Document · PDF

Bijlage 8-maandsrapportage 2022

Gemeenteraad 3 november 2022, gemeente PuttenBij agendapunt: 8-maandsrapportage 20226.086 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zaaknummer: 1465760 Documentnummer: 1465769

Uitgerekend recreatief 8-maandsrapportage

2022

1 van 23

Inhoudsopgave Inleiding ........................................................................................................................................ 3 Thema 2 | Samenleving ............................................................................................................... 7 Thema 3 | Economie en Recreatie ............................................................................................. 9 Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid .................................................................. 10 Impact analyse corona .............................................................................................................. 12 Investeringen ............................................................................................................................. 13 Bijlage I Verloop begrotingssaldo 2022 ................................................................................. 14 Bijlage II Voortgang beleid ....................................................................................................... 15 Bijlage III Overzicht lopende kredieten ................................................................................... 17

2 van 23

Inleiding Putten, september 2022 Aan de raad, Inleiding Voor u ligt de 8-maandsrapportage 2022. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken en de voortgang van de beleidsdoelstellingen. In bijlage I ‘Verloop begrotingssaldo 2022’ is het verloop weergegeven gedurende het jaar. Eventuele afwijkingen in de voortgang van het beleid worden toegelicht in bijlage II ‘Voortgang beleid’. In bijlage III is een overzicht van lopende kredieten opgenomen. Tevens is in voorliggende rapportage de geactualiseerde financiële impact van de risico’s als gevolg van corona verwerkt, dit is opgenomen in de paragraaf ‘Impact analyse corona’. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt € 660.000 positief. Onderstaand geven wij weer wat het effect hiervan is op het saldo van de begroting. Begrotingssaldo 2022 Saldo Begroting 2022 - 2025

1.209

Septembercirculaire 2021

848

Breed Welzijn Putten

-30

Voorbereidingskrediet sporthal – deel 2

-15

Budgettair effect 4-maandsrapportage 2022

-442

Saldo begroting 2022 voor 8-maandsrapportage

1.570

Budgettair effect 8-maandsrapportage 2022

660

Saldo begroting 2022 na 8-maandsrapportage (-/- = nadeel)

2.230 Bedragen * € 1.000

Het saldo van de begroting 2022 voor de 8-maandsrapportage bedroeg € 1.570.000 positief. Het actuele begrotingssaldo is na verwerking van deze rapportage € 2.230.000 positief.1 Samenvatting per thema Onderstaand overzicht geeft een financiële samenvatting per thema weer. Per thema worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen verder toegelicht. De toelichting beperkt zich tot de grotere afwijkingen (vanaf € 25.000) in de programma’s. Samenvatting saldo per thema

2022 Saldo

Thema 1 | Ruimte en leefomgeving

- 561

Thema 2 | Samenleving

-364

Thema 3 | Economie en recreatie

-11

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid

2.414

Saldo voor bestemming

1.478

Dit is exclusief de financiële effecten van het Coalitieakkoord 2022 – 2026 voor het jaar 2022 ad € 1.241.200. 3 van 23

Mutaties reserves Mutaties algemene reserve

-39

Mutaties reserve sociaal domein

-394

Mutaties reserve IBOR

-109

Mutaties reserve grondexploitatie

-60

Mutaties reserve dekking kapitaallasten

-216

Totaal

-818

Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

660 Bedragen * € 1.000

Loon- en prijsindexatie In voorliggende rapportage zijn ook loon- en prijsindexaties verwerkt. Deze mutaties hebben geen budgettair effect maar worden ten laste gebracht van de stelposten loon- en prijsindexatie die gevoed zijn vanuit de Meicirculaire 2022.

4 van 23

Thema 1 | Ruimte en leefomgeving Totaal overzicht Thema 1 | Ruimte en Leefomgeving 8-maandsrapportage 2022

Lasten

Baten

Saldo

Programma Ruimte

Programma Leefomgeving

374

-359

Programma Kostendekkende dienstverlening

-207

-229

Saldo thema voor bestemming

422

-139

-561

Lasten

Baten

Saldo

154

-109

-60

Mutaties reserve dekking kapitaallasten

-60

-276

-216

Totaal mutaties reserves

-291

-385

Saldo na bestemming

516

-430

-946

Mutaties reserves Mutaties reserve IBOR Mutaties reserve grondexploitatie

Bedragen * € 1.000

Programma Ruimte De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

Vrijval van de kapitaallasten van de kredieten Flexwonen Bijsteren en Flexwonen 2e locatie. Het voordeel van € 47.000 wordt ten gunste van de reserve dekking kapitaallasten gebracht.

Loon- en prijsindexaties;

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma Leefomgeving De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

de afrekening van de bijdrage ODNV 2021; een voordeel van € 112.000;

de begrotingswijziging van de ODNV van € 300.000 voor 2022. Dit betreft een incidentele bijdrage van gemeente Putten voor diverse onderdelen, waaronder het inlopen van achterstanden, extra formatie 2022, voorbereidingskosten voor eventuele fusie en de omgevingswet.

