Definitieve jaarrekening 2023 Stichting Werk Raalte

STICHTING WERK RAALTE TE RAALTE Jaarrapport 2023

INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 2 3

Opdracht Algemeen Samenstellingsverklaring van de accountant

2 2 3

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 1

Bestuursverslag

4

JAARREKENING 1 2 3 4 5 6

Balans per 31 december 2023 Staat van baten en lasten over 2023 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2023 Toelichting op de staat van baten en lasten Bijlage bij bestuursverslag

7 9 10 13 17

ACCOUNTANTSRAPPORT

Moore MKW Zwolle Dokter van Deenweg 120 8025 BN Zwolle E info@moore-mkw.nl T +31 (0)384 44 72 06 Aan het bestuur van Stichting Werk Raalte Zwolsestraat 16 8101AC Raalte

Kenmerk Behandeld door Datum

4767745/2023 L.S. Gils 13 september 2024

Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2023 met betrekking tot uw besloten vennootschap. 1

OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de balans met tellingen van € 970.736 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 87.183, samengesteld.

2

ALGEMEEN

2.1

Bestuur Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door mevrouw G.H. Toeter - Aalderink en de heer A.H. Kreule.

2.2

Bestemming van de winst 2023 De winst over 2023 bedraagt € 87.183 tegenover een winst over 2022 van € 212.818. Het bestuur stelt voor om de winst over 2023 ad € 87.183 toe te voegen aan de overige reserves.

Stichting Werk Raalte

3

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT Aan: het bestuur De jaarrekening van Stichting Werk Raalte te Raalte is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Werk Raalte. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Zwolle, 13 september 2024 Moore MKW Accountants BV

mr. M.H.B. Polstra AA/RB

-3-

Bestuursverslag over 2023 Doelstelling Het bieden van sociale werkgelegenheid en ondersteuning bij de uitvoering en/of instandhouding van een sociale werkvoorziening voor al dan niet arbeidsbeperkte mensen bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en/of de Participatiewet (Pw). Door het aanbieden van aangepast werk in een beschutte werkomgeving (sociaal werkbedrijf De Productie), door werknemers te detacheren bij bedrijven en instellingen en door het aangaan en in stand houden van arbeidsovereenkomsten met personen die zijn geïndiceerd op grond van de Wsw en/of het aangaan en in stand houden van arbeidsovereenkomsten met andere personen met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt die op grond van de doelstelling van de stichting daarvoor in aanmerking komen. Hiermee draagt de SWR bij aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van deze doelgroepen. Activiteiten De activiteiten van Stichting Werk Raalte bestaan voornamelijk uit: · Het bieden van aangepast werk en het begeleiden van personen die in dienst zijn van de stichting vanuit de Wsw of die vanuit de Pw zijn geïndiceerd voor nieuw Beschut Werk en een arbeidsovereenkomst hebben op grond van de cao Aan de Slag.

· Het afsluiten van overeenkomsten met bedrijven en instellingen in het kader van de tewerkstelling (detachering) van personen welke vanuit de Wsw of de Pw in dienst zijn van de stichting. · Het leggen en onderhouden van contacten met bedrijven waar werknemers van de SWR te werk zijn gesteld. · Het administreren en exploiteren van alle activiteiten van de SWR waaronder de activiteiten: o Van het werkbedrijf onder de handelsnaam “De Productie” waaronder de “beschutte” werkactiviteiten, de detacheringen en de groen-detacheringen van sw-werknemers plaatsvinden. o Van het werkbedrijf onder de handelsnaam “Metamorfose” waaronder de andere participatieactiviteiten op basis van de Pw vallen, waaronder: nieuw Beschut werken, werkervaringsplaatsen, leerwerkstages, en detacheringsbanen plaatsvinden. Ontwikkelingen In 2023 is een verdere stap gezet in het borgen en het meer toekomstbestendig maken van de beschutte werkvoorziening. Het beleidsplan Raalte Werkt! Vormt het richtinggevende kader waarbinnen de Stichting werkt en zich verder kan ontwikkelen. Sinds september 2023 is er een nieuwe directeur aangesteld en is afscheid genomen van de interim directeur. Samenstelling van het bestuur Stichting Werk Raalte, een stichting statutair gevestigd te Raalte en is geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 64750264. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit: -

Voorzitter Penningmeester Secretaris

: : :

