Document · PDF

Halfjaarrapportage 2025

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente PuttenBij agendapunt: Halfjaarrapportage 20257.361 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Uitgerekend recreatief Halfjaarrapportage

2025 t.b.

1 van 25

Inhoudsopgave Inleiding........................................................................................................................................3 Thema 1 | Ruimte en leefomgeving ...........................................................................................5 Thema 2 | Samenleving...............................................................................................................8 Thema 3 | Economie en recreatie ............................................................................................10 Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid ..................................................................11 Investeringen .............................................................................................................................13 Bijlage I Verloop begrotingssaldo 2025 .................................................................................16 Bijlage II Voortgang beleid .......................................................................................................17 Bijlage III Overzicht lopende kredieten ...................................................................................19

2 van 25

Inleiding Aan de raad, Inleiding Voor u ligt de Halfjaarrapportage 2025. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken en de voortgang van de beleidsdoelstellingen. In bijlage I ‘Verloop begrotingssaldo 2025’ is het verloop hiervan weergegeven gedurende het jaar. Eventuele afwijkingen in de voortgang van het beleid worden toegelicht in bijlage II ‘Voortgang beleid’. In bijlage III is een overzicht van de lopende kredieten opgenomen. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt voor 2025 € 966.000 negatief. Onderstaand geven wij weer wat het effect is op het saldo van de begroting. Begrotingssaldo 2025

Saldo

Primitieve begroting 2025

3.330

Septembercirculaire 2024

330

Erfgoedbeleid 2024-2028

-85

Uitbreiding putkast Marktplein

-2

Belastingvoorstellen 2025

-3

Verhoging subsidie VVV Putten+ 2025

-22

Decembercirculaire 2024 (2025-003)

275

Cultuurvisie 2025- 2028

-52

Saldo voor Halfjaarrapportage

3.772

Mutaties Halfjaarrapportage 2025

-966

Saldo begroting 2025 na Halfjaarrapportage

2.806 Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Na verwerking van de mutaties bedraagt het begrotingssaldo voor 2025 € 2.806.000. Samenvatting per thema Onderstaand overzicht geeft een financiële samenvatting per thema weer. Samenvatting saldo per thema 2025 Lasten

Baten

Saldo

199

-41

-240

5.917

3.607

-2.309

-2

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-132

658

790

Saldo voor bestemming

5.999

4.238

-1.761

Thema 1 | Ruimte en leefomgeving Thema 2 | Samenleving Thema 3 | Economie en recreatie

Mutaties reserves Thema 1 | Ruimte en leefomgeving Thema 2 | Samenleving Thema 3 | Economie en recreatie Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-93

-54

-1.318

-575

743

Totaal

-1.372

-578

795

Saldo na bestemming

4.627

3.660

-966

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

3 van 25

Het saldo mutaties na bestemming van € 966.000 wordt veroorzaakt door de onderstaande mutaties met budgettair effect, zowel incidenteel als structureel. De structurele effecten zijn opgenomen in de Kadernota 2026. Thema

Bedrag 2025 -30

Omschrijving

I/S

Aanleg extra brandkranen

ODVeluwe - aanvullende taken

-26

Verbeteren fietsveiligheid

-60

Afval

-35

Vrijval afschrijvingslasten Sport

Jeugd

-1.425

WMO

-497

Opheffing egalisatiefunctie reserve Sociaal domein

743

I/S

Zwem- en gymvervoer

-50

Vrijval afschrijvingslasten Putterpoorten

Paspoortpiek

Automatisering

-63

I/S

Lagere energielasten gebouwen

Extra kosten bedrijfsvoering a.g.v. ontmanteling BLNP

-65

I/S

HRM

-80

I/S

Vrijval afschrijvingslasten tractie en raadszaal

131

Rente schatkistbankieren 2025

Voorjaarsnota Rijk - bijdrage Jeugd

500

I/S

Overige mutaties < € 25.000

-229

I/S

Totaal

-966 Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

In de uiteenzetting van de thema’s wordt op programma-niveau de afwijkingen vanaf € 25.000 toegelicht. Dit betreffen alle programma-overstijgende mutaties toegelicht, ook degene die budgettair neutraal verlopen via een ander programma of een mutatie in de reserve.

4 van 25

Thema 1 | Ruimte en leefomgeving Totaal overzicht Thema 1 | Ruimte en leefomgeving Halfjaarrapportage 2025

Lasten

Baten

Saldo

Progr. Ruimte

-53

Progr. Leefomgeving

-34

Progr. Kostendekkende dienstverlening

-57

-153

Saldo thema voor bestemming

199

-41

-240

Lasten

Baten

Saldo

Progr. Ruimte - reserves

150

203

Progr. Leefomgeving - reserves

-113

-257

-144

Progr. Kostendekkende dienstverlening - reserves

-130

130

Totaal

-93

-54

Saldo na bestemming

105

-95

-201

Mutaties reserves

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

De mutaties (groter dan € 25.000) binnen het thema Ruimte en leefomgeving worden veroorzaakt door: Programma Ruimte Programmaplan Wonen

budgettair neutraal

In april 2025 is het programmaplan Wonen vastgesteld door het college. Om uitvoering te kunnen geven aan dit plan is 0,7 fte extra formatie benodigd à € 92.000. Voor 2025 en 2026 wordt € 46.000 gedekt door vanuit het Rijk ontvangen middelen voor de uitvoering Wet goed verhuurderschap. Voor het resterende deel wordt de reserve knelpunten personeel ingezet. Voor 2027 en verder wordt de formatie meegenomen in de Kadernota 2027. Programma Leefomgeving Aanleg extra brandkranen

budgettair effect

In het kader van preventie natuurbranden heeft gemeente Putten de verplichting om 5 extra brandbluswatervoorzieningen aan te leggen. Hiervan wordt € 120.000 gefinancierd vanuit Rijksmiddelen (via de algemene uitwerking). De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 30.000. ODVeluwe

budgettair effect

De begroting 2025 van de ODVeluwe is bijgesteld. Een bedrag van € 26.000 moet worden aangeraamd ten behoeve van bodemtaken en de actualisatie van milieubeleid. De bodemtaken worden op basis een projectovereenkomst al langer uitgevoerd door ODVeluwe en krijgen nu een structureel karakter (zie ook begroting ODVeluwe 2026). Verder actualiseert ODVeluwe het milieubeleid voor thema’s als geur, externe veiligheid, luchtkwaliteit en bodem. Verbeteren fietsveiligheid

budgettair effect

Na een eerste ronde veilig inrichten van fietspaaltjes resteert nog een aantal locaties. Dit zijn situaties die door bewoners aangemeld zijn vanuit het participatietraject of later geconstateerd zijn. Om deze laatste locaties ook veilig in te richten en daarmee het gehele areaal fietspaaltjes veilig in te richten wordt een aanvullend budget aangeraamd van € 60.000.

