Bijlage 5 - Begroting SWR 2022 zaak 52865-2021

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Stichting Werk Raalte / De Productie jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting 2022-2025 begroting 2022

UITGAVEN verdeling o.b.v. GEMIDDELD aantal fte BEGROTINGSJAAR verdeling o.b.v. GEMIDDELD aantal personen BEGROTINGSJAAR inleen extern personeel 40030 Externe inleen personeel loonkosten 40100 Lonen 40105 Vakantiegeld 40115 Overige bel. uitkeringen 40120 Sociale lasten 40121 Pensioen Lasten 40125 Eindejaarsuitkering 40170 UItkering dienstjubileum 40100 balanswaardering verlofuren 40100 diverse loonkosten

overige personeelskosten 40165 Overige personeelskosten WSW 40167 Reiskosten ARBO 40550 Kosten arbodienst 41000 Werkkostenregeling 48000 Diverse kosten 48100 Werkkleding 48300 Opleiding- en cursuskosten 43000 Kantinekosten

WSW beschut 2022

overige activiteiten 2022

jaarschijf 2024

jaarschijf 2025

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

24,42%

32,21%

34,28%

9,09%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

22,09%

30,75%

37,61%

9,55%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

104.120,58 €

110.805,66 €

29.372,06 €

-

€

331.332,83

€

339.616,15

€

348.106,55

167.264,18 23.446,27 40.565,24 31.820,02 -

€ € € € € € €

-

€ € € € € € € € €

3.362.345,03 280.150,94 8.314,72 644.750,54 350.279,11 86.058,11 16.171,96 -

€ € € € € € € € €

3.297.560,35 276.911,56 8.080,09 634.279,56 347.300,79 83.453,76 15.758,62 -

€ € € € € € € € €

3.187.669,12 270.151,54 7.742,03 615.422,33 339.903,45 79.645,28 15.268,05 -

€

4.748.070,41

€

4.663.344,73

€

4.515.801,80

65.486,90 46.344,57 2.417,98 114.249,45

€ € € €

64.866,08 45.905,22 2.395,06 113.166,36

€ € € €

63.752,48 45.117,13 2.353,94 111.223,55

€

323.251,54

€

78.953,24 €

€ € € € € € € € €

3.388.407,86 280.371,42 8.719,89 648.082,68 349.421,08 87.683,82 16.712,49 -

€ € € € € € € € €

905.119,41 71.917,51 169.894,93 89.382,25 24.575,73 2.145,34 -

€

4.779.399,23

€ €

€ 1.263.035,18 €

€ 1.685.251,87 €

€ 1.568.016,47 €

€ 263.095,70 €

-

€ € € €

65.452,71 46.320,38 2.416,72 114.189,80

€

14.458,21 €

14.458,21 €

24.618,03 41.688,34 2.175,04 68.481,42

€ € € €

6.252,20 € 4.632,04 241,67 11.125,91 €

-

€

20.124,27 € € € 20.124,27 €

-

€ € € €

€ € € € € € € €

20.139,30 100,70 30.208,94 33.165,40 251,74 3.524,38 1.510,45 4.027,86

€ € € € € € € €

4.448,68 22,24 6.673,02 7.326,09 55,61 778,52 333,65 889,74

6.192,08 30,96 9.288,12 10.197,12 77,40 1.083,61 464,41 1.238,42

7.574,78 37,87 11.362,17 12.474,15 94,68 1.325,59 568,11 1.514,96

€ € € € € € € €

1.923,75 9,62 2.885,63 3.168,04 24,05 336,66 144,28 384,75

€ € € € € € € €

-

€ € € € € € € €

20.149,82 100,75 30.224,73 33.182,72 251,87 3.526,22 1.511,24 4.029,96

€ € € € € € € €

19.958,79 99,79 29.938,19 32.868,15 249,48 3.492,79 1.496,91 3.991,76

€ € € € € € € €

19.616,15 98,08 29.424,22 32.303,88 245,20 3.432,82 1.471,21 3.923,23

€

20.527,55 €

8.876,78 €

-

€

92.977,30

€

92.095,87

€

90.514,79

€ € € € € € € € €

€ € € € € € € €

1.205.351,88 96.889,71 4.132,48 226.040,47 122.266,80 29.944,97 625,57 -

€ € € € € € € € €

€ € € € € € € €

€

92.928,76

Kosten begeleid werken 41500 Kosten loonsubsidie Begeleid Werken

€

56.375,00

huisvestingslasten 42000 Huur (belast)

