e.-gewijzigde-begroting-2024-waterlands-archief

Gewijzigde begroting van baten en lasten 2024

Bijlage 3

(in euro's)

Waterlands Archief

2023 realisatie Personeelskosten € 1.015.419 Kapitaallasten € 75.811 Huisvestingskosten € 271.362 Administratiekosten € 49.591 Subsidies en bijdragen € Specifieke kosten € 115.483 Bestuurskosten € 58 Bureau- en algemene kosten € 33.791 Onvoorziene uitgaven € Totaal kosten € 1.561.515

2024 2024 begroting gew. begroting € 1.054.730 € 1.165.630 € 81.780 € 108.380 € 285.700 € 285.700 € 50.660 € 55.660 € € € 126.960 € 126.960 € 100 € 100 € 36.660 € 36.660 € 9.000 € 9.000 € 1.645.590 € 1.788.090

Gemeentelijke bijdragen Gem. bijdr. Digitalis. Bouwverg. Leges Renten Specifieke inkomsten Subsidies en bijdragen Overige inkomsten Totaal baten

€ 1.446.242 € € € 20.318 € 101.523 € € 5.049 € 1.573.132

€ 1.510.560 € € € 21.960 € 109.000 € € 4.070 € 1.645.590

Dotatie/onttrekking reserves

€

Resultaat €

€ 1.653.060 € € € 25.260 € 105.700 € € 4.070 € 1.788.090

(5.000) €

-

€

-

6.617

-

€

-

€

Digitalisering Bouwvergunn.

2023 2024 2024 gew. begroting begroting gew. begroting Specifieke kosten € 180.269 € 111.680 € 203.794 Totaal kosten € 180.269 € 111.680 € 203.794 Gem.bijdr. digitalisering bouwv. € Totaal baten €

38.389 38.389

€ €

105.510 105.510

€ €

168.133 168.133

Dotatie/onttrekking reserves

141.880

€

6.170

€

35.661

-

€

-

€

-

€

Resultaat €

Specificatie gewijzigde begroting 2024 Waterlands Archief Personeelskosten 4000 - Bruto salarissen € 4005 - Auto-, reis- en verblijfkosten € 4006 - Reiskostenvergoeding woon-werk € 4007 - Studiekosten € 4009 - Kosten nettovergoedingen € 4010 - Bijzondere beloningen € 4039 - Personeelsuitjes, kerstpakketten en geschenken € 4043 - Wervingskosten € 4044 - Cursussen, seminars, etc. € 4046 - Vrijwilligersvergoeding € 4047 - Personeelskosten derden € 4048 - Uitbestede administratie € 4049 - Overige personeelskosten € 4051 - Arbokosten € Totaal: Personeelskosten €

realisatie

begroting

2023

2024

gewijzigde begroting 2024

894.724 381 11.999 1.368 500 6.245 2.523 7.280 5.700 57.971 15.414 6.328 4.986 1.015.419

€ € € € € € € € € € € € € € €

922.230 1.250 13.250 7.500 3.000 12.000 5.700 74.300 12.500 1.000 2.000 1.054.730

€ € € € € € € € € € € € € € €

1.026.052 678 12.000 6.500 1.000 8.000 7.200 94.400 5.500 1.000 3.300 1.165.630

€ € € € € € € €

6.512 31.052 2.808 4.535 22.529 150 8.225 75.811

€ € € € € € € €

6.585 32.283 1.770 20.688 20.458 81.780

€ € € € € € € €

6.536 35.806 5.174 38.778 1.214 20.872 108.380

Huisvestingskosten 5500 - Erfpacht € 5501 - Onderhoud gebouw € 5502 - Gas, water, elektra € 5504 - Verzekeringen, waterschap- en gemeentel. heff. € 5505 - Schoonhouden gebouw € 5509 - Overige huisvestingskosten € Totaal: Huisvestingskosten €

149.943 60.434 28.091 13.513 19.381 271.362

€ € € € € € €

149.943 58.922 39.600 15.345 21.890 285.700

€ € € € € € €

149.943 58.957 39.300 17.000 20.500 285.700

Administratiekosten 5510 - Accountantskosten 5523 - Automatisering, internet en e-mail Totaal: Administratiekosten

€ € €

8.956 40.635 49.591

€ € €

9.350 41.310 50.660

€ € €

10.660 45.000 55.660

Specifieke kosten 5540 - Activiteiten, voorlichting en educatie 5541 - Conservering/restauratie 5542 - Bibliotheek 5545 - Archiefbehoeften 5546 - Archiefvernietiging 5547 - Kosten E-depot 5548 - Kosten digitalisering algemeen 5551 - Verzekering tentoonstellingen 5552 - Jaarlijkse tentoonstelling Totaal: Specifieke kosten