5 van 25

Vrijval afschrijvingslasten wegen

budgettair neutraal

In verband met een verschuiving van de werkzaamheden, onder andere behorende bij de reconstructie Voorthuizerstraat, fietspad Arnhemse Karweg en reconstructie Meskampersteeg, vindt er ook een verschuiving plaats van afschrijvingslasten waardoor er een voordeel van € 125.000 ontstaat. Dit valt grotendeels vrij ten gunste van de reserve IBOR. Programma Kostendekkende dienstverlening Afval

budgettair effect

Op afval ontstaat een nadeel van € 35.000. Dit wordt met name veroorzaakt omdat we naast onze eigen twee nieuwe huisvuilwagens nog één wagen inhuren tot en met april. De nieuwe huisvuilwagens functioneerden nog niet naar behoren en daarom is de gehuurde wagen nog tijdelijk aangehouden. Daarnaast vinden er nog diverse mutaties plaats met een saldo € 5.000. Riolering

budgettair neutraal

Per saldo wordt er een bedrag van € 172.000 gestort in de egalisatievoorziening Riolering. Aan de lastenkant wordt € 31.000 aangeraamd door diverse ontwikkelingen. Zo worden in 2025 extra kilometers (vrijverval) riolering geïnspecteerd en gereinigd, omdat dat dat in 2024 niet heeft plaatsgevonden. Verder zijn er eenmalige kosten vanwege de overgang naar een nieuw grondwatermeetnet. En er is sprake van diverse prijsstijgingen en indexaties op materialen en diensten. Tot slot is er ook een meevaller; door gunstigere inkoop van elektriciteit vallen de energiekosten voor riolering lager uit. Verder vindt er een aanvullende bijdrage van € 27.000 plaats t.b.v. de reconstructie/groot onderhoud Van Geenstraat. Aan de batenkant ontstaat een voordeel van € 115.000 door vrijval afschrijvingslasten en wordt er vanuit het project “Herinrichting Stationsstraat” een bedrag van € 130.000 teruggestort. Mutatie reserves De mutaties op de reserves worden veroorzaakt door: Programma Ruimte

Lasten

Baten

Formatie 0,7 fte Programma Wonen, reserve knelpunten personeel

Inrichting vakantiepark Kolthoorn, aanraming van € 150.000 t.l.v. Algemene reserve t.g.v. reserve dekking kapitaallasten

150

203

Overig Totaal mutaties reserves Ruimte

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Programma Leefomgeving

Lasten

Baten

Vrijval afschrijvingslasten wegen, reserve IBOR

109

Afsluiten krediet Herinrichting Stationsstraat. De reconstructie is valt voordeliger uit en het restant van het krediet valt (deels) vrij t.g.v. reserve IBOR t.l.v. de reserve dekking kapitaallasten (zie ook toelichting ‘Investeringen’).

-172

Afsluiten krediet Herinrichting Oude Rijksweg. De reconstructie is valt voordeliger uit en het restant van het krediet valt vrij t.g.v. reserve IBOR t.l.v. de reserve dekking kapitaallasten(zie ook toelichting ‘Investeringen’).

-59

6 van 25

Programma Leefomgeving

Lasten

Baten

Rotonde Nijkerkerstraat – Van Geenstraat. Het project valt voordeliger uit en het restant van het krediet valt deels vrij t.g.v. reserve Grondexploitatie

-29

Groot onderhoud en reconstructie Van Geenstraat, bijdrage riolering t.g.v. reserve dekking kapitaallasten

Overig

-7

-113

-257

Totaal mutaties reserves Leefomgeving

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Programma Kostendekkende dienstverlening

Lasten

Baten

Afsluiten krediet Herinrichting Stationsstraat. De reconstructie is valt voordeliger uit en het restant van het krediet valt (deels) vrij t.g.v. de egalisatievoorziening Riolering t.l.v. de reserve dekking kapitaallasten (zie ook toelichting ‘Investeringen’).

-130

Totaal mutaties reserves Kostendekkende dienstverl.

-130

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

7 van 25

Thema 2 | Samenleving Totaal overzicht Thema 2 | Samenleving Halfjaarrapportage 2025

Lasten

Baten

Saldo

-10

Progr. Gezondheid en bewegen Progr. Groei en ontwikkeling

1.433

-9

-1.442

Progr. Maatschappelijke participatie

4.355

3.612

-743

115

-115

5.917

3.607

-2.309

Lasten

Baten

Saldo

Progr. Werken en leren Saldo thema voor bestemming Mutaties reserves Progr. Gezondheid en bewegen - reserves Progr. Groei en ontwikkeling - reserves Progr. Maatschappelijke participatie - reserves

-234

325

-1.084

-596

488

Progr. Werken en leren - reserves

-70

Totaal

-1.318

-575

743

Saldo na bestemming

4.599

3.033

-1.566

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

De mutaties (groter dan € 25.000) binnen het thema Samenleving worden veroorzaakt door: Programma Gezondheid en bewegen Vrijval afschrijvingslasten sport

budgettair effect

Dit betreft de vrijval van afschrijvingslasten van het MIP Sport à € 50.000. Inzet stelpost indexatie

budgettair neutraal

Binnen het programma wordt voor € 40.000 aan indexaties geraamd ten laste van de stelpost indexatie binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen. Programma Groei en ontwikkeling Actualisatie budgetten Jeugd

budgettair effect

Bijstelling van de begroting Jeugd op basis van de ontwikkeling in indicaties in 2024 resulteert in een aanraming van structureel € 1,4 miljoen. Dit ziet met name op indexatie van de tarieven. Programma Maatschappelijke participatie Opvang Ontheemden Oekraïne

budgettair neutraal

Voor de opvang van de ontheemden uit Oekraïne ontvangen we een Rijksuitkering van € 3,3 miljoen. De uitgaven die we daarvoor verwachten zijn eveneens € 3,3 miljoen. BUIG: bijgesteld voorlopig budget 2025

budgettair neutraal

Het bijgesteld voorlopig budget BUIG 2025 is bekend gemaakt. Bijstelling van de huidige raming levert een nadeel op van € 250.000. Dit wordt verrekend met de lastenkant. Actualisatie budgetten WMO

budgettair effect

Bijstelling van de begroting WMO op basis van de ontwikkeling in indicaties in 2024 resulteert in een aanraming van structureel € 497.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een toename