Toeter, Gerria Kreule, Alexander Toeter, Gerria

Bevoegdheid: de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (zie statuten) Financiële informatie In een bijlage 1 is een uitsplitsing gemaakt van het exploitatieresultaat naar de verschillende onderdelen m.b.t. de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening w.o. : · · ·

WSW Detachering WSW Groendetacheringen Beschut Werk (binnen in de beschutte omgeving)

en de activiteiten in het kader van de participatiewet w.o.: · Nieuw Beschut werken

Beleggingsbeleid van de stichting De stichting heeft geen winstoogmerk en geen ANBI status Het doel van het beleggingsbeleid is het opbouwen van reserves voor toekomstige uitgaven. Raalte,

G.H. Toeter – Aalderink

A.H. Kreule

JAARREKENING

Stichting Werk Raalte

1

BALANS PER 31 DECEMBER 2023 (na resultaatbestemming) 31 december 2023

31 december 2022

€

€

€

€

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

(1)

Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen

27.270 64.783 17.758

2.707 116.842 0 109.811

119.549

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

(2)

Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven

174.250 71.002 (3)

-7-

266.934 104.477 245.252

371.411

615.673

474.681

970.736

965.641

Stichting Werk Raalte

31 december 2023

31 december 2022

€

€

€

€

PASSIVA STICHTINGSVERMOGEN

(4)

Stichtingskapitaal KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven

300.000

212.818

(5)

75.402

38.267

160.991 2.826 431.517

116.000 187.585 410.971

-8-

670.736

752.823

970.736

965.641

Stichting Werk Raalte

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

2023 €

Opbrengstverantwoording Bijdragen

(6)

Som der bedrijfsopbrengsten

2022 €

€

€

1.433.672 4.360.354

1.348.046 4.372.468

5.794.026

5.720.514

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Exploitatielasten Kantoorlasten Verkooplasten Algemene lasten

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

5.414.283 48.557 166.620 12.784 50.063 7.931 6.605

Belastingen Resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven

-9-

5.060.182 19.947 148.084 8.695 53.139 3.619 214.030 5.706.843

5.507.696

0

0

87.183

212.818

Stichting Werk Raalte

3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN

Activiteiten De activiteiten van Stichting Werk Raalte bestaan voornamelijk uit het bieden van ondersteuning aan de gemeente bij de invoering en/of instandhouding van de (sociale) werkvoorziening voor al dan niet arbeidsbeperkte mensen in de gemeente bij de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en/of Participatiewet, dit door het aangaan en in stand houden van arbeidsovereenkomsten met personen die zijn geïndiceerd op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening en/of het (op eigen titel) aangaan en in stand houden van arbeidsovereenkomsten met andere personen die op grond van de doelstelling van de stichting daarvoor in aanmerking komen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister Stichting Werk Raalte, een stichting, statutair gevestigd te Raalte, is feitelijk gevestigd aan de Zwolstestraat 16, 8101 AC te Raalte en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64750264.

Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Werk Raalte zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de bepalingen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen onder C1 Kleine Organisatie-zonder-winststreven in acht genomen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld of nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Samenstellingsverklaring afgegeven

- 10 -

Stichting Werk Raalte

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden Kortlopende schulden, betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten van de geleverde prestaties, verrichte diensten en gemeentelijke bijdrage enerzijds, en de lasten van het jaar anderzijds, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Opbrengstverantwoording Algemeen Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Verantwoording van de opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten

Samenstellingsverklaring afgegeven

- 11 -

Stichting Werk Raalte

Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Overheidssubsidies Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Samenstellingsverklaring afgegeven

- 12 -

Stichting Werk Raalte

4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2023 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties Investeringen Desinvesteringen Afschrijving desinvesteringen Afschrijvingen

Machines en installaties

Inventaris

Vervoermiddelen

Totaal

€

€

€

€

50.219

121.453

6.046

177.718

-11.044

-44.813

-2.313

-58.170

39.175

76.640

3.733

119.548

9.604 0 0 -21.509

15.717 -13.727 7.115 -20.962

16.500 -2.450 1.471 -1.496

41.821 -16.177 8.586 -43.967

-11.905

-11.857

14.025

-9.737

Boekwaarde per 31 december 2023 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

59.823

123.443

20.096

203.362

-32.553

-58.660

-2.338

-93.551

Boekwaarde per 31 december 2023

27.270

64.783

17.758

109.811

Afschrijvingspercentages % Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen

