Raadsvoorstel Jaarstukken 2021

Zaaknummer

:

1434046

Documentnummer

:

1434073

Datum B&W vergadering

:

31 mei 2022

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2021 gemeente Putten Beslispunten 1.

De Jaarstukken 2021, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, vast te stellen.

2.

Het rekeningsaldo van € 4.452.000 ten gunste van de algemene reserve te brengen.

3.

Een bedrag van € 635.000 in 2022 beschikbaar te stellen door middel van bestemmen van het rekeningresultaat 2021.

4.

Een bedrag van € 351.000 vanuit bestemming rekeningresultaat uit voorgaand jaar in 2022 beschikbaar te stellen door middel van bestemmen van het rekeningresultaat 2021.

5.

De storting in de reserve sociaal domein van € 1.162.000 vanuit de algemene reserve niet te verwerken.

Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2021, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning & control cyclus. Met het opstellen van de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarstukken 2021 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening met Sisa-bijlage en de daarop betrekking hebbende controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Beoogd effect Middels het aanbieden van de Jaarstukken 2021 verantwoording afleggen van het gevoerde beleid en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad. Argumenten 1.1 De jaarrekening sluit met een positief resultaat De jaarrekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van baten en lasten van € 4.452.000. Het saldo ten opzichte van de begroting is hiermee € 3.392.000 hoger dan verwacht: Omschrijving Begrotingssaldo na wijzigingen

Saldo 1.060 V

Rekeningsaldo 2021

4.452 V

Mutatie

3.392 V Bedragen * € 1.000

1.2 Bestemming rekeningresultaat 2021 Een aantal incidentele budgetten is in het jaar 2021 niet besteed, maar de activiteiten lopen wel door naar 2022. Deze niet bestede budgetten zijn conform de voorschriften als voordeel opgenomen in de jaarrekening en zo toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt onderstaande budgetten in 2022 (opnieuw) beschikbaar stellen door middel van het bestemmen van het rekeningresultaat 2021. Algemene reserve

Bestemming rekeningresultaat 2021 Thema 1 Ruimte en leefomgeving Hekwerk dierenweide Groene Scheg Onderzoek duurzaamheid

20 20

Thema 2 Samenleving Uitvoeringskosten sociale zaken Mantelzorgbeleid Inzet corona steunpakket Jeugd Inzet corona steunpakket ouderen en kwetsbare groepen Uitvoeringskosten TONK Restant middelen Covid-19

191 50 69* 70* 22* 100*

Thema 3 Economie en recreatie Niet van toepassing

-

Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Arbobudget ICT Samenwerking bedrijfsvoering BLNP

20 55 18

Saldo

635 Bedragen * € 1.000

De hierboven genoemde budgetten hebben betrekking op ontvangen gelden welke nog niet besteed zijn (algemene uitkering) of budgetten die nog niet zijn besteed. Een viertal daarvan, aangegeven met een *, zijn direct gerelateerd aan corona voor bedrag van € 261.000,-. 1.3 Budgetten uit 2020, nog niet besteed in 2021 Een aantal budgetten zijn al meegenomen vanuit voorgaand jaar (2020), maar zijn nog niet (volledig) afgerond in 2021. Voor deze budgetten wordt gevraagd deze ook beschikbaar te stellen voor 2022. Dit betreffen de volgende budgetten:

Bestemming rekeningresultaat 2021 – budgetten 2020 Thema 1 Ruimte en leefomgeving Opstellen Transitievisie Warmte

Algemene reserve 237

Thema 3 Economie en recreatie Openluchtrecreatie en recreatieve voorzieningen Toerisme

28 86

Saldo

351 Bedragen * € 1.000

2 van 3

Deze budgetten zijn via de algemene reserve beschikbaar gesteld in 2021 en hebben daarmee geen invloed op het rekeningresultaat. Deze budgetten zijn nog niet (volledig) besteed, maar deze zijn wel nodig om de betreffende projecten af te ronden. Voor deze budgetten wordt gevraagd deze ook beschikbaar te stellen voor 2022. 1.4 De reserve sociaal domein is van voldoende niveau Vanuit de begroting 2021 is een toevoeging aan de reserve sociaal domein geraamd van € 1.162.000. De reserve sociaal domein bedraagt exclusief deze toevoeging € 2,9 miljoen en staat daarmee boven het streefmaximum dat is benoemd in de Nota Reserves en Voorzieningen 2019. Voorgesteld wordt om de geraamde storting van € 1.162.000 niet door te voeren. In de jaarrekening 2021 is dit voorstel, vooruitlopend op de besluitvorming, reeds verwerkt. Bijlagen * Jaarstukken 2021 * Accountantsverslag 2021 (wordt nagezonden) * Controleverklaring (wordt nagezonden) Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

E.T. 't Jong

Afdeling

Dienstverlening Bedrijfsondersteuning

Behandelend ambtenaar

K. Dorgelo

Telefoonnummer

9611

3 van 3