Raadsvoorstel Halfjaarrapportage 2024

Zaaknummer

:

1726762

Documentnummer

:

1726764

Datum B&W vergadering

:

18 juni 2024

Raadsvoorstel Onderwerp: Halfjaarrapportage 2024 Beslispunten 1. De Halfjaarrapportage 2024 vast stellen. Inleiding Voor u ligt de halfjaarrapportage 2024. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken en de voortgang van de beleidsdoelstellingen. In bijlage I 'Verloop begrotingssaldo 2024' is het verloop weergegeven gedurende het jaar. Eventuele afwijkingen in de voortgang van het beleid worden toegelicht in bijlage II 'Voortgang beleid'. In bijlage III is een overzicht van lopende kredieten opgenomen. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt voor 2024 € 577.000 positief. Onderstaand wordt het meerjarig effect op het saldo van de begroting weergegeven. Doorkijk Begroting 2025

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Primitieve begroting 2024

3.385

3.980

341

-758

-1.236

Septembercirculaire 2023

464

237

259

910

1.324

Beheerplan gebouwen 2024-2037

-91

-91

-91

-91

-91

Decembercirculaire 2023

-247

-

-

-

-

Programmatische aanpak Vitaal Landelijk gebied Putten

-231

-231

-231

-231

-231

Parkeerbeleid en nota parkeernormen

-15

-

-

-30

-

Mutaties Kadernota 2025

-

-1.527

121

455

268

Budgettair effect meicirculaire

272

75

428

373

510

Saldo voor Halfjaarrapportage

3.628

2.534

918

719

636

577

-263

-351

-338

-258

4.205

2.271

567

381

377

Mutaties Halfjaarrapportage 2024 Prognose begroting 2025

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Het saldo na bestemming van € 577.000 wordt veroorzaakt door de onderstaande mutaties met budgettair effect, zowel incidenteel als structureel. Thema

Omschrijving

1 1 1

Structureel effect

Bedrag 2024

I/S

Openbaar groen

-38

I

Dagelijks onderhoud wegen

-92

I

39

S

39

1

Ongediertebestrijding Omgevingsdienst De Vallei - aanvullende taken

-22

S

-22

1

Afval

-135

I/S

-48

2

Vrijval afschrijvingslasten sport

138

I

2

Opvang Ontheemden Oekraïne

714

I

3

Razziaherdenking

-63

I

3

Vrijval afschrijvingslasten Putterpoorten

64

I

4

Paspoortpiek

30

I

4

Bijstelling OZB

69

S

69

4

Meeropbrengst forensen- en toeristenbelasting

73

S

73

4

Rente schatkistbankieren 2024

500

I

4

Dividend Alliander

140

I

4

Wachtgeld

52

I

4

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

-38

S

-38

4

Actualisatie personeelsbegroting

-562

I/S

-147

4

Overige mutaties < € 25.000

-292

I/S

-184

Totaal

577

-258

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Beoogd effect Uw raad te informeren over de (financiële) afwijkingen van de begroting 2024, waardoor uw raad een beeld krijgt over de voortgang van de begroting 2024. Argumenten 1.1 Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) Op grond van de Financiële verordening informeert het college uw raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar. 1.2 Budgetrecht van de raad Besluitvorming van de raad is nodig om de begrotingswijziging van de halfjaarrapportage 2024 te verwerken. Uitvoering De ramingen van de programma's worden overeenkomstig de rapportage gewijzigd middels een begrotingswijziging op het saldo van de Begroting 2024-2027. Het saldo van de begroting 2024 ná wijziging komt hiermee op € 4.205.000 positief.

2 van 3

Bijlagen 1. Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2024 (1726765) 2. Halfjaarrapportage 2024 (1726766)

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

E.T. 't Jong

Afdeling

Dienstverlening DC Financiën

Behandelend ambtenaar

D. de Jong

Telefoonnummer

+31341230294

3 van 3