€ € € € € € € € € €

13.642 26.213 1.392 1.860 880 21.322 49.883 290 115.483

€ € € € € € € € € €

11.100 11.000 1.100 1.100 1.100 20.350 48.210 5.500 27.500 126.960

€ € € € € € € € € €

11.000 11.000 1.500 1.100 900 26.200 75.200 60 126.960

Bestuurskosten 5560 - Bestuurskosten Totaal: Bestuurskosten

€ €

58 58

€ €

100 100

€ €

100 100

Bureau- en algemene kosten 5580 - Drukwerk 5581 - Kantoorbehoeften 5582 - Portikosten en postverzorging 5583 - Telefoonkosten 5584 - Reproductiekosten 5585 - Contributies en abonnementen 5586 - Verzekeringen 5587 - Bankkosten 5588 - Aanschaf klein meubilair 5589 - Kosten keuken 5590 - Overige bureau- en algemene kosten Totaal: Bureau- en algemene kosten

€ € € € € € € € € € € €

1.098 2.136 10.233 5.362 4.994 4.059 1.065 1.568 2.467 809 33.791

€ € € € € € € € € € € €

110 1.650 2.640 8.360 990 7.150 5.640 5.060 1.760 1.100 2.200 36.660

€ € € € € € € € € € € €

100 1.200 2.500 9.600 8.660 5.290 4.410 1.000 1.500 2.400 36.660

5599 - Onvoorziene uitgaven

€

-

€

9.000

€

9.000

Totaal: Kosten

€

€

1.645.590

€

1.788.090

Kapitaallasten 5000 - Afschrijvingskosten immateriële vaste activa 5110 - Afschrijvingskosten automatisering 5120 - Afschrijvingskosten archiefstellingen 5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris 5170 - Afschrijvingskosten huurdersbelang/inrichting 9140 - Rentelasten 9142 - Rentelasten interne financiering Totaal: Kapitaallasten

1.561.515

Baten Gemeentelijke bijdragen 8000 - Gemeentelijke bijdragen algemeen

€

1.446.242

€

1.510.560

Totaal: Gemeentelijke bijdragen

€

1.446.242

€

Renten 8410 - Rente interne financiering 9130 - Rentebaten Totaal: Renten

€ € €

8.225 12.093 20.318

Specifieke inkomsten 8600 - Vergoeding voor opschoning 8610 - Vergoeding voor digitalisering 8620 - Reproductie-inkomsten 8650 - Vergoeding voor opslag archief 8690 - Overige specifieke inkomsten Totaal: Specifieke inkomsten

€ € € € € €

Subsidies en bijdragen 8740 - Bijdragen instellingen Totaal: Subsidies en bijdragen

1.510.560

€ € €

1.570.560 82.500 1.653.060

€ € €

20.458 1.500 21.960

€ € €

20.872 4.388 25.260

2.949 96.601 1.974 101.523

€ € € € € €

5.500 100.210 3.290 109.000

€ € € € € €

3.500 100.210 1.990 105.700

€ €

-

€ €

-

€ €

-

Overige inkomsten 8890 - Overige inkomsten 9200 - Rekenverschillen Totaal: Overige inkomsten

€ € €

5.015 34 5.049

€ € €

4.015 55 4.070

€ € €

4.070 4.070

Totaal: Baten

€

1.573.132

€

1.645.590

€

1.788.090

Dotatie reserves € Vrijval reserves (2021)/Opbouw vervangingsres. (2023) Onttrekking reserves €

(5.000) €

-

€

-

-

€

-

€

-

Resultaat

6.617

€

-

€

-

€

Specificatie begroting 2024 Digitalisering bouwvergunningen

5549 - Kosten digitalisering bouwvergunningen

realisatie

begroting

2023

2024

€

8000 - Gemeentelijke bijdragen digitalisering bouwvergunn. €

gewijzigde begroting 2024

180.269

€

111.680

€

203.794

38.389

€

105.510

€

168.133

€

(141.880) €

(6.170) €

(35.661)

Dotatie reserves Onttrekking reserves

€ € €

(38.389) € 180.269 € 141.880 €

(105.510) € 111.680 € 6.170 €

(168.133) 203.794 35.661

Resultaat

€

-

-

-

€

€

Bijdragen gemeenten 2024

Waterlands Archief

oorspronkelijke gewijzigde begroting 2024 begroting 2024

Edam-Volendam Landsmeer Purmerend Waterland Wormerland

€ € € € €

337.078 95.147 769.342 163.290 145.703

€ € € € €

366.573 104.470 845.449 177.516 159.053

€ € € € €

29.495 9.323 76.107 14.225 13.350

Totaal

€

1.510.560

€

1.653.060

€

142.500

verschil

Digitalisering oorspronkelijke gewijzigde Bouwvergunningen begroting 2024 begroting 2024

verschil

Edam-Volendam Landsmeer Purmerend Waterland Wormerland

€ € € € €

47.431 55.315 2.760 -

€ € € € €

47.729 118.221 2.183 -

€ € € € €

298 62.906 (577) -

Totaal

€

105.506

€

168.133

€

62.627