Begroting 2023 SWR

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Stichting Werk Raalte / De Productie versie mei 2022 Gemiddeld aantal fte

141,26

gemiddelde aantallen jaarlijkse begrotingsindex kosten

168

jaarlijkse begrotingsindex opbrengsten

resultaat 2021

UITGAVEN verdeling o.b.v. GEMIDDELD aantal fte BEGROTINGSJAAR verdeling o.b.v. GEMIDDELD aantal personen BEGROTINGSJAAR extern personeel gedetacheerd personeel via gemeente inhuur via externe bureaus 40030 Externe personeel loonkosten 40100 Lonen 40105 Vakantiegeld 40115 Overige bel. uitkeringen 40120 Sociale lasten 40121 Pensioen Lasten 40125 Eindejaarsuitkering 40170 UItkering dienstjubileum 40100 balanswaardering verlofuren 40100 diverse loonkosten correctie waardering verlofuren en pensioenlasten reiskosten en vervoerskosten 40140 Reiskosten per maand 40420 vervoerskosten 40144 Egen bijdrage vervoer overige personeelskosten 40165 Overige personeelskosten WSW 41730 overige personeelskosten 40167 Reiskosten ARBO 40550 Kosten arbodienst 41000 Werkkostenregeling 48000 Diverse kosten 48100 Werkkleding 48300 Opleiding- en cursuskosten 43000 Kantinekosten

143,07 168

134,82 161

102,50% 102,00%

29,83 31,00

129,89 154,00

125,26 148,00

119,01 140,00

105,00%

102,50%

102,50%

102,50%

104,50%

102,00%

102,00%

begroting 2022 begroting 2023

46,50 52,50

45,71 59,00

12,78 18,00

0,00 0,00

jaarschijf 2023 van de meerjarenbegroting 2023-2026 WSW detacheringen WSW groen 2023 2023

WSW beschut 2023

Nieuw beschut overige 2023 activiteiten 2023

jaarschijf 2025

jaarschijf 2026

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2022

begroting 2023

100,00%

100,00%

22,13%

34,49%

33,90%

9,48%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

19,31%

32,71%

36,76%

11,21%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

55.934,58 € 101.074,77 € 157.009,35 €

62.859,81 € 113.588,79 € 176.448,60 €

19.177,57 € 34.654,21 € 53.831,78 €

-

€ € €

202.278,05 16.177,58 44.772,36 11.501,38 -

€ € € € € € € € €

0,00 0,00 0,00 -

€ 3.488.254,63 € 277.181,32 € 14.011,99 € 650.094,50 € 358.263,55 € 91.940,25 € 7.234,29 € € -

€ 3.418.754,59 € 271.669,94 € 13.632,86 € 638.668,76 € 349.050,73 € 88.918,16 € 7.008,61 € € -

€ 3.303.004,02 € 262.558,65 € 13.013,24 € 618.869,39 € 335.108,16 € 84.466,73 € 6.678,88 € € -

€ 274.729,37 €

0,00

€ 4.886.980,53

€ 4.787.703,66

€ 4.623.699,07

€ € € €

61.959,81 60.484,58 -2.311,20 120.133,19

€ € € €

61.034,44 59.581,24 -2.276,68 118.339,00

€ € € €

59.178,66 57.769,65 -2.207,46 114.740,85

€

323.251,54

€ € €

171.000,00 309.000,00 480.000,00

€ € €

33.028,04 € 59.682,24 € 92.710,28 € 841.603,76 66.882,80 900,08 155.107,77 89.599,66 25.115,50 1.476,29 -

€

438.791,89

€ € € € € € € € €

3.357.368,86 266.445,37 13.958,16 623.353,73 344.843,06 90.970,17 5.123,27 7.135,00 -

€ 3.388.407,86 € 280.371,42 € 8.719,89 € 648.082,68 € 349.421,08 € 87.683,82 € 16.712,49 € € -

