Document · PDF

Bijlage Halfjaarrapportage 2023

Gemeenteraad 14 september 2023, gemeente PuttenBij agendapunt: Halfjaarrapportage 20238.681 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zaaknummer:

1588063

Documentnummer: 1588064

1 van 31

Inhoudsopgave Inleiding ........................................................................................................................................ 3 Thema 1 | Ruimte en leefomgeving ........................................................................................... 5 Thema 2 | Samenleving ............................................................................................................... 8 Thema 3 | Economie en Recreatie ........................................................................................... 10 Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid .................................................................. 11 Afsluiting coronamiddelen ....................................................................................................... 13 Investeringen ............................................................................................................................. 14 Bijlage I Verloop begrotingssaldo 2023 ................................................................................. 17 Bijlage II Voortgang beleid ....................................................................................................... 18 Bijlage III Overzicht lopende kredieten ................................................................................... 24

2 van 31

Inleiding Putten, 4 juli 2023 Aan de raad, Inleiding Voor u ligt de halfjaarrapportage 2023. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken en de voortgang van de beleidsdoelstellingen. In bijlage I ‘Verloop begrotingssaldo 2023’ is het verloop weergegeven gedurende het jaar. Eventuele afwijkingen in de voortgang van het beleid worden toegelicht in bijlage II ‘Voortgang beleid’. In bijlage III is een overzicht van lopende kredieten opgenomen. Tevens is in voorliggende rapportage de afwikkeling van de coronagelden 2020-2022 opgenomen, dit is opgenomen in de paragraaf ‘Impact analyse corona’. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt € 198.000 positief. Onderstaand geven wij weer wat het effect hiervan is op het saldo van de begroting. Begrotingssaldo 2023 Saldo Begroting 2023 - 2026

2.699

Coalitieakkoord 2022-2026, nieuw beleid

-1.258

Tussentijdse wijzigingen 1e halfjaar 2023

387

Saldo begroting 2023 voor Halfjaarrapportage

1.828

Budgettair effect Halfjaarrapportage 2023

198

Saldo begroting 2023 na Halfjaarsrapportage (-/- = nadeel)

2.026 Bedragen * € 1.000

Het saldo van de begroting 2023 voor de halfjaarrapportage bedroeg € 1.828.000 positief. Het actuele begrotingssaldo is na verwerking van deze rapportage € 2.026.000 positief. Samenvatting per thema Onderstaand overzicht geeft een financiële samenvatting per thema weer. Per thema worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen verder toegelicht. De toelichting beperkt zich tot de grotere afwijkingen (vanaf € 25.000) in de programma’s. Samenvatting saldo per thema

2023 Saldo

Thema 1 | Ruimte en leefomgeving

-1.102

Thema 2 | Samenleving

-539

Thema 3 | Economie en recreatie

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid Saldo voor bestemming

2.064 517

Mutaties reserves Mutaties algemene reserve

Mutaties reserve sociaal domein

191

Mutaties reserve IBOR

-350 3 van 31

Mutaties reserve dekking kapitaallasten

-171

Mutaties reserve grondexploitatie

Totaal Saldo na bestemming

-319 (-/- = nadeel)

198 Bedragen * € 1.000

Loon- en prijsindexatie In voorliggende rapportage zijn ook loon- en prijsindexaties verwerkt. De prijsindexatie heeft geen budgettair effect, maar wordt ten laste gebracht van de stelpost prijsindexatie die gevoed zijn vanuit de bijdragen vanuit het gemeentefonds. De indexatie van de lonen is in 2023 hoger dan de compensatie die van het rijk wordt ontvangen in de Meicirculaire 2023. De indexatie van de lonen heeft een nadelig effect van € 248.000.

4 van 31

Thema 1 | Ruimte en leefomgeving Totaal overzicht Thema 1 | Ruimte en Leefomgeving Halfjaarrapportage 2023

Lasten

Baten

Saldo

Programma Ruimte

-1.157

-1.330

-173

Programma Leefomgeving

805

240

-565

Programma Kostendekkende dienstverlening

150

-214

-364

Saldo thema vòòr bestemming Mutaties reserves

-202

-1.304

-1.102

Lasten

Baten

Saldo

211

-140

-350

Mutaties reserve IBOR Mutaties reserve grondexploitatie Totaal Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

211

-140

-350

-9

-1.444

-1.453

Bedragen * € 1.000

Programma Ruimte De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

Aanvullende inzet op regioarrangementen € 55.000, met dekking vanuit de reserve knelpunten personeel.

Voor het opstellen van een Programma Fysieke leefomgeving is een bedrag geraamd van € 30.000, met dekking vanuit de reserve knelpunten personeel;

Loon- en prijsindexaties (ten laste van stelpost);

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000 resulteren per saldo in een aanraming van € 35.000.

Programma Leefomgeving De mutaties op dit programma bestaan uit de volgende onderdelen: -

De gemeente Putten wil participeren in de thema’s Landbouw en Voedseltransitie van Foodvalley. Ter uitvoering daarvan is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en zijn de kosten voor deelname in beeld gebracht. In de Kadernota 2024 is het budget meerjarig aangeraamd. De bijdrage voor 2023 van € 40.000 incidentele lasten is bedoeld voor aanschaf materiaal en onderzoek Regionaal Perspectief Landelijk Gebied.

Uit een NEN 3140 onderzoek is gebleken dat er installatietechnische gebreken zijn (in lichtmasten, verdeelkasten en bekabeling in de grond) die uit veiligheidsoogpunt opgelost dienen te worden. De verwachte kosten bedragen € 50.000.

Op budgetten onderhoud groen wordt een bedrag van € 294.000 aangeraamd als gevolg van een toename van werkzaamheden. Dit wordt door een aantal factoren veroorzaakt. Bomenveiligheidscontrole: meer bomen en veiligheid Waar in vorig jaar een bomenveiligheidscontrole (BVC) binnen de bebouwde kom is gedaan, is in de winter 2022/2023 een bomenveiligheidscontrole uitgevoerd in het buitengebied. Het beeld in het buitengebied ligt in lijn met hetgeen vorig jaar geconstateerd werd binnen de bebouwde kom. Uit de bomencontrole van het buitengebied bleek namelijk dat ook daar meer bomen staan dan in het beheerprogramma is opgenomen. Verder blijkt in het buitengebied een forse 5 van 31

onderhoudsachterstand aanwezig met veiligheidsproblemen die de aandacht verdienen in het kader van de zorgplicht. Uit de BVC is gekomen dat bij 2.819 bomen aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid te waarborgen. Ook moeten 155 bomen weggehaald worden (met terugplant). Deze bomen zullen in het najaar onderhouden moeten worden om aan de zorgplicht te voldoen. De zorgplicht houdt in dat een boomeigenaar wettelijk aansprakelijk is als een boom schade toebrengt aan derden, omdat hij niet goed onderhouden is. De eigenaar is via de zorgplicht dus maatschappelijk verplicht om zijn bomen (en bos) goed te verzorgen. Daarnaast is onderhoud ook van belang voor de vitaliteit en veiligheid van de bomen en om het bomenbestand op peil te houden. Wijziging samenstelling en grootte van het areaal Verder hebben we in het groenonderhoud te maken met groei van het areaal, maar ook een wijziging van samenstelling van het areaal. Bij groenrenovaties neemt veelal de kwaliteit van het groen toe, met een hogere onderhoudsvraag: gazon wordt in meerdere mate omgevormd naar heesters of bloemvakken. De onderhoudskosten van heesters en bloemvakken zijn hoger dan voor het onderhoud van gazon. Deze toename van de kosten zijn onvoldoende onderkend en vertaald in het beheerprogramma en de begroting. Daarnaast is ook het areaal t.o.v. het beheerprogramma hoger.