Een bedrag van € 201.000 dat in de Meicirculaire 2022 beschikbaar gesteld is voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Conform de raadsinformatiebrief van de meicirculaire worden de mutaties verwerkt in deze rapportage.

De aanraming van € 45.000 voor het onderhoud (o.a. vervangen brugleuningen) aan de civiele kunstwerken. Dit komt ten laste van de reserve IBOR.

Een incidentele aanraming, in afwijking van het beheerplan, van € 173.000 van het budget dagelijks onderhoud wegen. De stijging van de kosten komt o.a. doordat er bij een groot aantal wegen in het buitengebied de inrichting en/of constructie niet berekend is op het huidige gebruik van de weg. Dit zorgt ervoor dat er veel herstelwerk verricht moet worden.

Lagere uitgaven voor ongediertebestrijding; een voordeel van € 69.000. Het budget ongediertebestrijding was in 2019 fors aangeraamd (+ € 95.000) vanwege de bestrijding van de eikenprocessierups. Dit budget is in 2022 niet volledig nodig. Er is

5 van 23

echter geconstateerd dat de nesten van de eikenprocessierups ook ondergronds zitten. De kans is reëel aanwezig dat volgend jaar de overlast weer zal toenemen. -

Vrijval van kapitaallasten behorend bij de kredieten Reconstructie Jan Nijhuisstraat, Uitvoering reconstructie Vanenburgerallee tot Hoornsdam en Herinrichting Stationsstraat. Dit houdt verband met een verschuiving van de werkzaamheden en daardoor ook een verschuiving van de kapitaallasten. Het voordeel (€ 281.000) wordt ten gunste van de reserve dekking kapitaallasten (€ 216.000) en de reserve IBOR (€ 65.000) gebracht.

Vrijval van kapitaallasten behorend bij de kredieten reconstructie Voorthuizerstraat (Van Geenstraat / Sprielderweg) en M2021 Kapitaalgoederen Verlichting. Het voordeel (€ 89.000) wordt ten gunste van de reserve IBOR gebracht.

Loon- en prijsindexaties;

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma Kostendekkende dienstverlening De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

Een nadeel op afval van € 128.000. Er is sprake van onvoldoende voorraad van blauwe zakken vanwege leveringsproblemen bij de leverancier. Hierop is besloten om aan ieder huishouden 10 transparante zakken gratis te verstrekken en deze huis aan huis te laten bezorgen. De kosten hiervan en het mislopen van opbrengsten van de zakken bedragen naar schatting € 128.000.

Lagere opbrengsten leges omgevingsvergunning van € 100.000. De gevolgen van de huidige economische crisis (personeelstekort, inflatie, rentestijging en lange levertijd van bouwmaterialen) zijn ook zichtbaar in de aanvragen van de omgevingsvergunningen. Er komen minder aanvragen binnen voor (kleine) verbouwingen en daardoor ook minder legesopbrengsten.

Loon- en prijsindexaties;

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves De mutaties op de reserve IBOR worden veroorzaakt door: -

De aanraming (€ 45.000) van het budget voor het onderhoud (o.a. vervangen brugleuningen) aan de civiele kunstwerken.

De vrijval van de kapitaallasten van diverse kredieten (zie toelichting programma leefomgeving).

De mutatie op de reserve grondexploitatie wordt veroorzaakt door de raming van het krediet Herontwikkeling Achterstraat van € 60.000. Dit wordt gedekt uit de reserve grondexploitatie en gaat naar de reserve dekking kapitaallasten. De overige mutaties op de reserve dekking kapitaallasten worden veroorzaakt door: -

De vrijval van de kapitaallasten van diverse kredieten

Mutaties kleiner dan € 25.000.

6 van 23

Thema 2 | Samenleving Totaal overzicht Thema 2 | Samenleving 8-maandsrapportage 2022

Lasten

Baten

Saldo

Programma Gezondheid en bewegen

-47

Programma Groei en Ontwikkeling

-63

Programma Maatschappelijke Participatie

1.339

812

-527

Programma Werken en Leren

-148

148

Saldo thema voor bestemming reserves

1.194

830

-364

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserve sociaal domein

467

-394

Totaal mutaties reserves

467

-394

1.660

902

-758

Mutaties reserves

Saldo na bestemming reserves

Bedragen * € 1.000

Programma Gezondheid en bewegen Op dit programma zijn geen mutaties met een budgettair effect gelijk aan of groter dan € 25.000. Programma Groei en ontwikkeling De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

bijstelling van de begroting Jeugd op basis van Q1/Q2-2022; een overschot van € 112.000.

De loon- en prijscompensatie 2022 voor Voogdij /18+ van € 36.000, via de Meicirculaire 2022.

