Bijlage financiën raadsvoorstel GRP 2021-20301

Bijlage: overzicht exploitatiebudgetten en investeringen GRP

Exploitatiekosten Was Grootboek- rekening (WBS)

Wordt

Grootboek- rekening (WBS) Kostensoort Bedrag Kostensoort Bedrag Personeel van derden € 116.390 Beleid, onderzoek en innovatie € 70.000 Riolering algemeen Elektriciteit € 77.250 Externe diensten € 28.000 Onderhoud rollend materieel € 74.160 Subtotaal € 98.000 Kosten vandalisme en schade € 53.560 Onderhoud drukriolering € 45.000 Onderhoud diversen € 60.770 Groot onderhoud € 30.000 Groot onderhoud € 55.620 Materiaalkosten € 10.000 Drukriolering Inspectiekosten € 66.950 Elektriciteit € 80.000 Externe adviezen € 42.277 Kosten datalijnen € 24.000 Externe diensten € 28.840 Onderhoud rioolgemalen € 121.800 Riolering algemeen Ov.

kstn diensten derden € 10.815 Licenties/abonnementen software € 5.000 Kosten datalijnen € 31.930 Subtotaal € 315.800 Onderhoud/support hardware € 31.930 Reparaties vrijverval riolering € 18.000 Doorbelasting onderhoud bermen en wadi's € 37.080 Materiaalkosten € 10.000 Doorbelasting invorderingskosten € 13.175 Inspectiekosten € 60.000 Vrijvervalriolering Doorbelasting straatvegen € 42.731 Schoonmaak € 56.500 Overrige inkomstenoverdrachten € 66.237 Doorbelasten straatvegen € 42.731 Afschrijving Investeringen € 659.802 Meten en monitoren € 3.200 Rente over investeringen € 396.524 Subtotaal € 190.431 Subtotaal € 1.866.040 Doorbelasting onderhoud bermen en wadi's € 37.080 Grondwater en Uren € 779.054 Klein onderhoud € 15.000 Overige Kosten kwijtscheldingen € 110.313 infiltratievoorzieningen Licenties/abonnementen software € 2.000 extracomptabele kosten Doorbel. en overhead DOWR belastingen € 51.784 Meten en monitoren € 43.000 BTW over de exploitatiebudgetten € 144.390 Subtotaal € 97.080 Subtotaal € 1.085.541 Uren (inclusief overhead) € 890.106 Kosten kwijtscheldingen € 110.313 Doorbel. en overhead DOWR belastingen € 51.784 Overige Afschrijving Investeringen € 659.802 extracomptabele kosten Rente over investeringen € 396.524 Doorbelasting invorderingskosten € 13.175 BTW over de exploitatiebudgetten € 138.302 Subtotaal € 2.260.005 Totaal € 2.951.581 Totaal € 2.961.316

Investeringen 2022

Investeringen 2021 Omschrijving krediet

Was begroot 2021

Wordt begroot Verschillen was2021 wordt 2021 €

Omschrijving krediet

Ontwikkelen beleid klimaatadaptie

€

29.033

€

29.033

-

Div. onderzoeken riolering

€

123.007

€

-

€ - 123.007

Opstellen nieuw GRP 2020-2030

€

-

€

-

€

-

Meekoppelen en stimuleren 2021

€

-

€

100.000

€

100.000

Klimaatadaptieve schoolpleinen

€

-

€

50.000

€

50.000

Herinrichting Molenhof Raalte fase 2

€

149.926

€

-

Afkoppelen HWA Zwolseweg+Dorpsstr Heino

€

29.410

€

50.000

Repareren en renoveren vrijverval riolering

€

206.428

€

-

Was begroot 2022

Wordt begroot Verschillen was2022 wordt 2022

Meekoppelen en stimuleren 2022

€

-

€

125.000

€

125.000

Klimaatadaptieve schoolpleinen

€

-

€

50.000

€

50.000

Afkoppelen HWA Zwolseweg+Dorpsstr Heino

€

-

€

630.132

€

630.132

Drukriolering 2022

€

-

€

1.085.000

€

1.085.000

Vrijverval riolering 2022

€

-

€

100.000

€

100.000

Gemalen 2022

€

-

€

71.000

€

71.000

€ - 206.428

Vorsterhof Karreweide

€

-

€

283.361

€

283.361

€

Tennet Tracé

€

-

€

221.045

€

221.045

€ -1.871.533

Voorbereiding Langkamp

€

-

€

100.000

€

100.000

€ - 149.926 €

20.590

Parkeerplaats Tijenraan

€

49.855

€

50.000

145

Prognose kredieten 2021 (i.a.v. GRP 2021)

€ 1.871.533

€

-

Drukriolering 2021

€

-

€

210.000

€

210.000

Prognose kredieten 2022 (i.a.v. GRP 2021)

€ 1.871.533

€

-

€

- 1.871.533

Vrijverval riolering 2021

€

-

€

100.000

€

100.000

Totaal

€ 1.871.533

€

2.665.538

€

794.005

Gemalen 2021

€

-

€

71.000

€

71.000

Planvorming integrale projecten MIP

€

-

€

625.000

€

625.000

Vervanging gemalen E/M

€

50.000

€

-

€

- 50.000

Renoveren drukriolering 2020

€

106.663

€

-

€ - 106.663

Totaal

€ 2.615.855

€ 1.285.033

€ -1.330.822