Memo raad ontwikkeling algemene bestemmingsreserve tussen begroting 2024-2027 en kadernota 2025-2028

MEMO Datum

17 mei 2024

Aan

Gemeenteraad

Kopie aan Van

Wethouder Kreule

Informant

Jannie Lozeman 06-1276 6991

Onderwerp

Ontwikkeling algemene bestemmingsreserve: aansluiting tussen begroting 2024-2027 en kadernota 2025-2028

Inleiding In de ‘Rond de tafel’ van donderdag 16 mei 2024 is bij de bespreking van de Kadernota 2025-2028 de toezegging gedaan om onderstaande vraag schriftelijk te beantwoorden. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag: Bij de begroting 2024-2027 is van een andere verwachte beginstand van de algemene bestemmingsreserve per 11-2024 uitgegaan dan nu in de kadernota 2025-2028. Wat is hiervan de oorzaak? Antwoord: Bij de begroting 2024-2027 (blz. 36) was de verwachte beginstand per 1-1-2024 van de algemene bestemmingsreserve € 16,15 mln. Bij de kadernota 2025-2028 (blz. 11) is de stand van de algemene bestemmingsreserve becijferd op € 20,83 mln. In onderstaande tabel treft u de mutaties in de algemene bestemmingsreserve per 1-1-2024 aan tussen begroting 2024-2027 en kadernota 2025-2028. M utaties in de algemene bestemmingsreserve per 1-1-2024 tussen begroting 2024-2027 en kadernota 2025-2028 Bedragen * €1.000.000 Verwachte stand per 1-1-2024 bij de begroting 2024-2027 16,15 afroming algemen reserve grondexploitatie bij jaarrekening 2023 1,79 afroming reserve strategische personeelsplanning bij jaarrekening 2023 0,76 vervallen kredieten bij de jaarrekening 2023 1,09 overbrengen kapitaalkredieten van 2023 naar 2024 bij de jaarrekening 2023 0,93 vervallen nadelig begrotingsresultaat 2023 bij de jaarrekening 2023 0,11 Stand per 1-1-2024 bij de kadernota 2025-2028 20,83