Loon- en prijsindexaties;

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma Maatschappelijke participatie De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

de raming van de baten (SPUK) en lasten van de evaluatie inwonerondersteuning van € 50.000;

de raming van de baten (ZonMw subsidie) en lasten van zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie in Putten (€ 47.000);

een bedrag van € 625.000 dat in de Meicirculaire 2022 beschikbaar gesteld is voor de energietoeslag. Conform de raadsinformatiebrief van de meicirculaire worden de mutaties verwerkt in deze rapportage.

De raming van de baten (voorschot) en lasten van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne van € 850.000;

de bijstelling van de begroting Wmo op basis van Q1/Q2-2022, een overschot van € 290.000;

de raming van de inhaalkosten en meerkosten Wmo vanwege corona van € 46.000;

de bijstelling van de begroting Participatie op basis van Q1/Q2-2022, een tekort van € 60.000. 7 van 23

loon- en prijsindexaties;

diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma Werken en leren De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

De loon- en prijscompensatie 2022 voor WSW van € 34.000, via de Meicirculaire 2022;

Vrijval van kapitaallasten onderwijshuisvesting van in totaal € 211.000, behorend bij de kredieten voor De Akker (nieuwbouw), Rimpeler (nieuwbouw) en De Wegwijzer (renovatie). Dit betreft een verschuiving van de kapitaallasten. Bij vaststelling van het IHP waren deze kapitaallasten geraamd voor 2022. Conform onze nota waardering en afschrijving vaste activa vangt de afschrijving aan (bij investeringen met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en lager) met ingang van het jaar volgend op de ingebruikneming/oplevering. Hiervan is nog geen sprake.

Loon- en prijsindexaties;

diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves De mutaties op de reserve worden veroorzaakt door: -

Bijstelling van de begrotingen voor Jeugd, Wmo en Participatie;

Een mutatie kleiner dan € 25.000

8 van 23

Thema 3 | Economie en Recreatie Totaal overzicht Thema 3 | Economie en Recreatie 8-maandsrapportage 2022

Lasten

Baten

Saldo

Programma Economie en Recreatie

-11

Saldo thema voor bestemming reserves

-11

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties algemene reserve

-9

-23

-14

Totaal

-9

-23

-14

Saldo na bestemming reserves

-25

Mutaties reserves

Bedragen * € 1.000

Programma Economie en recreatie De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

de aanraming van het onderhoudsbudget speelvoorzieningen met € 30.000. Om de voorzieningen op peil te houden is er incidenteel extra budget nodig.

loon- en prijsindexaties;

diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves Geen mutaties groter dan of gelijk aan € 25.000.

9 van 23

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid Totaal overzicht Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid 8-maandsrapportage 2022

Lasten

Baten

Saldo

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-357

370

Programma Algemene dekkingsmiddelen

350

2.393

2.043

Saldo thema voor bestemming reserves

-7

2.406

2.414

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties algemene reserve

-25

Totaal

-25

Saldo na bestemming reserves

2.406

2.389

Mutaties reserves

Bedragen * € 1.000

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

de aframing van de stelpost SNV (budget voor Bereikbaarheid, Economie, Toerisme en Ondersteuning) van € 87.000. Deze valt eenmalig vrij.

Lagere uitgaven ( - € 50.000) voor opleidingskosten vanwege corona en vacatures;

Vrijval van kapitaallasten automatisering en tractie van € 145.000. Dit betreft een verschuiving van de kapitaallasten, o.a. door vertraging in de levering.

, er staan geen kosten tegenover.

extra kosten vanwege corona, o.a. voor verkiezingen (€ 40.000), communicatie (€ 30.000) en HRM (€ 50.000);

diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma algemene dekkingsmiddelen De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

het budgettaire effect van de Meicirculaire 2022 van € 421.000. Conform de raadsinformatiebrief van de Meicirculaire 2022 worden de mutaties verwerkt in deze rapportage.

De raming voor rentebaten SVN van € 29.000. de gemeente heeft via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) leningen uitstaan voor Startersleningen, Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsregeling sport. Voor deze leningen ontvangt de gemeente een rentevergoeding.

Hogere opbrengst van forensen- en toeristenbelasting van € 95.000. Mede als gevolg van de corona-crisis is de markt voor recreatiewoningen enorm aangetrokken en is het bezit van een tweede woning in populariteit toegenomen.

Lagere opbrengst OZB van € 35.000. De opbrengsten wijken enigszins af van de begroting. Vanwege een nieuwe taxatiemethodiek was er éénmalig een grotere onzekerheidsmarge bij de berekening van de tarieven eind 2021.

Aanraming van het budget onderzoeken met € 35.000. Het budget voor onderzoeken bedroeg € 50.000. Er zijn/worden vier onderzoeken uitgevoerd: economische visie, SNV woningmarktonderzoek, betaalbare koopconcepten en herijking sportaccommodatieplan. Voor deze onderzoeken is in totaal € 85.000 nodig. 10 van 23

De vergoeding vanuit het rijk voor inhaalzorg en kosten corona Jeugd en Wmo van € 96.000 (prognose).