8 van 25

van cliënten op begeleiding. Daarnaast zijn de tarieven bijgesteld naar aanleiding van een kostprijsonderzoek. Inzet stelpost indexatie

budgettair neutraal

Binnen het programma wordt voor € 235.000 aan indexaties geraamd ten laste van de stelpost indexatie binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen. Programma Werken en leren Zwem- en gymvervoer

budgettair effect

Op basis van de realisatie 2024 wordt het budget voor zwem- en gymvervoer verhoogd met € 50.000. De meerjarenraming vanuit de regiocoördinatie (Gemeente Elburg) laat een stijging zien. Er zijn meer bussen nodig om de planning rond te krijgen. Er wordt beleid ontwikkeld om meer kinderen (vanaf groep 6) te laten fietsen. Inzet stelpost indexatie

budgettair neutraal

Binnen het programma wordt voor € 44.000 aan indexaties geraamd ten laste van de stelpost indexatie binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen. Mutatie reserves De mutaties op de reserve worden veroorzaakt door: Programma Groei en ontwikkeling Opheffing egalisatiefunctie reserve Sociaal domein Complexe casuïstiek Jeugd t/m 2031, bijdrage reserve Sociaal domein. Totaal mutaties reserves Groei en ontwikkeling

Lasten

Baten

-234

-609

700

-234

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Programma Maatschappelijke participatie

Lasten

Baten

Opheffing egalisatiefunctie reserve Sociaal domein

-1.084

-596

-1.084

-596

Totaal mutaties reserves Maatschappelijke participatie

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Programma Werken en leren

Lasten

Baten

Opheffing egalisatiefunctie reserve Sociaal domein

-70

Totaal mutaties reserves Werken en leren

-70

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Met name als gevolg van de stijging kosten Jeugd raakt de reserve Sociaal domein uitgeput. Met ingang van dit jaar worden dan ook de structurele effecten (m.u.v. complexe casuïstiek) van Jeugd, WMO en Participatie niet meer ten laste van de reserve Sociaal domein gebracht. Hiermee ontstaat er ook een beter inzicht van onze financiële positie in het kader van structureel evenwicht van onze begroting. Voor 2025 ontstaat er een budgettair effect van € 743.000 voordelig, met name veroorzaakt door de bijdrage van € 700.000 ten behoeve van complexe casuïstiek.

9 van 25

Thema 3 | Economie en recreatie Totaal overzicht Thema 3 | Economie en recreatie Halfjaarrapportage 2025

Lasten

Baten

Saldo

Progr. Economie en Recreatie

-2

Saldo thema voor bestemming reserves

-2

Lasten

Baten

Saldo

Progr. Economie en Recreatie - reserves

Totaal

-2

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

De mutaties (groter dan € 25.000) binnen het thema Economie en recreatie worden veroorzaakt door: Programma Economie en recreatie Vrijval afschrijvingslasten Putterpoorten

budgettair effect

Het project Putterpoorten is nog niet gereed. Hierdoor valt er € 25.000 aan afschrijvingslasten vrij. Mutatie reserves Niet van toepassing.

10 van 25

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid Totaal overzicht Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid Halfjaarrapportage 2025

Lasten

Baten

Saldo

Progr. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

316

-219

Progr. Algemene dekkingsmiddelen

-448

561

1.009

Saldo thema voor bestemming reserves

-132

658

790

Mutaties reserves

Lasten

Baten

Saldo

Progr. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - reserves

Progr. Algemene dekkingsmiddelen - reserves

-10

Totaal

Saldo na bestemming

-93

709

802

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

De mutaties (groter dan € 25.000) binnen het thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid worden veroorzaakt door: Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid Paspoortpiek

budgettair effect

In de Begroting 2025 is de paspoortpiek voorzichtig geraamd. Uit de eerste maanden van 2025 blijkt dat de opbrengst hoger is dan verwacht en stellen we de legesopbrengst bij met € 35.000. Automatisering

budgettair effect

De budgetten voor Automatisering zijn geactualiseerd. Naast de indexatie stijgen de kosten met € 63.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van het aantal benodigde licenties en de inrichting van een platform datagedreven werken. Lagere energielasten gebouwen

budgettair effect

De tarieven voor gas en elektra zijn een stuk lager dan in 2024 en daarom worden de budgetten afgeraamd met € 60.000. Daarentegen vindt er dit jaar een aanbesteding plaats voor levering van energie (gas en elektra) vanaf 2026 en verder. Wat de tarieven worden is nu uiteraard nog niet bekend. Extra kosten bedrijfsvoering a.g.v. ontmanteling BLNP

budgettair effect

Als gevolg van de ontmanteling BLNP zien we dat de huidige budgetten op het gebied van ICT, HRM en JZ bijgesteld moeten worden. Met name omdat we geen gebruik meer kunnen maken van het schaalvoordeel stijgen de contractuele kosten, wat voor 2025 leidt tot een aanraming van € 65.000. HRM

budgettair effect

In verband met van moeilijk invulbare vacatures wordt er gebruik gemaakt van recruitment. De meerkosten hiervan bedragen € 42.000. Daarnaast wordt het functiewaarderingssysteem HR21 geïmplementeerd. In 2025 is hiervoor een eenmalig bedrag à € 38.000 benodigd.

11 van 25

Vrijval afschrijvingslasten tractie en raadszaal

budgettair effect

Als gevolg van nog niet afgeronde en/of gestarte investeringen vallen de geraamde afschrijvingslasten in 2025 vrij. Het gaat hier respectievelijk om tractie (voordeel € 81.000) en de verbouwing van de raadszaal (voordeel € 50.000). Ondersteuning buitendienst

budgettair neutraal

Door verdere professionalisering bij de buitendienst was er tijdelijk meer ondersteuning vanuit financiën nodig en is de capaciteit op financiën tijdelijk uitgebreid. De kosten hiervoor bedragen € 45.000 en worden ten laste gebracht van de reserve Knelpunten personeel. Inzet stelpost indexatie

budgettair neutraal

Binnen het programma wordt voor € 118.000 aan indexaties geraamd ten laste van de stelpost indexatie binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen. Programma algemene dekkingsmiddelen Rente schatkistbankieren 2025

budgettair effect

We verwachten een opbrengst van € 50.000 vanwege rente vanuit uitstaande gelden. Gemeentefonds - Voorjaarsnota Rijk Jeugd

budgettair effect

De deskundigencommissie Van Ark adviseerde op 30 januari 2025 om het structurele tekort in de jeugdzorg van € 828 miljoen gelijk te verdelen over Rijk en gemeenten. In de Voorjaarsnota 2025 is voor het gemeentefonds vanaf 2025 structureel € 414 miljoen (50%) extra opgenomen, voor Putten een bedrag van € 500.000. In afwachting van de meicirculaire wordt dit bedrag via stelpost op voorhand geraamd om de tekorten vanuit Jeugd op te kunnen vangen. Inzet stelpost indexatie

budgettair neutraal

Jaarlijks bij het opstellen van de kadernota wordt de stelpost indexatie bepaald. Middels deze halfjaarrapportage wordt daar structureel € 444.000 van ingezet en budgettair neutraal verdeeld over de verschillende programma’s. Er resteert op de stelpost nog een bedrag van € 71.000. Mutatie reserves De mutaties op de reserve worden veroorzaakt door: Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Lasten

Baten

Ondersteuning buitendienst, reserve Knelpunten personeel

Omgevingswet DSO, vrijval t.g.v. reserve Algemene buffer

-33

Overig Totaal mutaties reserves Bestuur, dienstverl. en veiligh.

