2049755 Raadsvoorstel Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Zaaknummer
:
2049755
Documentnummer
:
2055919
Datum B&W vergadering
:
3 juni 2025
Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2024 Beslispunten 1.
De Jaarstukken 2024, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, vast te stellen;
2.
3.
het rekeningsaldo 2024 van € 7.564.000: a.
voor € 3.703.000 te storten in de reserve investeringsfonds;
b.
het restant van € 3.861.000 ten gunste van de algemene reserve te brengen;
vanuit het budget 2024 een bedrag van € 1.151.000 als volgt te bestemmen: a.
een bedrag van € 137.000 te storten in de reserve Algemene buffer;
b.
een bedrag van € 1.014.000 beschikbaar te stellen in 2025 door middel van bestemmen van het rekeningresultaat 2024;
4.
een bedrag van € 1.084.000 voor budgetten die gedekt wordt uit reserves in 2025 weer beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve.
Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2024, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning & control cyclus. Met het opstellen van de jaarstukken 2024 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarstukken 2024 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening met Sisa-bijlage en de daarop betrekking hebbende controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Beoogd effect Middels het aanbieden van de Jaarstukken 2024 verantwoording afleggen van het gevoerde beleid en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad. Argumenten 1.1 De jaarrekening sluit met een positief resultaat De jaarrekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van baten en lasten van € 7.564.000. Het saldo ten opzichte van de primitieve begroting is € 4.179.000 hoger dan verwacht. Het saldo van de begroting na wijziging is € 2.900.000 hoger dan verwacht: Omschrijving Begrotingssaldo 2024 Rekeningsaldo 2024 Mutatie
Primitieve begroting 2024 3.385 7.564
Begroting na wijziging 2024 4.664 7.564
4.179
2.900
Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel
1.2 Bestemming rekeningresultaat 2024 Een aantal incidentele budgetten is in het jaar 2024 niet besteed, maar de activiteiten lopen wel door naar 2025. Deze niet bestede budgetten zijn conform de voorschriften als voordeel opgenomen in de jaarrekening en zo toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt onderstaande budgetten in 2025 (opnieuw) beschikbaar stellen door middel van het bestemmen van het rekeningresultaat 2024.
Thema Thema 1 Ruimte & leefomgeving
Thema 2 Samenleving
Thema 3 Economie & recreatie
Thema 4 Bestuur, Dienstverlening & Veiligheid
Activiteit
Bedrag
Thema 1 - Ruimte & leefomgeving Budget MC24 LBV en LBV+ Veiligheid fietspaden (borden en paaltjes) Opstellen plan bewegwijzering parkeerring Programma Duurzaamheid Opstellen inrichtingsontwerp Putterbrink/Husselsesteeg Basisregistraties op orde Actualiseren Welstandsbeleid Bijdrage MC 24 voor Omgevingswet naar reserve Algemene buffer
54 120 15 62 74 21 20 137
Subtotaal
502
Thema 2 - Samenleving Inburgering Transitie reïntegratiebedrijven Inzet straatcoaches Budget overschot sportverenigingen beschikbaar houden voor Groene Scheg Subtotaal Thema 3 - Economie & recreatie
37 70 54 41 202
Erfgoedbeleid Herdenkingen Toeristisch investeringsprogramma Beleid eigendommenbeheer Subtotaal Thema 4 - Bestuur, Dienstverlening & Veiligheid
71 18 65 25 178
Ontwikkeling buitendienst: productenbegroting en optimalisatie bedrijfsvoering Opstellen historisch bureauonderzoek ongesprongen explosieven Doorontwikkeling/ontvlechting BLNP Wet openbaar bestuur Bluswatervoorzieningen
38 15 26 100 90 269
Subtotaal budgetoverheveling rekeningresultaat 2024
1.151 Bedragen * € 1.000
1.3 Saldo storten in reserve investeringsfonds Conform besluit van de raad d.d. 25 mei 2023 wordt vervolgens voorgesteld om € 3.703.000 toe te voegen aan de reserve investeringsfonds. Met deze toevoeging sluit het saldo van de reserve investeringsfonds op € 12.600.000, waarmee het beoogde saldo is bereikt. 1.4 Budgetten beschikbaar gesteld via reserve, nog niet besteed in 2024 Een aantal budgetten zijn al meegenomen vanuit voorgaand jaar (2023), maar zijn nog niet (volledig) afgerond in 2024. Ook zijn er enkele projectbudgetten die gedekt wordt door een reserve, welke nog doorlopen in volgend jaar. Voor deze budgetten wordt gevraagd deze ook beschikbaar te stellen voor 2025. Dit betreffen de volgende budgetten: 2 van 3
Thema Thema 1 Ruimte & leefomgeving
Thema 2 Samenleving
Thema 3 Economie & recreatie
Activiteit
Bedrag
Thema 1 - Ruimte & leefomgeving GVVP 3.2g Krachtighuizen wegen verbeteren GVVP 4.2j Zuiderveldweg - Groevenbeeklaan verbeteren oversteek GVVP 3.2c Oude Nijkerkerweg/Roosendaalseweg/Beulekampersteeg GVVP 4.2l Kelderskamp-Gildengoed verbeteren oversteek GVVP 2.5 Nijkerkerstraat (samen met provincie en Nijkerk) GVVP 3.5 I.s.m. scholen veilige schoolomgeving GVVP onderzoek parkeerfonds Programma Duurzaamheid Implementatiebudget Omgevingswet Basisregistraties op orde Subtotaal Thema 2 - Samenleving Extra re-integratie-activiteiten
80 30 310 60 30 20 30 40 326 74 1.001 48
Subtotaal Thema 3 - Economie & recreatie Gevelfonds (Centrumplan)
48 35
Subtotaal
35 1.084
Saldo bestemming rekeningresultaat 2024 – budgetten vanuit reserves
Bedragen * € 1.000
Deze (project)budgetten zijn via de algemene reserve of een bestemmingsreserve beschikbaar gesteld in 2024 en hebben daarmee geen invloed op het rekeningresultaat. Deze budgetten zijn nog niet (volledig) besteed, maar deze zijn wel nodig om de betreffende projecten af te ronden. Voor deze budgetten wordt gevraagd deze ook beschikbaar te stellen voor 2025. Bijlagen -
Jaarstukken 2024
-
Accountantsverslag 2024 (wordt nagezonden)
-
Controleverklaring 2024 (wordt nagezonden)
Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.
Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris
de burgemeester
mr. F.E. Contant
H. A. Lambooij
Portefeuillehouder Afdeling
Dienstverlening Team DIV en Control
Behandelend ambtenaar
K. Dorgelo
Telefoonnummer
+31341359611
3 van 3