€ 3.464.966,46 € 275.217,59 € 14.110,33 € 644.245,98 € 356.879,94 € 92.504,12 € € 7.265,14 € -

€ € € € € € € € €

€ €

50.792,61 4.759.990,23

€ 4.779.399,23

€ 4.855.189,55

€ €

€ € € €

60.702,51 59.513,55 -2.257,96 117.958,10

€ € € €

65.452,71 46.320,38 2.416,72 114.189,80

€ € € €

63.000,00 61.500,00 -2.350,00 122.150,00

€

€ € € € € € € € €

5.864,73 627,65 18.986,64 17.989,43 142,06 2.605,01 3.658,67 2.665,87

€

20.139,30

€ € € € € € €

100,70 30.208,94 33.165,40 251,74 3.524,38 1.510,45 4.027,86

€ € € € € € € € €

€ 1.391.085,81 € 1.029.998,84 € € 111.917,38 € 80.239,84 € € 5.209,44 € 8.000,81 € € 256.884,94 € 187.480,91 € € 152.544,85 € 103.234,04 € € 38.033,22 € 29.355,41 € € € € € 3.134,68 € 2.654,16 € € € €

€ € € 1.180.685,85 € 1.958.810,31 € 1.440.964,01 €

175.275,00 316.725,00 492.000,00

€ € €

179.656,88 324.643,13 504.300,00

€ € €

184.148,30 332.759,20 516.907,50

20.607,48 18.450,00 -768,69 38.288,79

€ € € €

23.158,88 36.900,00 -863,86 59.195,02

€ € € €

7.065,42 € 6.150,00 -263,55 € 12.951,87 €

-

€ €

12.168,22 € € -453,89 € 11.714,33 €

14.816,73 630,39 19.406,67 19.437,83 495,56 2.918,59 7.385,66 3.916,69

€ € € € € € € € €

2.861,80 121,76 3.748,33 3.754,35 95,72 563,72 1.426,51 756,49

4.846,59 206,20 6.347,98 6.358,17 162,10 954,68 2.415,87 1.281,16

€ € € € € € € € €

5.446,65 231,73 7.133,92 7.145,37 182,17 1.072,88 2.714,98 1.439,78

€ € € € € € € € €

1.661,69 70,70 2.176,45 2.179,94 55,58 327,32 828,30 439,26

€ € € € € € € € €

-

€

14.572,09

€

14.354,45

€

13.918,00

€ € € € € € €

19.086,25 19.116,89 487,38 2.870,40 7.263,72 3.852,02

€ € € € € € €

18.801,19 18.831,38 480,10 2.827,53 7.155,24 3.794,49

€ € € € € € €

18.229,53 18.258,81 465,50 2.741,56 6.937,68 3.679,12

€

13.328,67 €

7.739,23 €

-

€

67.248,76

€

66.244,39

€

64.230,20

€

66.189,38

€

67.844,11

€

69.540,21

€

125.562,50

€

128.701,56

€

131.919,10

€ € € € € € €

512,35 252,00 28.700,00 9.983,89 503,34 10.250,00 50.201,58

€ € € € € € €

525,16 258,30 29.417,50 10.233,49 515,92 10.506,25 51.456,62

€ € € € € € €

538,29 264,76 30.152,94 10.489,33 528,82 10.768,91 52.743,04

€ € € € € € € € €

€

52.540,06

€

92.928,76

€

69.008,12

€

51.579,25

€

56.375,00

€

64.575,00

huisvestingslasten 42000 Huur (belast)

