E-gewijzigde-begroting-Waterlands-Archief-2022

Gewijzigde begroting 2022 Voorgesteld wordt: -

In te stemmen met de extra dotatie van de geraamde tekorten van Edam-Volendam en Waterland aan de reserve digitalisering bouwvergunningen

-

In te stemmen met het aanpassen van de gemeentelijke bijdragen ter dekking van de hogere geraamde lasten

-

In te stemmen met het verwerken van bovengenoemde wijzigingen in de voorschotten van het tweede halfjaar 2022

Na het opstellen van de jaarrekening 2021 is er een nieuwe basis voor de begroting 2022. Door voortschrijdend inzicht, nieuwe salaristabellen en aanpassing van de planning digitalisering bouwvergunningen is een gewijzigde begroting opgesteld die u in deze bijlage aantreft. Op de eerste pagina treft u het totaaloverzicht aan van de voorgestelde gewijzigde begroting t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2022. Ter informatie zijn ook de werkelijke cijfers gepresenteerd. Op de tweede en derde pagina vindt u de specificatie van de bedragen uit het totaaloverzicht en de verschillen daartussen. De grootste verschillen zijn: - Onder de personeelskosten worden € 17.626 minder lasten verwacht bestaande uit: - Minder kosten eigen personeel € 9.900 - Hogere lasten vrijwilligers € 2.100 -/- Lagere lasten personeel derden € 9.826 - Hogere huisvestingslasten van € 14.657 bestaande uit: - Hogere energiekosten € 9.972 o.a. door oorlog Oekraïne - Overige stijging kosten € 4.685 o.a. vanwege inflatie -

Hogere administratiekosten van € 15.060 veroorzaakt door: - Hogere automatiseringskosten € 16.512 vanwege nieuwe contracten - Lagere accountantskosten € 1.452 door overstap naar nieuwe accountant

-

Hogere specifieke kosten van € 7.052 door extra activiteiten, meer gepland conserveringswerk en verder met name verschuivingen van tussen kostenposten.

Op de vierde pagina is het overzicht te vinden m.b.t. het project digitalisering bouwvergunningen. Er is geschoven in de planning zoals die ten tijde van het opstellen van de vorige begroting bekend was. Bij een aantal gemeenten wordt een negatieve eindstand verwacht aan het eind van 2022. Bij Edam-Volendam en Waterland is het voorstel om het geraamde tekort in 2022 alvast te doteren aan de reserve. Daarmee verandert de totale dotatie 2022 van € 110.260 in € 170.112.

Op de vijfde pagina is een overzicht opgenomen van de bijdragen per gemeente. De bovenste tabel geeft het overzicht weer van de cijfers conform de oorspronkelijke begroting en deze cijfers zijn gebruikt om de voorschotten over het eerste halfjaar vast te stellen. De onderste tabel geeft het overzicht weer van de cijfers na aanpassing van de cijfers zoals weergegeven in de gewijzigde begroting 2022.

Gewijzigde begroting van baten en lasten 2022 (in euro's)

2021

2022

realisatie € 1.050.599 € 50.886 € 268.978 € 73.195 € € 243.330 € 5 € 30.688 € -

begroting € 1.050.476 € 64.324 € 263.943 € 29.140 € € 253.348 € 100 € 28.200 € 9.085

2022 gewijzigde begroting € 1.032.850 € 65.020 € 278.600 € 44.200 € € 336.147 € 50 € 35.510 € 8.970

Totaal kosten € 1.717.682

€ 1.698.616

€ 1.801.347

€ 1.402.757 € 13.746 € € 4.802 € 121.241 € € 18.458

€ 1.422.697 € 110.260 € € 5.171 € 84.500 € € 400

€ 1.463.989 € 170.112 € € 6.690 € 84.500 € € 1.800

Totaal baten € 1.561.005

€ 1.623.028

€ 1.727.091

Personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Administratiekosten Subsidies en bijdragen Specifieke kosten Bestuurskosten Bureau- en algemene kosten Onvoorziene uitgaven