20 6,7-20 20

VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen

Samenstellingsverklaring afgegeven

- 13 -

Stichting Werk Raalte

31-12-2023

31-12-2022

€

€

177.357 -3.107

266.934 0

174.250

266.934

14.200 16.801 40.001 0

15.000 20.629 40.000 28.848

71.002

104.477

490.792 124.663 218

381.512 92.959 210

615.673

474.681

Debiteuren Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren

Overlopende activa Nog te factureren omzet Diversen Nog vorderen LIV subsidie Nog te ontvangen transitie vergoeding

3. Liquide middelen Rabobank BNG Bank Kas

Samenstellingsverklaring afgegeven

- 14 -

Stichting Werk Raalte

4. STICHTINGSVERMOGEN 2023

2022

€

€

Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar

212.817 87.183

0 212.818

Stand per 31 december

300.000

212.818

Stichtingskapitaal

5. KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2023

31-12-2022

€

€

75.402

38.267

38.217 122.774

24.533 91.467

160.991

116.000

2.826

187.585

Crediteuren Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Loonheffing

Overige schulden Rekening-courant gemeente Raalte Rekening-courant gemeente Raalte

Stand per 1 januari Ontvangsten Bijdragen in bedrijfsvoering Stand per 31 december

2023

2022

€

€

187.584 4.177.596 -4.362.354

362.118 4.656.774 -4.831.307

2.826

187.585

De rekening-courant bedraagt de nog te verrekenen exploitatiebijdrage Gemeente Raalte.

Samenstellingsverklaring afgegeven

- 15 -

Stichting Werk Raalte

31-12-2023

31-12-2022

€

€

175.286 88.014 129.437 3.500 30.283 3.647 1.026 324

173.130 77.672 124.598 8.900 102 19.071 4.795 2.703

431.517

410.971

Overlopende passiva Vakantiegeld Vakantiedagen (regulier) Vakantiedagen (spaarverlof) Accountantskosten Nettoloon Nog te betalen overige personeelskosten Voorschot fietsplan Nog te betalen posten

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN Meerjarige financiële verplichtingen Huurverplichtingen onroerende zaken De vennootschap is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte (circa € 110.000 per jaar).

Samenstellingsverklaring afgegeven

- 16 -

Stichting Werk Raalte

5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

2022

€

€

6. Opbrengstverantwoording Baten

1.433.672

1.348.046

3.846.308 436.808 334.314 796.853

3.601.312 604.662 335.634 518.574

5.414.283

5.060.182

3.840.836 15.181 -9.709

3.652.577 -22.567 -28.698

3.846.308

3.601.312

551.191 -57.121 313 -57.575

611.403 -20.031 20.686 -7.396

436.808

604.662

334.314

335.634

Reis- en verblijflasten Kantinelasten Bedrijfskleding/wasserij Opleidingslasten Kosten arbodienst Subsidiekosten begeleid werken Inhuur derden incl. administratie Overige personeelslasten Ontvangen UWV uitkering WAO WSW-ers Ontvangen UWV uitkering jobcoaching/loondispensatie

95.108 6.746 1.795 1.703 16.652 59.765 577.160 41.527 0 0

107.719 8.265 954 1.619 17.654 55.037 353.547 12.427 -25.120 -10.236

transporteren

800.456

521.866

7. Personeelslasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten

Lonen en salarissen Brutolonen Mutatie vakantiedagenverplichting Ontvangen subsidies

Sociale lasten Premies sociale verzekeringswetten Ontvangen LIV subsidie Overige sociale lasten Ziektewet uitkering

Pensioenlasten Pensioenlasten Overige personeelslasten

Samenstellingsverklaring afgegeven

- 17 -

Stichting Werk Raalte

Transport Opbrengsten kantine

2023

2022

€

€

800.456

521.866

-3.603

-3.292

796.853

518.574

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen Personeelsleden Bij de stichting waren in 2023 gemiddeld 120 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2022: 128). 8. Afschrijvingen Materiële vaste activa Boekwinst/verlies

