Collegevoorstel jaarrekening 2020 en kaderbrief 2022-2025 DOWR

Collegevoorstel

Onderwerp

Jaarrekening 2020 en kaderbrief 2022-2025 DOWR

Zaaknummer

43199-2021

B&W vergadering

15 juni 2021

Integrale advisering

Bedrijfsvoeringsraad DOWR , Directieberaad DOWR

Portefeuillehouder

Dhr. M.P. (Martijn) Dadema

Voor informatie

Hans Scholtheis

Bestuurssamenvatting DOWR is het samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en heeft zich de afgelopen jaren bewezen als solide basis voor de bedrijfsvoeringstaken. In de jaarrekening staan de resultaten van het jaar 2020; de kaderbrief geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren en wordt gebruikt als input voor de gemeentelijke begrotingen. De jaarrekening en kaderbrief zijn vastgesteld door de Bedrijfsvoeringsraad DOWR, bestaande uit de drie gemeentesecretarissen, en is besproken in het Bestuurlijk Overleg DOWR, waarin de drie burgemeesters zitting hebben. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 en de Kaderbrief 2022-2025 van DOWR en de stukken aan de gemeenteraad aan te bieden ter kennisgeving.

Beslispunten 1. 2.

Kennis te nemen van de Jaarrekening DOWR 2020 en de Kaderbrief DOWR 2022-2025; De gemeenteraad de jaarrekening en de kaderbrief ter kennisgeving aan te bieden.

Besluit

Inleiding In de jaarrekening DOWR staan de resultaten van het jaar 2020 over de verschillende DOWR-percelen. De kaderbrief geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen voor de periode van 2002 tot en met 2025 en geldt als input voor de gemeentelijke begrotingen. De jaarrekening en kaderbrief zijn vastgesteld door de Bedrijfsvoeringsraad DOWR, bestaande uit de drie gemeentesecretarissen, en is besproken in het Bestuurlijk Overleg DOWR, waarin de drie burgemeesters zitting hebben.

Beoogd effect Kennisnemen van de rapportages en de resultaten verwerken in de gemeentelijke Planning & Control cyclus.

1

Collegevoorstel

Argumenten 1.1 De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.154.854,- en wordt naar rato gerestitueerd. Voor Raalte gaat het om € 204.637,- (zie onderstaande tabel). Voor nadere informatie wordt verwezen naar de bijlage.

Tabel 1. Financieel resultaat 2020 DOWR-perceel

Rekeningresultaat

Bijdrage Deventer

Bijdrage Olst-Wijhe

DOWR-I

386.293

272.944

36.719

76.630

DOWR PSA

30.131

15.277

5.333

9.521

DOWR Inkoop

32.412

32.412

-

-

DOWR belastingen

121.185

84.345

11.997

24.843

DOWR FA

9.949

7.760

796

1.393

DOWR FZ

624.316

467.870

48.575

107.871

DOWR algemeen

-49.432

-25.062

-8.749

-15.621

1.154.854

855.546

94.671

204.637

Totaal lasten

Bijdrage Raalte

1.2 In de Kaderbrief 2022-2025 wordt de toekomst van DOWR geschetst In de kaderbrief wordt ingegaan op het verwachte toekomstbeeld, het financiële kader 2022-2025 en de risico’s en onzekerheden. De Kaderbrief dient als input voor de begroting DOWR, die nog moet worden vastgesteld. De kaderbrief 2022-2025 is als bijlage bij dit advies gevoegd.

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Kanttekeningen De impact van de coronacrisis op de bedrijfsvoering wordt langzaam zichtbaar maar kent nog veel onzekerheden en risico’s. Hier is op geanticipeerd door middel van het formuleren en effectueren van beheersmaatregelen. Belangrijk om daarbij te noemen, is het traject ‘Toekomst gericht werken’ dat in elke gemeente zijn neerslag krijgt op ‘bricks, bytes & behaviour’. Ofwel, een samenspel tussen huisvesting, digitaal werken en de impact van de nieuwe, hybride manier van werken op de organisatie.

Financiën In de bijlagen zijn de financiën nader toegelicht.

Vervolg De resultaten worden meegenomen in de eigen Planning & Control cyclus. De jaarrekening en de kaderbrief worden aan alle drie de DOWR colleges voorgelegd.

Communicatie Nadere communicatie is niet nodig.

Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2

Jaarrekening 2020 DOWR Kadernota 2022-2025 DOWR

2