13. Raadsinformatiebrief financieel overzicht reconstructie pleinen

Leden van de gemeenteraad van Putten

Behandelend ambtenaar

A. van Anraad

Zaaknummer: 1232022

Doorkiesnummer

(0341) 359 774

Documentnummer: 1298862

Afdeling

Staf Projecten

Onderwerp

Raadsinformatiebrief betreft financieel

Verzonden: 3 juni 2021

overzicht reconstructie pleinen

Geachte leden van de raad,

Putten, 1 juni 2021

Bij brief van 2 maart jl. (1232023) informeerden wij u over de stand van zaken omtrent het centrumplan. Vervolgens hebben wij op 30 maart jl. en 6 april jl. schriftelijke vragen ex artikel 37 Rvo beantwoord van respectievelijk de fractie van Christen Unie (1276743) en de fractie van WIJ Putten (1279099). Tijdens de raadsvergadering van 22 april jl. hebben wij, n.a.v. een daartoe strekkende vraag van de fractie van CDA, toegezegd om een financieel overzicht van de overschrijding van de kosten voor de herinrichting van het Fontanusplein en het Kerkplein c.a. te verstrekken. Met onderstaand financieel overzicht voldoen wij aan deze toezegging. Tabel 1 geeft inzicht in de opbouw van de budgetten voor herinrichting van de pleinen en de straten, overeenkomstig het raadsbesluit van 11 juli 2019. Tabel 2 geeft inzicht in het budget voor de herinrichting van de pleinen, de werkelijke kosten en het ontstane financiële tekort. Tabel 3 geeft een verklaring van het geconstateerde tekort. Tabel 4 geeft inzicht in de (aanvullende) dekking van het geconstateerde tekort. Aansluitend geven wij een toelichting op de (aanvullende) dekking.

De informatie in de tabellen komt overeen met de eerder in genoemde raadsbrieven verstrekte informatie. Voor 2 van de eerder genoemde onderdelen geven wij in deze brief een aanvullende toelichting, te weten de uitbreiding van het werkgebied en de meerkosten voor het groen. Uitbreiding werkgebied In de raadsinformatiebrief van 2 maart jl. (blz. 2, onder 1) is genoemd dat de kosten voor de infrastructuur voor de uitbreiding van het werkgebied met de Kelnarijstraat, de Krommestraat en het gebied tussen het gemeentehuis en De Aker, gezamenlijk € 63.560,-, onderdeel uitmaakten van het geconstateerde tekort van € 591.700,-. In de beantwoording van de raadsvragen van Wij Putten (blz. 2, onder A 1) werd dit gecorrigeerd. De civiele kosten van de uitbreiding van het werkgebied ad € 63.560,- worden niet onder het onderdeel pleinen verantwoord en maken geen deel uit van het huidige tekort. Meerkosten groen De meerkosten voor bomen ad € 100.000,-, zoals genoemd in de beantwoording van de vragen van Wij Putten (1279099, blz. 2, onder B 1) waren reeds opgenomen in de aanbesteding en gunning van de pleinen en maken geen onderdeel uit van de geconstateerde overschrijding van € 591.700,-.

Tabel 1 – opbouw budgetten straten en pleinen Totaal budget

Budget straten

Budget pleinen

Herinrichting KWG Bouwkosten VAT-kosten straten VAT-kosten pleinen Totaal herinrichting KWG

1.707.192 408.508 209.300 2.325.000

Herinrichting pleinen

1.100.000

-

Openbare verlichting Straten Pleinen Totaal openbare verlichting

150.000 300.000 450.000

150.000 150.000

300.000 300.000

Elektraplan pleinen

100.000

-

100.000

Stimuleringsregeling gevelfonds*

50.000

-

-

Kunstwerk Hert

25.000

-

25.000

Totaal

1.707.192 408.508 2.115.700

4.050.000

2.265.700

* betreft subsidieregeling, geen herinrichting

2 van 6

209.300 209.300 1.100.000

1.734.300

Tabel 2 – budget, kosten en tekort pleinen

VAT-kosten pleinen Herinrichting pleinen Openbare verlichting Subtotaal

Budget pleinen 209.300 1.100.000 300.000 1.609.300

Kosten pleinen 348.500 1.194.000 632.500 2.175.000

Tekort pleinen -139.200 -94.000 -332.500 -565.700

100.000 25.000

112.250 25.500

125.000 1.734.300

137.750 2.312.750

-12.250 -500 -13.250 -26.000 -591.700

Elektraplan pleinen Kunstwerk Hert Overige Subtotaal Totaal

Tabel 3 – verklaring tekort pleinen

Verklaring tekort pleinen Bodemverbetering bestaande bomen Bodemverontreiniging Ondergrondse putten Archeologie Zitelementen Verjaring en overige kosten woning Papiermakerstraat Onvoorziene kosten Totaal herinrichting pleinen

