Begroting SWR de Productie 2025

Stichting Werk Raalte "De Productie"

Begroting 2025

Actueel

Budget

Actueel

Prognose

Budget

Afwijking

Maart 2023

Voorgaand jaar

Huidig Jaar

Cumulatief

Huidig jaar

2025

Budg./Progn.

Bedragen in €

2023

2024

Tot

huidig jaar

Tot

verslagperiode

Tot

2024

Tot

2025

Tot

NETTO OPBRENGSTEN Bruto opbrengsten

1.081.522

1.161.860

278.268

1.103.071

988.180

0

0

0

0

0

0

1.081.522

1.161.860

278.268

1.103.071

988.180

-114.891

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Salariskosten niet WsW

566.135

586.410

146.697

586.789

358.750

228.039

Overige personeelskosten

20.274

0

193

2.200

6.500

-4.300

Personeelslasten N-WsW

586.409

586.410

146.890

588.989

365.250

223.739

Afschrijvingen

43.966

39.970

11.125

41.558

24.090

17.468

Huisvestingskosten

163.739

185.930

47.368

176.639

178.300

-1.661

Onderhoudskosten

4.237

3.000

2.008

4.000

4.100

-100

Verzekeringen

4.597

7.260

1.551

6.204

7.500

-1.296

Verkoopkosten

4.747

3.200

0

1.000

5.500

-4.500

Indirecte productiekosten

11.428

7.640

3.815

14.399

14.000

399

Diensten derden

9.123

10.000

70

6.500

239.780

-233.280

ICT-kosten

43.041

43.500

6.789

28.000

45.830

-17.830

Telefoon/internet/intranet

3.949

3.610

983

3.931

4.100

-169

Auto- en R&V- kosten

6.463

7.070

809

3.235

6.700

-3.465

Overige algemene kosten

11.177

10.300

2.571

11.907

13.300

-1.393

Mutatie voorziening/ verplichting

18.288

0

0

15.000

0

15.000

280.788

281.510

65.963

270.815

519.110

-248.295

Financiële baten en lasten

-757

1.300

-674

-2.500

-2.500

-

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN

910.406

909.190

223.304

898.862

905.950

-7.088

OPERATIONEEL RESULTAAT

171.116

252.670

54.963

204.209

82.230

-121.979

5.058.890

55.866

Directe opbrengst gerelateerde kosten Netto opbrengsten Marge %

-114.891

PERSONEELSLASTEN N-WSW

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Overige bedrijfskosten

KOSTEN doelgroep Personeel/ salariskosten doelgroep

4.882.557

5.049.800

1.263.829

5.114.756

Inleenvergoedingen

0

0

0

0

Subsidies bate (-/-)

-4.597.263

-4.792.530

-1.202.300

-4.809.201

-4.960.158

150.957

Kosten WSW

285.294

257.270

61.529

305.555

98.732

206.823

Bijzondere baten (-/-) en lasten (+)

-82.516

-

-

-

-

-

Resultaat voor exploitatiebijdrage gemeente

-31.662

-4.600

-6.566

-101.346

-16.502

84.844

Exploitatiebijdrage gemeente

-121.670

-4.600

-1.149

-4.600

-16.502

11.902

NETTO RESULTAAT

90.008

-

(5.417)

(96.746)

-

96.746

Begroting 2025

0

Pagina 1