Dit komt doordat er gedurende de afgelopen jaren nieuwe wijken zijn opgeleverd, waarbij geen of onvoldoende rekening is gehouden met de bijkomende onderhoudskosten voor de beheerorganisatie, maar ook doordat er in bestaande wijken veel meer groen wordt (terug)gepland. Natte en droge periode Daar komt bij dat we in 2023 gedeeltelijk een natte periode hebben gehad (groei onkruid) en een droge periode (meer schade aan groen en meer inzet qua water geven). Dit geeft druk op het groenonderhoud. Dit maakt dat de volgende overschrijdingen worden verwacht in 2023: •

Toename van € 193.000 voor bomenonderhoud en groenonderhoud, met name voor uitbestede werkzaamheden.

•

Toename van € 101.000 aan inzet van WSW medewerkers voor onderhoud van het groen.

De aanraming wordt incidenteel verwerkt, maar kent ook een structurele component. In 2023 wordt het IBOR beheerplan onderdeel groen en het bomenbeleidsplan geactualiseerd, waarmee de structurele effecten voor het onderhoud groen in kaart worden gebracht. Met de actualisatie van deze plannen volgt een voorstel voor verwerking van de structurele effecten. -

De aanraming van € 25.000 is voor het onderhoud (o.a. vervangen brugleuningen) aan de civiele kunstwerken. Dit project is uitgelopen en in 2022 was er ook € 25.000 over. Deze aanraming komt ten laste van de reserve IBOR.

6 van 31

Een incidentele aanraming, in afwijking van het beheerplan, van € 94.000 van het budget dagelijks onderhoud wegen. De stijging van deze kosten ontstaan doordat bij een groot aantal wegen in het buitengebied de inrichting en/of constructie niet berekend is op het huidige gebruik van de weg. Door het intensieve gebruik en de afnemende staat van een groot aantal wegen nemen deze schades alsmaar toe. Afgelopen jaren is er (te) weinig in reconstructie en groot onderhoud van de buitenwegen geïnvesteerd en zijn problemen niet adequaat opgelost. Meestal gaat dit om het herstel van schades, zoals scheuren en gaten in asfaltwegen, kuilen of losliggende stenen in klinkerwegen, verzakte bermverhardingen en boomwortelopdruk. Hiermee lossen we (interne en externe) meldingen op en voorkomen we nieuwe meldingen. De aanraming wordt incidenteel verwerkt: met de actualisatie van het beheerplan wegen worden de structurele effecten in kaart gebracht en waar van toepassing verwerkt.

Vrijval van kapitaallasten, onder andere behorend bij de kredieten M 2022 speeltuinen, spiegelgeld Voorthuizerstraat, Reconstructie Van Geenstraat. Dit houdt verband met een verschuiving van de werkzaamheden en daardoor ook een verschuiving van de kapitaallasten. Het totale voordeel van € 230.000 wordt ten gunste van de reserve IBOR gebracht.

In 2023 is de nota waarderen en afschrijven geactualiseerd. Op onderdelen resulteerde dit in een langere levensduur en daarmee een langere periode van afschrijving. Het voordeel op programma Leefomgeving bedraagt € 273.000, waarvan € 203.000 is verrekend met de reserve dekking kapitaallasten.

Loon- en prijsindexaties;

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000 resulteren per saldo in een aanraming van € 74.000.

Programma Kostendekkende dienstverlening De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

Lagere opbrengsten leges omgevingsvergunning van € 300.000. De bouwplannen blijven achter bij de verwachting en volgen daarmee de landelijke trend. De plannen blijven achter door stijging van de hypotheekrente in combinatie met stijgende bouwkosten.

Loon- en prijsindexaties;

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000 resulteren per saldo in een aanraming van € 18.000.

Mutatie reserves De mutaties op de reserve IBOR worden veroorzaakt door: -

De aanraming (€ 25.000) van het budget voor het onderhoud (o.a. vervangen brugleuningen) aan de civiele kunstwerken.

De vrijval van de kapitaallasten van diverse kredieten (zie toelichting programma leefomgeving).

De overige mutaties op de reserve dekking kapitaallasten worden veroorzaakt door: -

De vrijval van de kapitaallasten van diverse kredieten

7 van 31

Thema 2 | Samenleving Totaal overzicht Thema 2 | Samenleving Halfjaarrapportage 2023

Lasten

Baten

Programma Gezondheid en bewegen

-2

-22

-20

Programma Groei en Ontwikkeling

724

-724

1.879

2.434

555

Programma Maatschappelijke Participatie

Saldo

Programma Werken en Leren

350

-350

Saldo thema vòòr bestemming

2.950

2.412

-539

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserve Sociaal Domein

841

1.032

191

Totaal

841

1.032

191

-3.791

3.443

-348

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

Programma Gezondheid en bewegen Op dit programma zijn geen mutaties met een budgettair effect gelijk aan of groter dan € 25.000. De aanraming op budgetten kleiner dan € 25.000 bedraagt per saldo € 55.000. Programma Groei en ontwikkeling De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

bijstelling van de begroting Jeugd op basis van de ontwikkeling in indicaties in 2023 resulteert in een aanraming van per saldo € 539.000. Dit ziet met name op een jeugddossier en heeft een structureel effect. Het saldo wordt verrekend met de reserve Sociaal domein.

Loon- en prijsindexaties;

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma Maatschappelijke participatie De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

De raming van de opvang van Oekraïners in 2023. Voor 2023 bedraagt de verwachte bijdrage € 2.230.000. De verwachte uitgaven sluiten op € 1.126.000, waarmee per saldo een incidenteel voordeel verwacht wordt van € 1.104.000.

Vanuit de Meicirculaire 2023 worden een aantal budgetten aangeraamd, waaronder de bijdrage voor Leerlingenvervoer Oekraïne (€ 33.000) en taal voor ontheemden Oekraïne (€ 18.000), flankerend beleid energiearmoede (€ 33.000) en aanpak armoede en schulden (€ 26.000).

De bijstelling van de begroting Wmo op basis van de ontwikkeling in de zorgkosten, een nadeel van € 107.000;

De bijstelling van de begroting Participatie laat een voordeel zien van € 49.000. Hogere uitgaven voor uitkeringen en Loonkostensubsidie, mede door stijging van het WML, wordt gecompenseerd door een hogere BUIG. Voordeel ontstaat door lagere uitkeringen voor zelfstandigen.

Bij de jaarrekening 2022 zijn enkele budgetten in de reserve sociaal domein gestort, welke doorschuiven naar 2023. Dat betreffen de volgende: o

Stelpost innovatiebudget

€ 84.000 8 van 31

Duva middelen – huiselijk geweld

€ 60.000

Budget inclusief

€ 30.000

Statushouders en participatietrajecten € 27.000

Dit bedrag van totaal € 202.000 wordt verrekend met de reserve sociaal domein. -

Loon- en prijsindexaties;

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma Werken en leren De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

Aanraming van het budget voor het Integraal Huisvestingsplan van € 50.000;

De loon- en prijscompensatie 2023 voor WSW van € 126.000, via de Meicirculaire 2023;

Het budget voor Beschut Werk is daarentegen € 45.000 lager, via de Meicirculaire 2023;

Loon- en prijsindexaties;

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves De mutaties op de reserve worden veroorzaakt door: -

Toevoeging aan de reserve sociaal domein voor de compensatieregeling Voogdij 18+ van € 625.000. Dit betreft een compensatie voor nadelen in voorgaande jaren en komt vanuit de meicirculaire 2023.

Bijstelling van de begrotingen voor Jeugd, Wmo en Participatie;

Beschikbaar stellen van de budgetten die voorgaand jaar in de reserve sociaal domein zijn gestort.