Gemeentelijke bijdragen Gem.bijdr. digitalisering bouwv. Leges Renten Specifieke inkomsten Subsidies en bijdragen Overige inkomsten

Dotatie/onttrekking reserves

€

164.637

€

82.588

€

82.486

Resultaat €

7.960

€

7.000

€

8.230

Specificatie begroting 2022

begroting

gewijzigde begroting 2022

2022 Personeelskosten 4000 - Bruto salarissen 4001 - Bijdragen ABP € 4002 - Bijdragen Loyalis 4003 - Premies sociale zekerheid 4004 - Kosten IKB 4005 - Auto-, reis- en verblijfkosten € 4006 - Reiskostenvergoeding woon-werk € 4007 - Studiekosten € 4039 - Personeelsuitjes, kerstpakketten en geschenken € 4043 - Wervingskosten € 4044 - Cursussen, seminars, etc. € 4046 - Vrijwilligersvergoeding € 4047 - Personeelskosten derden € 4048 - Uitbestede administratie € 4049 - Overige personeelskosten € 4051 - Arbokosten € Totaal: Personeelskosten €

verschillen

941.550,00

€

937.800,00

€

3.750,00

2.500,00 16.000,00 10.850,00 7.000,00 500,00 3.500,00 5.100,00 25.726,00 34.250,00 1.000,00 2.500,00 1.050.476,00

€ € € € € € € € € € € €

2.000,00 13.200,00 8.000,00 7.500,00 3.500,00 7.200,00 18.876,00 31.774,00 1.000,00 2.000,00 1.032.850,00

€ € € € € € € € € € € €

500,00 2.800,00 2.850,00 (500,00) 500,00 (2.100,00) 6.850,00 2.476,00 500,00 17.626,00

€ € € € € € €

17.715,28 10.512,90 30.824,88 100,00 5.171,16 64.324,00

€ € € € € € €

4.421,34 20.046,27 10.512,90 23.324,89 25,00 6.690,43 65.020,00

€ € € € € € €

(4.421,34) (2.330,99) (0,00) 7.499,99 75,00 (1.519,27) (700,00)

Huisvestingskosten 5500 - Erfpacht € 5501 - Onderhoud gebouw € 5502 - Gas, water, elektra € 5504 - Verzekeringen, waterschap- en gemeentel. heff. € 5505 - Schoonhouden gebouw € 5509 - Overige huisvestingskosten € Totaal: Huisvestingskosten €

149.943,00 55.100,00 28.500,00 12.500,00 17.900,00 263.943,00

€ € € € € € €

149.943,00 56.908,00 38.472,00 15.087,00 18.190,00 278.600,00

€ € € € € € €

(1.808,00) (9.972,00) (2.587,00) (290,00) (14.657,00)

Administratiekosten 5510 - Accountantskosten 5523 - Automatisering, internet en e-mail Totaal: Administratiekosten

€ € €

9.620,00 19.520,00 29.140,00

€ € €

8.168,00 36.032,00 44.200,00

€ € €

1.452,00 (16.512,00) (15.060,00)

Specifieke kosten 5540 - Activiteiten, voorlichting en educatie 5541 - Conservering/restauratie 5542 - Bibliotheek 5545 - Archiefbehoeften 5546 - Archiefvernietiging 5547 - Kosten E-depot 5548 - Kosten digitalisering algemeen 5549 - Kosten digitalisering bouwvergunningen Totaal: Specifieke kosten

€ € € € € € € € €

6.000,00 2.000,00 3.500,00 4.000,00 1.500,00 42.000,00 1.500,00 192.848,00 253.348,00

€ € € € € € € € €

10.089,00 5.000,00 933,00 758,00 2.000,00 24.260,00 40.509,00 252.598,00 336.147,00

€ € € € € € € € €

(4.089,00) (3.000,00) 2.567,00 3.242,00 (500,00) 17.740,00 (39.009,00) (59.750,00) (82.799,00)