€

118.625,15

€

117.875,00

€

122.500,00

€

5% 6.125,00 €

5% 6.125,00 €

80% 98.000,00 €

10% 12.250,00 €

-

€ € € € € € €

4,61 132,70 16.262,56 8.307,68 286,09 2.331,35 27.324,99

€ € € € € € €

512,50 256,25 28.187,50 10.762,50 2.306,25 13.325,00 55.350,00

€ € € € € € €

499,85 245,85 28.000,00 9.740,38 491,06 10.000,00 48.977,15

€ € € € € € €

5% 24,99 € 12,29 € 1.400,00 € 487,02 € 24,55 € 500,00 € 2.448,86 €

5% 24,99 € 12,29 € 1.400,00 € 487,02 € 24,55 € 500,00 € 2.448,86 €

80% 399,88 € 196,68 € 22.400,00 € 7.792,31 € 392,85 € 8.000,00 € 39.181,72 €

10% 49,99 € 24,59 € 2.800,00 € 974,04 € 49,11 € 1.000,00 € 4.897,72 €

-

€

22.572,75 €

25.367,47 €

-

Kosten begeleid werken 41500 Kosten loonsubsidie Begeleid Werken

overige huisvestingslasten 42100 Reparatie en onderhoud gebouw 42110 Onderhoud machines 42500 Gas, water en electra 42600 Schoonmaakkosten 42700 Vuil afvoer 42900 Overige huisvestingskosten

102,00%

jaarschijf 2024

64.575,00 0%

0%

UITGAVEN (VERVOLG) diverse onvoorziene kosten Reparatie en onderhoud machines / gereedschappen 43100 43200 Kleine aanschaffingen 43800 Verpakkings materiaal onvoorzien beschut binnen 4399 1

begroting 2022

begroting 2023

WSW detacheringen

WSW groen

WSW beschut

overige Nieuw beschut activiteiten

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

-

€ € €

3.484,09 3.978,44 3.732,02

€ € €

3.571,19 4.077,91 3.825,32

€ € €

3.660,47 4.179,85 3.920,95

2.184,30 €

-

€

11.194,55

€

11.474,41

€

11.761,27

€ € € € € € € € € € € €

2.882,93 148,94 1.391,54 47.278,13 101,67 29.504,67 5.965,22 12.455,58 6.959,06 547,23 1.986,50 -

€ € € € € € € € € € € €

2.955,01 152,67 1.426,33 48.460,08 104,21 29.064,02 6.114,35 12.766,97 7.133,04 560,91 2.036,16 -

€ € € € € € € € € € € €

3.028,88 156,48 1.461,99 49.671,58 106,82 28.180,32 6.267,21 13.086,14 7.311,36 574,93 2.087,06 -

€ € €

2.562,50 111.783,97

€ € €

2.626,56 113.400,29

€ € €

2.692,23 114.625,00

4.100,00 14.350,00 6.150,00 24.600,00

€ € € € €

4.750,00 15.000,00 6.000,00 25.750,00

€ € € € €

4.750,00 15.000,00 6.000,00 25.750,00

80%

20%

0%

€ € €

2.719,29 € 3.105,13 € 2.912,79 €

679,82 € 776,28 € 728,20 €

€

8.737,21 €

€ € €

3.228,53 3.794,80 3.488,16

€ € €

2.562,50 3.587,50 3.587,50

€ € €

3.399,11 3.881,41 3.640,99

€

10.511,49

€

9.737,50

€

10.921,51

€

-

€ € € € € € € € € € € € € € € €

2.796,30 150,00 1.356,94 29.799,11 25,85 32.749,63 5.768,64 11.143,00 6.741,40 515,87 1.982,41 28,90 0,27 93.058,32

€ € € € € € € € € €

1.537,50 153,75 1.178,75 46.125,00 102,50 169.170,09 4.612,50 12.812,50 6.150,00 461,25

€

102,50

€ € €

3.075,00 245.481,34

€ € € € € € € € € € € € € €

2.812,62 145,31 1.357,60 46.125,00 99,19 30.000,00 5.819,73 12.151,78 6.789,33 533,88 1.938,05 499,10 2.500,00

€

110.771,58

€ € € € € € € € € € € € € € € €

19,31% 543,25 € 28,07 € 262,22 € 8.908,88 € 19,16 € 5.794,39 € 1.124,06 € 2.347,07 € 1.311,33 € 103,12 € 374,33 € € 96,40 € 482,87 € € 21.395,13 €

