Raadsvoorstel Jaarstukken 2022

Zaaknummer

:

1573107

Documentnummer

:

1573113

Datum B&W vergadering

:

23 mei 2023

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2022 Beslispunten 1. De Jaarstukken 2022, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, vast te stellen; 2. Het rekeningsaldo van € 4.999.000 ten gunste van de algemene reserve te brengen; 3. Een bedrag van € 2.327.000 in 2023 beschikbaar te stellen door middel van bestemmen van het rekeningresultaat 2022; 4. Een bedrag van € 719.000 vanuit bestemming rekeningresultaat uit voorgaand jaar in 2023 beschikbaar te stellen door middel van bestemmen van het rekeningresultaat 2022; Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2022, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning & control cyclus. Met het opstellen van de jaarstukken 2022 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarstukken 2022 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening met Sisa-bijlage en de daarop betrekking hebbende controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Beoogd effect Middels het aanbieden van de Jaarstukken 2022 verantwoording afleggen van het gevoerde beleid en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad. Argumenten 1.1 De jaarrekening sluit met een positief resultaat De jaarrekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van baten en lasten van € 4.999.000. Het saldo ten opzichte van de primitieve begroting is € 3.790.000 hoger dan verwacht.

Het saldo van de begroting na wijziging is € 3.786.000 hoger dan verwacht: Omschrijving Begrotingssaldo

Primaire Begroting 2022 1.209

Begroting na wijziging 1.213

Rekeningsaldo 2022

4.999

4.999

Mutatie

3.790

3.786

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

1.2 Bestemming rekeningresultaat 2022 Een aantal incidentele budgetten is in het jaar 2022 niet besteed, maar de activiteiten lopen wel door naar 2023. Deze niet bestede budgetten zijn conform de voorschriften als voordeel opgenomen in de jaarrekening en zo toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt onderstaande budgetten in 2023 (opnieuw) beschikbaar stellen door middel van het bestemmen van het rekeningresultaat 2022. Algemene reserve

Bestemming rekeningresultaat Thema 1 Ruimte en leefomgeving Budget klimaatakkoord (uit MC '22) inzetten voor duurzaamheidsprojecten

201

Stelpost Duurzaamheid inzetten voor duurzaamheidsprojecten

130

Restant stelpost BAG BGT naar reserve knelpunten personeel

91

Restant stelpost WKB naar reserve knelpunten personeel

47

Omgevingswet inhuur en uitbesteed werk

57

Uitvoeringskosten GVVP 2022-2026 (uit CA 22-26)

80

Thema 2 Samenleving Meerkosten Oekraïne sociaal domein (uit DC '22)

36

Versterken sociale basis ouderen (uit DC '22)

17

Leerlingenvervoer Oekraïne (uit DC '22)

23

Overschot Oekraïne - verstrekkingen

632

Overschot Oekraïne - uitvoeringskosten naar reserve knelpunten personeel

303

Energietoeslag – aandeel uitvoeringskosten naar reserve knelpunten personeel

67

Voorschot Energietoeslag 2023 (uit DC '22)

400

Thema 3 Economie en recreatie Niet van toepassing

-

Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Wet Openbare Overheid

74

Transitie beveiliging bedrijventerreinen (uit 4 mnds '22)

36

Restbudget automatisering

115

BLNP overheveling HRM

18

Saldo bestemming rekeningresultaat 2022

2.327 Bedragen * € 1.000

1.3 Budgetten uit voorgaand jaar, nog niet besteed in 2022 Een aantal budgetten zijn al meegenomen vanuit voorgaand jaar (2021), maar zijn nog niet (volledig) afgerond in 2022. Voor deze budgetten wordt gevraagd deze ook beschikbaar te stellen voor 2023. Dit betreffen de volgende budgetten:

Bestemming rekeningresultaat 2022 – budgetten 2021

Algemene reserve

Thema 1 Ruimte en leefomgeving Restant middelen transitievisie Warmte inzetten voor duurzaamheidsprojecten

237

Thema 2 Samenleving Restant uitvoeringskosten TOZO en TONK

235

Mantelzorgbeleid

22

COVID – subsidie coronasteun Cultuur

80

2 van 3

Inzet corona steunpakket Jeugd

25

Inzet corona steunpakket Ouderen en kwetsbare groepen

70

Thema 3 Economie en recreatie Toerisme project Vitale vakantieparken

30

Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Agressietraining

20

Saldo

719 Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Deze budgetten zijn via de algemene reserve beschikbaar gesteld in 2022 en hebben daarmee geen invloed op het rekeningresultaat. Deze budgetten zijn nog niet (volledig) besteed, maar deze zijn wel nodig om de betreffende projecten af te ronden. Voor deze budgetten wordt gevraagd deze ook beschikbaar te stellen voor 2023.

Bijlagen * Jaarstukken 2022 * Accountantsverslag 2022 (wordt nagezonden) * Controleverklaring 2022 (wordt nagezonden)

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

E.T. 't Jong

Afdeling

Dienstverlening DC Financiën

Behandelend ambtenaar

K Dorgelo

Telefoonnummer

9611

3 van 3