3. Projectenrapportage 2023 gebiedsontwikkeling

2023

normbedragen

2024-2025

2023

2026 e.v.

• •

-

-

-

• • ▪ • •

-

• • •

• • •

Uitgaven Bouwrijp maken Voorbereiding en toezicht Beheerkosten Rentekosten Totale uitgaven

2023 5.000 3.825 4.250 5 13.080

-

Grondexploitatie 2023 Projectnaam

68- Marissink Nw. Heeten

Parameters Startdatum Datum eindwaarde Kostenstijging Opbrengstenstijging

Datum actualisatie

1-jan-20 Prijspeil datum 31-dec-26 Datum netto cont. waarde 4,00% Rente 0,00% Disconteringsvoet

9-jun-23

1-jan-23 1-jan-23 1,20% 2,00%

Kostenbegroting (nominaal)

Verwervingskosten Sloop en sanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Groenvoorziening Openbare verlichting Plankosten intern Planschade Financieringskosten Beheerkosten Tussentijdse winstneming Bijdragen en fondsen Niet terugvorderbare BTW Totale kosten

Boekwaarde 121.301 0 228.713 0 0 1.522 315.072 36.800 13.838 35.958 181.758 0 0 934.962

% gerealiseerd Totaal 0 100,00% 121.301 0 0 100.725 69,43% 329.438 168.920 0,00% 168.920 136.310 136.310 22.400 23.922 218.403 59,06% 533.475 0 36.800 0 0,00% 13.838 99.000 26,64% 134.958 0 181.758 0 0,00% 0 0 0,00% 0 745.758 55,63% 1.680.720

Prognose

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Woningen Bedrijventerrein Overige kavelverkopen Bijdragen derden Subsidies Huur en pacht Overige bijdragen Bijdragen en fondsen Totale opbrengsten

Boekwaarde 1.055.460 0 6.800 0 0 0 3.525 0 0 1.065.785

Nominaal saldo Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

-130.823

Overschot op eindwaarde Overschot op startwaarde

31-dec-26 1-jan-23

% Prognose gerealiseerd Totaal 1.060.975 49,87% 2.116.435 0 0 0 6.800 0 0 0 0 0 0 0 3.525 0 0 0 0 1.060.975 50,11% 2.126.760 -315.217 36.565 0 -14.442

-446.040 36.565 0 -14.442 V V

423.916 391.633