9 van 31

Thema 3 | Economie en Recreatie Totaal overzicht Thema 3 | Economie en Recreatie Halfjaarrapportage 2023

Lasten

Baten

Saldo

Programma Economie en Recreatie

-98

-4

Saldo thema vòòr bestemming reserves

-98

-4

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserve dekking kapitaallasten

-171

Mutaties reserve grondexploitatie

Totaal

-171

-175

-77

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

Programma Economie en recreatie De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

De aanraming van € 34.500 voor het beheer van de Van Damschool. De school komt weer in eigendom van de gemeente. Door de eigendomsoverdracht gaat de gemeente Putten te maken krijgen met (eigenaars onderhoudskosten) die tot op heden bij CNS Putten lagen. Het budget is incidenteel geraamd. In komende periode wordt uitgewerkt hoe een en ander organisatorisch en praktisch ingericht gaat worden. Het structurele effect wordt in de Begroting 2024 verwerkt.

Een incidentele raming voor een gebiedsregisseur voor Krachtighuizen van € 28.000.

De actualisatie van de nota waarderen en afschrijven levert een voordeel op de afschrijving van het Centrumplan van totaal € 129.000. Dit is voor € 115.000 verrekend met de reserve dekking kapitaallasten, omdat de afschrijvingen in volgende jaren gaan komen.

Loon- en prijsindexaties;

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves De reserve dekking kapitaallasten is van € 115.000 toegenomen als gevolg van lagere afschrijving in het jaar voor het centrumplan.

10 van 31

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid Totaal overzicht Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid Halfjaarrapportage 2023

Lasten

Baten

Saldo

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

1.010

-949

Programma Algemene dekkingsmiddelen

-1.615

1.398

3.013

Saldo thema vòòr bestemming reserves

-605

1.459

2.064

Mutaties reserves

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserves

427

438

Totaal

427

438

178

1.897

2.075

Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

Aanraming van budget voor de Bommenregeling, vanuit de Meicirculaire 2023 voor € 103.000.

Hogere kosten voor dagelijks onderhoud gebouwen, verdeeld in € 20.000 voor het gemeentehuis en € 7.500 voor de gemeentewerf. De huidige raming is gebaseerd op het beheerplan uit 2020. In 2024 staat de actualisatie van het beheerplan gepland, waarmee de structurele effecten bepaald worden.

In het collegeprogramma is besloten om € 25.000 beschikbaar te stellen voor het Integraal Veiligheidsplan.

De kosten voor licenties van met name de Microsoft applicaties resulteren in € 25.000 structureel hogere kosten.

Vrijval van kapitaallasten automatisering en tractie van € 145.000. Dit betreft een verschuiving van de kapitaallasten, o.a. door vertraging in de levering van met name tractie.

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000 resulteren per saldo in een aanraming van € 269.000.

Programma algemene dekkingsmiddelen De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

Vrijval van de reservering voor rente op uitstaande geldlening van € 412.000, vanwege het feit dat de liquiditeitsprognose pas in volgende jaren een financieringsbehoefte laat zien.

In 2023 is er nog sprake van een positief liquiditeitssaldo. Vanwege de gestegen marktrente, wordt hier in 2023 rente op ontvangen. Hiervoor is incidenteel een rentebate geraamd van € 400.000.

Voor afhandeling van de (toegenomen) WOZ bezwaren, wordt € 33.000 incidenteel aangeraamd voor inhuur en € 26.000 voor hogere proceskosten. De toename van WOZ bezwaren is vooral gelegen in adviesbureaus die hier actief op inzetten.

Daar staat tegenover dat de opbrengsten voor OZB € 50.000 hoger uitvallen dan verwacht.

11 van 31

Het budgettaire effect van de Meicirculaire 2023 van € 306.000 (nadelig). Conform de raadsinformatiebrief van de Meicirculaire 2022 worden de mutaties verwerkt in deze rapportage.

Verder zijn er bijdragen ontvangen via de Meicirculaire, welke ingezet worden op de verschillende programma’s. Dit bevat de bijdrage voor WSW en Beschut Werk (per saldo € 81.000), de suppletie uitkering voor de Bommenregeling (€ 103.000) en mutaties op het sociaal domein (€ 51.000). Deze bijdragen zijn vertaald in budgetten op de betreffende programma’s

Loon- en prijsindexaties;

diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves De mutatie in de reserve op dit programma is kleiner dan € 25.000.

12 van 31

Afsluiting coronamiddelen In 2023 zijn er geen middelen meer ontvangen ter dekking van de vervolgschade van corona. Vanuit voorgaande jaren zijn de voor- en nadelen op coronamiddelen verrekend via de algemene reserve. Voor 2023 zijn er nog enkele regelingen die door- respectievelijk aflopen. Voor 2023 zijn nog de volgende uitgaven geraamd: Geoormerkte middelen in algemene reserve voor vervolgschade corona

Saldo 1-1-2023

Raming 2023

(restant)middelen corona Saldo jaarrekening 2020

379

Saldo jaarrekening 2021

100

Bijdrage 2022 (uit: 5e en 6e steunpakket & meerkosten 2022)

135

Saldo middelen

614

248

Subsidieregeling coronasteun cultuur

-117

-80

Subsidie Activiteiten en promotie van het centrum SOP

-79

Meer kosten afval

-44

Corona steunpakket Jeugd

-44

-25

-70

Onttrekkingen

Corona steunpakket ouderen en kwetsbare groepen Afrekening subsidie coronasteun

-22

Overige uitgaven < € 20k

-59

-5

Saldo onttrekkingen

-366

-180

Totaal saldo geoormerkte middelen 1-1-2023

248

Bedragen * € 1.000

Er worden op dit moment verder geen lasten meer verwacht vanuit vervolgschade van corona. In deze rapportage sluiten we het onderdeel vervolgschade corona af, het restant van € 68.000 was reeds onderdeel van de algemene reserve.

13 van 31

Investeringen In deze rapportage wordt u geïnformeerd over afwijkingen op de investeringskredieten. In onderstaande tabel zijn deze kredieten weergegeven. Overzicht afwijking investeringen

(-/- = nadeel)

Halfjaarrapportage 2023

Budget

+/-

Nr.

137.813

837.813

-700.000

Uitvoering rec. Vanenburgerallee tot 7210032 Hoornsdam

3.006.281

3.576.281

-570.000

7570027 M2023 Kapitaalgoederen Speeltuinen

340.657

495.657

-155.000

2.516.584

2.601.184

-84.600

80.000

-80.000

7340003 Schovenhorst/Putterpoorten

7420009 Renovatie school De wegwijzer 7030026 Ontwikkeling en visie Ambachtstraat

Benodigd

Perscontainers PMD en Papier 7046087 (eigenbeheer) 7046044 M2021 Huisvuilwagen - 2

39.900

-39.900

261.000

299.650

-38.650

7046047 M2022 Huisvuilwagen BP-LN-72

261.000

299.650

-38.650

7030024 Gebiedsvisie Brinkstraat(Voorbereiding) Doosan DX27z Crawler Excavator 7046088 (Kraan) 7046089 Aanhangwagen & rijplaten

80.000

106.000

-26.000

19.500

-19.500

10.000

-10.000

16.000

-16.000 10.

48.060

-48.060 11.

14.554

-14.554 11.

19.578

37.162

-17.584 11.

7210078 VOP-installaties Kredieten afsluiten Voorbereiding Nieuwbouw school 7420012 Rimpeler Vervanging/reconstructie rijbaan 7210036 Hooiweg NIEGG School Veenhuizerveld 7030022 (Voorbereiding) 7030015 NIEGG Wallenbergstraat (voorbereiding)

14.000

14.000 11.

7046043 M2021 Man met Kraan

255.000

268.679

-13.679 12.

59.000

-59.000 13.

Administratieve mutaties op basis van collegebesluit 7045014 Hybride werken (bouwkundig) 7044906 M2020 Automatisering

50.337

50.337 13.

