2023-026 1 Voorbeeld Financieel Perspectief 2023-2027
Tekst van het document
Financieel Perspectief Putten 2023-2027
25-1-2023
Begrotingsaldo Primaire begroting
Raadsbesluit
Begroting 2023-2026
3-11-2022
2023
2024
2025
2026
2027
2.699
4.250
4.722
2.392
2.392
2.699
4.250
4.722
2.392
2.392
-1.258 -44 60 460 88
-1.224 -37
-1.706 -33
-2.025 -25
-2.025 -25
-39
-123 -36
-123 -36
-694
-1.261
-1.778
-2.209
-2.209
0
0
0
0
0
-694
-1.261
-1.778
-2.209
-2.209
Primaire begroting Mutaties op begroting
2.699 -694
4.250 -1.261
4.722 -1.778
2.392 -2.209
2.392 -2.209
Structurele budgetruimte na mutaties op de begroting
2.005
2.989
2.944
183
183
Totaal primaire begroting
Mutaties op de begroting Coallitieakkoord 2022 - nieuw beleid Begrotingswijziging GGD NOG 2023 Gebiedsvisie Brinkstraat Budgettair effect septembercirculaire Budgettair effect decembercirculaire
29-8-2022 9-6-2022 22-9-2022 11-10-2022 17-1-2023
Totaal doorgevoerde mutaties op de begroting: Voorgestelde mutaties op de begroting: Totaal voorgestelde mutaties op de begroting
Totaal mutaties op de begroting
Saldo begroting na mutaties
25-1-2023
Huidige investeringen
7030006 NIEGG Achterstr vm showr 563 m2
0
Historische uitgaven 302.968
-302.968
1.
7030009 NIEGG Aankoop Brinkstr.(politieburo)
0
331.245
0
0
0
-331.245
2.
7420007 M2020 Nieuwbouw De Akker
4.434.596
198.252
28.278
0
0
4.208.066
7420009 Renovatie school De wegwijzer
2.516.584
129.477
2.037.558
0
0
349.549
0
32.021
9.752
0
0
-41.773
434.250
392.017
0
0
0
42.233
1.917.944
0
31.259
0
0
1.886.685
696.483
635.448
12.023
50.001
0
99.013
2.313.956
5.646.356
12.793
3.125.834
0
-219.359
7210003 Herinrichting Stationsomgeving
160.412
1.510.482
0
1.460.040
0
109.970
7210004 Herinrichting Fontanusplein
42.740
48.068
0
5.530
0
202
7210014 Bakkerstr.Ged.Verl. Dorpstr.ingang P-AH
33.950
1.612
511
0
0
31.827
Grootboeknr Omschrijving krediet
7420012 Voorbereiding Nieuwbouw school Rimpeler 7730001 Afvalbrengstation Hoge Eng West 5 7720065 Renovatie drukrioleringsunits (uitvoering 2022-2024) 7750003 Vb uitbreiding begr.plaats Schootmanshof fase 3 7210002 Aanleg tweede Henslare
Krediet
Uitgaven 2023 0
Historische inkomsten 0
Inkomsten 2023 0
Restant Nr.