Lagere kosten voor gemeenteraadsverkiezingen, € 25.000 minder dan de ontvangen compensatie hiervoor (corona). Dit voordeel wordt gestort in de algemene reserve (geoormerkte middelen voor vervolgschade corona).

Aframing stelpost prijsindexatie van € 300.000. De stelpost prijsindexatie, die gevoed is vanuit de Meicirculaire 2022, is voor 2022 niet volledig nodig.

Loon- en prijsindexaties;

diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves De mutatie in de algemene reserve betreft de storting van € 25.000 vanwege lagere kosten voor gemeenteraadsverkiezingen.

11 van 23

Impact analyse corona In voorliggende rapportage is de geactualiseerde financiële impact van de risico’s verwerkt, zoals opgenomen in kolom ‘8mnds2022’. De grote afwijkingen ten opzichte van de prognose bij de 4-maandsrapportage 2022 worden toegelicht. Impact analyse corona 2022 4mnds 2022

8mnds 2022

Ondersteuning Jeugd en Ouderen (o.a. bestrijden eenzaamheid)

139

Meer kosten arbeidsparticipatie, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening

Meer kosten afval: huur huisvuilwagen + belader

Meer kosten gemeenteraadsverkiezingen

Subsidieregeling coronasteun cultuur

201

Subsidie SOP voor activiteiten en promotie van het centrum

Lasten

Meerkosten Jeugdzorg en Wmo

Lasten < € 25.000

Totaal lasten

650

730

4mnds 2022

8mnds 2022

Compensatie Rijk - 5e steun- en herstelpakket 2022

Compensatie Rijk - 6e steun- en herstelpakket 2022

Onttrekking uit algemene reserve voor subsidieregeling cultuur

201

Onttrekking uit algemene reserve voor subsidie SOP

Budgetoverheveling 2021

161

Baten

Compensatie Rijk - meerkosten Jeugdzorg en Wmo

Totaal baten

532

628

Saldo impact analyse corona 2022

-118

-102

Nr.

Bedragen * € 1.000

Toelichting: 1. De werkelijke kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn € 25.000 lager dan het ontvangen compensatiebedrag. 2. Voor de inhaalzorg en kosten Jeugd en Wmo ontvangen we nog een bijdrage vanuit het rijk, de prognose is € 96.000. 3. De prognose van de impact van corona voor het jaar 2022 bedraagt nu € 102.000, € 16.000 minder negatief dan bij de 4-maandsrapportage 2022. Dit bedrag (€ 16.000) is weer teruggestort in de algemene reserve ten gunste van de geoormerkte middelen voor vervolgschade corona.

12 van 23

Investeringen In deze rapportage wordt u geïnformeerd over afwijkingen op de investeringskredieten. In onderstaande tabel zijn deze kredieten weergegeven. Overzicht afwijking investeringen

(-/- = nadeel)

8-maandsrapportage 2022

Budget

7210057 M2022 Wegen - levensduurverlengend groot onderhoud

175.000

7030022 NIEGG School Veenhuizerveld (Voorbereiding)

Benodigd

+/-

Nr.

300.000 -125.000

19.578

-19.578

7010001 ICT middelen Raad/Commissie

35.100

47.700

-12.600

7046042 M2020 Aanhangwagen trekker Beco

16.000

30.000

-14.000

7046048 M2022 Votex klepelmaaier

15.000

20.000

-5.000

7046052 M2018 Houtversnipperaar klein

35.000

80.000

-45.000

7046031 M2017 Grafbekisting

42.000

25.700

16.300

7046004 M2014 Piaggio Plantsoenen (2011)

20.000

30.000

-10.000

7046045 M2021 Trekker met voorlader (Case)

105.500

150.500

-45.000

7046044 M2021 Huisvuilwagen - 2

216.000

261.000

-45.000

7046047 M2022 Huisvuilwagen BP-LN-72

216.000

261.000

-45.000

Totaal

875.600

1.225.478 -349.878

Toelichting: 1. Voor levensduurverlengend groot onderhoud is in 2022 incidenteel, in afwijking van het beheerplan, meer budget nodig. 2. Dit betreft voorbereidingskosten, deze kunnen echter niet ingebracht worden in een grondexploitatie. De raming komt ten laste van onvoorzien voor € 15.000 en het restant ten laste van het saldo. 3. Aanraming noodzakelijk vanwege uitbreiding van 10 extra Ipads + kosten software. 4. Door stijging van de grondstofprijzen en lange levertijden (daardoor ook toename van de prijzen) is aanraming nodig. 5. Uit de offerte blijkt dat er minder nodig is dan de raming voor grafbekisting. Aframing van € 16.300 komt ten gunste van de voorziening.