€

117.875,00

€

5% 5.893,75 €

5% 5.893,75 €

€ € € € € € €

512,50 256,25 28.187,50 10.762,50 2.306,25 13.325,00 55.350,00

€ € € € € € €

5% 25,63 € 12,81 € 1.409,38 € 538,13 € 115,31 € 666,25 € 2.767,50 €

5% 25,63 € 12,81 € 1.409,38 € 538,13 € 115,31 € 666,25 € 2.767,50 €

overige huisvestingslasten 42100 Reparatie en onderhoud gebouw 42110 Onderhoud machines 42500 Gas, water en electra 42600 Schoonmaakkosten 42700 Vuil afvoer 42900 Overige huisvestingskosten

Nieuw beschut 2022

jaarschijf 2023

100,00%

correctie waardering verlofuren en pensioenlasten reiskosten en vervoerskosten 40140 Reiskosten per maand 40420 vervoerskosten 40144 Egen bijdrage vervoer

WSW detacheringen WSW groen 2022 2022

28.572,13 €

1.110.672,39 88.117,93 4.587,41 211.582,03 105.952,02 33.163,12 13.941,58 -

€ € € € € € € € €

34.952,31 €

€

56.375,00

€

63.037,50

€

69.997,89

€

77.266,90

80% 94.300,00 €

10% 11.787,50 €

0% -

€

120.821,88

€

123.842,42

€

126.938,49

80% 410,00 € 205,00 € 22.550,00 € 8.610,00 € 1.845,00 € 10.660,00 € 44.280,00 €

10% 51,25 € 25,63 € 2.818,75 € 1.076,25 € 230,63 € 1.332,50 € 5.535,00 €

0% -

€ € € € € € €

525,31 262,66 28.892,19 11.031,56 2.363,91 13.658,13 56.733,75

€ € € € € € €

538,45 269,22 29.614,49 11.307,35 2.423,00 13.999,58 58.152,09

€ € € € € € €

551,91 275,95 30.354,85 11.590,04 2.483,58 14.349,57 59.605,90

UITGAVEN (VERVOLG) diverse onvoorziene kosten 43100 Reparatie en onderhoud machines / gereedschappen 43200 Kleine aanschaffingen 43800 Verpakkings materiaal onvoorzien beschut binnen 4399 1 organisatiekosten 45000 Kantoorartikelen 45100 Contributies en abonnementen 45200 Internet en telefoonkosten 45300 Automatiseringskosten 45400 Portikosten 45500 Administratiekosten 45600 Adviseurshonorarium 45700 Accountantskosten 45800 Verzekeringen algemeen 49000 Bankkosten 46000 Reis- en verblijfkosten 46200 Advertentie- en reclamekosten 48500 Betalingsverschillen 4599 1 afschrijvingskosten 47000 Afschrijvingskosten kantoor en kantine inventaris 47100 Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris 47200 Afschrijvingskosten computerapparatuur 47400 afboeken debiteuren 4799 1 4999

5 Totaal rubriek 4 TOTAAL UITGAVEN

begroting 2022

WSW detacheringen

WSW groen

WSW beschut

Nieuw beschut

overige activiteiten

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

€ € €

80% 2.050,00 € 2.870,00 € 2.870,00 €

20% 512,50 € 717,50 € 717,50 €

0% -

€ € €

2.626,56 3.677,19 3.677,19

€ € €

2.692,23 3.769,12 3.769,12

€ € €

2.759,53 3.863,35 3.863,35

€

7.790,00 €

1.947,50 €

-

€

9.980,94

€

10.230,46

€

10.486,22

€ € € € € € € € € € € € € €

1.575,94 150,00 1.150,00 45.000,00 100,00 168.000,00 4.500,00 12.500,00 6.000,00 450,00 100,00 3.000,00 242.525,94

€ € € € € € € € € € € € € €

1.615,34 150,00 1.150,00 45.000,00 100,00 168.000,00 4.500,00 12.500,00 6.000,00 450,00 100,00 3.000,00 242.565,34

€ € € € € € € € € € € € € €

1.655,72 150,00 1.150,00 45.000,00 100,00 168.000,00 4.500,00 12.500,00 6.000,00 450,00 100,00 3.000,00 242.605,72

€ € € € €

4.250,00 14.500,00 6.000,00 24.750,00

€ € € € €

4.500,00 15.000,00 6.000,00 25.500,00

€ € € € €

4.750,00 15.000,00 6.000,00 25.750,00

€

5.804.480,00

€

5.738.511,31

€

5.608.299,91

€ € €

2.562,50 3.587,50 3.587,50

€

9.737,50

€

-

€ € € € € € € € € € € € € €

1.537,50 153,75 1.178,75 46.125,00 102,50 172.200,00 4.612,50 12.812,50 6.150,00 461,25 102,50 3.075,00 248.511,25

