Raadsvoorstel Jaarstukken 2020

Zaaknummer

:

1246785

Documentnummer

:

1297996

Datum B&W vergadering

:

1 juni 2021

Onderwerp: Jaarstukken 2020 Gemeente Putten

Beslispunten (Voorstel): 1. De Jaarstukken 2020, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, vast te stellen; 2. Het rekeningsaldo van € 868.000 ten gunste van de Algemene reserve te brengen; 3. Een bedrag van € 756.000 in 2021 beschikbaar te stellen door middel van bestemmen van het rekeningresultaat 2020; 4. Het restant aan coronamiddelen à € 379.000 voor 2021-2022 te alloceren binnen de Algemene reserve. Aan de raad, Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2020, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning & control cyclus. Met het opstellen van de jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarstukken 2020 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening met Sisa-bijlage en de daarop betrekking hebbende controleverklaring. Beoogd effect Middels het aanbieden van de Jaarstukken 2020 verantwoording afleggen van het gevoerde beleid en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad. Argumenten 2.1 De jaarrekening sluit met een positief resultaat De jaarrekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van baten en lasten van € 868.000. Het saldo ten opzichte van de begroting is hiermee € 1.145.000 hoger dan verwacht: Omschrijving

Saldo

Begrotingssaldo na wijzigingen

-277 N

Rekeningsaldo 2020

868 V

Mutatie

1.145 V Bedragen * € 1.000

1 van 3

3.1 Bestemming rekeningresultaat 2020 Een aantal incidentele budgetten is in het jaar 2020 niet besteed, maar de activiteiten lopen wel door naar 2021. Deze niet-bestede budgetten zijn conform de voorschriften als voordeel opgenomen in de jaarrekening en zo onderdeel van het saldo van de jaarrekening. Voorgesteld wordt onderstaande budgetten in 2021 (opnieuw) beschikbaar stellen door middel van het bestemmen van het rekeningresultaat 2020. Algemene reserve

Bestemming rekeningresultaat 2020 Thema 1 Ruimte en leefomgeving Uitvoeringsbudget Transitievisie Warmte Budget GVVP Wijkbudget kleine ongemakken Meeropbrengst omgevingsvergunningen Thema 2 Samenleving Niet van toepassing.

237 31 38 300 -

Thema 3 Economie en recreatie Openluchtrecreatie en recreatieve voorzieningen Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Samenwerking bedrijfsvoering BLNP Arbobudget Opleidingsbudget

*81 29 *20 *20

Saldo

756 Bedragen * € 1.000

De hierboven genoemde budgetten hebben betrekking op ontvangen gelden welke nog niet besteed zijn (algemene uitkering) of budgetten die nog niet zijn besteed. Een drietal daarvan, aangegeven met een *, zijn direct gerelateerd aan corona voor bedrag van € 121.000. 1.1 Positief resultaat corona impact-analyse 2020 Voor het jaar 2020 is er € 932.000 aan compensaties ontvangen en komen de netto gesaldeerde lasten uit op € 432.000. Hiermee resteert er voor 2020 een bedrag van € 500.000 aan corona middelen.

2 van 3

Bij de verwerking van de corona lasten en baten in de jaarrekening is ook rekening gehouden met reguliere werkzaamheden die door corona vertraging hebben opgelopen in 2020 en die in 2021 ten uitvoer komen. Zoals eerder aangegeven betreft dit € 121.000. Voorgesteld wordt dit bedrag in mindering te brengen op het positief resultaat corona en het restant à € 379.000 te alloceren binnen de Algemene reserve. Op deze wijze blijven de middelen beschikbaar om in te zetten waar dit nodig is. Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

E.T. 't Jong

Afdeling

Dienstverlening Bedrijfsondersteuning

Behandelend ambtenaar

D. Kolder

Telefoonnummer

9294

3 van 3