13 van 23

Bijlage I Verloop begrotingssaldo 2022 Begrotingssaldo 2022 per programma Tussentijdse wijzigingen Q1

Begroting 2022

Mutaties 4maands

Thema 1 Ruimte en leefomgeving

6.569

-42

Programma Ruimte

1.224

-24

Programma Leefomgeving

6.496

-4

Programma Kostendekkende dienstverlening

-1.150

-14

Thema 2 Samenleving

21.764

162

387

Programma Gezondheid en bewegen

2.538

Programma Groei en Ontwikkeling

7.220

-60

Programma Maatschappelijke Participatie

7.003

200

Programma Werken en Leren

5.004

Thema 3 Economie en recreatie

1.256

-171

Programma Economie en Recreatie

1.256

-171

-30.538

-765

-91

Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Tussentijdse Mutaties 8wijzigingen maands Q2+Q3

Saldo begroting ná wijzigingen

561

7.103

-27

1.212

-107

359

6.743

229

-852

364

22.677

2.658

454

-63

7.551

-183

527

7.548

-148

4.921

1.132

-2.414

-33.807

0 0

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

11.153

773

-370

11.556

Programma Algemene dekkingsmiddelen

-41.691

-765

-864

-2.043

-45.363

-948

-609

139

-1.478

-2.896

983

581

577

2.164

Onttrekkingen aan reserves

1.244

218

278

-241

1.499

Totaal mutaties reserves

261

194

-303

-818

-666

1.209

803

-442

660

2.230

Saldo voor bestemming

Mutaties reserves Dotaties aan reserves

Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

14 van 23

Bijlage II Voortgang beleid Begroting

Wat gaan we doen

Actie

Toelichting

Begroting 2022 Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot naar verwachting 1 juli 2022. Het streven is om de planning uit het Projectplan Implementatie Omgevingswet zo veel mogelijk aan te houden. Dit betekent dat de voor de inwerkingtreding van wet benodigde stukken ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn vastgesteld. In 2022 kan worden geoefend met de nieuwe processen en wordt de Omgevingsvisie Putten 2040 vastgesteld. Het opleidingsplan wordt afgerond. Voor het Omgevingsplan voor Putten worden de richtinggevende kaders vastgelegd.

Begroting 2022 Wet Kwaliteitsborging in de Bouw (WKB)

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is nogmaals uitgesteld, nu tot naar verwachting 1 januari 2023. Door het uitstel is een piekbelasting van het ambtelijk apparaat vooralsnog uitgebleven, waardoor we nog op streek zitten met het geraamde budget. We hebben de planning uit het Projectplan Implementatie Omgevingswet zo veel mogelijk aangehouden. Veel van de voor de inwerkingtreding van de wet benodigde stukken zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld, een enkel stuk ligt op de plank tot een definitieve datum inwerkingtreding op het oog is. Er wordt geoefend met de ingerichte processen. De voorbereidingen van de Omgevingsvisie Putten 2040 lopen goed, de planning is door de coalitievorming echter wat uitgelopen naar vaststelling in Q1 van 2023. De uitwerking van het opleidingsplan is mee opgeschoven met de inwerkingtredingsdatum, om te voorkomen dat kennis wegzakt. Voor het Omgevingsplan voor Putten worden de richtinggevende kaders vastgelegd in 2022. Net als de Omgevingswet is de Wet Kwaliteitsborging nogmaals uitgesteld. Naar verwachting treedt deze per 1 januari 2023 in werking.

Tegelijk met de Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging in werking. Voor een groot deel van de bouwplannen (onder andere grondgebonden woningen, aanbouwen, schuren) is het dan niet meer de taak van de gemeente om deze vooraf te toetsen aan de bouwtechnische regels, en controleert Bouwtoezicht hier ook niet meer op tijdens de bouw. Deze taak wordt neergelegd bij particuliere gecertificeerde kwaliteitsborgers. In regionale pilotgroepen doen we ervaring op met de nieuwe werkwijze. Een eerste inschatting is dat geleidelijk ongeveer de helft van toezichthoudende taak tijdens de bouw komt te vervallen. Bij de invulling van vacatures bij Bouwtoezicht wordt rekening gehouden met deze wetswijziging. Per 1 januari 2022 wordt gestart met de De decentralisatie is voorlopig uitgesteld naar 2024. doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. Hiervoor zijn dan regionale samenwerkingsafspraken gemaakt.

Begroting 2022 Decentralisatie Beschermd wonen

15 van 23

Begroting

Wat gaan we doen

Actie

Toelichting

Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een woonplaatsbeginsel. Begroting 2022 Toerisme en recreatie in het centrum

De herinrichting van het Fontanusplein en het Kerkplein is afgerond. De herinrichting van het kernwinkelgebied (onderdeel straten c.a.) is in voorbereiding. Het bestek wordt opgesteld, waarna de aanbesteding zal plaatsvinden. Naar het zich laat aanzien wordt het werk in 3 fasen uitgevoerd, te weten Kerkstraat, Dorpsstraat en Verlengde Dorpsstraat.