Bestuurskosten 5560 - Bestuurskosten Totaal: Bestuurskosten

€ €

100,00 100,00

€ €

50,00 50,00

€ €

50,00 50,00

Kapitaallasten 5000 - Afschrijvingskosten immateriële activa 5110 - Afschrijvingskosten automatisering 5120 - Afschrijvingskosten archiefstellingen 5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris/inrichting 9140 - Rentelasten 9142 - Rentelasten interne financiering Totaal: Kapitaallasten

Bureau- en algemene kosten 5580 - Drukwerk 5581 - Kantoorbehoeften 5582 - Portikosten en postverzorging 5583 - Telefoonkosten 5584 - Reproductiekosten 5585 - Contributies en abonnementen 5586 - Verzekeringen 5587 - Bankkosten 5588 - Aanschaf klein meubilair 5589 - Kosten keuken Totaal: Bureau- en algemene kosten

€ € € € € € € € € € €

250,00 1.750,00 2.000,00 4.200,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 28.200,00

€ € € € € € € € € € €

100,00 3.100,00 2.500,00 10.310,00 8.200,00 3.400,00 4.000,00 900,00 1.000,00 2.000,00 35.510,00

€ € € € € € € € € € €

150,00 (1.350,00) (500,00) (6.110,00) (200,00) 600,00 100,00 (7.310,00)

5599 - Onvoorziene uitgaven

€

9.085,00

€

8.590,00

€

495,00

Totaal: Kosten

€

1.698.616,00

€

1.800.967,00

€

(102.355,00)

1.422.697,00 110.260,00 1.532.957,00

€ € €

1.463.989,00 170.112,00 1.634.101,00

€ € €

41.292,00 59.852,00 101.144,00

Baten Gemeentelijke bijdragen 8000 - Gemeentelijke bijdragen algemeen € 8000 - Gemeentelijke bijdragen digitalisering bouwvergunn. € Totaal: Gemeentelijke bijdragen € Renten 8410 - Rente interne financiering 9130 - Rentebaten Totaal: Renten

€ € €

5.171,16 5.171,00

€ € €

6.690,00 6.690,00

€ € €

1.518,84 1.519,00

Specifieke inkomsten 8600 - Vergoeding voor opschoning 8610 - Vergoeding voor digitalisering 8620 - Reproductie-inkomsten 8650 - Vergoeding voor opslag archief 8690 - Overige specifieke inkomsten Totaal: Specifieke inkomsten

€ € € € € €

4.500,00 75.000,00 5.000,00 84.500,00

€ € € € € €

3.500,00 75.000,00 6.000,00 84.500,00

€ € € € € €

(1.000,00) 1.000,00 -

Subsidies en bijdragen 8710 - Bijdragen Hoogheemraadschap 8740 - Bijdragen overige instellingen

€ € €

-

€ € €

Overige inkomsten 7200 - Prijsverschillen 8890 - Overige inkomsten 9000 - Buitengewone baten 9200 - Rekenverschillen Totaal: Overige inkomsten

€ € € € €

400,00 400,00

€ € € € €

1.750,00 50,00 1.800,00

€ € € € €

1.350,00 50,00 1.400,00

Totaal: Baten

€

1.623.028,00

€

1.727.091,00

€

104.063,00

Dotatie reserves Onttrekking reserves

€ €

(110.260,00) € 192.848,00 €

(170.112,00) € 252.598,00 €

59.852,00 59.750,00

Resultaat

€

7.000,00

8.610,00

1.610,00

€

-

€ € €

€

-

€

€

€

€

€

€

€

€

gerealiseerde kosten geplande kosten dotatie aan reserve

€ € € 24.590 € - € (1.325) €

(24.376) € 24.376 € - €

17.220

23.265 € (5.140) € (905) € € €

(16.649) € 16.649 € - €

66.597 (84.991) (5.003) 5.576 (17.821)