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Programma Algemene dekkingsmiddelen Overig Totaal mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten

-10

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

12 van 25

Investeringen In deze rapportage wordt u geïnformeerd over de afwijkingen op de investeringskredieten. In onderstaande tabel zijn deze kredieten weergegeven. Overzicht afwijking investeringen Halfjaarrapportage 2025

(-/- = nadeel)

Raming oud Lasten

Baten

7030020 NIEGG Putterbrink

439.000

7044048 Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) 7045014 Hybride werken (bouwkundig) 7045016 Geluidsapparatuur Fontanusplein 7046xxx Tractie 7210021 Broeksteegje verbeteringen en omlegging

Werkelijke kosten Lasten

Baten

Bijstelling raming Lasten

Baten

Raming nieuw Lasten

Baten

Nr.

440.000

1.000

56.000

7.000

-49.000

7.000

86.000

87.000

4.000

90.000

19.000

20.000

608.000

58.000

146.000

751.000

52.000

42.000

440.000 1.

-10.000

42.000

75.000

3.779.000

1.298.000

-2.000

1.298.000

2.078.000

1.486.000

-592.000

1.486.000

622.000

630.000

8.000

630.000

7210053 Groot onderhoud en reconstructie Van Geenstraat

2.565.000

2.507.000

27.000

2.592.000

7210065 Herinr.Oude Rijksweg (N798)-Hoofdln-Schoonderb.ln

150.000

91.000

-59.000

91.000

7210076 Rotonde Nijkerkerstraat-Van Geenstraat

465.000

401.000

-59.000

406.000

7210081 Uitv. Aanpas. Hoornsdam + fietspad Waterweg

270.000

251.000

10.000

280.000

7210032 Uitvoering rec. Vanenburgerallee tot Hoornsdam

3.704.000 103.000

3.714.000

7210037 Uitvoeringskrediet Verkeer Steenenkamer fase 2

1.300.000

7210042 Herinrichting Stationsstraat 7210046 Onderhoud Hessenweg en Wildforsterweg

103.000

417.000

497.000

7320006 Centrumplan / kern winkel gebied

5.816.000

2.276.000

7550000 Brandweerhuisje / expositieruimte

109.000

41.000

133.000

60.000

5.000

114.000

41.000

7570002 Kwaliteitsv.fietsp.Kiefv.stg & Vanenburger

290.000 189.000

325.000

189.000

35.000

325.000

189.000

-27.000

1.781.000

7810002 Voorbereiding inrichting vakantiepark De Kolthoorn 7810003 Grond inrichting vakantiepark De Kolthoorn

79.000

64.000

497.000 64.000

5.880.000

9. 64.000

1.808.000

373.000

525.000

3.000

150.000

80.000

Totaal 21.208.000 333.000 14.867.000

514.000

-22.000

144.000

21.186.000

477.000

10.

11. 6.

523.000

12.

In de halfjaarrapportage stellen we voor om de afwijkingen af- of aan te ramen. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende onderdelen:

13 van 25

4. 5.

7210082 M2024 Kapitaalgoederen Verlichting

7720037 M2022 ZAP Vrijvervalriolering

80.000

103.000

12.

1. Digitaal stelsel omgevingswet: Bij de implementatie van de omgevingswet is destijds (in 2020) ook een investering beschikbaar gesteld voor het digitale stelsel (DSO). De eenmalige kosten hiervan vallen € 49.000 lager uit en worden, conform het oorspronkelijk besluit, deze middelen teruggestort in de reserve Algemene buffer ten laste van de reserve Dekking kapitaallasten. De investering wordt hiermee afgesloten. 2. Geluidsapparatuur Fontanusplein: Begin 2025 is de geluidsapparatuur op het Fontanusplein vervangen. De investering in de nieuwe geluidsapparatuur bedraagt € 20.000. 3. Tractie: Per 1 januari 2025 moet er over de aanschaf bedrijfswagens BPM betaald worden. De aanschaf van een voertuig wordt hiermee dus duurder en dat maakt dat de huidige kredieten niet toereikend zijn. Daarnaast is het krediet voor vervanging van de houtversnipperaar onvoldoende om de huidige te kunnen vervangen en wordt er een krediet aangeraamd. 4. Uitvoering reconstructie Vanenburgerallee tot Hoornsdam: Vanuit het project Waterweg-Zuiderzeestraatweg is er gebruik gemaakt van het gronddepot aan de Henslare. Voor opruimen van dit gronddepot is in 2024 € 25.000 beschikbaar gesteld voor het plaatsen van bouwhekken en onderzoek. Voor het afvoeren en opruimen (zover als mogelijk) en vervolgonderzoek is nu aanvullend € 75.000 nodig.

Eventuele vervolgkosten zijn afhankelijk van de uitkomsten van het vervolgonderzoek. 5. Herinrichting Stationsstraat: Het overschot op de reconstructie Stationsstraat wordt veroorzaakt door een gunstigere aanbesteding van dit werk dan verwacht. Daarnaast is dit project voorbereid in de Corona-tijd. Daarbij is in de budgettering van dit project rekening gehouden met aanzienlijke onzekerheden, omdat toen onduidelijk was hoe de uitvoering zou kunnen verlopen. 6. Groot onderhoud en reconstructie Van Geenstraat: In 2024 er vanuit het product riolering een bijdrage à € 150.000 gedaan voor de rioleringskosten binnen de reconstructie/groot onderhoud. De werkelijke kosten met betrekking tot riolering binnen dit werk zijn hoger uitgevallen. Daarom wordt aanvullend nog € 27.000 aan dit krediet toegevoegd vanuit het product Riolering. 7. Herinrichting Oude Rijksweg (N798) - Hoofdlaan - Schoonderbeeklaan: De uiteindelijke kosten die gemaakt zijn vielen lager uit dan de oorspronkelijk raming. Het resterend bedrag van € 59.000 vloeit terug in de reserve IBOR.