16 van 23

De second opinion is gereed en wordt nu verwerkt in een definitief raadsvoorstel voor het uitvoeren van het Centrumplan, deel straten. De start van de uitvoering zal niet voor de bouwvak 2023 zijn.

Bijlage III Overzicht lopende kredieten Krediet

Krediet na 8 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

Nr.

7030006 NIEGG Achterstr vm showr 563 m2

302.968

-302.968

7030009 NIEGG Aankoop Brinkstr.(politieburo)

331.245

-331.245

7420007 M2020 Nieuwbouw De Akker

4.434.596

198.252

28.278

4.208.066

7420009 Renovatie school De wegwijzer

2.516.584

129.477

2.037.558

349.549

32.021

9.752

-41.722

6.951.180

993.963

2.075.587

3.881.629

434.250

392.017

42.233

434.250

392.017

42.233

868.911

853.465

15.446

868.911

853.465

15.446

250.000

55.321

30.263

25.000

189.417

250.000

55.321

30.263

25.000

189.417

4.034.553

1.342.612

315

706.181

3.397.807

46.718

20.245

8.280

-48.753

7720036 M2021 ZAP Vrijvervalriolering

762.000

7720037 M2022 ZAP Vrijvervalriolering

2.111.000

15.000

5.256

9.744

146.000

4.810

141.190

1.148.000

Omschrijving EN / ENH / MN

Grootboeknr

Bedrijfsgebouwen EN

Omschrijving krediet

7420012 Voorbereiding Nieuwbouw school Rimpeler Totaal Bedrijfsgebouwen EN Bedrijfsgebouwen ENH

7730001 Afvalbrengstation Hoge Eng West 5

Totaal Bedrijfsgebouwen ENH Bijdrage aan activa in eigendom van derden EN Totaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden EN

7520003 Accommodatieplan sport 2017

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ENH

7830005 Flexwonen locatie Bijsteren

7720001 Afkoppelen verhard oppervlak riolering 7720004 Meten en monitoren 7720035 Watergangen Bijsteren (uit grondexploitatie)

7720050 Afkoppelplan Bosrand M2022 ZAP Gemalen, 7720054 mechanisch/elektrisch M2022 ZAP Mechanische riolering, 7720055 mechanisch/elektrisch

17 van 23

34.753 0

48.753 762.000

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Krediet na 8 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

Nr.

1.868

10.979

-9.203

372.477

14.663

177.412

180.402

1.917.944

31.259

1.886.685

696.483

635.448

12.023

50.001

99.013

11.252.043

2.018.316

188.045

764.462

9.810.144

2.313.956

5.646.356

12.793

3.125.834

-206.566

7210003 Herinrichting Stationsomgeving

160.412

1.510.482

1.460.040

109.970

7210004 Herinrichting Fontanusplein

42.740

48.068

5.530

202

7210014 Bakkerstr.Ged.Verl. Dorpstr.ingang P-AH

33.950

1.612

511

32.338

7210016 Rec. Rotonde Garderenseweg/Calcariaweg

101.229

144.758

35.041

31.110

-15.897

7210019 Herinrichting Stationsomgeving LVO

315.000

263.051

51.949

7210021 Broeksteegje verbeteringen en omlegging Uitvoering rec. Vanenburgerallee tot 7210032 Hoornsdam

52.000

74.081

32.440

10.359

3.006.281

914.358

1.511.926

1.666.501

14.554

-14.554

1.300.000

1.087.548

3.520

212.097

65.000

62.411

2.589

2.077.700

1.237.859

99.733

837.860

295.000

8.467

292.840

205.000

128.100

10.918

67.062

750.000

22.144

25.420

718.256

324.115

308.884

15.231

175.000

300.000

175.000

Grootboeknr

Omschrijving krediet

7720063 Vrijverval riolering 2022 Renovatie Gemalen Roosendaalseweg 7720064 Beulekampersteeg Renovatie drukrioleringsunits (uitvoering 7720065 2022-2024) Vb uitbreiding begr.plaats Schootmanshof 7750003 fase 3 Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ENH Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN

7210002 Aanleg tweede Henslare

7210036 Vervanging/reconstructie rijbaan Hooiweg Uitvoeringskrediet Verkeer Steenenkamer 7210037 fase 2 Aanp Bewegwijzering N798 ri Putten-West 7210038 en centrum 7210042 Voorbereiding Stationsstraat M2021 onderhoud Hessenweg en 7210046 Wildforsterweg M2020 rec. Voorth.straat(Van 7210052 Geenstr./Sprieldewg) M2021 rec. Van Geenstr. (Halvinkh.weg7210053 Roosend.weg) M2021 Wegen - levensduurverlengend groot 7210056 onderhoud M2022 Wegen- levensduurverlengend groot 7210057 onderhoud

