Raadsvoorstel 8-maandsrapportage 2022

Zaaknummer

:

1465760

Documentnummer

:

1465767

Datum B&W vergadering

:

27 september 2022

Raadsvoorstel Onderwerp: 8-maandsrappotage 2022 Beslispunten (Voorstel): 1. De 8-maandsrapportage 2022 voor kennisgeving aannemen. 2. De in de rapportage vermelde budgettaire aanpassingen vaststellen.

Aan de raad, Inleiding Voor u ligt de 8-maandsrapportage 2022. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken en de voortgang van de beleidsdoelstellingen. Tevens is in voorliggende rapportage de geactualiseerde financiële impact van de risico’s als gevolg van corona verwerkt, dit is opgenomen in de paragraaf ‘Impact analyse corona’. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt € 660.000 positief. Onderstaand geven wij weer wat het effect hiervan is op het saldo van de begroting. Begrotingssaldo 2022 Saldo Begroting 2022 - 2025

1.209

Septembercirculaire 2021

848

Breed Welzijn Putten

-30

Voorbereidingskrediet sporthal – deel 2

-15

Budgettair effect 4-maandsrapportage 2022

-442

Saldo begroting 2022 voor 8-maandsrapportage

1.570

Budgettair effect 8-maandsrapportage 2022 Saldo begroting 2022 na 8-maandsrapportage (-/- = nadeel)

660 2.230 Bedragen * € 1.000

Het saldo van de begroting 2022 voor de 8-maandsrapportage bedroeg € 1.570.000 positief. Het actuele begrotingssaldo is na verwerking van deze rapportage € 2.230.000 positief.1 1

Dit is exclusief de financiële effecten van het Coalitieakkoord 2022 – 2026 voor het jaar 2022 ad € 1.241.200.

Beoogd effect Het tussentijds informeren van uw raad over de financiële stand van zaken. Argumenten 1.1 Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) Op grond van de Financiële verordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar. 1.2 Budgetrecht van de raad Besluitvorming van de raad is nodig om de begrotingswijziging van de 8maandsrapportage 2022 te mogen doorvoeren. Kanttekeningen Septembercirculaire gemeentefonds 2022 De septembercirculaire 2022 is nog niet verschenen. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor het jaar 2022. De raad wordt hierover via een separate raadsbrief geïnformeerd. Uitvoering De ramingen van de programma's in 2022 worden overeenkomstig de rapportage gewijzigd middels een begrotingswijziging. Het saldo van de begroting 2022 ná wijziging komt hiermee op € 2.230.000 positief. Bijlagen -

Raadsbesluit

-

8-maandsrapportage 2022

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder Afdeling

Dienstverlening Bedrijfsondersteuning

Behandelend ambtenaar

C. Nap

Telefoonnummer

9652

2 van 2