7044907 M2021 Automatisering

350.000

341.337

8.663 13.

Bakkerstr.Ged.Verl. Dorpstr.ingang PAH M2023 Wegen - levensduurverlengend 7210058 groot onderhoud 7320006 Centrumplan / kern winkel gebied

33.950

235.250

-201.300 14.

1.359.571

1.203.571

156.000 14.

2.265.700

2.235.700

30.000 14.

7210076 Rotonde Nijkerkerstraat-Van Geenstraat

435.000

465.000

-30.000

15.

7210066 M2021 Kapitaalgoederen Verlichting

470.000

440.000

30.000

15.

11.856.471

13.729.949

-1.873.478

7210014

Totaal

In de halfjaarrapportage stellen we voor om de nadelen aan te ramen. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende onderdelen: 1. In de kadernota 2022 zijn middelen gereserveerd voor project Putterpoorten, locatie Schovenhorst. In deze rapportage zetten we de stelpost om in een investeringskrediet. 2. Via een raadsinformatiebrief is de raad in november geïnformeerd over de overschrijding en de oorzaken daarvan. In deze rapportage zetten we dit om in investeringskrediet. 3. In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn middelen aangeraamd (stelpost) voor de trimbaan. In deze rapportage zetten we dit om in investeringskrediet. 14 van 31

4. De renovatie van school De Wegwijzer valt hoger uit door prijsstijgingen vanuit de aannemer. 5. In de kadernota 2024 is € 200.000 aangeraamd voor een ontwikkelstrategie en een gebiedsvisie voor de Ambachtstraat. In deze rapportage wordt hiervan € 80.000 ingezet als investeringskrediet 6. De perscontainers voor PMD en papier werden voorheen uitbesteed middels verhuur. In het voorjaar 2023 zijn perscontainers aangeschaft, omdat dit tot lagere exploitatielasten leidt. De dekking komt uit de vrijval van de huurlasten. 7. In een RIB in februari 2023 is gemeld dat de aanbesteding van huisvuilwagens hoger is uitgevallen. Het krediet wordt daarop aangeraamd. 8. Het krediet voor de gebiedsvisie Brinkstraat wordt aangeraamd. De kosten van de gebiedsvisie worden onderdeel van de toekomstige grondexploitatie, met als achtervang de reserve grondexploitatie op het moment dat er geen grondexploitatie volgt. 9. Binnen riolering worden investeringen aangeraamd, met dekking vanuit de voorziening. 10. De verlichting rondom zebrapaden worden vervangen. Hiervoor wordt € 16.000 aangeraamd, met dekking vanuit het budget voor verkeersinstallaties en wegmarkeringen. 11. In de jaarrekening 2022 zijn (voorbereidings)kosten afgeboekt, omdat in de jaarrekening is geconcludeerd dat deze niet goed gemaakt gaan worden door een project. In deze rapportage worden deze kredieten administratief gesloten. 12.

De aanschaf van de vrachtwagen met kraan is hoger uitgevallen door prijsstijgingen. In deze rapportage sluiten we dit administratief af. 13. Het college heeft besloten om een deel van het MIP automatisering in te zetten voor investeringen in Hybride werken. In deze rapportage wordt dit administratief omgezet in krediet, per saldo is dit een verschuiving. 14. Voor de herinrichting van de hoek Bakkerstraat / Verlengde Dorpsstraat wordt een bijdrage gedaan vanuit reeds beschikbare kredieten. Het restant van € 15.000 betreft prijsstijging en wordt gedekt uit de stelpost prijsstijging. 15. Vanuit het investeringsbudget van Openbare Verlichting wordt een bijdrage gedaan aan de investering van de rotonde Nijkerkerstraat -Van Geenstraat voor het onderdeel verlichting. In deze rapportage wordt dit administratief verwerkt. Verder kennen de onderstaande kredieten een overschrijding. In onderstaande tabel informeren wij u over de overschrijding, met een toelichting. Voor de onderstaande kredieten volgt een separaat voorstel: Overzicht afwijking investeringen

(-/- = nadeel)

Halfjaarrapportage 2023

Budget

7030017 NIEGG Halvinkhuizen

850.000

Besteed 1.381.188

+/-

Nr.

-531.188

1. 2.

7210069 Voorbereiding Zuidelijke ontsluiting Putten

75.000

147.329

-72.329

Totaal

925.000

1.528.517

-603.517

Toelichting: 1. Via een raadsinformatiebrief is de raad in december 2022 geïnformeerd over de overschrijding en de oorzaken daarvan. In het najaar van 2023 zal naar verwachting de 15 van 31

1e fase van de grondexploitatie Halvinkhuizen in exploitatie gaan. Na activering van de grondexploitatie worden de kosten die voor fase 1 zijn gemaakt overgebracht naar deze grondexploitatie. 2. De investering in de Zuidelijke ontsluiting Putten is reeds geraamd in het Coalitieakkoord 2022-2026. De voorbereiding voor de Zuidelijke ontsluiting is in volle gang. In 2023 wordt aanvullend (voorbereidings)krediet aangevraagd middels een separaat voorstel.

16 van 31

Bijlage I Verloop begrotingssaldo 2023 Begrotingssaldo 2023 per programma

Begroting 2023

Tussentijdse wijzigingen 1e halfjaar

Thema 1 Ruimte en leefomgeving

7.463

383

1.102

8.948

Programma Ruimte

1.476

173

1.671

Programma Leefomgeving

7.166

336

565

8.067

Programma Kostendekkende dienstverlening

-1.180

364

-790

Thema 2 Samenleving

22.560

220

539

23.318

Programma Gezondheid en bewegen

2.645

2.684

Programma Groei en Ontwikkeling

8.067

-303

724

8.488

Programma Maatschappelijke Participatie

7.012

511

-555

6.968

Programma Werken en Leren

4.836

-7

350

5.178

Thema 3 Economie en recreatie

1.438

-94

1.360

Programma Economie en Recreatie

1.438

-94

1.360

-34.184

538

-2.064

-35.710

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

12.143

136

949

13.228

Programma Algemene dekkingsmiddelen

-46.327

402

-3.013

-48.938

Saldo voor bestemming

-2.723

1.156

-517

-2.084

Dotaties aan reserves

1.336

753

1.478

3.567

Onttrekkingen aan reserves

1.312

1.038

1.159

3.509

Totaal mutaties reserves

-24

285

-319

-58

2.699

-871

198

2.026

Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Mutaties Halfjaarrapportage

Saldo begroting ná wijzigingen

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

17 van 31

Bijlage II Voortgang beleid Begroting/ Wat gaan we doen Collegeprogramma Collegeprogramma Actualiseren Woonvisie

Begroting 2023 en collegeprogramma

Flexwonen

Actie

Toelichting

De Woonvisie 2020-2025 is in mei 2020 vastgesteld. Sindsdien is de woningmarkt behoorlijk in beweging, zijn er verschillende programma’s verschenen vanuit het Rijk en zijn bouwkosten en woningprijzen fors gestegen. Daarom werken wij in de eerste helft van 2023 aan de actualisatie van de woonvisie. Hierin nemen wij onder andere de punten uit het coalitieakkoord mee. Te denken valt aan juiste woningbouw-programmering naar type, betaalbaarheid en vraag vanuit verschillende doelgroepen, ruimte voor andere woonvormen en experimenten én nieuwe initiatieven uit de samenleving in de vorm van bijvoorbeeld Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

De prijzen van de differentiatie van het streefwoningbouwprogramma zijn inmiddels geïndexeerd.