18 van 23

Omschrijving EN / ENH / MN

Omschrijving krediet

Krediet

Krediet na 8 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

7210060 M2020 Kapitaalgoederen Verlichting

398.134

65.712

53.882

376.253

7210061 Reconstructie Jan Nijhuisstraat Herinr.Oude Rijksweg (N798)-Hoofdln7210065 Schoonderb.ln

535.000

281.533

66.622

209.636

150.000

63.215

17.932

86.785

7210066 M2021 Kapitaalgoederen Verlichting

470.000

7210068 M2022 Kapitaalgoederen Verlichting

470.000

42.688

466.432

7210069 Voorbereiding Zuidelijke ontsluitng Putten

75.000

4.485

70.515

7210070 Verlichting Vrouw van Putten

82.000

11.225

70.775

7570002 Kwaliteitsv.fietsp.Kiefv.stg&Vanenburger

209.356

188.905

-20.451

7570017 M2021 Kapitaalgoederen openbaar groen

300.577

21.055

267.519

153.138

7570018 M2021 Kapitaalgoederen Speeltuinen

20.392

2.392

6.434

18.000

7570019 M2022 Kapitaalgoederen openbaar groen

300.000

7570020 M2022 Kapitaalgoederen Speeltuinen

10.000

7579008 M2019 Kapitaalgoederen Speeltuinen

180.832

39.360

13.130

139.633

-64.079

74.208

14.209.318

14.334.318

12.146.888

2.128.167

4.843.859

4.903.122

7030001 NIEGG Van Geenstr grasland 5530m2

33.180

-33.180

7030002 NIEGG Perc Brink (vBijst/rondw) 20150m2

120.900

-120.900

7030004 NIEGG Volkstuinencomplex

181.773

-181.773

7030005 NIEGG Achterstr vm garage 932 m2

5.951

-5.951

7030010 NIEGG Arlerstg Blindestg Leembrwg 5 perc

1.358.937

-1.358.937

7030012 NIEGG ongebruikt Henslare 11.248 m2

150.000

-150.000

7030014 NIEGG Nijkerkerstraat 32a

294.000

-294.000

438.510

439.887

-1.377

Grootboeknr

7820000 AFW kraakweg Bijsteren (uit grondexpl.) Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN Gronden en terreinen EN

7030020 NIEGG Putterbrink

19 van 23

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Krediet na 8 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

438.510

2.584.629

-2.146.119

1.384.060

7050007 Vitens aandelen

18.693

7050008 Aandelen Bank Nederlandse gemeenten

26.325

7050010 Aandelen Afvalsturing Friesland

11.250

7050011 Aandelen Inclusief groep NV (1880)

188.000

7050012 Aandelen Leisurelands (3382)

338.200

2.002

1.214.132

3.182.662

7030015 NIEGG Wallenbergstraat (voorbereiding)

14.000

460.018

-48.043

460.018

62.043

7030017 NIEGG Halvinkhuizen (voorbereiding) NIEGG Achterstraat pand (sloop, 7030021 voorbereiding) NIEGG School Veenhuizerveld 7030022 (Voorbereiding)

850.000

671.698

273.030

-94.729

188.300

19.693

65.674

25.000

127.933

19.578

14.164

5.414

7030023 NIEGG Polititiebureau (Voorbereiding)

2.758

-2.758

25.000

21.917

688

2.396

235.000

144.329

108.910

-18.239

7520006 Voorbereiding nieuwe sporthal (2021) Voorbereiding inrichting vakantiepark De 7810002 Kolthoorn

175.000

27.720

90.162

57.118

10.000

7830006 Flexwonen onderzoek 2de locatie

50.000

840

1.223

47.937

1.547.300

1.566.878

1.363.137

497.057

460.018

25.000

191.702

1.300.000

480.000

-820.000

Grootboeknr

Omschrijving krediet

Totaal Gronden en terreinen EN Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

7050005 Alliander aandelenkapitaal

7050013 Aandelen Vitale Vakantieparken BV (2002) Alliander reverse hybride convert. 7050014 obligatielening Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kosten van onderzoek en ontwikkeling activum

7210062 Verkeersonderzoek Dorpsstraat-Engweg Voorbereidingskrediet bedrijventerrein 7320005 Henslare

Totaal Kosten van onderzoek en ontwikkeling activum Leningen aan overige verbonden partijen

7050006 Achtergestelde geldlening Bosbad Putten

20 van 23

Nr.

10.

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Krediet na 8 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