7210016 Rec. Rotonde Garderenseweg/Calcariaweg
101.229
144.758
35.041
31.110
0
-47.460
7210019 Herinrichting Stationsomgeving LVO
315.000
263.051
0
0
0
51.949
7210021 Broeksteegje verbeteringen en omlegging 7210032 Uitvoering rec. Vanenburgerallee tot Hoornsdam 7210036 Vervanging/reconstructie rijbaan Hooiweg 7210037 Uitvoeringskrediet Verkeer Steenenkamer fase 2 7210038 Aanp Bewegwijzering N798 ri Putten-West en centrum 7210042 Voorbereiding Stationsstraat 7210046 M2021 onderhoud Hessenweg en Wildforsterweg
52.000
74.081
0
32.440
0
10.359
3.006.281
914.358
1.511.926
0
0
579.997
0
14.554
0
0
0
-14.554
1.300.000
1.087.548
3.520
0
0
208.932
65.000
62.411
0
0
0
2.589
2.077.700
1.237.859
99.733
0
0
740.108 286.533
295.000
0
8.467
0
0
7010001 Ipads Raad/Commissie
35100
0
40.977
0
0
-5.877
7044045 RX.Mission (migratie SquitXO)
97.000
11.309
40.712
0
0
44.979
7044048 Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
68.000
6.862
0
0
0
61.138
7044049 Koppeling S4SR-Djuma
25.000
15.474
0
0
0
9.526
7044053 Migratie naar Jnet
20.000
7.860
2.232
0
0
9.908
7320002 Project centrumontwikkeling
343.496
541.730
0
198.235
0
1
7320004 Centrumplan / pleinen
2.450.600
2.445.015
69.264
54.970
0
-8.709
7320006 Centrumplan / kern winkelgebied
1.731.317
2.265.700
447.265
87.118
0
0
7320007 Centrumplan / markten
118.800
105.470
0
0
0
13.330
7340001 Krachtighuizerheide/Putterpoorten
299.875
175.035
49.483
0
543.500
618.857
7340002 Veluwe Putterbos/Putterpoorten
46.655
0
3.606
0
125.840
168.889
7340003 Schovenhorst/Putterpoorten
137.813
0
7.765
0
488.072
618.120
7046004 M2014 Piaggio Plantsoenen (2011)
20.000
1.183
0
0
0
18.817
7046037 MAN TOE 5.180 DC Pickup 46-BSH-6
80.000
2.300
73.177
0
0
4.523
7046038 MAN TOE 5.180 DC Pickup 45-BSH-6
80.000
5.647
70.311
0
0
4.042
7046040 M2020 Izusu bordenploeg inzet begraafplaats
50.500
0
0
0
0
50.500
7046045 M2021 Trekker met voorlader (Case)
105.500
0
0
0
0
105.500
7046043 M2021 Man met Kraan
255.000
14.531
3.790
0
0
236.679
7046044 M2021 Huisvuilwagen - 2
216.000
0
2.271
0
0
213.729
7046047 M2022 Huisvuilwagen BP-LN-72
216.000
0
2.271
0
0
213.729
26.694.164
16.806.247
4.243.838
4.958.160
1.157.412
11.759.651
25-1-2023
3.
4.
5.
Prognose investeringen Grootboeknr Omschrijving krediet
2023
2024
2025
2026
7010002 M2026 Ipads Raad/Commissie
0
0
0
63.000
7044909 M2023 Automatisering
0
335.000
0
0
7044910 M2024 Automatisering
0
335.000
0
0
7044911 M2025 Automatisering
0
0
335.000
0
7044912 M2026 Automatisering
0
0
0
335.000
7046046 M2024 VW UP (PG-757-H) (60439)
0
18.000
0
0
7046057 M2023 Auto-winterloqic (zoutstrooiers)
30.000
0
0
0
7046058 M2023 Sneeuwploeg tbv MAN groot
13.200
0
0
0
7046059 M2023 Zoutmenger
0
0
24.000
0
7046061 M2023 Zoutstrooier groot
0
0
66.000
0
7046062 M2023 Zoutstrooier klein
0
0
49.200
0
66.000
0
0
0
7046064 M2024 VW UP (OW)
0
18.000
0
0
7046065 M2024 VW UP (BRM)
0
18.000
0
0
7046066 M2024 VW UP (SAM)
0
18.000
0
0
7046068 M2024 Veegmachine groot
0
210.000
0
0
7046069 M2024 Rolbezem Boomer
0
8.400
0
0
7046070 M2024 Grondwaterpomp
0
8.500
0
0
7046072 vervanging Scania 47-BJT-4 kolkenzuiger (60411)
