08. Raadsinformatiebrief actualisatie Corona impact analyse per 17 juni 2021

Leden van de gemeenteraad van Putten

Behandelend ambtenaar

Anne Marie Smals-de Jong

Zaaknummer: 1297046

Doorkiesnummer

(0341) 352206

Documentnummer: 1297052

Afdeling

Dienstverlening Bedrijfsondersteuning Raadsinformatiebrief betreft Actualisa- Verzonden: 30 juni 2021

Onderwerp

tie Corona impact analyse per 17 juni 2021

Geachte leden van de raad,

Putten, 29 juni 2021

Kennisnemen Bijgaand bieden wij u aan de “Actualisatie Corona impact analyse per 17 juni 2021”. Deze is een vervolg op de impact analyse van 22 december 2020.

Inleiding De Corona impact analyse geeft een integraal cumulatief beeld van alle tot nu bekende en in te schatten lasten en baten vanwege Covid-19.

Kernboodschappen Positief resultaat Corona in 2020 Voor het jaar 2020 is er € 932.000 aan compensaties ontvangen en komen de netto gesaldeerde lasten uit op € 432.000. Hiermee resteert er voor 2020 een bedrag van € 500.000 aan Corona middelen. Dit saldo wordt positief beïnvloed doordat er vanwege Corona ook minder kosten blijken op de reguliere uitgaven. Dit betreft een bedrag van € 177.000

Verwachting 2021 Op basis van de opgedane kennis over 2020 wordt voor 2021 rekening gehouden met € 511.000 aan lasten en vooralsnog € 511.000 aan Rijks compensaties. Binnen deze kosten is een stelpost opgenomen van € 146.000 voor onvoorziene uitgaven. Hierdoor wordt er vooralsnog geen tekort of overschot verwacht in 2021 In onderstaande tabel wordt het verloop vanaf juni 2020 van de ingeschatte baten en lasten cumulatief weergegeven. In bijlage 1 vindt u een nadere toelichting.

Tabel 1: verwachte kosten en baten Corona samengevat per onderwerp

Financiële gevolgen Financiële verwerking in jaarrekening 2020 Bij de verwerking van de Corona lasten en baten in de jaarrekening wordt ook rekening gehouden met reguliere werkzaamheden die door Corona vertraging hebben opgelopen in 2020 en die nu in 2021 ten uitvoer komen. Voor deze werkzaamheden wordt € 121.000 budget overgeheveld naar boekjaar 2021. Hierdoor is het saldo “Corona” € 379.000 binnen het totale jaarrekening resultaat. Dit wordt nader toegelicht in de jaarrekening 2020. Opschalingskorting valt vrij binnen Algemene Reserve Bij de september circulaire in 2020 heeft het kabinet de opschalingskorting 2 jaar opgeschort. Dit levert een voordeel op in exploitatiekosten, zijnde € 81.000 in 2020 en € 184.000 in 2021. Deze middelen zijn betrokken bij de Corona-Rijkscompensatie. Nu blijken deze extra middelen niet nodig om tekorten op te vangen. Hiervoor zal het deel voor 2020 niet geoormerkt behoeven te worden binnen de algemene reserve. Voor 2021 zal de opschalingskorting geen onderdeel meer zijn van Corona-Rijkscompensaties.

2 van 3

Geoormerkte Rijkscompensatie voor kunst & cultuur De specifieke Rijks compensatiemiddelen voor kunst & cultuur, zijnde totaal € 144.000 worden geoormerkt binnen de algemene reserve. Het beoogde doel is deze middelen in te zetten voor duurzame verbeteringen binnen de culture infrastructuur binnen de gemeente Putten. Restant Corona middelen geoormerkt voor vervolgschade Na aftrek van bovenstaande twee posten resteert nog een bedrag van € 154.000. Dit wordt geoormerkt binnen de algemene reserve met het oog op mogelijke vervolgschade waarbij de gemeente om aanvullende ondersteuning kan worden gevraagd. Bijlagen ▪

Memo “Corona impact analyse per 17 juni 2021”.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Putten,

mr. F.E. Contant,

H. A. Lambooij,

secretaris

burgemeester

3 van 3