32,71% 920,02 € 47,53 € 444,07 € 15.087,62 € 32,45 € 9.813,08 € 1.903,65 € 3.974,88 € 2.220,81 € 174,63 € 633,94 € € 163,26 € 817,76 € € 36.233,69 €

36,76% 1.033,92 € 53,42 € 499,06 € 16.955,61 € 36,46 € 11.028,04 € 2.139,34 € 4.467,01 € 2.495,77 € 196,26 € 712,43 € € 183,47 € 919,00 € € 40.719,77 €

11,21% 315,43 € 16,30 € 152,25 € 5.172,90 € 11,12 € 3.364,49 € 652,68 € 1.362,82 € 761,42 € 59,87 € 217,35 € € 55,97 € 280,37 € € 12.422,98 €

0,00% -

€ € € € €

3.136,06 11.769,41 5.537,25 -168,68 20.274,04

€ € € € €

4.000,00 14.000,00 6.000,00 24.000,00

€ € € € €

4.000,00 14.000,00 6.000,00 24.000,00

€ € €

772,59 € 2.704,05 € 1.158,88 €

1.308,41 € 4.579,44 € 1.962,62 €

1.470,40 € 5.146,42 € 2.205,61 €

448,60 € 1.570,09 € 672,90 €

-

€

4.635,51 €

7.850,47 €

8.822,43 €

2.691,59 €

-

€ € € € €

€

5.690.653,52

€ 5.818.588,17

€ 5.908.092,91

€

1.333.043,64 € 2.293.914,21 € 1.897.436,23 €

383.698,83 €

0,00

€ 5.955.894,45

€ 5.875.214,05

€ 5.725.916,25

overige baten en lasten 90000 overige bijzondere baten en lasten 91700 Kasverschillen 93000 Bankrente overige baten en lasten

€ € € €

3.173,00 106,65 0,56 3.280,21

€

€ € € €

€

-

-

€

€

€

TOTAAL UITGAVEN

€

5.693.933,73

0,00

€ 5.955.894,45

organisatiekosten 45000 Kantoorartikelen 45100 Contributies en abonnementen 45200 Internet en telefoonkosten 45300 Automatiseringskosten 45400 Portikosten 45500 Administratiekosten (salarisadm + HRM functie) 45600 Adviseurshonorarium 45700 Accountantskosten 45800 Verzekeringen algemeen 49000 Bankkosten 49100 Rentekosten 46000 Reis- en verblijfkosten 46100 Representatiekosten 46200 Advertentie- en reclamekosten 48500 Betalingsverschillen 4599 1 afschrijvingskosten 47000 Afschrijvingskosten kantoor en kantine inventaris 47100 Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris 47200 Afschrijvingskosten computerapparatuur 47400 afboeken debiteuren 4799 1 4999

5 Totaal rubriek 4 TOTAAL exploitatie uitgaven

-

€ 5.818.588,17

-

€ 5.908.092,91

€

-

€

€

-

-

€

-

€

1.333.043,64 € 2.293.914,21 € 1.897.436,23 €

€

383.698,83 €

-

-

€ 5.875.214,05

-

€ 5.725.916,25

INKOMSTEN 80100 80200 80300 80400 80500 80600 80900 8099

Omzet WSW Beschut Omzet WSW detachering groen Omzet WSW detacheringen Omzet ontwikkeltrajecten Omzet detacheringsbanen Omzet nieuw beschut Omzet overige trajecten Interne opbrengsten 1