14 van 25

8. Rotonde Nijkerkerstraat - Van Geenstraat: Dit werk is volgens plan verlopen en er hebben zich geen onvoorziene zaken voorgedaan. Door efficiënte uitvoering is dit project ruim binnen budget gebleven. 9. M2024 Kapitaalgoederen Verlichting: De afgelopen periode is een inhaalslag gedaan op de vervanging/renovatie van de openbare verlichting in lijn met het vastgestelde kwaliteitsniveau. Hierbij is te denken aan vervanging van de lichtmasten en armaturen. De budgetten voor openbare verlichting zijn echter niet toereikend voor de benodigde werkzaamheden. Dit heeft tot een overschrijding op dit investeringsbudget geleid, zoals toegelicht in de jaarrekening 2024. In het OPOR 2025-2028 wordt de balans tussen de benodigde en de beschikbare middelen in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat voor instandhouding van de openbare verlichting op het vastgestelde kwaliteitsniveau de komende jaren extra middelen nodig zijn. 10. Centrumplan/kernwinkel gebied: Gemeente Putten heeft vanuit de Tijdelijke impulsregeling klimaatadapatie 2021-2027 € 311.000 subsidie toegekend gekregen voor kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. Deze subsidie wordt voor € 247.000 ingezet voor de waterinfiltratie- en berging aan de Achterstraat 35.

Wij stellen voor om de resterende subsidie van € 64.000 in te zetten als aanvullende dekking voor klimaatadaptieve maatregelen bij de herinrichting van het kernwinkelgebied. 11. Kwaliteitsverbetering fietspad Kiefveldersteeg & Vanenburgerallee: De overschrijding is met name ontstaan door een onteigeningsprocedure. Daarnaast zijn er compenserende baten, waarmee de nettooverschrijding € 35.000 bedraagt. 12. (Voorbereiding) inrichting vakantiepark De Kolthoorn: Voorafgaand aan de werkzaamheden van de ontmanteling van voormalig vakantiepark Kolthoorn is uitvoerig bodemonderzoek gedaan. Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat een gedeelte van de grond ernstig vervuild was. De betreffende gronden moet de gemeente als niet toepasbare bouwgrond afvoeren. Tijdens het werk is geconstateerd dat er meer vervuilde grond moest worden afgevoerd dan uit de onderzoeken naar voren kwam. De stortkosten van niet toepasbare grondstoffen en het opschonen van het terrein zijn daarmee hoger uitgevallen dan op voorhand voorzien. Daarnaast zijn meerkosten gemaakt om bomen niet te beschadigen tijdens de aanleg van half verhardingen (maatwerk) en bleek het lichtnet niet meer te voldoen aan de huidige eisen. Middels een raadsinformatiebrief is de raad hierover uitgebreider geïnformeerd.

15 van 25

Bijlage I Verloop begrotingssaldo 2025 Begrotingssaldo 2025 per programma

Thema 1 Ruimte en leefomgeving

Tussentijdse wijzigingen 1e halfjaar 9.860 5.718

Programma Ruimte

2.202

5.718

Programma Leefomgeving

8.757

8.791

Programma Kostendekkende dienstverlening

-1.098

153

-945

Thema 2 Samenleving

25.307

507

2.309

28.123

Programma Gezondheid en bewegen

2.424

2.434

Programma Groei en Ontwikkeling

8.365

379

1.442

10.186

Programma Maatschappelijke Participatie

9.177

743

9.928

Programma Werken en Leren

5.340

120

115

5.575

Thema 3 Economie en recreatie

1.602

163

1.767

Begroting 2025

Programma Economie en Recreatie Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Mutaties Halfjaarrapportage 240

Saldo begroting ná wijzigingen 15.819

7.973

1.602

163

1.767

-39.351

-764

-790

-40.905

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

14.429

219

14.648

Programma Algemene dekkingsmiddelen

-53.781

-764

-1.009

-55.553

Saldo voor bestemming

-2.582

5.624

1.761

4.803

Dotaties aan reserves

1.720

-379

-1.372

-32

Onttrekkingen aan reserves

2.468

5.687

-578

7.577

Totaal mutaties reserves

749

6.066

795

7.609

Saldo na bestemming

3.330

442

-966

2.806

Mutaties reserves

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

16 van 25

Bijlage II Voortgang beleid Deze bijlage geeft inzicht in de voortgang van de beleidsdoelstellingen. Eventuele afwijkingen in de voortgang van het beleid worden hierin toegelicht. Begroting/ Collegeprogramma

Wat gaan we doen

Actie

Toelichting afwijking

Begroting 2025

Programma Vitaal landelijk gebied

Het streven is om op korte termijn te beginnen met het opstellen van een programma Economie. Onderdeel van dit programma wordt de programmalijn Vitaal landelijk gebied. We verwachten dat de invulling van de programmalijn Vitaal landelijk gebied uiterlijk eind 2025 gereed is. Om hiertoe te komen, gaan we uit van bestaande budgetten.

Er is een begin gemaakt met het opstellen van het programma Economie. Momenteel vindt er een beleidsanalyse plaats. De invulling van de programmalijn Vitaal landelijk gebied zal dit jaar nog niet gereed zijn. De inhoud en het proces zijn nog onvoldoende concreet om tot een concrete planning te komen.

Begroting 2025

Huinerenkweg

We gaan het plan voor de opvang van Oekraïners en mogelijk statushouders verder uitwerken en leggen het voor aan de gemeenteraad. Aansluitend gaan we het realiseren.

Op dit moment worden de Oekraïense ontheemden opgevangen in de gemeentelijke opvang in het Hof van Putten. Met deze opvang zijn we in staat om aan de taakstelling voor 2025 te voldoen. Dit gecombineerd, met de onzekerheid over de planontwikkeling van de Huinerenkweg, heeft ons doen laten besluiten om de locatie Huinerenkweg niet in te zetten voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Ook lijkt er onvoldoende financieel draagvlak voor tijdelijke huisvesting van statushouders. Wel wordt onderzocht of een andersoortig tijdelijk gebruik kan ondersteunen in het beoogde lange termijndoel van “recreatie blijft recreatie”.

Begroting 2025

Gebiedsproces Noord Veluwe: Landelijk gebied Noord Veluwe

De samenwerking op de Noord-Veluwe heeft voor het landelijk gebied de vertrekpuntennotitie landelijk gebied opgeleverd. Vanuit Putten wordt de samenwerking op de inhoud gezocht.

De samenwerking op de Noord-Veluwe is on hold gezet. De raad is hierover geïnformeerd. De vertrekpuntennotitie over wat de samenwerking op de Noord-Veluwe heeft opgeleverd wordt benut bij de totstandkoming van het programma Economie (programmalijn Vitaal Landelijk Gebied).