14.500 6.300 3.700 27.000 15.500 8.900 18.100 94.000

Verlichting hogere gunning Verlichting kerk dakvlak Verlichting kerk gevels en ramen Verlichting mantelbuizen Verlichting uitbreiding werkgebied (passage Aker-gemeentehuis + Kelnerijstraat) Verlichting uitbreiding werkgebied (Krommestraat) Onvoorziene kosten Totaal openbare verlichting

143.000 42.000 59.000 21.000 40.000 24.500 3.000 332.500

VAT-kosten

139.200

Elektraplan pleinen Kunstwerk Hert Bankje gemeentehuis Klimaatrobuust inkopen Steengoed benutten Overige meer-/minderkosten Totale tekort

12.250 500 1.500 6.750 5.000 26.000 591.700

3 van 6

Tabel 4 – aanvullende dekking pleinen Aanvullende dekking pleinen Kostentoerekening riolering: VAT-kosten van reeds tlv riolering gebrachte kosten Kostentoerekening riolering: kosten riolering Kostentoerekening riolering: VAT-kosten riolering

30.295 70.459 13.246

Openbare verlichting Krommestraat: verantwoorden onder straten Openbare verlichting Krommestraat VAT-kosten: verantwoorden onder straten Openbare verlichting passage Aker + Kelnarijstraat: dekking uit reserve IBOR of beheerplan OV Openbare verlichting passage Aker + Kelnarijstraat VAT-kosten: dekking uit reserve IBOR of beheerplan OV Kostentoerekening openbare verlichting: kosten tlv beheerplan Kostentoerekening openbare verlichting VAT-kosten: kosten tlv beheerplan

24.940 4.689 39.740 7.471 19.865 3.735

Kosten tijdelijke markt (achter gemeentehuis): dekking uit reserve IBOR Kosten tijdelijke markt (achter gemeentehuis) VAT-kosten: dekking uit reserve IBOR VAT marktkasten dekken uit leges

121.212 22.788 18.799

Beleidsplan klimaatrobuust inkopen: dekking uit exploitatie wegen Totale aanvullende dekking

6.750 383.990

Resterend tekort

207.710

Toelichting op tabel 4 Riolering In het raadsbesluit van 11 juli 2019 is € 300.000,- als dekking (vanuit riolering) benoemd, als bijdrage i.v.m. de afkoppelopgave voor het onderdeel “straten”. Hierbij is ervan uitgegaan dat de pleinen reeds waren afgekoppeld (blz. 13 bijlage 1 “Notitie Centrumplan”). Tijdens de uitvoering ontstond het inzicht om de pleinen op een klimaatrobuuste wijze af te koppelen. In het huidige tekort is rekening gehouden met de kostentoerekening aan het afkoppelbudget, behorende bij de voorziening riolering van € 160.000,-. De daarbij behorende VAT-kosten ad € 30.295,- waren hierin nog niet meegenomen. Naast deze kostentoerekening dient aanvullend nog € 70.459,- plus bijbehorende VAT-kosten ad € 13.246,- te worden toegerekend aan het afkoppelbudget. Dit leidt er toe dat het voor de uitvoering van de pleinen genoemde tekort van € 592.000,- wordt verlaagd met € 114.000,- (€ 30.295,- + € 70.459,- + € 13.246,-). Openbare verlichting De kosten voor de openbare verlichting van de Krommestraat ad € 24.940,- waren onder het onderdeel pleinen verantwoord. Deze kosten dienen echter te worden verantwoord onder het onderdeel straten. Ook aan dit onderdeel dienen de VAT-kosten (€ 4.689,-) nog te worden toegerekend. De kosten voor de openbare verlichting van de Krommestraat bedragen dus € 29.629,- (€ 24.940,- + € 4.689).

Dit leidt er toe dat het voor de uitvoering van de pleinen genoemde tekort van € 592.000,- wordt verlaagd met € 29.629,-. De kosten voor de openbare verlichting voor de passage Aker-gemeentehuis (€ 23.130,-) en de Kelnarijstraat (€ 16.610,-) bedragen € 39.740,-.

