Raadsvoorstel 4-maandsrapportage 2022

Zaaknummer

:

1429295

Documentnummer

:

1429298

Datum B&W vergadering

:

17 mei 2022

Raadsvoorstel Onderwerp: 4-maandsrapportage 2022 Beslispunten 1. De 4-maandsrapportage 2022 voor kennisgeving aannemen. 2. De in de rapportage genoemde budgettaire aanpassingen vaststellen. Inleiding Voor u ligt de 4-maandsrapportage 2022. Het doel van deze rapportage is u te informeren over de actuele financiële stand van zaken van de lopende begroting. Begrotingssaldo 2022 Saldo Begroting 2022 - 2025

1.209

Septembercirculaire 2021

848

Breed Welzijn Putten

-30

Voorbereidingskrediet sporthal – deel 2

-15

Saldo begroting 2022 voor 4-maandsrapportage

2.012

Budgettair effect 4-maandsrapportage 2022

-442

Saldo begroting 2022 na 4-maandsrapportage

(-/- = nadeel)

1.570 Bedragen * € 1.000

Het saldo van de begroting 2022 voor de 4-maandsrapportage bedroeg € 2.012.000 positief. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt € 442.000 negatief. Daarmee is het actuele begrotingssaldo na verwerking van deze 4-maandsrapportage € 1.570.000 positief. De mutaties groter dan € 25.000 met een budgettair effect worden hieronder genoemd: -

Meerkosten vervanging bij langdurige ziekte

€ 268.000

nadeel

-

Bijdrage Vitale Vakantieparken

€

25.000

nadeel

-

Kosten WGA-verzekeringen

€

34.000

nadeel

-

Extra kosten in BLNP-verband

€

40.000

nadeel

-

Transitie beveiliging bedrijventerreinen

€

38.000

nadeel

-

Ondermijning: adviseur + structurele kosten

€

25.000

nadeel

-

Vrijval kapitaallasten onderwijs

€

28.000

voordeel

-

Decembercirculaire 2021

€

44.000

voordeel

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde rapportage. Beoogd effect Het tussentijds informeren van uw raad over de financiële stand van zaken. Argumenten 1.1 Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) Op grond van de Financiële verordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar. 1.2 Budgetrecht van de raad Besluitvorming van de raad is nodig om de begrotingswijziging van de 4maandsrapportage 2022 te mogen doorvoeren. Kanttekeningen Meicirculaire gemeentefonds 2022 De meicirculaire 2022 is nog niet ontvangen. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor het jaar 2022. U wordt hierover via een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd. Uitvoering De ramingen van de programma's in 2022 worden overeenkomstig de rapportage gewijzigd middels een begrotingswijziging. Het saldo van de begroting 2022 ná wijziging komt hiermee op € 1.570.000 positief. Bijlagen -

Raadsbesluit

-

4-maandsrapportage 2022

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

E.T. ‘t Jong

Afdeling

Dienstverlening Bedrijfsondersteuning

Behandelend ambtenaar

C. Nap

Telefoonnummer

9652

2 van 2