment op indicatie

GGID:

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

DJI:

Dienst Justitiële Inrichtingen

DPG:

Directeur Publieke Gezondheid

DVO:

Dienstverleningsovereenkomst

GG&GD:

Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst (gemeente Utrecht)

GGZ:

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR:

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

Huiselijk Geweld

HKZ:

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HPV:

Humaan Papilloma Virus

ICP:

Integraal Crisisplan

ITIL:

Information Technology Infrastructure Library

IVVU:

Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht

IGZ:

Inspectie voor de Gezondheidszorg

IZB:

Infectieziektenbestrijding

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 92

JGZ:

Jeugdgezondheidszorg

KM:

Kinder Mishandeling

KNMG:

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst

LCHV:

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

LPK:

Landelijk Professioneel Kader

LTBI:

Latent Tuberculosis Infection

MAB:

Meld- en Adviespunt Bezorgd

MBO:

Middelbaar Beroepsonderwijs

MBZO

Meldpunt Bijzondere Zorg en Overlast

MMK:

Medische Milieukunde

MJOP:

Meerjaren onderhoudsplan

MSM:

Mannen die seks hebben met mannen

NHS

Neotale Hielprik Screening

NODO(K)

Nader Onderzoek DoodsOorzaak (Kinderen)

NVWA:

Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit

NZA:

Nederlandse Zorg autoriteit

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OTO:

Opleiden, trainen en oefenen

PGA:

Publieke gezondheid Asielzoekers

PGJ:

Publieke gezondheid Jeugd

PGO:

Publieke Gezondheidsonderzoeker

PO:

Primair onderwijs

PURA

Publieke Gezondheid Referentie Architectuur

ROC:

Regionaal opleidingscentrum

RI&E:

Risico-inventarisatie en Evaluatie

RIVM:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROTA:

Rotavirusinfectie

SO:

Speciaal onderwijs

TBC:

Tuberculosebestrijding

THZ:

Technische Hygiëne Zorg

UMCU:

Universitair Medisch Centrum Utrecht

VGV:

Vrouwelijke Genitale Verminking

VIC:

Verbijzonderde Interne Controle

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 93

VO:

Voortgezet onderwijs

WABM:

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen

Wgr:

Wet gemeenschappelijke regelingen

WHP

Woon Hygiënische Problematiek

Wpg:

Wet publieke gezondheid

Wmo:

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet fido:

Wet financiering decentrale overheden

WNT:

Wet normering topinkomens

WvGGZ:

Wet verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg

Jaarstukken 2021 GGD regio Utrecht – maart 2022

Pagina 94

GGD regio Utrecht Postbus 51 3700 AB Zeist T 030 608 608 6 E info@ggdru.nl I www.ggdru.nl Uitgave © GGD regio Utrecht maart 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11584189/1