€ € € € € € € € € € € € € €

22,09% 339,63 € 33,96 € 260,38 € 10.188,81 € 22,64 € 38.038,21 € 1.018,88 € 2.830,22 € 1.358,51 € 101,89 € 22,64 € 679,25 € € 54.895,02 €

30,75% 472,72 € 47,27 € 362,42 € 14.181,72 € 31,51 € 52.945,07 € 1.418,17 € 3.939,37 € 1.890,90 € 141,82 € 31,51 € 945,45 € € 76.407,94 €

37,61% 578,28 € 57,83 € 443,35 € 17.348,51 € 38,55 € 64.767,76 € 1.734,85 € 4.819,03 € 2.313,13 € 173,49 € 38,55 € 1.156,57 € € 93.469,90 €

9,55% 146,87 € 14,69 € 112,60 € 4.405,97 € 9,79 € 16.448,96 € 440,60 € 1.223,88 € 587,46 € 44,06 € 9,79 € 293,73 € € 23.738,39 €

0,00% -

€ € € € €

4.000,00 14.000,00 6.000,00 24.000,00

€ € €

883,58 € 3.092,54 € 1.325,37 €

1.229,85 € 4.304,48 € 1.844,78 €

1.504,48 € 5.265,67 € 2.256,72 €

382,09 € 1.337,31 € 573,13 €

-

€

5.301,49 €

7.379,10 €

9.026,87 €

2.292,54 €

-

€

5.821.618,09

€

1.445.831,94 €

1.930.517,13 €

2.031.122,63 €

357.771,38 €

€

-

56.375,00

begroting 2022

INKOMSTEN 80100 80200 80300 80400 80500 80900 8099

Omzet WSW Beschut Omzet WSW detachering groen Omzet WSW detacheringen Omzet ontwikkeltrajecten Omzet detacheringsbanen Omzet overige trajecten Interne opbrengsten 1

81100 81200 81300

Subsidie Gemeente Raalte WSW uitvoering Participatie taken gemeente Raalte Subsidie WAO UWV subsidie jobcoaching UWV Ziektewet UItkering UWV LIV belasting opbrengst uwv transitievergoeding

81400 81500 8199

1

WSW groen

€ € € € € € € €

-251.308,36 -276.439,20 -427.224,22 -954.971,78

€ € € € € € €

WSW detacheringen

WSW beschut €

€

Nieuw beschut

-213.612,11 €

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

-

€ € € € € € € €

-250.013,88 -275.015,27 -425.023,60 -950.052,75

€ € € € € € € €

-246.401,51 -271.041,66 -418.882,57 -936.325,74

€ € € € € € € €

-239.903,93 -263.894,32 -407.836,68 -911.634,93

-4.125.035,34 -273.105,00 -20.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -52.867,22

€ € € € € €

-3.941.284,86 -315.709,38 -20.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -51.081,72

€ € € € € €

-3.752.081,52 -359.908,69 -20.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -48.759,51

-4.481.007,56

€

-4.338.075,97

€

-4.190.749,73

-37.696,25 €

-

€ € €

-

-37.696,25 €

-276.439,20 €

-427.224,22

€

-276.439,20 €

-427.224,22 €

-4.171.719,86 -232.050,00 -20.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -54.203,76

€

-1.120.768,27 €

-1.478.027,28 €

€

-4.487.973,62

€

-213.612,11 € -1.572.924,31

-8.000,00 €

-8.000,00

-13.239,11 €

-17.459,24 €

€ € -18.580,22 €

-5.000,00 -5.000,00 -4.925,19 €

-

€ € € € € €

-1.138.007,38 €

-1.503.486,53 €

-1.599.504,53 €

-246.975,19 €

-

€

€ €

overige activiteiten

-4.000,00 €

-232.050,00

omzet werkfit omzet werken in Salland €

-

€

TOTAAL INKOMSTEN

€

-5.442.945,40

€

-1.414.446,58 €

-1.930.710,74 €

-1.813.116,64 €

-284.671,45 €

TOTAAL RESULTAAT

€

-378.672,68

€

-31.385,37 €

193,61 €

-218.006,00 €

-73.099,93 €

RESULTAAT 2023 RESULTAAT 2024 RESULTAAT 2025

€ € €

-373.419,69 -464.109,61 -505.915,26

€ € €

-35.482,41 € -49.075,54 € -43.889,65 €

-2.875,97 € -20.676,70 € -12.611,23 €

-179.489,18 € -208.891,88 € -229.694,72 €

-92.534,63 € -115.467,59 € -142.452,75 €

-

-

€

-

€

-

€

-5.431.060,31

€

-5.274.401,70

€

-5.102.384,65

-56.375,00

€

-373.419,69

€

-464.109,61

€

-505.915,26

-63.037,50 -69.997,89 -77.266,90

€ €

-464.109,61 -505.915,26

€

-505.915,26