Begroting 2025

Uitbreiden en verbeteren routenetwerk

We gaan onze mountainbikeroutes bewegwijzeren in Veluwestijl en sluiten daarbij aan op het mountainbikenetwerk van aangrenzende gemeenten op de Veluwe.

In Veluweverband zijn nog geen verdere stappen genomen waar we lokaal op aan kunnen sluiten. We zijn in afwachting van de vaststelling van de Veluwse regionale mountainbikevisie.

17 van 25

Begroting/ Collegeprogramma

Wat gaan we doen

Actie

Toelichting afwijking

Begroting 2025

Uitvoering GVVP

We werken aan de verdere uitwerking en uitvoering van de eerder uitgevoerde onderzoeken uit het GVVP. Dit gaat om de onderzoeken naar het binnen de bebouwde kom brengen van de Nijkerkerstraat, het voltooien van de fietsroute vanuit Rimpeler, het doorgaand (vracht)verkeer door Putten. Tevens werken we verder aan de structurele onderdelen van het GVVP, zoals het verbeteren van hotspots in de verkeersveiligheid, het beter toegankelijk maken van de bestaande infrastructuur voor alle doelgroepen, het stimuleren van de fiets door middel van campagnes en het verbeteren van de veiligheid bij scholen. Tot slot draagt het GVVP bij aan verschillende onderhoudsprojecten om de inrichting te verbeteren.

Een aantal projecten uit het GVVP is vertraagd. Er is een prioritering aangebracht in de projecten op basis van de beschikbare capaciteit. Bij één project speelde mee dat werd gewacht op een definitieve oplossingsrichting van een nabijgelegen provinciaal project.

Collegeprogramma 2022-2025

De Bosrande

Het bouwplan De Bosrande bevindt zich in een juridische impasse. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen. Met behulp van de versnellingstafel provincie Gelderland wordt gekeken naar een oplossing die het mogelijk maakt om de procedure van een omgevingsplan op te starten.

18 van 25

Bijlage III Overzicht lopende kredieten Omschrijving EN / ENH / MN

Activum

Omschrijving

Krediet

Krediet na HJR

Bijdrage aan activa in eigendom van derden EN

7520007

Meerjarig Investeringsplan Sport 2023 - 2027

1.342.110

7520011

TVVO Derde padelbaan aanleggen (incl. GO 10jr)

100.771

7520012

FCCP; Renovatie bocht 1 en bocht 3 (Sport 23-27)

39.177

7520013

SDC Veld 5 Natuurgras ren. (Sport 23-27)

23.949

7520014

Roodwit epoxyvloeren,schrobputten en dugouts

65.043

7520016

De Meeuwen : Reparatie kunstgrasveld (Sport 23-27)

11.603

7520017

SDC Veld 6 Natuurgras ren. (Sport 23-27)

26.838

7520018

Wilhelm Tell renovatie banen 2024(Sport 23-27)

34.438

7520019

Fietscrossclub starthek (Sport 23-27)

24.975

1.668.904

301.819

24.975

350.000

1.134.601

-842.890

16.229

Totaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden EN Kosten van onderzoek en ontwikkeling activum

Uitgaven 2025

Historische inkomsten

Inkomsten 2025

Restant 2025 1.342.110

24.975 -

1.342.110

7030017

NIEGG Halvinkhuizen fase 4 (voorbereiding)

7030023

NIEGG Politiebureau

7030024

Gebiedsvisie Brinkstraat(Voorbereiding)

166.000

161.156

3.964

880

7030026

Ontwikkeling en visie Ambachtstraat

180.000

57.914

8.060

114.027

7520006

Voorbereiding nieuwe sporthal (2021) deel 1 tm 3

395.689

395.688

7520015

Voorbereiding nieuwe sporthal deel 4

619.311

106.135

214.503

23.309

7810002

Voorbereiding inrichting vakantiepark De Kolthoorn

373.000

523.000

311.200

214.296

2.500

7830006

Flexwonen onderzoek 2de locatie

50.000

2.583

2.134.000

2.284.000

2.169.277

Totaal Kosten van onderzoek en ontwikkeling activum Bedrijfsgebouwen EN

Historische uitgaven

7030009

NIEGG Aankoop Brinkstr.(politieburo)

7045014

Hybride werken (bouwkundig)

7420011

Voorbereiding Duurzame renovatie Ichthus

3.527.000

7420014

M2024 Groevenbeek

18.000.000

7550000

brandweerhuisje / expositieruimte

74.517

1 321.982 4 47.417 -402.067

42.038

331.245 86.000

Totaal Bedrijfsgebouwen EN

19 van 25

90.000

558.828 -331.245

63.407

24.323

2.269

280.000

3.247.000

18.000.000

500.000

2.250.355

15.249.645

68.000

73.268

133.266

21.681.000

21.690.268

1.027.919

60.000 2.554.678

60.000

2 -

18.167.671

Omschrijving EN / ENH / MN

Activum

Omschrijving

Bedrijfsgebouwen ENH

7730001

Afvalbrengstation Hoge Eng West 5

Totaal Bedrijfsgebouwen ENH Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ENH

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ENH Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN

7830005

Krediet na HJR

Historische uitgaven

434.250

394.610

434.250

394.610

39.640

310.000

233.845

85.084

25.000

140.000

156.071

310.000

233.845

85.084

25.000

140.000

156.071

3.442.553

1.347.241

709.696

2.805.008

46.718

28.624

8.280

26.374

Krediet

Flexwonen locatie Bijsteren

Uitgaven 2025

Historische inkomsten

Inkomsten 2025

Restant 2025 39.640

7720001

Afkoppelen verhard oppervlak riolering

7720004

Meten en monitoren

7720037

M2022 ZAP Vrijvervalriolering

1.808.320

1.781.320

7720042

M2023 ZAP Vrijvervalriolering

778.000

7720048

M2024 ZAP Vrijvervalriolering

1.245.000

7720050

Afkoppelplan Bosrand

7720051

M2025 ZAP Vrijvervalriolering

7720056

M2023 ZAP Gemalen, mechanisch/elektrisch

7720058

M2023 ZAP Mechanische riolering,mechan./elektr.

7720059

M2024 ZAP Mechanische riolering,mechan./elektr.