4 van 6

De daarbij behorende VAT-kosten bedragen € 7.471,-, hetgeen leidt tot een totaal bedrag van € 47.211,-. Deze kosten zijn verantwoord onder het onderdeel pleinen. De passage en de Kelnarijstraat maken geen deel uit van het oorspronkelijke werkgebied. Wij willen deze kosten daarom niet ten laste brengen van het oorspronkelijke budget voor het centrumplan, maar ten laste van de reserve IBOR, of als alternatief, ten laste van het beheerplan openbare verlichting. Dit leidt er toe dat het voor de uitvoering van de pleinen genoemde tekort van € 592.000,- wordt verlaagd met € 47.211,-. De kosten voor openbare verlichting op de pleinen zijn voor € 23.600,- (€ 19.865,- + VAT-kosten € 3.735,-) opgenomen in het beheerplan openbare verlichting. Dit leidt er toe dat het voor de uitvoering van de pleinen genoemde tekort van € 592.000,- wordt verlaagd met € 23.600,-. Kosten tijdelijke markt De kosten van de tijdelijke markt achter het gemeentehuis bedragen € 144.000,- (€ 121.212,- + VAT kosten € 22.788,-). Op blz. 7 van de brief aan Wij Putten van 6 april jl. is genoemd dat deze kosten voorlopig ten laste van het centrumplan zijn gebracht, maar dat wij menen dat deze kosten (alsnog) ten laste van de reserve IBOR dienen te worden gebracht. Dat leidt er toe dat het voor de uitvoering van de pleinen genoemde tekort van € 592.000,wordt verlaagd met € 144.000,-. Kosten vernieuwde markt Op blz.

7 van de brief aan WIJ Putten maakten wij melding van het doorbelasten van de kosten van de nieuwe stroomkasten en het wateraansluitpunt ten behoeve van de markt op de heringerichte pleinen ad € 100.000,- in de leges voor markt en evenementen. Dat geldt ook voor de daarbij behorende VAT-kosten ad € 18.800,-. Dat leidt er toe dat het voor de uitvoering van de pleinen genoemde tekort van € 592.000,wordt verlaagd met € 18.800,-. Beleidsplan klimaatrobuust inkopen De gemeente richt zich op klimaatrobuust inkopen. Ten behoeve van de uitvoering van civiele werken is een beleidsplan klimaatrobuust inkopen opgesteld. De kosten hiervan ad € 6.750,zijn ten onrechte ten laste gebracht van het centrumplan. Het beleidsplan is generiek en wordt voor alle civieltechnische werken als basis gehanteerd. Om die reden dienen de kosten van het opstellen van het beleidsplan alsnog te worden verantwoord onder de exploitatiekosten wegen. Dat leidt er toe dat het voor de uitvoering van de pleinen genoemde tekort van € 592.000,wordt verlaagd met € 6.750,-. De feitelijke overschrijding van de kosten voor het oorspronkelijke werk valt lager uit. Met inachtneming van het bovenstaande bedraagt de feitelijke overschrijding van het budget voor de reconstructie van de pleinen € 207.710,-. Kanttekeningen

5 van 6

Wij tekenen hierbij aan dat: •

In het raadskrediet van juli 2019 geen post onvoorzien was opgenomen.

•

In het raadskrediet van juli 2019 geen indexering was opgenomen; de raming voor het raadskrediet dateert van eind 2018, terwijl de gunning van het werk vanaf het tweede halfjaar van 2020 plaatsvond.

•

In bijlage 1, behorend bij het raadsvoorstel van juli 2019 was opgenomen en dit is eerder ook aan de commissie EBOR van 25 maart 2019 gemeld, dat er sprake was van een grove raming (geen bestekraming).

•

In de raadsinformatiebrief van 2 maart jl. en ook in de brief aan WIJ Putten van 6 april jl. is benoemd dat de VAT-kosten vanuit het raadskrediet van juli 2019 waren geraamd op € 209.300,- en dat deze uiteindelijk € 348.476,- bedragen, ofwel een overschrijding van € 139.176,-. Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan extra werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dienen voor een aanzienlijk deel te worden toegerekend aan andere budgetten. Aan deze extra werkzaamheden dienen uiteraard ook de daartoe gemaakte VAT-kosten te worden toegerekend. Het betreft een gezamenlijk bedrag aan VAT-kosten van € 101.023,-. Dat heeft tot gevolg dat de VAT kosten voor het oorspronkelijke plan worden overschreden met € 38.153,- (€ 139.176,- minus € 101.023,-).

Met deze brief voldoen wij aan de tijdens het raadsdebat van 22 april jl. gedane toezegging. Na het zomerreces zullen wij een nader kredietvoorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Putten,

mr. F.E. Contant,

H. A. Lambooij,

secretaris

burgemeester

6 van 6