Document · PDF

Bijlage 1 Financieel overzicht beheerplan gebouwen 2024-2037

Gemeenteraad 23 november 2023, gemeente PuttenBij agendapunt: Vaststelling financieel beheerplan gebouwen 2024-2037960 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Onderhoudskosten planmatig onderhoud per gebouw FCL Gebouwen Schaapskooi Stationsstraat 90b 65510 Dorpspomp Dorpsstraat 60302 Kerktoren Kerkplein 11 65503 65503 Investeringen Kerktoren Gemeentehuis Fontanusplein 1 60408 60408 Investeringen gemeentehuis 61102 Brandweergarage Kelnarijstraat 10a 61102 Investeringen brandweergarage 61102 Gebouwen bij brandweergarage Kelnarijstraat 10a 67502 Begraafplaats Schootmanshof Telgterweg 4b 67502 Begraafplaats Engweg Engweg 45b 60404 Zoutopslag Ambachtstraat 7 60404 Investeringen zoutopslag 65708 Dierverblijven Groene Scheg Heinestraat 32 60404 Gemeentewerf Hoge Eng West Hoge Eng West 12 60404 Investeringen werf 67301 Afvalbrengstation Hoge Eng West Hoge Eng West 5 Totale kosten Dekking via tarieven 67502 Begraafplaats Engweg 67502 Begraafplaats Schootmanshof 67301 Afvalbrengstation Hoge Eng West 60404 Gemeentewerf Hoge Eng West (1/3e via tarief) Totale dekking

2024 btw % kvh incl. kvh btw 100,00% 3.025 100,00% 0,00% 0,00% 2,59% 192.926 2,59% 100,00% 100,00% 100,00% 4.649 100,00% 8.354 100,00% 484 2,59% 39.286 2,59% 0,00% 2,59% 2.582 2,59% 0,00% 7.175 258.480

100,00% 100,00% 0,00% 2,59%

Kosten verrekend via voorziening Stand voorziening per 1-1-2023 Dotatie Onttrekking Verwachte stand voorziening per 1-1-2024 Dotatie per jaar Stand voorziening + dotatie - uitgaven

Kapitaallasten Investeringsbedrag Kerktoren (2028) Kapitaallasten Kerktoren (20 jaar)

2026 incl. kvh btw -

2027 incl. kvh btw 16.033 -

2028 incl. kvh btw 1 49.544 -49.544 210.935 -103.462 8.226

2029 incl. kvh btw 2.801 7.358

2030 incl. kvh btw 13.166

2031 incl. kvh btw -

2032 incl. kvh btw 1.840

60.283

37.946

52.450

5.714

27.177 19.355

3.015 5.208

117.571 -25.410 5.219 12.427 15.187 1.637

137.504

271.844 -166.350 -

3.700

6.385 704 3.560

363 1.384

203.674 -120.333 131.454 -22.990 6.003 3.248 980 10.719

5.259 19.355

7.651

23.013 10.788

43.141

4.564 207.518

1.100 40.653 -37.196 13.132 144.039

3.015 1.071 159.262 -159.262 -

7.651

1.252

7.841

260 126.956

2.704 55.839

537 158.175

80.118 339.840

8.867 182.115

-484 -8.354 -7.175 -861 -16.873

-27.177 -260 -2.550 -29.987

-3.015 -2.704 -417 -6.137

-15.187 -12.427 -4.564 -2.614 -34.791

-704 -6.385 -13.132 -1.152 -21.374

-363 -537 -2.550 -3.450

-980 -3.248 -80.118 -3.596 -87.942

241.606

96.969

49.703

172.726

122.665

154.724

130.499 341.798

130.499 375.328

130.499 456.124

130.499 413.897

130.499 421.731

130.499 397.506

576

2033 incl. kvh btw 6.344 268

2034 incl. kvh btw 1 3.866

2035 incl. kvh btw 729

2036 incl. kvh btw 5.351 178

2037 incl. kvh btw 2.801 130

75.348

289.854 -42.581 1.682

117.809

48.508

10.131

615 5.208

4.858 51 -

28.244 45.771 17.080 3.121

447.182 -115.769 53.304 -45.679 6.392 22.163

2.086 7.433 33.728 6.503 2.100 36.299

20.226

1.798 78.535

14.428

348 9.974

70.890 240.999

18.316 297.187

642 124.089

39.884 278.601

1.255 386.208

-5.259 -8.867 -14.380 -28.506

-1.071 -3.015 -348 -4.434

-33.728 -7.433 -70.890 -12.100 -124.150

-615 -18.316 -6.742 -25.673

-51 -4.858 -642 -5.551

-17.080 -45.771 -39.884 -26.178 -128.913

-6.392 -1.255 -4.809 -12.457

251.898

153.609

5.540

116.849

271.514

118.538

149.688

373.751

130.499 276.107

130.499 252.996

130.499 377.955

130.499 391.606

130.499 250.590

130.499 262.551

130.499 243.362

130.499 110

409.456 78.449 -35.000 452.905

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

49.544

Investeringsbedrag gemeentehuis (2028) Kapitaallasten gemeentehuis (20 jaar) Investeringsbedrag gemeentehuis (2030) Kapitaallasten gemeentehuis (20 jaar) Investeringsbedrag gemeentehuis (2031) Kapitaallasten gemeentehuis (20 jaar) Investeringsbedrag gemeentehuis (2034) Kapitaallasten gemeentehuis (20 jaar)

103.462

Investeringsbedrag brandweer (2027) Kapitaallasten brandweer (20 jaar) Investeringsbedrag brandweer (2030) Kapitaallasten brandweer (20 jaar)

25.410

Investeringsbedrag zoutopslag (2032) Kapitaallasten zoutopslag (20 jaar)

159.262

Investeringsbedrag werf (2028) Kapitaallasten werf (20 jaar) Gemeentewerf Hoge Eng West (1/3e via tarief)

37.196

Totale kapitaallasten

2025 incl. kvh btw 12.100 130

2.477

5.173

6.017

8.317

2.129

120.333 6.017 166.350 42.581

1.271

1.150

7.963

22.990

1.271

1.860 -620

10.161

17.327

25.644

33.607

35.736

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13489918/1