Vooruitlopend op de actualisatie van de woonvisie hebben wij een raadsvoorstel opgesteld over de indexering van de differentiatie binnen het streefwoningbouwprogramma. De prijzen binnen de differentiatie zijn namelijk nooit geïndexeerd, terwijl de bouwkosten en woningprijzen in de tussentijd fors zijn gestegen en de duurzaamheidseisen zijn verzwaard. De raad behandelt ons voorstel in februari 2023. Wij zien behoefte aan flexwonen bij onder andere starters, spoedzoekers en mensen die uitstromen vanuit de maatschappelijke opvang en andere zorginstellingen. In deze

18 van 31

Voor de actualisatie van de Woonvisie is opdracht verleend aan een onderzoeksbureau. De geactualiseerde woonvisie wordt in december aangeboden aan het college en de vaststelling door de raad staat gepland voor januari 2024.

Na besluitvorming in de raad in juni 2022 is er vanuit de organisatie samen met de Woningstichting Putten en omwonenden van de locatie gewerkt aan een plan. Hoewel er vanuit de omgeving veel weerstand is tegen de voorgenomen

Begroting/ Wat gaan we doen Collegeprogramma

Actie

Toelichting

huisvestingsvraag willen wij graag voorzien. De eerste flexwoningen worden naar verwachting rond de zomer van 2023 gebouwd. Daarna zoeken wij naar een nieuwe locatie voor flexwoningen. Wij borduren daarbij voort op hetgeen al in de Woonvisie 2020-2025 staat over het faciliteren van flexwonen.

ontwikkeling zijn er via meerdere sessies stappen gezet om te komen tot een gedegen inrichting van het gebied. Daarnaast is met de omgeving gesproken over uitstraling van de tijdelijke woningen en de wijze waarop het beheer plaats gaat vinden. Samen met Woningstichting Putten werken we nu aan de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Ondanks dat de Crisis en Herstelwet van toepassing is daarvoor wel een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van de raad nodig. Een besluit hogere grenswaarden verkeerslawaai maakt deel uit van het collegebesluit. Het streven is om het voorstel te bespreken in de raad van 12 oktober. Als de raad in oktober een VVGB heeft afgegeven, kan het college de omgevingsvergunning verlenen. Omwonenden hebben aangegeven dat zij ondanks het uitgebreide vooroverleg bezwaar zullen aantekenen (en misschien wel een voorlopige voorziening zullen vragen). Het is dus nog de vraag wanneer de flexwoningen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Begroting 2023

School Steenenkamer

Er wordt onderzoek gedaan naar de meest passende locatie voor school Steenenkamer. In geval van handhaving van de bestaande locatie zal er sprake zijn van renovatie van het huidige gebouw. Bij nieuwbouw elders zal een geschikte locatie worden verworven en een bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

19 van 31

Als er een tweede locatie voor de plaatsing van flexwoningen is gevonden, overwegen wij of het wenselijk is om gebruik te maken van het aanbod van het Rijksvastgoedbedrijf voor financiële of juridische ondersteuning en/of de aanschaf van flexwoningen, Het bestuur van CNS Putten heeft begin dit jaar aangegeven niet verder te willen zoeken naar een geschikte locatie voor school Steenenkamer in Rimpeler. De behoefte aan een passende locatie voor Steenenkamer wordt nu meegenomen in het nieuw op te stellen Integraal Huisvestings Plan (IHP). Het college wil komen tot een integrale kijk op de scholen in het buitengebied. De raad is hiervan in kennis gesteld.

Begroting/ Wat gaan we doen Collegeprogramma Begroting 2023 Zuidelijke ontsluiting Halvinkhuizen

Actie

Toelichting

Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe wijk Halvinkhuizen alleen in zijn volle omvang gerealiseerd en ontsloten kan worden als er ook aan de zuidelijke kant een nieuwe verkeersontsluiting wordt aangelegd.

De aanleg van een zuidelijke ontsluiting met daarin een mogelijke fasering is een voor Putten ingrijpend project. De realisatie c.q. fasering is afhankelijk van de te maken verkeerskundige keuzes, effecten op natuur en landschap, de bedrijfsvoering van agrariërs en andere ondernemers, alsmede burgerbewoning in het betreffende gebied en geluidcontouren.

Tegelijkertijd zetten wij in op een vervolg van deze weg als nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg van Putten. De zuidelijke ontsluiting vormt in zijn geheel de verbinding tussen de N798 en de N303. Deze nieuwe weg dient dan ook als ontlasting van de Van Geenstraat, die door alle ontwikkelingen in dit gebied een aanzienlijke verhoging van de bestaande verkeersintensiteit krijgt. De in 2009 opgestelde en in 2018 geactualiseerde ‘Zuidflankstudie’ en de in 2021 uitgevoerde studie ‘Ontsluitingsmogelijkheden Putten-Zuid’ geven een indicatie van de mogelijke tracés. Ook in het Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan en het uitvoeringsprogramma wordt de zuidelijk ontsluiting op termijn als oplossing aangegeven. Wij zijn aan de slag met een plan van aanpak voor het tracé, de fasering ervan en de afstemming met de ontwikkeling van Halvinkhuizen. Daaruit volgt een nadere uitwerking van het tracé voor de ontsluiting van Halvinkhuizen en een tracéstudie voor het vervolg. Op basis van deze studie nemen wij een besluit over het voorkeurstraject, de mogelijke fasering en de financiële consequenties.

20 van 31

In september 2023 ontvangt de raad een voorstel voor de uitwerking van het voorkeurstracé, de aanvraag van een voorbereidingskrediet en een voorstel voor de projectorganisatie. In de uitwerking moet onderzocht worden of in de ontwikkeling en aanleg van het tracé in twee fasen kan worden gerealiseerd. Het eerste deel van deze ontsluitingsweg (fase A Roosendaalseweg tot en met de aansluiting op de rotonde Henslare) lijkt de meest duidelijk te realiseren gedeelte voor de ontsluiting van de woonwijk Halvinkhuizen. Het tweede deel (fase B Roosendaalseweg in aansluiting op de provinciale weg N303) kent meer aansluitingsvarianten welke tevens moeten worden afgestemd op de provinciale herinrichting van deze weg. De inzet van participatie voor ontwikkeling van varianten is essentieel.

Begroting/ Wat gaan we doen Collegeprogramma Begroting 2023 Wegonderhoud

Begroting 2023

Met regio en provincie: betere doorstroming en verbreding van A28

Actie

Toelichting

In 2023 staan de volgende Het onderhoud en de reconstructies van genoemde wegen onderhoudsprojecten en reconstructies gepland: verlopen grotendeels volgens planning. - Uitvoering aansluiting rotonde Kraakweg - De aansluiting van de rotonde Kraakweg wordt - Aanbesteding en uitvoering groot onderhoud uitgevoerd Wildforsterweg en Hessenweg - Het groot onderhoud Wildforsterweg en Hessenweg - Aanbesteding en start uitvoering groot start in het derde kwartaal en wordt afgerond in het onderhoud Van Geenstraat vierde kwartaal van dit jaar - Aanbesteding en start uitvoering reconstructie - De uitvoering van het groot onderhoud van de Van Voorthuizerstraat Geenstraat staat gepland voor september en wordt - Opstart plan van aanpak en afgerond in juni volgend jaar voorbereidingskrediet groot onderhoud Lage - De reconstructie van de Voorthuizerstraat heeft wat EngwegKerkstraat-Halvinkhuizerweg vertraging opgelopen, omdat alle focus gericht was op - Aanpak fietsoversteek Henslare de Van Geenstraat.