0
0
384.000
0
7046063 M2023 Afvalcontainers afvalbrengstation
7046073 Vervanging VW Transporter V-682-PS (60417)
0
0
72.000
0
7046074 Vervanging NF-400-X Mercedes-B Vans Citan (60419)
0
0
36.000
0
7046075 Vervanging City Transp. V-830-HR (60424)
0
0
42.000
0
7046076 Vervanging City Transp.V-853-HR(60427)
0
0
42.000
0
7046077 Vervanging City Transp. V-841-HR (60429)
0
0
42.000
0
7046078 Vervanging City Transporter V-611-HR (60430)
0
0
42.000
0
7046079 Aanhang-Sproeimachine (type CSP 500) (60441)
0
0
27.000
0
7046080 Sneeuwploegen (klein) (60482)
0
0
18.300
0
7046081 Verkeerstellers (4 stuks)
0
0
24.000
0
7046082 Boki grafdelfmachine 2651
0
0
132.000
0
7046083 Transport met aanhanger begr.pl.
0
0
60.000
0
7046085 M2025 EMPAS MCB 12-150-500 HEETWATER (onkruid)
0
0
19.200
0
7046086 M2026 Weedmaster onkruidstoom machine type e-M
0
0
0
36.000 0
7210046 M2021 onderhoud Hessenweg en Wildforsterweg
6.000
0
0
7210047 M2022 Verv. Halvinkhuizerwg (Engweg-Van Geenstr.)
480.000
0
0
0
7210048 M2022 Verv. Kerkstraat (Engweg-Van Geenstraat)
450.000
0
0
0
7210049 M2022 Vervanging Lage Engweg
192.000
0
0
0
7210050 M2020 rec. rotonde Garderensewg/Calcariawg/Bosrand
432.000
0
0
0
7210052 Reconstructie Voorthuizerstraat (Heihaas)
792.000
0
0
0
7210053 Groot onderhoud en reconstructie Van Geenstraat
180.000
0
0
0
7210054 Bermverharding Roosendaalseweg
192.000
0
0
0
7210058 M2023 Wegen - levensduurverlengend groot onderhoud
1.402.880
0
0
0
7210063 M2024 Wegen - levensduurverlengend groot onderhoud
0
1.142.880
0
0
7210067 M2025 Wegen - levensduurverlengend groot onderhoud
0
0
1.142.880
0
540.000
0
0
0
7210071 M2023 Reconstructie Engersteeg 7210072 M2024 Reconstructie Meskampersteeg
0
720.000
0
0
7210073 M2026 Reconstructie Engweg/Dorpsstraat
0
100.000
1.100.000
1.176.000
7210074 M2025 Reconstructie Bermverharding Telgterweg
0
0
115.200
0
7210075 M2026 Wegen - levensduurverlengend groot onderhoud
0
0
0
1.142.880
7219003 M2023 Kapitaalgoederen Verlichting
240.000
0
0
0
7219006 M2024 Kapitaalgoederen Verlichting
0
240.000
0
0
7219008 M2025 Kapitaalgoederen Verlichting
0
0
240.000
0
7219009 M2026 Kapitaalgoederen wegen
0
0
0
582.000 240.000
7219010 M2026 Kapitaalgoederen Verlichting
0
0
0
1.022.207
2.044.415
0
0
7420010 M2024 Duurzame renovatie Bij de Bron
0
2.013.684
0
0
7420011 M2026 Duurzame renovatie Ichthus
0
0
0
1.899.917
7420013 M2026 De Korenbloem (1992)
0
0
0
1.090.764
2.571.429
10.285.716
5.142.855
0
500.000
0
0
0
7570002 Kwaliteitsv.fietsp.Kiefv.stg&Vanenburger
70.000
0
0
0
7570020 M2022 Kapitaalgoederen Speeltuinen
536.400
0
0
0
0
600.000
0
0
7420008 M2021 Nieuwbouw Rimpeler
7420014 M2024 Groevenbeek 7530003 M2023 MFC Stroud renovatie dak / luchtbehandeling
7570021 M2024 Fietspad Arnhemse Karweg
25-1-2023
Prognose investeringen Grootboeknr Omschrijving krediet
2023
2024
2025
7570022 M2025 Fietspaden Groene Scheg
0
60.000
300.000
2026 0
7570023 M2026 Kapitaalgoederen openbaar groen
0
0
0
360.000
7570024 M2026 Kapitaalgoederen Speeltuinen
