Raadsvoorstel - 4-maandsrapportage 2021

Zaaknummer

:

1280048

Documentnummer

:

1280051

Datum

:

20 april 2021

Onderwerp: 4-maandsrapportage 2021

Beslispunten (Voorstel): 1. De 4-maandsrapportage 2021 voor kennisgeving aannemen. 2. De in de rapportage genoemde budgettaire aanpassingen vaststellen.

Aan de raad, Inleiding Voor u ligt de 4-maandsrapportage 2021. Het doel van deze rapportage is u te informeren over de actuele financiële stand van zaken van de lopende begroting. Begrotingssaldo 2021 Saldo Begroting 2021 - 2024

160

Septembercirculaire 2020

210

Beheerplan gebouwen

-47

Saldo begroting 2020 voor 4-maandsrapportage

324

Budgettair effect 4-maandsrapportage 2021

68

Saldo begroting 2020 na 4-maandsrapportage

(-/- = nadeel)

392 Bedragen * € 1.000

Het saldo van de begroting 2021 voor de 4-maandsrapportage bedroeg € 324.000 positief. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt € 68.000 positief. Daarmee is het actuele begrotingssaldo na verwerking van deze 4-maandsrapportage € 392.000 positief. De mutaties groter dan € 25.000 met een budgettair effect worden hieronder genoemd: -

Gladheidsbestrijding en vorstschade

€ 40.000

nadeel

-

Wijkbeheer – hulpmiddelen en benodigdheden

€ 30.000

nadeel

-

Stijging ICT-kosten

€ 26.000

nadeel

-

Opbrengst forensenbelasting

€ 40.000

voordeel

-

Decembercirculaire 2020 (compensatie corona)

€ 149.000

voordeel

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde rapportage.

Beoogd effect Het tussentijds informeren van uw raad over de financiële stand van zaken. Argumenten 1.1 Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) Op grond van de Financiële verordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar. 1.2 Budgetrecht van de raad Besluitvorming van de raad is nodig om de begrotingswijziging van de 4maandsrapportage 2021 te mogen doorvoeren. Kanttekeningen Meicirculaire gemeentefonds 2021 De meicirculaire 2021 is nog niet ontvangen. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor het jaar 2021. U wordt hierover via een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd. Coronavirus Het coronavirus is nog steeds onder ons. De pandemie heeft de onzekerheid over inkomsten en uitgaven binnen het maatschappelijk leven verder vergroot. De impact op de gemeentelijke financiën blijken echter tot nu toe mee te vallen. Het Rijk heeft ruimhartig gecompenseerd voor tijdelijke extra taken en uitgaven. Toch is deze pandemie nog niet ten einde en blijft het een bron van onzekerheid. Uitvoering De ramingen van de programma's in 2021 worden overeenkomstig de rapportage gewijzigd middels een begrotingswijziging. Het saldo van de begroting 2021 ná wijziging komt hiermee op € 392.000 positief. Bijlagen -

Raadsbesluit

-

4-maandsrapportage 2021

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

2 van 3

Portefeuillehouder

E.T. ‘t Jong

Afdeling

Dienstverlening Bedrijfsondersteuning

Behandelend ambtenaar

C. Nap

Telefoonnummer

9652

3 van 3