Er moet nog een besluit over de - Aanpak fietsoversteek Engweg – Vrouw van varianten worden genomen Putten - Het projectvoorstel voor het groot onderhoud Lage - Aanbesteding en uitvoering vernieuwing Engweg-Kerkstraat-Halvinkhuizerweg ligt klaar rotonde Garderenseweg/Calcariaweg - De fietsoversteek Henslare wordt uitgevoerd - Uitvoering van de fietsoversteek Engweg-Vrouw van Putten staat gepland voor de zomervakantie - De vernieuwing van de rotonde Garderenseweg/Calcariaweg wordt later dit jaar uitgevoerd Wij maken ons hard om een betere De aanpak van knooppunt Hoevelaken is vanwege de doorstroming en uiteindelijk verbreding van de stikstofproblematiek onzeker. Waarschijnlijk wordt dit project A28 te realiseren. Dit doen wij in het programma voor onbepaalde tijd op pauze gezet. Noord Veluwe Bereikbaar, samen met de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem. Dit regionaal gedragen programma zet in op verschillende projecten om de doorstroming op de A28 en de bereikbaarheid van de deelnemende gemeenten te verbeteren. Infrastructurele maatregelen op de A28 zijn onderdeel van dit programma

21 van 31

Begroting/ Wat gaan we doen Collegeprogramma Begroting 2023 en Functieveranderingsbeleid collegeprogramma

Collegeprogramma

Begroting 2023

Actie

Toelichting

Gelet op de toenemende druk op de agrarische sector en het belang van een blijvende goede inrichting van ons buitengebied, leggen wij in 2023 nieuwe voorstellen voor het functieveranderingsbeleid voor aan de gemeenteraad. Daarnaast ligt er een opgave om de stikstofuitstoot te verminderen. Vanuit duurzaamheid en landbouw wordt er gezamenlijk op ingezet om boeren te ondersteunen in deze transitie. Voorlichting verantwoord Met het onderschrijven van de doelstellingen uit stoken van hout het Schone Lucht Akkoord streeft de gemeente Putten ernaar dat men bewust is van het belang van schone lucht en welke rol elke burger hier zelf in vervult. Wij zetten hierbij primair in op voorlichting over het verantwoord stoken van hout. Verduurzaming bestaande Wij dragen via verschillende sporen bij aan woningvoorraad deze doelstelling. Zo hebben wij prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties over de verduurzaming van het corporatiebezit, stimuleren wij verduurzaming met de lening ‘Toekomstbestendig wonen’ en attenderen wij inwoners op subsidies van het Rijk. In de toekomst gaan wij via wijkuitvoeringsplannen werken aan de verduurzaming van het vastgoed. Ook komen er middelen vrij om bij te dragen aan deze doelstelling, zoals het Nationaal Isolatie Programma. Duurzaamheidsopgave waarmaken

Nieuwe voorstellen voor het functieveranderingsbeleid verwachten we dit najaar voor te kunnen leggen aan de raad. Aangezien deze voorstellen samenhangen met het regionale herzieningsbeleid, zullen deze gelijktijdig of vlak na de bekendwording van het regionale beleid worden voorgelegd.

De communicatiestrategie is klaar. De acties om mensen voor te lichten over het verantwoord stoken van hout staan nu gepland voor 2024.

Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de Woningstichting Putten over de verduurzaming van de woningen van het corporatiebezit. Op dit moment worden inwoners geïnformeerd en gestimuleerd om te verduurzamen middels de ‘Toekomstbestendig wonen’-lening. Programma’s voor isolatie worden zeer waarschijnlijk eind 2023/begin 2024 vormgegeven.

Als het gaat om de Transitievisie Warmte lopen we nog niet in het aangegeven spoor. De verwachting is dat we met het programma Duurzaamheid hier structureel vorm aan gaan geven. In 2024 gaan we vervolgens aan de slag met wijkgerichte aanpakken om daarmee ook de woningvoorraad structureel te verduurzamen. Er worden in 2023 verdere stappen gezet om de Er wordt veel energie gestoken in het opzetten van een duurzaamheidsopgave waar te maken. Dit programma Duurzaamheid. De verwachting is dat dit wordt uitgewerkt in een programma programma er eind 2023 ligt.

22 van 31

Begroting/ Wat gaan we doen Collegeprogramma

Collegeprogramma

Verbinding parkeerplaats Gervenhof met winkelgebied

Begroting 2023

Basisregistraties op orde

Actie

Toelichting

Duurzaamheid met daarin de uitgangspunten en definities en een beschrijving van de verschillende werksporen. De komende periode wordt er geïnvesteerd in onder meer wijkuitvoeringsplannen en zon op dak bij bedrijven. Er is een wens voor een betere verbinding tussen de parkeerplaats en de winkelstraten. In 2023 willen wij het project opstarten om te komen tot een visie voor de verbinding van de Gervenhof met het winkelgebied via de Achterstraat en Molenstraat. Ook voor deze twee straten willen wij de mogelijkheden verkennen voor een integrale aanpak en verbetering.

Voor het ontwikkelen van beleid en het uitvoeren van plannen op het gebied van Duurzaamheid zijn middelen beschikbaar, maar het is in de krappe arbeidsmarkt moeilijk om hiervoor de juiste kennis en kunde in huis te halen. Voor ‘Zon op dak’ bij bedrijven lopen onderzoeken en stimuleringsprojecten. Het verkennen van de mogelijkheden voor de verbinding van de parkeerplaats Gervenhof met het winkelgebied via de Achterstraat en de Molenstraat hangt samen met de ontwikkeling van de woningbouwlocaties in beide straten en het vervangen van de riolering in de Achterstraat. Als de woningontwikkeling aan de Gervenhof is uitgevoerd en de Achterstraat is aanbesteed, bekijken we hoe we de straten en de verbinding met het winkelgebied kunnen verbeteren. Een en ander wordt uitgewerkt in een Visie Achterstraat / Molenstraat. De overheid werkt aan een samenhangende Met voortvarendheid werken wij aan het op orde krijgen van objectenregistratie (SOR). Hierin worden o.a. de de basisregistraties; een thema vanuit het coalitieakkoord. basisregistraties BAG, BGT, WOZ opgenomen. Om de achterstanden weg te werken ten aanzien van de BGT De beoogde ingangsdatum is 2025. Om hierop hebben wij vanaf najaar 2022 een trainee aangesteld goed voorbereid te zijn, is het belangrijk om de die inmiddels flinke vorderingen heeft gemaakt.

huidige uitvoering van de basisregistratie op Binnenkort worden vacatures opengesteld, zodat de orde te hebben en al op elkaar af te stemmen. benodigde structurele formatie kan worden ingevuld. Conform de opmerkingen vanuit de ENSIA Ook ten aanzien van beheer en onderhoud van de rapportages zal daarom de formatie voor de buitenruimte (een belangrijke leverancier van gegevens voor uitvoering verder worden uitgebreid vanuit de de basisregistraties) worden inmiddels stappen gezet om de extra middelen die hiervoor in de Begroting formatie op orde te gaan krijgen. 2023 zijn opgenomen. Ten slotte hebben wij onlangs besloten om jaarlijks luchtfoto’s te laten maken zodat onze administratie meer actuele informatie bevat, hetgeen een belangrijk punt is voor de Ensia-rapportage en de daaruit voortvloeiende scores.

23 van 31

Bijlage III Overzicht lopende kredieten Omschrijving EN / ENH / MN Bijdrage aan activa in eigendom van derden EN Totaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden EN Kosten van onderzoek en ontwikkeling activum

Activum

Omschrijving

Krediet

Historische uitgaven

Uitgaven 2023

Historische inkomsten

Inkomsten 2023

Restant

Nr.