0
0
0
168.000
7570025 M2025 Kapitaalgoederen Speeltuinen
0
0
168.000
0
7579003 M2023 Kapitaalgoederen openbaar groen
360.000
0
0
0
7579007 M2023 Kapitaalgoederen Speeltuinen
0
219.600
0
0
7579009 M2024 Kapitaalgoederen openbaar groen
0
360.000
0
0
7579010 M2024 Kapitaalgoederen Speeltuinen
0
219.600
0
0
7579011 M2025 Kapitaalgoederen openbaar groen
0
0
360.000
0
7720042 M2023 ZAP Vrijvervalriolering
778.000
0
0
0
7720048 M2024 ZAP Vrijvervalriolering
0
1.479.000
0
0
7720051 M2025 ZAP Vrijvervalriolering
0
0
305.000
0
7720056 M2023 ZAP Gemalen, mechanisch/elektrisch
0
146.000
0
0
7720057 M2023 ZAP Persleiding en BBB's
0
4.000
0
0
7720058 M2023 ZAP Mechanische riolering,mechan./elektr.
200.000
919.000
0
0
7720059 M2024 ZAP Mechanische riolering,mechan./elektr.
0
481.000
0
0 0
7720060 M2025 ZAP Gemalen, bouwkundig
0
0
68.000
7720061 M2025 ZAP Gemalen, mechanisch/elektrisch
0
0
11.000
0
7720062 M2025 ZAP Mechanische riolering,mechan./elektr.
0
0
9.000
0
7720066 M2026 ZAP Vrijvervalriolering
0
0
0
232.000
7720067 M2026 ZAP Gemalen, mechanisch/elektrisch
0
0
0
33.000
7759004 M2023 Renovatie groen begraafplaats
95.000
0
0
0
7759005 M2024 Renovatie groen begraafplaats
0
95.000
0
0
7759006 M2025 Renovatie groen begraafplaats
0
0
95.000
0
7759007 M2026 Renovatie groen begraafplaats
0
0
0
95.000
11.368.716
21.879.195
10.471.635
7.453.561
25-1-2023
Reserves
Reserves
2023 Saldo 01-01
Algemene reserves Algemene reserve Subtotaal Bestemmingsreserves grondexploitatie Reserve grondexploitatie Woonlastenreserve
2024
Toevoeging Onttrekking 2023 2023
Saldo 31-12
Saldo 01-01
2025
Toevoeging Onttrekking 2024 2024
Saldo 31-12
Saldo 01-01
2026
Toevoeging Onttrekking 2025 2025
Saldo 31-12
Saldo 01-01
Toevoeging Onttrekking 2026 2026
Saldo 31-12
5.932
2.699
1.258
7.372
7.372
4.251
1.239
10.384
10.384
4.723
1.706
13.400
13.400
2.393
2.025
13.768
5.932
2.699
1.258
7.372
7.372
4.251
1.239
10.384
10.384
4.723
1.706
13.400
13.400
2.393
2.025
13.768
6.186 560
23 0
0 0
6.210 560
6.210 560
0 0
0 0
6.210 560
6.210 560
0 0
0 0
6.210 560
6.210 560
0 0
0 0
6.210 560
Subtotaal Overige bestemmingsreserves Reserve IBOR Reserve precariobelasting Reserve algemene buffer Reserve weerstandsvermogen Reserve sociaal domein Reserve dekking kapitaallasten
6.746
23
0
6.770
6.770
0
0
6.770
6.770
0
0
6.770
6.770
0
0
6.770
755 0 19.000 5.845 4.122 19.199
104 0 0 0 1.223 0
15 0 0 0 143 1.169
844 0 19.000 5.845 5.202 18.030
844 0 19.000 5.845 5.202 18.030
0 0 0 0 1.079 0
0 0 0 0 143 1.124
844 0 19.000 5.845 6.139 16.907
844 0 19.000 5.845 6.139 16.907
0 0 0 0 911 0
0 0 0 0 143 1.118.937
844 0 19.000 5.845 6.908 15.788
844 0 19.000 5.845 6.908 15.788
0 0 0 0 882 0
0 0 0 0 541 1.115.449
844 0 19.000 5.845 7.248 14.672
Subtotaal
48.921
1.327
1.327
48.921
48.921
1.079
1.266
48.735
48.735
911
1.119.080
48.384
48.384
882
1.115.990
47.609
Totaal reserves
61.599
4.049
2.584
63.064
63.064
5.330
2.505
65.888
65.888
5.634
1.120.786
68.554
68.554
3.275
1.118.015
68.147
25-1-2023