7720061

M2025 ZAP Gemalen, mechanisch/elektrisch

14.000

7720064

Renovatie Gemalen Roosendaalsewg-Beulekamperstg

7720065

Renovatie drukrioleringsuntis (uitv.2022-2024)

7720068

315.000

1.245.000

13.815

2.449

298.736

123.275

114.847

1.497

432.503

14.000

1.245.000 8.429 0

451.552

4.320.944

3.935.649

324.646

60.650

Vrijverval riolering 2023

572.856

72.856

12.216

487.784

7720069

M2025 ZAP Persleidingen

278.000

7750005

M2024 Renovatie groen begraafplaats

95.000

35.715

15.170.218

15.143.218

6.001.794

339.311

717.976

278.000 59.285 -

9.520.089

7210002

Aanleg tweede deel Henslare

2.313.956

5.749.091

4.188

3.481.834

42.512

7210003

Herinrichting Stationsomgeving

160.412

1.513.047

1.460.040

107.334

7210016

Rec. Rotonde Gard.weg/Calcariaweg

816.229

837.514

31.110

9.761

7210019

Herinrichting Stationsomgeving LVO

315.000

263.051

51.949

7210021

Broeksteegje verbeteringen en omlegging

52.000

41.641

74.081

32.440

7210032

Uitvoering rec. Vanenburgerallee tot Hoornsdam

3.601.281

3.676.281

3.711.413

103.000

64.740

20 van 25

3.128

Omschrijving EN / ENH / MN

Activum

Omschrijving

Krediet

Krediet na HJR

Historische uitgaven

7210037

Uitvoeringskrediet Verkeer Steenenkamer fase 2

1.300.000

1.297.852

1.297.853

-1

7210038

Aanp Bewegwijzering N798 ri Putten-West en centrum

65.000

62.411

2.589

7210042

Herinrichting Stationsstraat

2.077.700

1.485.810

1.485.808

7210046

M2021 onderhoud Hessenweg en Wildforsterweg

621.600

629.840

629.584

7210047

M2022 Verv. Halvinkhuizerwg (Engweg-Van Geenstr.)

480.000

7210048

M2022 Verv. Kerkstraat (Engweg-Van Geenstraat)

450.000

7210049

M2022 Vervanging Lage Engweg

192.000

7210052

Reconstructie Voorthuizerstraat (Heihaas)

997.000

186.342

12.518

7210053

Groot onderhoud en reconstructie Van Geenstraat

2.565.000

2.592.000

2.438.102

68.937

7210054

Bermverharding Roosendaalseweg

192.000

7210063

M2024 Wegen - levensduurverlengend groot onderhoud

1.137.420

586.941

72.796

7210065

Herinr.Oude Rijksweg (N798)-Hoofdln-Schoonderb.ln

150.000

91.120

90.863

256

7210067

M2025 Wegen - levensduurverlengend groot onderhoud

1.142.880

7210069

Voorbereiding Zuidelijke ontsluiting Putten

1.195.000

653.950

84.503

7210071

M2023 Reconstructie Engersteeg

540.000

372.174

11.388

11.780

168.218

7210072

M2024 Reconstructie Meskampersteeg

720.000

5.812

1.213

10.358

723.334

7210073

M2025 Reconstructie Engweg/Dorpsstraat

2.376.000

14.600

185.039

2.546.439

7210074

M2025 Reconstructie Bermverharding Telgterweg

115.200

7.848

123.048

7210076

Rotonde Nijkerkerstraat-Van Geenstraat

465.000

406.271

401.271

7210078

VOP-installaties

50.000

10.232

7210079

Visie herinrichting Achterstraat/Molenstraat

60.000

7210081

Uitv. Aanpas. Hoornsdam + fietspad Waterweg

270.000

280.000

7210082

M2024 Kapitaalgoederen Verlichting

417.280

497.666

7210084

Kapitaalgoederen OV ondergronds

500.000

7210086

M2025 Kapitaalgoederen Verlichting

240.000

7210087

Beulekamperstg-roosendl-oude nijkerk (asfalt)

7210088

Bermverharding Broekemolenweg

7210089

Rotonde Hoofdlaan

21 van 25

Uitgaven 2025

Historische inkomsten

Inkomsten 2025

Restant 2025

2 256

798.140 84.962 192.000 7.070

484.753 1 1.142.880 456.547

5.000 10.232

29.537

35.392

8.036

16.572

250.735

24.561

4.704

482.715

14.951

134.622

135.317

230.061

4.900

235.100 60.733

60.733

7.319

249.672

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet na HJR

Historische uitgaven

Uitgaven 2025

Historische inkomsten

101.000

136.426

324.932

401

188.905

M2024 Fietspad Arnhemse Karweg

600.000

55.528

10.782

533.690

7570022

M2025 Fietspaden Groene Scheg

360.000

98.911

86.852

174.236

7570025

M2025 Kapitaalgoederen Speeltuinen

168.000

267

167.733

7570027

M2023 Kapitaalgoederen Speeltuinen

495.657

275.102

2.176

218.379

7570031

M2024 Kapitaalgoederen openbaar groen

242.794

242.943

218.705

24.237

7570032

M2024 Kapitaalgoederen Speeltuinen

219.600

80.302

3.051

136.247

7570035

M2025 Kapitaalgoederen openbaar groen

360.000

359.851

151.380

208.471

7750006

M2025 Kapitaalgoederen openbaar groen

95.000

28.220.009

27.734.055

Activum

Omschrijving

Krediet

7570002

Kwaliteitsv.fietsp.Kiefv.stg&Vanenburger

7570021

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN Gronden en terreinen EN

Restant 2025 -1

95.000 22.341.081

736.459

5.297.330

539.819

10.493.663

7030001

NIEGG Van Geenstr grasland 5530m2

7030002

NIEGG Perc Brink (vBijst/rondw) 20150m2

120.900

-120.900

7030004

NIEGG Volkstuinencomplex

181.773

-181.773

7030010

NIEGG Arlerstg Blindestg Leembrwg 5 perc

1.358.937

-1.358.937

7030012

NIEGG ongebruikt Henslare 11.248 m2

150.000

-150.000

7030020

NIEGG Putterbrink

438.510

439.887

7030025

NIEGG Halvinkhuizen percelen

975.000

1.963.452

7810003

Grond inrichting vakantiepark De Kolthoorn

Totaal Gronden en terreinen EN Machines, apparatuur en installaties EN

Inkomsten 2025

498

80.000 1.413.510

1.414.887

4.294.950

-988.949 80.000

498

80.000

-2.800.560

7044048

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

56.000

6.862

7044066

CRM-systeem – pilot – 2023

12.000

4.619

7044068

Werkplekapparatuur extra

31.200

25.767

7044069

Grootformaat printer en scanner

14.025

7044910

M2024 Automatisering

63.886

7044911

M2025 Automatisering (5jr)

122.000

7044914

M2025 Automatisering (3jr)