7520003 Accommodatieplan sport 2017

868.911

853.465

15.446

7530003 M2023 MFC Stroud renovatie dak / luchtbehandeling

460.000

1.328.911

853.465

460.000

15.446

7030015 NIEGG Wallenbergstraat (voorbereiding)

14.000

460.018

7030017 NIEGG Halvinkhuizen (voorbereiding)

850.000

1.235.491

145.697

-531.188

7030021 NIEGG Achterstraat pand (sloop,voorbereiding)

228.300

89.637

4.194

45.000

179.468

7030022 NIEGG School Veenhuizerveld (Voorbereiding)

19.578

37.162

14.850

-14.850

80.000

106.000

18.432

43.690

43.879

80.000

2.886

77.114

7210062 Verkeersonderzoek Dorpsstraat-Engweg

25.000

25.212

7320005 Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Henslare

525.000

389.134

139.001

-3.135

7520006 Voorbereiding nieuwe sporthal (2021)

515.000

156.283

10.268

348.450

7810002 Voorbereiding inrichting vakantiepark De Kolthoorn

88.000

3.299

7.467

77.235

7830006 Flexwonen onderzoek 2de locatie

50.000

2.375

208

47.417

2.394.878

2.504.675

2.431.892

353.410

505.018

224.391

7030006 NIEGG Achterstr vm showr 563 m2

302.968

-302.968

7030009 NIEGG Aankoop Brinkstr.(politieburo)

331.245

-331.245

7045014 Hybride werken (bouwkundig)

59.000

5.375

14.175

39.450

7420007 M2020 Nieuwbouw De Akker

4.434.596

912.428

1.480.328

2.041.841

7030023 NIEGG Politiebureau 7030024 Gebiedsvisie Brinkstraat(Voorbereiding) 7030026 Ontwikkeling en visie Ambachtstraat

Totaal Kosten van onderzoek en ontwikkeling activum Bedrijfsgebouwen EN

Krediet na HJR

24 van 31

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Krediet na HJR

Historische uitgaven

Historische inkomsten

Inkomsten 2023

2.516.584

2.601.184

2.509.384

91.800

7420012 Voorbereiding Nieuwbouw school Rimpeler

48.060

608

-607

7550000 brandweerhuisje / expositieruimte

55.000

3.769

8.127

3.769

46.873

6.951.180

7.197.840

4.113.228

1.503.237

3.769

1.585.144

434.250

392.017

42.140

434.250

392.017

42.140

250.000

124.720

14.201

25.000

136.080

250.000

124.720

14.201

25.000

136.080

3.734.553

1.343.692

395

706.181

3.515

3.100.162

46.718

27.308

1.316

8.280

26.374

-520

520

7720036 M2021 ZAP Vrijvervalriolering

727.797

2.621

725.176

7720037 M2022 ZAP Vrijvervalriolering

2.111.000

7720042 M2023 ZAP Vrijvervalriolering

778.000

7720050 Afkoppelplan Bosrand

315.000

5.256

309.744

7720054 Gemalen, mechanisch/elektrisch (2022)

50.000

19.780

28.762

1.458

7720056 M2023 ZAP Gemalen, mechanisch/elektrisch

146.000

4.000

1.119.000

7720063 Vrijverval riolering 2022

11.071

-0

7720064 Renovatie Gemalen Roosendaalsewg-Beulekamperstg

422.477

402.497

18.402

1.578

3.111.944

412.816

773.335

1.925.794

25.000

12.781

12.220

Activum

Omschrijving

7420009 Renovatie school De wegwijzer

Totaal Bedrijfsgebouwen EN Bedrijfsgebouwen ENH Totaal Bedrijfsgebouwen ENH Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ENH

7730001 Afvalbrengstation Hoge Eng West 5

7830005 Flexwonen locatie Bijsteren

7720001 Afkoppelen verhard oppervlak riolering 7720004 Meten en monitoren 7720035 Watergangen Bijsteren (uit grondexpl.)

7720057 M2023 ZAP Persleiding en BBB's 7720058 M2023 ZAP Mechanische riolering,mechan./elektr.

7720065 Renovatie drukrioleringsuntis (uitv.2022-2024) 7720068 Vrijverval riolering 2023

25 van 31

Uitgaven 2023

Restant

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet na HJR

Historische uitgaven

Uitgaven 2023

Historische inkomsten

Inkomsten 2023

791.483

654.850

63.508

50.001

123.126

13.394.043

2.879.890

897.979

764.462

3.515

10.384.151

2.313.956

5.677.173

6.658

3.481.834

111.959

7210003 Herinrichting Stationsomgeving

160.412

1.510.482

1.460.040

109.970

7210004 Herinrichting Fontanusplein

42.740

42.538

48.068

5.530

7210014 Bakkerstr.Ged.Verl. Dorpstr.ingang P-AH

33.950

235.250

8.354

7.161

219.735

7210016 Rec. Rotonde Garderenseweg/Calcariaweg

816.229

209.136

39.626

31.110

598.577

7210019 Herinrichting Stationsomgeving LVO

315.000

263.051

51.949

7210021 Broeksteegje verbeteringen en omlegging

52.000

74.081

32.440

10.359

3.006.281

3.576.281

3.294.292

87.927

194.061

14.554

1.300.000

1.091.068

20.180

188.752

65.000

62.411

2.589

2.077.700

1.354.922

10.756

712.022

7210046 M2021 onderhoud Hessenweg en Wildforsterweg

621.600

31.888

16.024

573.688

7210052 Reconstructie Voorthuizerstraat (Heihaas)

205.000

140.808

1.953

62.239

7210053 Groot onderhoud en reconstructie Van Geenstraat

750.000

106.904

29.244

613.853

7210056 M2021 Wegen - levensduurverlengend groot onderhoud

322.176

308.884

13.292

-0

7210057 M2022 Wegen - levensduurverlengend groot onderhoud

239.648

239.225

424

-0

7210058 M2023 Wegen - levensduurverlengend groot onderhoud

1.359.571

1.203.571

7210060 M2020 Kapitaalgoederen Verlichting

398.134

269.057

124.039

5.038

7210061 Reconstructie Jan Nijhuisstraat

535.000

350.451

653

183.896

7210065 Herinr.Oude Rijksweg (N798)-Hoofdln-Schoonderb.ln

150.000

81.147

68.853

Activum

Omschrijving

Krediet

7750003 Vb uitbreiding begr.plaats Schootmanshof fase 3 Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ENH Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN

7210002 Aanleg tweede Henslare

7210032 Uitvoering rec. Vanenburgerallee tot Hoornsdam 7210036 Vervanging/reconstructie rijbaan Hooiweg 7210037 Uitvoeringskrediet Verkeer Steenenkamer fase 2 7210038 Aanp Bewegwijzering N798 ri Putten-West en centrum 7210042 Herinrichting Stationsstraat

26 van 31

Restant

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN

Activum

Omschrijving

Krediet

Historische uitgaven

Uitgaven 2023

Historische inkomsten

Inkomsten 2023

Restant

Nr.

7210066 M2021 Kapitaalgoederen Verlichting

470.000

7.024

462.976

7210068 M2022 Kapitaalgoederen Verlichting

470.000

4.132

465.868

7210069 Voorbereiding Zuidelijke ontsluiting Putten

75.000

73.706

73.623

-72.329

7210070 Verlichting Vrouw van Putten

82.000

72.352

5.384

4.264

7210076 Rotonde Nijkerkerstraat-Van Geenstraat

435.000

28.556

12.876

393.568

7210077 M2023 Kapitaalgoederen Verlichting

240.000

31.953

208.047

16.000

7570002 Kwaliteitsv.fietsp.Kiefv.stg&Vanenburger

70.000

210.196

188.905

48.709

7570017 M2021 Kapitaalgoederen openbaar groen

322.280

-0

7570018 M2021 Kapitaalgoederen Speeltuinen

34.769

-0

7570019 M2022 Kapitaalgoederen openbaar groen

185.208

181.333

3.875

-0

2.909

900

2.009

-0

6.120

2.170

-8.290

7570026 M2023 Kapitaalgoederen openbaar groen

453.089

346.035

107.054

7570027 M2023 Kapitaalgoederen Speeltuinen

340.657

495.657

184.221

311.436

-37.354

37.354

52.489

52.490

-1

17.997.798

18.798.450

16.118.660

993.883

5.199.859

6.885.767

7030001 NIEGG Van Geenstr grasland 5530m2

33.180

-33.180

7030002 NIEGG Perc Brink (vBijst/rondw) 20150m2

120.900

-120.900

7030004 NIEGG Volkstuinencomplex

181.773

-181.773

7030005 NIEGG Achterstr vm garage 932 m2

5.951

-5.951

7030010 NIEGG Arlerstg Blindestg Leembrwg 5 perc

1.358.937

-1.358.937

7210078 VOP-installaties

7570020 M2022 Kapitaalgoederen Speeltuinen 7570021 M2024 Fietspad Arnhemse Karweg

7570028 Matchpoint Groen (GREX) 7579008 M2019 Kapitaalgoederen Speeltuinen Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN Gronden en terreinen EN