81100 81200 81300 81400 81425 81450 81500 8199

Subsidie Gemeente Raalte WSW uitvoering Participatie taken gemeente Raalte Subsidie WAO UWV Ziektewet UItkering UWV UWV loondispensatie metamorfose subsidie jobcoaching UWV LIV belasting opbrengst uwv transitievergoeding 1

resultaat 2021

begroting 2022

begroting 2023

€ € € € € €

€ € € € €

€ € €

-323.250,62 -259.845,37 -504.578,63 -10.530,00 -11.493,36 -50.796,93

€

-1.160.494,91

€ € € € € € € € €

-4.521.393,70 -255.221,06 -24.234,20 -19.807,57 -3.479,23 -11.488,36 -42.775,00 -17.159,84 -4.895.558,96

-251.308,36 -276.439,20 -427.224,22 -

-318.323,15 -255.884,42 -496.887,09

-954.971,78

€ € -71.410,32 € € € -1.142.504,98

€ -4.171.719,86 € -232.050,00 € -20.000,00 € -5.000,00

€ -4.241.529,90 € -332.407,80 € -20.000,00 € -5.000,00

€ €

€ €

€ € €

-5.000,00 -54.203,76

WSW groen

WSW detacheringen

WSW beschut €

€

overige Nieuw beschut activiteiten

-270.574,68 €

-47.748,47 €

-

€ €

-

€

-

-270.574,68 € -119.158,80 €

-

-255.884,42 €

-496.887,09

€

€ €

-255.884,42 €

-496.887,09 €

-71.410,32

-1.036.843,21 € -1.616.090,51 € -1.588.596,18 € -332.407,80

€

-4.000,00 €

-8.000,00 €

-8.000,00 €

-5.000,00 -40.000,00

€

€ -4.487.973,62

€ -4.643.937,70

€

€

€

begroting 2025

begroting 2026

€ € €

€ € €

€ € €

-312.810,07 -251.452,72 -488.281,43

-307.699,70 -247.344,74 -480.304,39

-298.199,38 -239.707,91 -465.474,86

€ € -70.173,56 € € € -1.122.717,77

€ € -69.027,14 € € € -1.104.375,96

€ € -66.895,90 € € € -1.070.278,06

€ -4.096.152,00 € -386.279,71 € -20.000,00 € -5.000,00

€ -3.920.536,80 € -442.173,54 € -20.000,00 € -5.000,00

€ -3.769.310,14 € -500.148,60 € -20.000,00 € -5.000,00

€ €

€ €

-5.000,00 -3.791,66 €

-0,00

€ €

-1.049.694,35 € -1.637.886,47 € -1.610.157,43 € -346.199,46 €

-0,00

€ -4.550.968,22

€ -4.429.874,00

€ -4.334.768,77

€

€

€

-8.851,14 €

-13.795,96 €

€ -13.561,25 €

-5.000,00

begroting 2024

-5.000,00 -38.536,51

-5.000,00 -37.163,67

-5.000,00 -35.310,03

omzet werkfit omzet werken in Salland €

-

TOTAAL INKOMSTEN

€

-6.056.053,87

correctie voorschot

€

-293.520,70

TOTAAL RESULTAAT

€

68.599,44

RESULTAAT 2024 RESULTAAT 2025 RESULTAAT 2026

-

-

€ -5.442.945,40

€ -5.786.442,68

€

€

€

-121.650,23

€

-27.464,87 €

-159.140,66 €

-16.704,12 €

€ € €

-282.208,46 -340.964,09 -320.869,42

€ € €

-61.363,30 € -52.376,30 € -28.360,77 €

-231.541,67 € -237.680,50 € -228.862,87 €

-52.575,04 € -103.777,05 € -100.586,71 €

-375.642,77

-1.305.578,77 € -2.134.773,55 € -1.880.732,10 € -465.358,25 €

-

-

-

-0,00

€ -5.673.685,99

€ -5.534.249,96

€ -5.405.046,83

81.659,42 €

-0,00

€

-282.208,46

€

-340.964,09

€

63.271,56 € 52.869,75 € 36.940,94 €

-0,00 -0,00 -0,00

€ €

-340.964,09 -320.869,42

€

-320.869,42

-320.869,42