43.967 4.590

20.962 -1.015

48.557

19.947

Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen

21.509 20.962 1.496

143 20.819 0

Boekwinst/verlies

43.967 4.590

20.962 -1.015

48.557

19.947

127.849 21.314 2.463 1.790 9.197 4.007

117.779 15.543 656 0 11.607 2.499

166.620

148.084

5.186 7.598

2.816 5.879

12.784

8.695

Afschrijvingen materiële vaste activa

Overige bedrijfslasten 9. Huisvestingslasten Huur onroerende zaak Gas, water, licht Onderhoud onroerende zaak Onroerendezaakbelasting Schoonmaaklasten container Overige huisvestingslasten

10. Exploitatielasten Reparatie en onderhoud Kleine aanschaffingen

Samenstellingsverklaring afgegeven

- 18 -

Stichting Werk Raalte

2023

2022

€

€

2.825 43.041 4.047 150

1.609 50.130 1.250 150

50.063

53.139

514 77 3.107 4.233

1.275 15 2.329 0

7.931

3.619

-1.902 0 0 7.909 0 184 414

13.041 173.173 19.090 6.418 131 1.540 637

6.605

214.030

11. Kantoorlasten Kantoorbenodigdheden Automatiseringslasten Telefoon Contributies en abonnementen

12. Verkooplasten Reclame- en advertentielasten Representatielasten Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Overige verkooplasten

13. Algemene lasten Accountantskosten Administratielasten Advieslasten Verzekeringen Boetes belastingdienst Bankkosten Overige algemene lasten

Ondertekening van de jaarrekening Opmaak jaarrekening De door het bestuur opgemaakte jaarrekening, d.d. 13 september 2024, is aldus ondertekend door het bestuur.

Raalte, .....................................................

G.H. Toeter - Aalderink

A.H. Kreule

Samenstellingsverklaring afgegeven

- 19 -

Resultaatverdeling Exploitatie jaar 2023 Stichting Werk Raalte Resultaten de Productie wsw groen aantal personen 31-12-2023 aantal fte 31-12-2023

wsw deta

Resultaten Metamorfose

wsw beschut

28,0 24,3

39,0 32,8

nieuw beschut overige activiteiten 63,0 18,0 50,2 12,8

totaal resultaat begroting 2023 148,0 120,1

Inkomsten gemeentelijke bijdragen

€

1.008.973 €

1.383.341 €

1.837.994 €

366.955 €

-

€

4.597.263 €

4.573.940

overige ontvangsten toegevoegde waarde totaal inkomsten

€ € €

16.696 € 218.826 € 1.244.495 €

22.536 € 295.370 € 1.701.246 €

34.490 € 452.060 € 2.324.545 €

8.794 € 115.266 € 491.016 €

-

€ € €

82.516 € 1.081.522 € 5.761.301 €

1.147.500 5.721.440

€ € € € €

1.217.223 30.978 18.606 32.425 1.299.232

1.821.140 43.147 25.114 43.767 1.933.168

1.996.884 69.700 38.436 66.985 2.172.006

341.763 19.914 9.800 17.080 388.558

€ € € € €

-

€ € € € €

5.377.010 163.739 91.956 160.258 5.792.963

€ € € € €

5.419.050 171.220 122.170 130.670 5.843.110

-121.670

Uitgaven loonkosten huisvestingskosten vervoerskosten overige kosten

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

totaal brutoresultaat

€

-54.737 €

-231.922 €

152.539 €

102.458 €

-

€

-31.662 €

Totaal begroot resultaat

€

-24.618 €

-33.229 €

-50.856 €

-12.967 €

-

€

-121.670

Afwijking resultaat t.o.v. begroting

€

-30.119 €

-198.693 €

203.395 €

115.426 €

-

€

90.008

Correctie op geraamd tekort

€

-572 €

-772 €

-1.182 €

-301 €

-

€

-2.827

Resultaat (toevoeging Stichtingskapitaal)

€

-30.691 €

-199.465 €

202.214 €

115.124 €

-

€

87.181

Opmerking

In 2023 is een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 90.008,- (inclusief exploitatiebijdrage van de gemeente van €121.670,-) Ten opzichte van de begroting is dit positieve resultaat € 211.678,- beter. Hierdoor wordt conform artikel 8 lid 6 van de exploitatieovereenkomst 5% van de reguliere exploitatiebijdrage (Rijkssubsidie SW + aanvullend bedrag 200K) toegevoegd aan het Stichtingskapitaal, met een maximum van 300.000,-. In 2022 is er een bedrag ad € 212.819,- toegevoegd, waardoor er nog 87.181,- toegevoegd kan worden.