385.000

7045015

M2024 Raadzaal apparatuur

705.000

7045016

Geluidsapparatuur Fontanusplein

20.000

22 van 25

7.381 1.638 6.485

3.794 7.540

385.000 14.141

15.555

675.304

19.116

884

Omschrijving EN / ENH / MN

Totaal Machines, apparatuur en installaties EN Machines, apparatuur en installaties ENH

Krediet

Historische uitgaven

Uitgaven 2025

Historische inkomsten

Inkomsten 2025

Restant 2025

Omschrijving

7046042

M2020 Aanhangwagen trekker Beco

30.000

7046052

M2023 Houtversnipperaar klein

80.000

100.000

7046055

M2022 Natzout opslag

20.000

7046057

M2023 Auto-winterloqic (zoutstrooiers)

30.000

7046058

M2023 Sneeuwploeg tbv MAN groot

13.200

7046059

M2023 Zoutmenger

24.000

7046061

M2023 Zoutstrooier groot

66.000

7046062

M2023 Zoutstrooier klein

49.200

7046063

M2023 Afvalcontainers afvalbrengstation

66.000

19.950

7046068

M2024 Veegmachine groot

252.000

3.652

7046069

M2024 Rolbezem Boomer

10.080

7046070

M2024 Grondwaterpomp

10.200

7046079

Aanhang-Sproeimachine (type CSP 500) (60441)

32.400

7046080

Sneeuwploegen (klein) (60482)

21.960

7046081

Verkeerstellers (4 stuks)

28.800

7046085

M2025 EMPAS MCB 12-150-500 HEETWATER (onkruid)

23.040

7046092

M2024 3 opslagcontainers (verlichting,verkeer ov)

55.000

34.687

1.726

7320009

Elektra putkast Fontanusplein

34.000

12.700

11.887

7420015

De Schuilplaats uitbreiding 1ste inrichting

122.000

7710000

M2021 AED’s

35.000

5.295

2.391.991

2.382.853

141.925

46.050 2.716

245.632

14.250

7.710

18.587 9.413 122.000

7046082

Boki grafdelfmachine 2651

158.400

7046083

Transport met aanhanger begr.pl.

72.000

7046096

Toro T-03-GDP grasmaaier (begr.pl.) (60498)

45.980

46.840

46.839

276.380

277.240

46.839

Totaal Machines, apparatuur en installaties ENH Vervoermiddelen EN

Krediet na HJR

Activum

29.705 59.123

2.181.805 158.400 72.000 1

230.401

7046046

M2024 VW UP (PG-757-H) (60439)

21.600

7046064

M2024 VW UP (OW)

21.600

7046065

M2024 VW UP (BRM)

21.600

23 van 25

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Totaal Overige materiele vaste activa MN Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Uitgaven 2025

Historische inkomsten

Inkomsten 2025

Restant 2025

7046066

M2024 VW UP (SAM)

21.600

7046073

Vervanging VW Transporter V-682-PS (60417)

86.400

99.400

891

292

98.217

7046074

Vervanging NF-400-X Mercedes-B Vans Citan (60419)

43.200

50.000

891

292

48.817

7046075

Vervanging City Transp. V-830-HR (60424)

50.400

58.400

891

292

57.217

7046076

Vervanging City Transp.V-853-HR(60427)

50.400

58.400

891

292

57.217

7046077

Vervanging City Transp. V-841-HR (60429)

50.400

58.400

891

292

57.217

7046078

Vervanging City Transporter V-611-HR (60430)

50.400

58.400

891

292

57.217

7046093

Vervanging VR-938-H DFSK K01 (60493)

50.400

58.400

891

292

57.217

7046094

Vervanging VT-430-L DFSK K01 (60494)

50.400

58.400

891

292

57.217

7046095

Vervanging VR-905-X DFSK K01 (60495)

50.400

58.400

891

292

57.217

7046098

Vervanging Piaggio 5 vlx 79 568.800

690.600

8.019

7046044

M2021 Huisvuilwagen (47-BZN-4)

299.650

295.349

4.301

7046047

M2022 Huisvuilwagen 21-BZN-5

299.650

295.349

4.301

7046072

vervanging Scania 47-BJT-4 kolkenzuiger (60411)

225.000

824.300

590.698

5.815.700

1.592.161

684.122

21.600

46.000

Totaal Vervoermiddelen ENH Overige materiele vaste activa MN

Historische uitgaven

Omschrijving

Totaal Vervoermiddelen EN Vervoermiddelen ENH

Krediet na HJR

Activum

46.000 2.632

679.949

225.000 -

233.602

78.601

3.618.018

7320006

Centrumplan / kern winkel gebied

7320008

Centrumplan / aanliggende straten

12.084

12.513

7340001

Krachtighuizerheide/Putterpoorten

332.875

472.773

34.881

299.059

108.566

232.846

7340002

Veluwe Putterbos/Putterpoorten

132.460

129.773

4.286

118.200

7.640

124.241

7340003

Schovenhorst/Putterpoorten

368.182

149.461

-79.479

149.461

338.611

786.272

6.649.217

2.356.252

656.323

566.720

533.418

4.736.780

1.384.060

7050005

Alliander aandelenkapitaal

7050007

Vitens aandelen

18.693

7050008

Aandelen Bank Nederlandse gemeenten

26.325

7050010

Aandelen Afvalsturing Friesland

11.250

7050011

Aandelen Inclusief groep NV (1880)

188.000

7050012

Aandelen Leisurelands (3382)

338.200

24 van 25

-24.597

Omschrijving EN / ENH / MN

Activum

Omschrijving

7050013

Aandelen Vitale Vakantieparken BV (2002)

7050014

Alliander reverse hybride convert.obligatielening

7050015

SVN Duurzaamheidsleningen VvE’s (TBWL)

Krediet na HJR

Historische uitgaven

2.002

1.214.132

Krediet

Uitgaven 2025

Historische inkomsten

Inkomsten 2025

203.685

Restant 2025

-203.685

Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen Totaal Leningen aan overige verbonden partijen

7050006

Overige langlopende leningen

7050001

Hypothecaire geldleningen

17.093.831

7050002

Starterslening

1.013.968

-1.013.968

7050003

De Duurzaamheidslening

1.267.068

-1.267.068

7050004

revolverend fonds sport / stim.lening

3.182.662

Achtergestelde geldlening Bosbad Putten

3.182.662

203.685

1.300.000 -

1.300.000

795.000 -

795.000

-505.000 -

13.596.707

Eindtotaal

25 van 25

-505.000 -3.497.124

529.377

Totaal Overige langlopende leningen

-203.685

-529.377

19.904.245

13.596.707

-6.307.537

84.925.241

84.686.454

64.295.935

4.260.700

21.180.771

1.213.237

38.523.830

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15693113/3