17.220 (8.051) (1.286) 8.171 16.053

€ € € € €

€ € € € €

(23.661) € 23.661 € - €

(17.821) (26.299) (5.103) 5.693 (43.529)

16.053 (58.714) (1.312) 17.567 (26.406)

(24.134) 24.134 -

2022

€ € € 23.265

82.202 € (12.086) € (3.520) € € €

2021

€

95.636 € (8.280) € (5.154) €

66.597

2020

-

€ € €

82.202

28.497 € - € (1.109) €

2019

24.590

€

30.120 € - € (1.623) €

30.120

€

€ € €

42.262 € (2.361) € (2.278) €

43.211

€

46.189 € (489) € (2.489) €

353.206

29.018

€

€

37.623 € (7.049) € (1.556) €

41.293

€

168.384

198.569

147.844

24.352

€

29.018 € (37.544) € (2.211) € € (10.736) €

38.877

€

27.388 € (1.461) € (1.576) € € €

252.598

116.083

(10.736) (2.255) 52.486 39.495

38.877 (52.735) (2.464) (16.323)

147.844 (49.448) (11.393) 87.003

24.352 (41.268) (1.607) 34.514 15.991 € € €

183.683

213.520 € (18.331) € (11.507) € €

€

€

€

€

43.211 € (218) € (1.700) €

171.690

183.683 € (4.134) € (7.859) €

€

€ € €

37.623

€

45.275

27.388

€

398.481

€

€

€

53.836

€ € € €

110.260 43.529 16.323 170.112

41.293 € - € (2.416) € € €

171.690 € (12.677) € (11.169) € € €

€

€

€

€ € €

28.497

95.636

€

452.318

42.262

46.189

213.520

2018

Realisatie en planning digitalisering bouwvergunningen

Gemeente Algemeen doorbelasting

Beemster directe kosten doorbelasting alg. dotatie reserve

Edam-Volendam directe kosten doorbelasting alg. dotatie reserve

Landsmeer directe kosten doorbelasting alg. dotatie reserve

Purmerend directe kosten doorbelasting alg. dotatie reserve

Waterland directe kosten doorbelasting alg. dotatie reserve

Wormerland directe kosten doorbelasting alg. dotatie reserve

saldo reserve onttrekking dotaties

€ 13.747 tekort Edam-Volendam tekort Waterland

bijdrage digital. bouwverg.

323.530 126.441 747.191 151.864 183.931

totaal bijdrage 2022

TB

bijdrage o.b.v. totale bijdrage inwonerreguliere aantallen begroting

5.693 34.514 17.567 52.486

1.532.957

meters

317.837 91.927 729.624 151.864 131.445

110.260

opslag

268.458 85.634 682.275 128.214 121.041

1.422.697

49.379 6.293 47.349 23.649 10.404

1.326.915

277.080 88.385 704.189 132.332 124.929

1.463.989

326.460 94.678 751.538 155.982 135.332

bijdrage o.b.v. totale bijdrage inwonerreguliere aantallen begroting

170.112

49.222 34.514 17.567 16.323 52.486

bijdrage digital. bouwverg.

1.634.101

375.682 129.192 769.105 172.305 187.818

totaal bijdrage 2022

bijdrage o.b.v. meters archief

49.379 6.293 47.349 23.649 10.404

1.285.623

inwonertallen volgens opgave gemeenten 36.265 11.568 92.166 17.320 16.351

137.074

01-01-21 0 0 0 0 0 173.670

01-01-21 973 124 933 466 205 0

36.265 11.568 92.166 17.320 16.351

137.074

bijdrage o.b.v. meters archief

0 0 0 0 0

173.670

TB opslag 01-01-21

973 124 933 466 205

0

meters archief 01-01-21

2.701

inwonertallen volgens opgave gemeenten

2.701

archief

Bijdragen gemeenten 2022

Vóór wijziging

Edam-Volendam Landsmeer Purmerend Waterland Wormerland Totaal

Ná wijziging

Edam-Volendam Landsmeer Purmerend Waterland Wormerland Totaal