Krediet na HJR

27 van 31

16.000

Omschrijving EN / ENH / MN

Totaal Gronden en terreinen EN Machines, apparatuur en installaties EN

Activum

Omschrijving

Krediet na HJR

Krediet

Historische uitgaven

Uitgaven 2023

Historische inkomsten

Inkomsten 2023

Restant

Nr.

7030012 NIEGG ongebruikt Henslare 11.248 m2

150.000

-150.000

7030014 NIEGG Nijkerkerstraat 32a

7030020 NIEGG Putterbrink

438.510

439.887

-1.377

7030025 NIEGG Halvinkhuizen percelen

975.000

1.403.699

-428.699

1.413.510

3.694.329

-2.280.819

7010001 Ipads Raad/Commissie

47.700

46.485

7044045 RX.Mission (migratie SquitXO)

97.000

52.021

33.239

11.740

7044048 Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

68.000

6.862

61.138

7044049 Koppeling S4SR-Djuma

15.475

15.474

7044053 Migratie naar Jnet

20.000

16.105

3.895

7044055 Werkplekconcept 2022 – Laptops

141.438

7044056 Werkplekconcept 2022 – kantoor/thuiswerkplek

86.125

-0

7044057 Ipads 2022 - MT/Griffie/B&W/Reserve

15.125

7044058 WiFi uitbreiding 2022

4.646

4.645

7044059 VXrail Citrix – Geheugenuitbreiding

17.835

-0

7044060 BRK 2.0

23.562

-0

7044061 VXrail 5e jaar

26.970

7044062 Hybride werken ICT

70.000

32.000

38.428

-429

7044063 Telefonie buitendienst 2023

25.000

15.281

9.719

7044906 M2020 Automatisering

50.337

7044907 M2021 Automatisering

350.000

341.337

7044908 M2022 Automatisering

335.000

7044909 M2023 Automatisering

335.000

28 van 31

Omschrijving EN / ENH / MN

Activum

Omschrijving

Krediet

Uitgaven 2023

Historische inkomsten

Inkomsten 2023

Restant

Nr.

13.000

9.945

3.055

7046042 M2020 Aanhangwagen trekker Beco

30.000

7046048 M2022 Votex klepelmaaier

20.000

7046052 M2018 Houtversnipperaar klein

80.000

7046055 M2022 Natzout opslag

20.000

7046057 M2023 Auto-winterloqic (zoutstrooiers)

30.000

7046058 M2023 Sneeuwploeg tbv MAN groot

13.200

7046059 M2023 Zoutmenger

24.000

7046061 M2023 Zoutstrooier groot

66.000

7046062 M2023 Zoutstrooier klein

49.200

7046063 M2023 Afvalcontainers afvalbrengstation

66.000

19.950

46.050

39.900

35.000

5.295

29.705

2.175.613

2.155.298

494.593

152.093

1.508.612

25.700

23.274

2.426

7046088 Doosan DX27z Crawler Excavator 00-62-08 (Kraan)

19.500

7046089 Aanhangwagen Hapert 59-WFL-9+rijplaten

10.000

25.700

55.200

23.274

29.500

2.426

7046004 M2014 Piaggio Plantsoenen (2011)

30.000

1.183

28.817

7046037 MAN TOE 5.180 DC Pickup 46-BSH-6 (60491)

80.000

79.705

7046038 MAN TOE 5.180 DC Pickup 45-BSH-6 (60418 3-VXX-52)

80.000

80.308

-0

7046040 Schmitz transporter 1704 (begraafplaats)

50.500

48.124

-0

7046045 M2021 Trekker met voorlader (Case)

150.500

7710000 M2021 AED’s

7046031 M2017 Grafbekisting

Totaal Machines, apparatuur en installaties ENH Vervoermiddelen EN

Historische uitgaven

7046028 M2016 Aanschaf 2 grafliften

7046087 Perscontainers PMD en Papier (eigenbeheer) Totaal Machines, apparatuur en installaties EN Machines, apparatuur en installaties ENH

Krediet na HJR

29 van 31

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet na HJR

Historische uitgaven

Historische inkomsten

Inkomsten 2023

391.000

388.637

209.321

179.316

7046043 M2021 Man met Kraan

255.000

268.679

18.321

250.358

-0

7046044 M2021 Huisvuilwagen - 2

261.000

299.650

7.722

291.837

7046047 M2022 Huisvuilwagen BP-LN-72

261.000

299.650

7.722

291.837

777.000

867.979

33.764

250.542

583.673

343.496

541.730

198.235

7320004 Centrumplan / pleinen

2.450.600

2.519.944

64.885

-4.459

7320006 Centrumplan / kern winkel gebied

2.265.700

2.235.700

636.663

105.125

1.493.911

7320007 Centrumplan / markten

118.800

105.470

13.330

7340001 Krachtighuizerheide/Putterpoorten

299.875

255.159

22.477

255.159

288.341

565.738

7340002 Veluwe Putterbos/Putterpoorten

132.460

10.983

16.447

10.983

114.857

230.870

7340003 Schovenhorst/Putterpoorten

137.813

837.813

13.662

8.028

13.662

474.410

1.304.196

5.748.744

6.418.744

4.083.611

152.078

542.923

877.608

3.603.587

1.384.060

7050007 Vitens aandelen

18.693

7050008 Aandelen Bank Nederlandse gemeenten

26.325

7050010 Aandelen Afvalsturing Friesland

11.250

7050011 Aandelen Inclusief groep NV (1880)

188.000

7050012 Aandelen Leisurelands (3382)

338.200

2.002

1.214.132

3.182.662

1.300.000

585.000

-715.000

Activum

Omschrijving

Krediet

Totaal Vervoermiddelen EN Vervoermiddelen ENH

Totaal Vervoermiddelen ENH Overige materiele vaste activa MN

Totaal Overige materiele vaste activa MN Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

7320002 Project centrumontwikkeling

7050005 Alliander aandelenkapitaal

7050013 Aandelen Vitale Vakantieparken BV (2002) 7050014 Alliander reverse hybride convert.obligatielening Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen

7050006 Achtergestelde geldlening Bosbad Putten

30 van 31

Uitgaven 2023

Restant

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN Totaal Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen

Activum

Omschrijving

Krediet na HJR

Krediet

Historische uitgaven

Uitgaven 2023

Historische inkomsten

Inkomsten 2023

Restant

1.300.000

585.000

-715.000

7050001 Hypothecaire geldleningen

17.093.831

12.384.902

360.000

-4.348.929

7050002 Starterslening

1.433.599

-1.433.599

7050003 De Duurzaamheidslening

1.590.679

-1.590.679

7050004 revolverend fonds sport / stim.lening

791.960

-791.960

20.910.069

12.384.902

360.000

-8.165.167

56.465.289

58.390.199

60.845.495

4.807.015

20.010.934

1.241.123

13.989.746

Totaal Overige langlopende leningen Eindtotaal

31 van 31

Nr.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13112369/1