1.300.000

480.000

-820.000

7010001 Ipads Raad/Commissie

35100

47.700

40.977

6.723

7044045 RX.Mission (migratie SquitXO)

97.000

11.309

40.712

44.979

7044048 Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

68.000

6.862

61.138

7044049 Koppeling S4SR-Djuma

25.000

15.474

9.526

7044053 Migratie naar Jnet

20.000

7.860

2.232

9.908

7044055 Werkplekconcept 2022 – Laptops Werkplekconcept 2022 – 7044056 kantoor/thuiswerkplek

155.000

141.438

684

12.879

125.000

86.125

7.383

31.492

7044057 Ipads 2022 – MT/Griffie/B&W/Reserve

15.200

15.125

7044058 WiFi uitbreiding 2022

10.000

2.323

5.355

7044059 VXrail Citrix - Geheugenuitbreiding

18.000

17.835

165

7044060 BRK 2.0

24.000

21.702

2.298

7044061 VXrail 5e jaar

27.000

26.970

7044906 M2020 Automatisering

77.313

7044907 M2021 Automatisering

350.000

7044908 M2022 Automatisering

335.000

7046028 M2016 Aanschaf 2 grafliften

13.000

412

12.588

7046042 M2020 Aanhangwagen trekker Beco

16.000

30.000

7046048 M2022 Votex klepelmaaier

15.000

20.000

7046052 M2018 Houtversnipperaar klein

35.000

80.000

7046055 M2022 Natzout opslag

20.000

7710000 M2021 AED’s

35.000

1.515.613

1.592.213

271.802

175.942

1.144.469

Grootboeknr

Omschrijving krediet

Totaal Leningen aan overige verbonden partijen Machines, apparatuur en installaties EN

Totaal Machines, apparatuur en installaties EN

21 van 23

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN

Grootboeknr

Omschrijving krediet

Krediet

Krediet na 8 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

42.000

25.700

20.707

4.993

42.000

25.700

20.707

4.993

Nr.

Machines, apparatuur en installaties ENH Totaal Machines, apparatuur en installaties ENH

7046031 M2017 Grafbekisting

Overige langlopende leningen

7050001 Hypothecaire geldleningen

17.093.831

11.740.616

328.195

-5.025.020

10.

7050002 Starterslening

1.427.067

-1.427.067

10.

7050003 De Duurzaamheidslening

1.588.354

-1.588.354

10.

7050004 revolverend fonds sport / stim.lening

779.857

-779.857

10.

20.889.109

11.740.616

328.195

-8.820.298

343.496

541.730

198.235

7320004 Centrumplan / pleinen

2.450.600

2.445.015

69.264

54.970

-8.709

7320006 Centrumplan / kern winkelgebied

2.265.700

447.265

87.118

1.731.318

7320007 Centrumplan / markten

118.800

105.470

13.330

7340001 Krachtighuizerheide/Putterpoorten

299.875

175.035

49.483

543.500

618.856

7340002 Veluwe Putterbos/Putterpoorten

46.655

3.606

125.840

168.889

7340003 Schovenhorst/Putterpoorten

137.813

7.765

488.072

618.120

5.662.939

3.714.515

217.236

253.205

1.157.412

3.141.805

7046004 M2014 Piaggio Plantsoenen (2011)

20.000

30.000

1.183

28.817

7046037 MAN TOE 5.180 DC Pickup 46-BSH-6

80.000

2.300

73.177

4.523

7046038 MAN TOE 5.180 DC Pickup 45-BSH-6 M2020 Izusu bordenploeg inzet 7046040 begraafplaats

80.000

5.647

70.311

4.042

50.500

7046045 M2021 Trekker met voorlader (Case)

105.500

150.500

336.000

391.000

9.130

143.488

238.382

7046043 M2021 Man met Kraan

255.000

14.531

3.790

236.679

7046044 M2021 Huisvuilwagen - 2

216.000

261.000

2.271

258.729

Totaal Overige langlopende leningen Overige materiele vaste activa MN

7320002 Project centrumontwikkeling

Totaal Overige materiele vaste activa MN Vervoermiddelen EN

Totaal Vervoermiddelen EN Vervoermiddelen ENH

22 van 23

11.

Omschrijving EN / ENH / MN

Omschrijving krediet

Krediet

Krediet na 8 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

7046047 M2022 Huisvuilwagen BP-LN-72

216.000

261.000

2.271

258.729

687.000

777.000

14.531

8.332

754.137

47.377.726

47.727.604

49.810.193

5.464.117

18.567.160

1.510.607

12.531.061

Grootboeknr

Totaal Vervoermiddelen ENH Eindtotaal

Toelichting 1. Dit betreft activering van gronden. 2. Hiervoor is dekking aanwezig in het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Er volgt nog een kredietaanvraag voor de 2e locatie. 3. Er is dekking aanwezig in het MIP ZAP. 4. De kosten hebben al wel plaatsgevonden, maar de grondverkopen nog niet. Hierdoor ontstaat tijdelijk een overschrijding totdat verkopen gerealiseerd zijn, waarna het project per saldo naar verwachting binnen het toegekende krediet blijft. 5. In het MIP staat voor dit krediet budget gereserveerd. 6. Dit betreft voorbereidingskosten. Er is dekking aanwezig in het MIP. 7. In het MIP staat voor dit krediet budget gereserveerd. 8. Dit betreft voorbereidingskosten. Er volgt nog een kredietaanvraag. 9. Wordt betrokken bij gebiedsvisie Brinkstraat. 10. Door middel van aflossingen komen de geïnvesteerde bedragen terug. 11. Moet in samenhang met andere kredieten voor Centrumplan worden bezien.

23 van 23

Nr.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11961279/1